国旅文化投资集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600358证券简称：国旅联合
国旅文化投资集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告年初至报期比上告期末比年同期年初至上年同期上年同期上年同期项目本报告期增减变报告期增减变动动幅度末
幅度(%)
(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
8851744151311156694288799389819410578
营业收入-43.51-29.66
7.68946.74270.13754.88946.56006.86
归属于上市
-103802-30225-2863-275965172938436823.公司股东的不适用-6417.56
50.9893.51880.9477.673.6634
净利润归属于上市公司股东的
-103486-30988-3098-268705-102446-10244扣除非经常不适用不适用
43.0928.72828.7280.6340.82640.82
性损益的净利润
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经营活动产
-544660-511105-11974生的现金流不适用不适用不适用不适用不适用
1.006.2470.55
量净额基本每股收
-0.0206-0.0060-0.0057不适用-0.05470.00340.0009-6177.78益（元/股）稀释每股收
-0.0206-0.0060-0.0057不适用-0.05470.00340.0009-6177.78益（元/股）加权平均净减少减少
资产收益率-7.93-1.62-1.226.71个-18.660.940.1918.85个
（%）百分点百分点本报告期末比上年上年度末度末增减变动幅度本报告期末
(%)调整前调整后调整后
总资产511305441.83532277654.25598385551.57-14.55归属于上市
公司股东的121718656.86167949416.77213580688.09-43.01所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明公司以现金收购控股股东江西省旅游集团股份有限公司所持有的江西省海际购进出口有限公司（以下简称“海际购公司”）100%股权。2024年1月3日，完成海际购公司股东工商变更登记及备案手续。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关规定，公司追溯调整2023年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公90000.00司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损
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失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回128875.66
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15440.64-1096033.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目5842.3587839.17
减：所得税影响额1048.8025819.95
少数股东权益影响额（税后）51842.08-89141.51
合计-31607.89-725997.04
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
子公司新线中视受市场竞争加剧影响，收入下营业收入_本报告期-43.51滑。
归属于上市公司股东的净利润_年归属于上市公司股东的净利润下降主要是子
-6417.56初至报告期末公司新线中视受市场竞争加剧影响业绩下滑
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基本每股收益（元/股）_年初至报导致利润减少以及上年同期确认了大额政府
-6177.78
告期末补助1200.00万元。净利润减少导致基本每稀释每股收益（元/股）_年初至报股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益
-6177.78告期末率下降。
加权平均净资产收益率（%）_年初减少18.85至报告期末个百分点
1、同一控制下企业合并的影响：本期同一控
制下企业合并海际购支付的对价与应享有海际购净资产差额及转回该同一控制合并日净
资产合计减少资本公积5088.06万元；
2、经营业绩的影响：公司经营业绩下滑净利
润减少使得归属于上市公司股东的所有者权归属于上市公司股东的所有者权益益减少；
-43.01
_本报告期末3、金融资产公允价值变动影响：子公司国旅联合（香港）投资有限公司持有大中华金融股
份（该股份指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益）因被香港联交所暂停上市，股价大幅下跌至0.01港元/股，导致本报告期公允价值变动减少804.10万元，故本报告期其他综合收益减少804.10万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数41581
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态江西省旅游集团股份有限公司30000
国有法人9880300019.570质押
000
四川信托有限公司－稳惠通1
其他252507265.000无0号债券投资集合资金信托计划南京江宁国有资产经营集团有
国有法人238803884.730无0限公司厦门当代旅游资源开发有限公境内非国23875
238759344.730质押
司有法人934
杭州之江发展总公司国有法人113922732.260无0
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华宝信托有限责任公司－天高
其他72481001.440无0资本17号单一资金信托
华宝信托有限责任公司－天高
其他70275001.390无0资本16号单一资金信托
上海大世界（集团）公司国有法人60046851.190无0境内自然
严成29107000.580无0人
高盛国际－自有资金境外法人28899070.570无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类江西省旅游集团股份有限公司人民币
098803000
普通股
四川信托有限公司－稳惠通1人民币
025250726
号债券投资集合资金信托计划普通股南京江宁国有资产经营集团有人民币
023880388
限公司普通股厦门当代旅游资源开发有限公人民币
023875934
司普通股杭州之江发展总公司人民币
011392273
普通股
华宝信托有限责任公司－天高人民币
07248100
资本17号单一资金信托普通股
华宝信托有限责任公司－天高人民币
07027500
资本16号单一资金信托普通股
上海大世界（集团）公司人民币
06004685
普通股人民币严成02910700普通股人民币
高盛国际－自有资金02889907普通股上述股东关联关系或一致行动无的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金74762842.2997403737.06结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款97180671.75188711743.66应收款项融资
预付款项68310267.6934879863.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款46345983.8746379121.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货39569963.7523331567.59
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34906946.6541910343.38
流动资产合计361076676.00432616376.22
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1509433.961509433.96长期股权投资
其他权益工具投资56577620.6269962474.18其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产35847045.7437404844.72在建工程
生产性生物资产2370624.942416395.84油气资产
使用权资产3536811.042171393.91
无形资产59279.0914683.35
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉27189841.8727189841.87
长期待摊费用13219439.9215553659.56
递延所得税资产7727661.447542402.26
其他非流动资产2191007.212004045.70
非流动资产合计150228765.83165769175.35
资产总计511305441.83598385551.57
流动负债：
短期借款296598258.86273344475.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10954231.4738481913.64
预收款项--
合同负债14236523.7210118518.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4490091.118580377.41
应交税费1919217.7813616947.50
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其他应付款9633057.1418743287.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3138819.391839475.92
其他流动负债154123.5682857.85
