关于北京巴士传媒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京巴士传媒股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-68477383附表2关于北京巴士传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

北京亦庄公交控股股东、实其他应收经营性往

有轨电车有限际控制人的附80.1080.10款来责任公司属企业

北京公交集团控股股东、实其他应收经营性往

资产管理有限际控制人的附4.9274.6079.52

控股股东、实际款来公司属企业控制人及其附属

北京公交集团控股股东、实企业其他应收经营性往

城市更新运营际控制人的附41.2241.22款来管理有限公司属企业

北京公交智慧控股股东、实其他应收经营性往

城市科技发展际控制人的附10.0010.00款来有限公司属企业北京巴士汽车子公司及其控其他应收非经营性

租赁有限责任880.50880.50-制的法人款公司往来北京巴士海依上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性

捷汽车服务有30280.05-666.45854.0030092.50司及其附属企业制的法人款往来限责任公司北京天交报废子公司及其控其他应收非经营性

汽车回收处理300.001.15301.15-制的法人款往来有限责任公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///31255.57415.82667.602035.6530303.34//