宝光股份:宝光股份2024年第三季度利润分配方案的公告

证券代码：600379证券简称：宝光股份公告编号：2024-048

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024年第三季度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.02101元(含税)。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*公司2024年第三季度利润分配方案需提交公司股东大会审议。

*公司2024年第三季度、2024年1-9月财务数据未经审计。

一、2024年度第三季度利润分配方案内容

为进一步提升投资者回报水平，让投资者及时分享公司经营成果，增强投资者信心和获得感，提振投资者对公司未来发展的信心，在公司2024年第三季度持续盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足公司正常经营，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，经公司董事会决议，公司2024年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司未经审计2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为23115736.70元，2024年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为69046103.23元，2024年1-9月母公司实现净利润为62078852.21元。截至2024年9月30日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为330902599.93元，母公司可供分配利润为

280990085.69元。

公司2024年第三季度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2101元（含税）。

截至2024年9月末，公司总股本330201564股，以此计算合计拟派发现金红利

6937534.86元（含税），现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。公司已于2024年10月18日披露《2024

1年半年度权益分派实施公告》，2024年中期派发现金红利13868465.69元（含税）。

如上述2024年第三季度利润分配方案经公司股东大会审议通过，实施完成，公司2024年1-9月累计派发现金红利20806000.55元（含税），占公司2024年1-9月未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.13%。

本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024年第三季度现金分红方案合理性的情况说明

公司2024年第三季度拟派发现金红利6937534.86元（含税），占当期归属于上市公司股东净利润的30.01%，未达到100%以上；占2024年第三季度期末母公司报表中未分配利润的2.47%，未达到50%以上。公司本次利润分配预案，不影响公司偿债能力。

2024年第三季度末，公司资产负债率为54.52%，经营活动产生现金流量净额-

31405703.95元，公司本期利润分配方案的确定依据，不会导致公司营运资金不足

或者影响公司正常经营。公司2024年第三季度财务报告未经审计。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议，第八届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司制定的2024年第三季度利润分配方案充分考虑了公司经营情

况、资金情况、所处发展阶段、未来对资金需求等因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。