五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600390证券简称：五矿资本
五矿资本股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至本报告报告期期比上末比上年同期上年同期上年同期年同期项目本报告期增减变年初至报告期末增减变动幅度动幅度
(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业总收入2514346975.882411977360.552411977360.554.246767117329.227396080680.627396080680.62-8.50
营业收入840893756.89351151089.19351151089.19139.471471030973.70776010665.05776010665.0589.56
利息收入1035240924.281117698849.701117698849.70-7.383274070486.223335263105.513335263105.51-1.83手续费及佣
638212294.71943127421.66943127421.66-32.332022015869.303284806910.063284806910.06-38.44
金收入归属于上市
公司股东的319844076.25401890559.85434275756.91-26.351217637581.251952168808.541964917016.42-38.03净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常319546466.90411732670.02444117867.08-28.051229370201.541851827232.551864575440.43-34.07性损益的净利润
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经营活动产
生的现金流不适用不适用不适用不适用6682667750.62-2686161491.72-2686161491.72不适用量净额基本每股收
0.050.050.06-16.670.200.340.35-42.86益（元/股）稀释每股收
0.050.050.06-16.670.200.340.35-42.86益（元/股）加权平均净
减少0.14减少1.70
资产收益率0.490.550.632.083.773.78个百分点个百分点
（%）本报告期末比上年度末增减上年度末
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产164663822581.70167962289292.52167538059046.12-1.72归属于上市
公司股东的52709787865.7152795412411.7552371182165.350.65所有者权益
注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
注2：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标计算时已剔除归属于优先股股东的股息、权益等影响。
追溯调整或重述的原因说明
因本公司联营企业工银安盛人寿保险有限公司自2024年1月1日开始执行新金融工具准则及新保险合同准则，并按新金融工具准则及新保险合同准则相关规定和要求重述了比较期间信息，本公司在采用权益法核算时同步进行追溯调整并对比较期间信息进行重述。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计-296664.03-331514.67提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公424199.6411491614.82司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值1773621.111773621.11准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入-1107861.24-28555223.64和支出
其他符合非经常性损益定义的损益7206.8357962.84项目
减：所得税影响额254466.39-75793.13
少数股东权益影响额（税后）248426.57-3755126.12
合计297609.35-11732620.29
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-本报告期139.47营业收入较上年同期大幅增加主
营业收入-年初至报告期89.56要系本年下属子公司五矿产业金
末融服务（深圳）有限公司的风险管理业务规模较上年同期有所增长所致。
手续费及佣金收入-本报-32.33手续费及佣金收入较上年同期大告期幅减少主要系下属子公司五矿国
手续费及佣金收入-年初-38.44际信托有限公司积极贯彻落实国
至报告期末家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，持续优化信托资产投向，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。
归属于上市公司股东的-38.03归属于上市公司股东的净利润、
净利润-年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
归属于上市公司股东的-34.07常性损益的净利润、每股收益等扣除非经常性损益的净指标较上年同期大幅减少主要
利润-年初至报告期末系：(1)下属子公司五矿国际信托
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基本每股收益（元/股）--42.86有限公司深入推进业务转型，持年初至报告期末续优化信托资产投向，业务结构稀释每股收益（元/股）--42.86的改变导致手续费及佣金收入有
年初至报告期末所减少，从而造成利润有所降低；
(2)本年下属子公司收到的政府补助较上年同期有所减少。
经营活动产生的现金流不适用经营活动产生的现金流量净额较
量净额-年初至报告期末上年同期大幅增加主要系本年公司下属子公司中国外贸金融租赁
有限公司融资租赁业务净回款、五矿证券有限公司融出资金业务等净回款较上年同期有所增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数610740数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
中国五矿股份有限公司国有法人211706404247.070无0
中建资本控股有限公司国有法人1773399013.940无0
长沙矿冶研究院有限责任公司国有法人1507519553.350无0
华宝证券－平安银行－华宝证券境内非国有
1496264213.330无0
华增五号集合资产管理计划法人
中国农业银行股份有限公司－中境内非国有
证500交易型开放式指数证券投359783000.800无0法人资基金
兴业全球基金－招商银行－哈尔境内非国有
354679800.790无0
滨银行股份有限公司法人
兴业全球基金－招商银行－中航境内非国有
354679800.790无0
信托股份有限公司法人
兴业全球基金－工商银行－中车境内非国有
354679800.790无0
金证投资有限公司法人
陈俊毅境内自然人291803200.650无0
张小霞境内自然人283484440.630无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
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股份种类数量中国五矿股份有限公司2117064042人民币普通股2117064042中建资本控股有限公司177339901人民币普通股177339901长沙矿冶研究院有限责任公司150751955人民币普通股150751955
华宝证券－平安银行－华宝证券
149626421人民币普通股149626421
华增五号集合资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投35978300人民币普通股35978300资基金
兴业全球基金－招商银行－哈尔
35467980人民币普通股35467980
滨银行股份有限公司
兴业全球基金－招商银行－中航
35467980人民币普通股35467980
信托股份有限公司
兴业全球基金－工商银行－中车
35467980人民币普通股35467980
金证投资有限公司陈俊毅29180320人民币普通股29180320张小霞28348444人民币普通股28348444上述股东关联关系或一致行动的上述前十名股东及前十名无限售条件股东中第一大股东为公司控股
