北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600386证券简称：北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入1166576453.51-7.103297483877.64-5.69

归属于上市公司股东的净利润14880757.6992.3225029176.84106.18归属于上市公司股东的扣除非

13734173.97131.9019529077.30260.43

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额18529844.25-86.07228969255.38-5.12

基本每股收益（元/股）0.02100.000.0350.00

稀释每股收益（元/股）

增加0.40个增加0.73个百分

加权平均净资产收益率（%）0.831.40百分点点本报告期末上年度末本报告期末比上

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年度末增减变动

幅度(%)

总资产4549423840.984770048839.13-4.63归属于上市公司股东的所有者

1780847488.621782829066.78-0.11

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

389782.362649003.92

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公1277599.185137634.96司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入

353643.371232281.10

和支出

减：所得税影响额73778.87809816.66

少数股东权益影响额（税后）800662.322709003.78

合计1146583.725500099.54

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，归属于上市公司股东的净利润_本报告期92.32由此导致计提信用减值损失减少所致。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，

106.18

告期末由此导致计提信用减值损失减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，

131.90

益的净利润_本报告期由此导致计提信用减值损失减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，

260.43

益的净利润_年初至报告期末由此导致计提信用减值损失减少所致。

报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，基本每股收益_本报告期100.00由此导致计提信用减值损失减少所致。

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报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，基本每股收益_年初至报告期末50.00由此导致计提信用减值损失减少所致。

报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，加权平均净资产收益率_本报告期93.02由此导致计提信用减值损失减少所致。

报告期内，公司部分业务资金回款同比增加，加权平均净资产收益率_年初至报告期末108.96由此导致计提信用减值损失减少所致。

主要由于本公司整车销售和维修业务量减少

经营活动产生的现金流量净额_本报告期-86.07所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总

31941报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

数

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结持有有限持股比例情况股东名称股东性质持股数量售条件股

(%)份数量股份状态数量北京公共交通控股（集国有法人44352000055.000无0

团）有限公司

潘卫华境内自然人58725000.730无0

王燕亭境内自然人40158000.500无0

张汉泉境内自然人32534000.400无0

陈学昌境内自然人32025000.400无0

郑雪祥境内自然人30500000.380无0

王辉境内自然人28638610.360无0

朱永生境内自然人28234760.350无0

高盛国际－自有资金其他28115930.350无0

张论境内自然人25398000.310无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京公共交通控股（集

443520000人民币普通股443520000

团）有限公司潘卫华5872500人民币普通股5872500王燕亭4015800人民币普通股4015800张汉泉3253400人民币普通股3253400陈学昌3202500人民币普通股3202500郑雪祥3050000人民币普通股3050000王辉2863861人民币普通股2863861

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朱永生2823476人民币普通股2823476

高盛国际－自有资金2811593人民币普通股2811593张论2539800人民币普通股2539800上述股东关联关系或一前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股致行动的说明股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金885967557.02996917154.77结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3240000.0036080000.00

应收账款324307627.23214139564.90应收款项融资

预付款项148636053.67232884455.05

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应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款34663633.0232881263.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货410711352.60397650368.64

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产74527316.9633449925.54

流动资产合计1882053540.501944002732.54

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资166240579.16166240579.16

其他权益工具投资241998194.84256508534.84其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1455010475.181493952912.92

在建工程212705426.55225469829.65生产性生物资产油气资产

使用权资产197326897.89224729348.74

无形资产279094214.25334384022.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用59172855.5268525859.53

递延所得税资产32280152.1922456694.98

其他非流动资产23541504.9033778324.14

非流动资产合计2667370300.482826046106.59

资产总计4549423840.984770048839.13

流动负债：

短期借款491971611.24504256656.71向中央银行借款拆入资金

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交易性金融负债衍生金融负债

应付票据370254823.21439653491.60

应付账款97216550.08220314734.66预收款项

合同负债80925309.6870115593.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2704521.023736337.98