流动负债合计341124323.03364807853.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款27750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1919678.36635045.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8000000.008000000.00
递延所得税负债1713339.941470992.15其他非流动负债
非流动负债合计39383018.3010106037.73
负债合计380507341.33374913890.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）504936660.00504936660.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积276356831.21327237431.21
减：库存股
其他综合收益-73487021.53-60102167.97专项储备
盈余公积8194929.498194929.49一般风险准备
未分配利润-594282742.31-566686164.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计121718656.86213580688.09
少数股东权益9079443.649890972.67
所有者权益（或股东权益）合计130798100.50223471660.76
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负债和所有者权益（或股东权益）总计511305441.83598385551.57
公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：邱琳瑛会计机构负责人：石磊合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入288799754.88410578006.86
其中：营业收入288799754.88410578006.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本314646173.19418394106.82
其中：营业成本271314813.94370220349.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加260028.81267709.17
销售费用6616485.859054165.70
管理费用26531703.6929498278.26
研发费用-1710000.00
财务费用9923140.907643603.92
其中：利息费用10173599.0710050492.25
利息收入283329.581576540.31
加：其他收益204272.801932142.79
投资收益（损失以“-”号填列）90720.6382473.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”
9/13国旅文化投资集团股份有限公司2024年第三季度报告号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-73956.09-574047.24
列）资产减值损失（损失以“-”号填-147133.59
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-25772514.56-6375531.06
加：营业外收入89314.9612015618.63
减：营业外支出1185348.39120472.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-26868547.995519615.55
减：所得税费用1539558.714524920.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-28408106.70994695.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-28408106.70994695.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-27596577.67436823.34损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-811529.03557872.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额-13384853.56-2328715.80
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-13384853.56-2328715.80益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
-13384853.56-2328715.80益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
-13384853.56-2328715.80动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
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（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-41792960.26-1334020.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-40981431.23-1891892.46总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-811529.03557872.21
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.05470.0009
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05470.0009
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：-1239295.90元。
公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：邱琳瑛会计机构负责人：石磊合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国旅文化投资集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金511060956.85611184786.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还-914170.17
收到其他与经营活动有关的现金9140094.9923864249.95
经营活动现金流入小计520201051.84635963206.98
购买商品、接受劳务支付的现金444996906.25550474970.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
11/13国旅文化投资集团股份有限公司2024年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金33203234.0241294291.29
支付的各项税费13938847.147676796.40
支付其他与经营活动有关的现金33508665.4337714619.19
经营活动现金流出小计525647652.84637160677.53
经营活动产生的现金流量净额-5446601.00-1197470.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金90720.6382473.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计90720.6382473.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
2377926.484504516.59
支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
167127.80
净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2377926.484671644.39
投资活动产生的现金流量净额-2287205.85-4589171.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金316300000.00291000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1960000.00
筹资活动现金流入小计316300000.00292960000.00
偿还债务支付的现金268750000.00236000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10188850.5110730088.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52605953.922554346.85
筹资活动现金流出小计331544804.43249284435.70
12/13国旅文化投资集团股份有限公司2024年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-15244804.4343675564.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87716.51-402515.82
五、现金及现金等价物净增加额-22890894.7737486406.84
加：期初现金及现金等价物余额97403737.0651354230.44
六、期末现金及现金等价物余额74512842.2988840637.28
公司负责人：何新跃主管会计工作负责人：邱琳瑛会计机构负责人：石磊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