说明股东，第三大股东为公司实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的企业，第六大股东、第七大股东和第八大股东存在关联关系；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情无
况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用□不适用
1、五资优3优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股报告期末优先股股东总数27前10名优先股股东持股情况
质押、标记持有有限股东性持股比例或冻结情况股东名称持股数量售条件股质（%）股份份数量数量状态
华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利
其他1000000020.000无0
1号集合资金信托计划
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太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
其他670000013.400无0
－022L-CT001沪
太平人寿保险有限公司－分红－个险分红其他630000012.600无0
华宝信托有限责任公司－华宝信托－宝富投资1
其他560000011.200无0号集合资金信托计划
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
其他500000010.000无0信安1号证券投资集合资金信托计划
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾
其他44000008.800无0享添利1号集合资金信托计划
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他27000005.400无0
太平养老保险股份有限公司其他13000002.600无0
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他10000002.000无0
盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理
其他10000002.000无0财产品前10名表决权恢复的优先股股东持股情况股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量无上述股东关联关系或一致行动的说明 1、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－分红－个险分红”、“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平养老保险股份有限公司”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。
2、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
2、五资优4优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股报告期末优先股股东总数30前10名优先股股东持股情况
质押、标记持有有限股东性持股比例或冻结情况股东名称持股数量售条件股质（%）股份份数量数量状态
华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达
其他600000020.000无0
1号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托·聚优1号
其他398000013.270无0集合资金信托计划
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
其他336000011.200无0
－022L-CT001沪
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他24000008.000无0
盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理
其他20000006.670无0财产品
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广东华兴银行股份有限公司－映山红理财华兴
其他15000005.000无0智能闲钱宝人民币理财产品
太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品其他12000004.000无0
盛京银行股份有限公司－红玫瑰智盈系列理财
其他10000003.330无0产品添金
华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利
其他10000003.330无0
1号集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号
其他10000003.330无0集合资金信托计划前10名表决权恢复的优先股股东持股情况股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量无上述股东关联关系或一致行动的说明1、“华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达1号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司－华润信托·聚优
1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号集合资金信托计划”具有关联关系。
2、“太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”、“太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。
3、“盛京银行股份有限公司－盛京银行添益系列理财产品”和
“盛京银行股份有限公司－红玫瑰智盈系列理财产品添金”具有关联关系。
4、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
3、五资优5优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
单位：股报告期末优先股股东总数14前10名优先股股东持股情况
质押、标记持有有限股东性持股比例或冻结情况股东名称持股数量售条件股质（%）股份份数量数量状态
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－
其他500000025.000无0信安1号证券投资集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号
其他240000012.000无0集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达
其他225000011.250无0
1号集合资金信托计划
光大证券资管－招商银行－光证资管鑫优13号
其他200000010.000无0集合资产管理计划
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光大证券资管－中国银行－光证资管鑫优32号
其他200000010.000无0集合资产管理计划
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托福至优
其他17500008.750无0选1号集合资金信托计划
太平人寿保险有限公司－万能－团险万能其他10000005.000无0
太平人寿保险有限公司－万能－个险万能其他10000005.000无0
华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利
其他6000003.000无0
1号集合资金信托计划
广东华兴银行股份有限公司－映山红理财华兴
其他5000002.500无0智能闲钱宝人民币理财产品前10名表决权恢复的优先股股东持股情况股东名称持有表决权恢复的优先股股份数量无上述股东关联关系或一致行动的说明1、“华润深国投信托有限公司－华润信托·腾达6号集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司－华润信托·京华腾达
1号集合资金信托计划”、“华润深国投信托有限公司－华润信托·民享增利1号集合资金信托计划”具有关联关系。
2、“光大证券资管－招商银行－光证资管鑫优13号集合资产管理计划”和“光大证券资管－招商银行－光证资管鑫优13号集合资产管理计划”具有关联关系。
3、“太平人寿保险有限公司－万能－团险万能”和“太平人寿保险有限公司－万能－个险万能”具有关联关系。
4、除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