应交税费11061399.5218703911.13

其他应付款281225752.87277756149.23

其中：应付利息

应付股利68166240.0568166240.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债213666797.11226950114.73

其他流动负债8761385.505523399.55

流动负债合计1557788150.231767010388.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款725437560.00338620231.08应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债153909030.54181104768.73

长期应付款141433435.00515702083.15长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6100961.009366963.29

递延所得税负债3856040.963474744.55其他非流动负债

非流动负债合计1030737027.501048268790.80

负债合计2588525177.732815279179.58

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）806400000.00806400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积217244631.48217244631.48

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减：库存股

其他综合收益-21368638.61-10485883.61专项储备

盈余公积240425814.39240425814.39一般风险准备

未分配利润538145681.36529244504.52归属于母公司所有者权益（或股东权1780847488.621782829066.78益）合计

少数股东权益180051174.63171940592.77

所有者权益（或股东权益）合计1960898663.251954769659.55

负债和所有者权益（或股东权益）4549423840.984770048839.13总计

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入3297483877.643496294374.77

其中：营业收入3297483877.643496294374.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

其中：营业成本2759238462.952964499299.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10762959.7313062001.75

销售费用171317827.40182829298.30

管理费用202884840.52208104851.66

研发费用21052254.6415585888.34

财务费用40913062.9947975022.11

其中：利息费用43759572.7853891362.91

利息收入5946638.797803451.94

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加：其他收益5194357.493851133.71

投资收益（损失以“-”号填列）821340.0011681593.81

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-30546234.88-27668827.54列）资产减值损失（损失以“-”号填-2871536.79-758044.63列）资产处置收益（损失以“-”号填2600997.385047078.43列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）66513392.6156390946.89

加：营业外收入1361334.282152368.99

减：营业外支出90306.73480098.56

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）67784420.1658063217.32

减：所得税费用24700319.0924556606.52

五、净利润（净亏损以“-”号填列）43084101.0733506610.80

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

43084101.0733506610.80号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净25029176.8412139230.63亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号18054924.2321367380.17填列）

六、其他综合收益的税后净额-10882755.002258685.00

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-10882755.002258685.00益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

-10882755.002258685.00益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-10882755.002258685.00动

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（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32201346.0735765295.80

（一）归属于母公司所有者的综合收益

14146421.8414397915.63

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额18054924.2321367380.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.030.02

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京巴士传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3607279027.643849045656.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

9/11北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告

收到的税费返还856263.93

收到其他与经营活动有关的现金56843646.4030696219.72

经营活动现金流入小计3664122674.043880598139.79

购买商品、接受劳务支付的现金3005233503.333195354878.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金256225565.20230129654.59

支付的各项税费80490531.51101970003.76

支付其他与经营活动有关的现金93203818.62111810240.94

经营活动现金流出小计3435153418.663639264777.79

经营活动产生的现金流量净额228969255.38241333362.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金821340.00673979.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资

13552423.9125380232.97

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金236610.21

投资活动现金流入小计14610374.1226054212.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资

179682327.98234207812.46

产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计179682327.98234207812.46

投资活动产生的现金流量净额-165071953.86-208153600.28

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金51587783.68

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

51587783.68

现金

取得借款收到的现金1540352326.981483606415.21

收到其他与筹资活动有关的现金1350000.001800000.00

筹资活动现金流入小计1541702326.981536994198.89

偿还债务支付的现金1112994579.211133403279.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金47362198.25188336847.58

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其中：子公司支付给少数股东的股利、

9944342.3782779850.62

利润

支付其他与筹资活动有关的现金521370203.47449799242.47

筹资活动现金流出小计1681726980.931771539369.09

筹资活动产生的现金流量净额-140024653.95-234545170.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-76127352.43-201365408.48

加：期初现金及现金等价物余额844374559.40939368995.20

六、期末现金及现金等价物余额768247206.97738003586.72

公司负责人：阎广兴主管会计工作负责人：范勇杰会计机构负责人：谷佳目

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2024年10月30日