证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2024—050
宁波韵升股份有限公司
关于公司2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度
（2022年11月修订）》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据公司2022年2月23日召开的第十届董事会第四次会议、2022年8月2日召开的
第十届董事会第八次会议、2022年8月25日开的第十届董事会第十一次会议审议通过，及2022年3月14日召开的2022年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407号），同意公司非公开发行不超过296734116股新股。
公司实际非公开发行人民币普通股股票102854330股，募集资金总额为人民币
1044999992.80元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12413070.07元，实际募集
资金净额人民币1032586922.73元，其中新增股本人民币102854330.00元，资本公积人民币929732592.73元。上述资金已经于2022年11月14日划转至公司募集资金账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验并出具了天衡验字(2022)00152号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金25622.47万元，其中以前年度已使用募集资金24154.21万元，本年度使用募集资金1468.26万元，募集资金余额为人民币80028.50万元。公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额1044999992.80
减：已自募集资金中扣除的承销费用（含税）9404999.94
收到的募集资金总额1035594992.86
减：其他发行相关费用（不含税）3008070.22
减：募集资金累计使用金额256224724.53
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额97753979.65
募投项目支出金额158470744.88
加：募集资金存放收益扣减手续费净额23922836.43
减：闲置募集资金暂时补充流动资金260000000.00
减：暂时闲置募集资金购买理财产品余额483122398.71
截至2024年6月30日募集资金银行账户余额57162635.83
募集资金未投入使用余额为人民币80028.50万其中闲置募集资金暂时补充流动资
金26000.00万元，进行现金管理购买理财产品48312.24万元，银行账户余额5716.26万元。
二、募集资金管理情况
1、《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》的制定和执
行情况宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规及《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》等规定和公司董事会授权，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度并开立募集资金专户。
2022年11月，公司及保荐机构国泰君安证券与中国建设银行股份有限公司宁波市分
行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行、招商银行股份有限公司宁波分行以及宁波银
行股份有限公司湖东支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司包头韵升科技发展有限公司（以下简称“包头韵升发展”）和保荐机构国泰君安证券与招商银行股份有
限公司包头分行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期，公司严格按照相关法律法规的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法律法规以及《募集资金三方监管协议》的规定和要求。
3、募集资金存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元开户行账号募集资金专户余额
中国建设银行宁波市分行331501983679090001145569120.00中国银行鄞州分行35328189911845003933.89
招商银行宁波分行5749025237102021184.08
宁波银行湖东支行210101220009854226555818.75
招商银行包头分行47290063251082832579.11
合计57162635.83
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币97753979.65元，以自筹资金预先支付发行费用2502692.76元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01922号）。公司于2022年12月9日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币100256672.41元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于2022年12月9日发表同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币30000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26000.00万
元。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1月12日，公司召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，最高额度不超过7.3亿元。（公告编号：2024-004）。
为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。截至2024年6月30日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为483122398.71元，具体情况如下:单位：万元受托机构品种金额起息日预计到期日预期利率宁波银行湖东支2024年2月2024年8月大额存单5000.002.1%行19日19日宁波银行湖东支2024年2月2024年8月结构性存款5000.001.5%-2.7%行21日21日方正证券股份有本金保障型2024年1月2025年1月9
12000.002.95%
限公司收益凭证30日日方正证券股份有本金保障型2024年2月2025年1月9
6000.002.85%
限公司收益凭证21日日中国银行鄞州分2024年2月2025年1月大额存单20312.242.90%行19日19日
合计48312.24
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行调整，调整后募集资金投资项目“包头韵升科技发展有限公司年产
15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由“2024年4月”调整为“5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产”。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之《第十三号上市公司募集资金相关公告》
等相关规定披露募集资金存放与实际使用情况，相关信息披露及时、真实、准确、完整。
本公司严格按照有关法律法规、监管规定和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》的规定以及《募集资金三方监管协议》的约定管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2024年8月31日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额104500.00本年度投入募集资金总额1468.26
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额25622.47
变更用途的募集资金总额比例0.00已变更截至期截至期末累项目达项目，末投入项目可行募集资金截至期末截至期末计投入金额到预定本年度是否达承诺投资含部分调整后投本年度投进度性是否发承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使用实现的到预计
项目变更资总额入金额（%）生重大变
总额金额(1)金额(2)金额的差额状态日效益效益
（如(4)＝化
(3)＝(2)-(1)期
有）(2)/(1)
5000吨
产能于
2025年
包头韵升科技发
6月建成
展有限公司年产投产，
15000吨高性能/104500.00104500.0080849.741468.2625622.47-55227.2731.69不适用否否
剩余产稀土永磁材料智能于能制造项目
2026年
6月建成
投产
合计-104500.00104500.0080849.741468.2625622.47-55227.27-----
建设期内受客观环境影响，行业出现周期性调整，市场竞争加剧，部分下游应用领域需求出现周期性波动。为了保护公司未达到计划进度原因
的资金安全和经营稳定性，更好地维护全体股东利益，经审慎研究，公司调整了募投项目包头韵升科技发展有限公司年产（分具体募投项目）
15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化不适用
的情况说明截至2022年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币97753979.65元，以自筹资金预先支付发行费用2502692.76元，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波韵升股份有限公司募集资金置换募集资金投资项目专项审核报告》（天衡专字(2022)01922号）。公司于2022年12月9日第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资先期投入及置换情况金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币100256672.41元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事以及保荐机构于2022年12月9日发表同意意见。
2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的用闲置募集资金暂时补充议案》，为提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币流动资金情况30000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额26000.00万元。
2024年1月12日，公司召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲对闲置募集资金进行置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理现金管理，投资相关产品财产品，最高额度不超过7.3亿元（公告编号：2024-004）。截至2024年6月30日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余情况
额为483122398.71元。
用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因2024年4月29日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目的预定可使用状态时间进行调整，调整后募集资金投资项目“包头韵升科技发募集资金其他使用情况展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由“2024年4月”调整为“5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元变更后的项目达到变更后项目截至期末计划项目可行
变更后的对应的原本年度实际投实际累计投投资进度（%）预定可使本年度实是否达到拟投入募集累计投资金额性是否发
项目项目入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)用状态日现的效益预计效益
资金总额(1)生重大变期化不适用
合计——————变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