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合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金23642210813.8620659730390.42
结算备付金1432069489.80528549907.77
拆出资金1617197498.61
交易性金融资产39324299286.1240486289577.63
衍生金融资产21851742.69122690.71应收票据
应收账款220463431.80212728899.16应收款项融资
预付款项23711554.1330421078.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款172625848.87598018072.66
其中：应收利息7355281.728021936.07
应收股利16.11443150.77
买入返售金融资产2635382403.033670544456.72
存货402502831.58111752707.08
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产19971969452.1624113280351.83
其他流动资产12316093082.1312095634707.37
流动资产合计100163179936.17104124270338.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2103577006.04340203889.21
其他债权投资10733438753.5010892832326.49
长期应收款35303360695.6236938964665.79
长期股权投资5206212114.134865880378.06
其他权益工具投资3712041189.102295507504.68
其他非流动金融资产1321578178.971746066587.09
投资性房地产244157331.76146319902.59
固定资产609426318.12599137749.69在建工程生产性生物资产油气资产
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使用权资产294323967.97393718140.63
无形资产519899033.46556398534.31
其中：数据资源
开发支出672511.345522482.10
其中：数据资源
商誉2046552994.662046552994.66
长期待摊费用82714021.7580233926.40
递延所得税资产2244225764.022401342483.65
其他非流动资产78462765.09105107142.28
非流动资产合计64500642645.5363413788707.63
资产总计164663822581.70167538059046.12
流动负债：
短期借款34925653638.8238108943470.82向中央银行借款
拆入资金3391521291.094842245695.33
交易性金融负债8326728431.227225147714.41
衍生金融负债8182963.5912968181.78
应付票据215048050.00227571200.00
应付账款70587436.0782571542.09
预收款项501754.55
合同负债44249608.0549641450.33
卖出回购金融资产款10127573166.699647980885.51吸收存款及同业存放
代理买卖证券款3014015909.512319388180.96代理承销证券款
应付职工薪酬934045284.151245123377.29
应交税费162077168.28283499188.94
其他应付款1153874886.33948559018.85
其中：应付利息1981394.552080911.41
应付股利170926487.44259209636.71应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7944939959.047472421977.40
其他流动负债19148734427.3417547990172.89
流动负债合计89467733974.7390014052056.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2589706043.233873221545.95
应付债券6400000000.007500000000.00
其中：优先股永续债
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租赁负债208576278.33259112281.53
长期应付款1404798388.291736110794.91
长期应付职工薪酬356561570.30399961759.37
预计负债670315915.51645421588.91
递延收益3953999.954210154.97
递延所得税负债30087471.3123935188.40
其他非流动负债952331334.431184509442.23
非流动负债合计12616331001.3515626482756.27
负债合计102084064976.08105640534812.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）4498065459.004498065459.00
其他权益工具9982691037.739982691037.73
其中：优先股9982691037.739982691037.73永续债
资本公积21704809298.0821704809298.08
减：库存股
其他综合收益-1021617517.34-1156821097.57
专项储备11600.6411600.64
盈余公积1497185163.041497185163.04
一般风险准备2746408118.642746408118.64
未分配利润13302234705.9213098832585.79归属于母公司所有者权益（或股东权52709787865.7152371182165.35益）合计
少数股东权益9869969739.919526342067.90
所有者权益（或股东权益）合计62579757605.6261897524233.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计164663822581.70167538059046.12
公司负责人：陈辉主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：蔡琦
13/18五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入6767117329.227396080680.62
其中：营业收入1471030973.70776010665.05
利息收入3274070486.223335263105.51已赚保费
手续费及佣金收入2022015869.303284806910.06
二、营业总成本5309650351.044553453835.16
其中：营业成本1469477345.26769538923.86
利息支出1386031616.351290955363.30
手续费及佣金支出233910040.24155141295.32退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27067920.8329692445.76
销售费用21052977.8914529877.28
管理费用1870333784.162007391646.93
研发费用37255096.4736850945.53
财务费用264521569.84249353337.18
其中：利息费用267474233.97252747421.98
利息收入3330705.153772102.98
加：其他收益16013004.50209752279.49投资收益（损失以“-”号填
454017049.03168269501.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的
438198601.94279218409.42
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填389874.63399313.34列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-81714069.9559340805.25“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号124554837.69-87863202.52填列）
