资产负债表
填报单位五矿证券有限公司77日期:2024年6月30日单位:人民币元项目”期末余额年初余额项目期末余额年初余额
资产:负债:
货币资金30402,114,393,544.881,962,278,520.23短期借款0.000.00
其中:客户存款1,929,368,809.491,873,631,523.97应付短期融资款1,069,881,922.181,013,254,126.61
结算备付金721,102,654.33598,194,022.39拆入资金3,706,420,844.843,493,321,170.86
其中:客户备付金406,154,128.17414,400,903.26交易性金融负债0.000.00
拆出资金0.000.00衍生金融负债0.000.00
融出资金3,567,116,369.974,564,376,197.64卖出回购金融资产款10,275,477,171.659,647,980,885.51
衍生金融资产0.000.00代理买卖证券款2,365,220,865.732,319,394,827.95
存出保证金58,157,717.6775,305,442.38代理承销证券款0.000.00
应收账款27,705,073.3727,060,635.43应付职工薪酬295,978,759.86482,529,423.44
合同资产0.000.00应交税费25,534,256.0622,592,743.92
买入返售金融资产4,047,268,004.283,660,502,731.23应付款项18,637,878.6555,465,520.02
持有待售资产0.000.00合同负债20,700,397.3525,923,816.21
金融投资:持有待售负债0.000.00
交易性金融资产4,163,423,246.553,417,483,718.49预计负债0.000.00
债权投资0.000.00长期借款0.000.00
其他债权投资10,374,966,189.9710,964,501,548.68应付债券174,943,775.36172,002,106.85
其他权益工具投资3,758,355,167.332,082,993,989.15其中:优先股0.000.00
长期股权投资500,000,000.00500,000,000.00永续债0.000.00
投资性房地产0.000.00递延所得税负债34,619,174.780.00
固定资产51,808,810.8860,530,254.79租赁负债119,132,786.07149,286,819.63
在建工程0.000.00其他负债228,458,451.6058,566,857.13
使用权资产113,339,675.36149,329,971.13负债合计18,335,006,284.1317,440,318,298.13
无形资产89,662,074.52104,034,841.34所有者权益:
商誉0.000.00实收资本(或股本)9,797,772,175.869,797,772,175.86
递延所得税资产0.00100,724,444.31其他权益工具0.000.00
其他资产202,691,411.12239,416,644.18其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积0.000.00
减:库存股0.000.00
其他综合收益417,346,196.7943,696,562.15
盈余公积259,717,293.50259,717,293.50
-般风险准备523,126,881.16523,126,881.16
未分配利润457,021,108.79442,101,750.57
所有者(或股东)权益合计11,454,983,656.1011,066,414,663.24
资产总计29,789,989,940.2328,506,732,961.37负债和所有者(或股东)权益合计29,789,989,940.2328,506,732,961.37
法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
岁2
利润表
填报单位:五矿证券有限公司日期:2024年6月单位:人民币元项目项目本期金额本年金额
一、营业总收入.156,614,048.19640,046,438.59
利息净收入24,515,959.70159,439,513.85
其中:利息收入49,459,049.78315,820,476.81
利息支出24,943,090.08156,380,962.96
手续费及佣金净收入56,237,200.87242,843,566.64
其中:经纪业务手续费净收入3,408,852.2031,794,899.94
投资银行业务手续费净收入47,003,513.46170,132,802.82
资产管理业务手续费净收入5,824,835.2140,405,486.52
投资收益(损失以“-”号填列)68,613,132.06159,648,584.12
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
其他收益11,367.1111,672,961.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)7,194,941.5965,965,803.18
汇兑收益(损失以“-”号填列)37,670.2948,961.78
其他业务收入3,776.5722,659.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.00404,388.54
二、营业总支出78,202,384.40405,800,553.15
税金及附加667,874.012,920,128.67
业务及管理费77,443,416.81399,155,632.79
信用减值损失91,093.583,724,791.69
其他资产减值损失0.000.00
其他业务成本0.000.00
三、营业利润(损失以“-”号填列)78,411,663.79234,245,885.44
营业外收入0.000.00
营业外支出50,000.006,508,848.48
四、利润总额(损失以“-”号填列)78,361,663.79227,737,036.96
所得税费用10,205,220.8947,551,690.44
五、净利润(损失以“-”号填列)68,156,442.90180,185,346.52
(一)持续经营净利润(损失以“-”号填列)68,156,442.90180,185,346.52
(二)终止经营净利润(损失以“-”号填列)0.000.00
六、其他综合收益的税后净额74,584,559.78373,649,634.64
七、综合收益总额142,741,002.68553,834,981.16
法定代表人主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:
岁2
其他
厂
7
证券公司净资本计算表报市产研证券有公司门期:2024年6月30℃℃单位:人民币元
7项目行次期初余额期末余额扣减比例应计算的金额
期初余额期末余额
净资产1111,775,086,711.7211,154,983,656.1011,177,508,641.7211,154,983,656.10
减:优先股及永续次级债等20.000.00100%0.000.00
减:资产项目的风险调整合计3766,278,906.70738,26-4,412.91718,919,580.62718,981,130.19
存出保证金428,110,496.3030,413,829.8111,111,170.2211,130,517.42
其中:履约保证金50.000.0010%0.00(.00)
期货(期权)保证金注1611,111,170.2211,130,517.42101%11,111,170.2211,130),517.42
其他存出保证金717,329,326.0819,283,312.420,(00.00
长期股权投资 8 500,000,000.00 500,000,000.00 10% 500,H00,080.00 50,000,000.00
投资性房地产、固定资产、在建工程注2953,231,664.5451,808,810.8810%53,231,664.5451,808,810.88
其他注310181,606,715.86156,011,802.19100%181,606,715.86156,041,802.19
减:或有负债的风险调整合计0.000.000.000.00
对外担保金额及担保承诺注4120.000.00100%0.000.00
其他或有负债注5130.000.00100%(.00)0.00
加:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注释6140.000.0)0.00.00
母公司提供的担保承诺150.000.0100%0.000.00
项目160.000.000.000.00
减:中国证监会认定或核准的其他调整项目合计注释6170.000.000.00.0
所有权受限等无法变现的资产(如被冻结)180.000.00100%0.00.00
项目190.000.000.000.00
核心净资本200.000.0010,728,559,061.1010,736,002,525.61
加:附属净资本注7210.00.000.000.00
借入的次级债(含永续次级债)注8220.000.000.000.00
中国证监会认定或核准的其他调整项目注9230.000.000.000.00
净资本注10240.000.0010,728,559,061.1010,736,002,525.61
法定代表人:E管会计工作的负责人:公司会计机构负责人:
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