14/18五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告资产减值损失（损失以“-”号3633628.32填列）资产处置收益（损失以“-”号155859.71724384.33填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1974517162.113193249926.96
加：营业外收入540695.511578945.79
减：营业外支出29583293.5314008611.96四、利润总额（亏损总额以“-”号填1945474564.093180820260.79列）
减：所得税费用384342166.45769680748.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1561132397.642411139512.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以1561132397.642411139512.12“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1217637581.251964917016.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”343494816.39446222495.70号填列）
六、其他综合收益的税后净额165524195.43121655341.18
（一）归属母公司所有者的其他综合164672139.09121461015.10收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收399393316.65164800949.73
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他164361762.5451789467.75综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值235031554.11113011481.98变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-234721177.56-43339934.63
（1）权益法下可转损益的其他综-229348628.41-79189192.78合收益
（2）其他债权投资公允价值变动-5240202.3033134313.65
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备32435.362135439.35
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-164782.21579505.15
15/18五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收852056.34194326.08益的税后净额
七、综合收益总额1726656593.072532794853.30
（一）归属于母公司所有者的综合收1382309720.342086378031.52益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总344346872.73446416821.78额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.200.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.200.35
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：五矿资本股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1605508327.96885023336.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额-4741010565.46-3310010870.15收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金5683751991.026699913858.38
拆入资金净增加额-747000000.00680000000.00
回购业务资金净增加额1506810768.154749088533.90
代理买卖证券收到的现金净额694627728.55-38153946.78
收到的税费返还103472.4737253.84
收到其他与经营活动有关的现金5467294634.814088388267.68
经营活动现金流入小计9470086357.5013754286433.63
购买商品、接受劳务支付的现金1943685937.66971702158.18
客户贷款及垫款净增加额-5674457621.911718121466.07存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加
-144028770.751538603070.64额
拆出资金净增加额-1617000000.00-100000000.00
支付利息、手续费及佣金的现金1600414055.521405739217.61支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1505607975.211481640428.42
支付的各项税费1292511714.232266673986.59
支付其他与经营活动有关的现金3880685316.927157967597.84
经营活动现金流出小计2787418606.8816440447925.35
经营活动产生的现金流量净额6682667750.62-2686161491.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30111174174.7916336840278.85
取得投资收益收到的现金48596362.5182135247.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
44872.0029971.27
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
17/18五矿资本股份有限公司2024年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30159815409.3016419005498.11
购建固定资产、无形资产和其他长期
149826180.93188253546.34
资产支付的现金
投资支付的现金31941941274.8717871921472.98质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计32091767455.8018060175019.32
投资活动产生的现金流量净额-1931952046.50-1641169521.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7992000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1660000000.004533700000.00
发行债券所收到的现金1600000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1653739523.31235831061.21
筹资活动现金流入小计4913739523.3112761531061.21
偿还债务支付的现金4108180000.002888600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现1438410878.28407545899.61金
其中：子公司支付给少数股东的股259928837.43156966391.03
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金175828481.20134454778.28
筹资活动现金流出小计5722419359.483430600677.89
筹资活动产生的现金流量净额-808679836.179330930383.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-415551.313883087.49响
五、现金及现金等价物净增加额3941620316.645007482457.88
加：期初现金及现金等价物余额20881618781.9018980192230.17
六、期末现金及现金等价物余额24823239098.5423987674688.05
公司负责人：陈辉主管会计工作负责人：陈辉会计机构负责人：蔡琦
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2024年10月28日
