山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600348证券简称：华阳股份

山西华阳集团新能股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度

变动幅度(%)

(%)

营业收入6402578341.872.6318601507094.56-14.09

归属于上市公司股东的净利润520075252.20-58.721818961486.49-57.42归属于上市公司股东的扣除非

514829103.86-58.661730029398.38-59.17

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1862094369.27-56.72

基本每股收益（元/股）0.14-60.000.50-57.63

稀释每股收益（元/股）0.14-60.000.50-57.63

减少2.79个减少9.34个百分

加权平均净资产收益率（%）1.726.47百分点点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产76864579804.7271571043247.927.40归属于上市公司股东的所有者

30533680409.2927863439319.879.58

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-28344.64-37851.02部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损24671700.2851771839.91益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回114330624.88

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入2260808.0011158200.16

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13743134.39-37161079.64其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额7668356.2749153371.78

少数股东权益影响额（税后）246524.641976274.4

合计5246148.3488932088.11

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-58.72主要系报告期内公司商品煤销量减少，煤炭价归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期-58.66格降低所致。

基本每股收益（元/股）_本报告期-60.00主要系报告期内归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益（元/股）_本报告期-60.00润同比减少所致。

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-57.42主要系报告期内公司商品煤销量减少，煤炭价归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报格降低所致。

-59.17告期末

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-57.63主要系报告期内归属于上市公司股东的净利

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-57.63润同比减少所致。

主要系报告期内竞拍取得于家庄区块煤炭探

无形资产106.80矿权所致。

主要系报告期内一年内到期的长期借款和应

一年内到期的非流动负债-77.96付债券重分类减少所致。

长期借款69.85主要系报告期内长期借款增加所致。

研发费用112.98主要系报告期内公司研发项目投入增加所致。

信用减值损失-109.02系本期收回长期应收款，坏账准备转回导致。

主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-56.72金同比增加所致。

主要系报告期内购建固定资产、无形资产支付

投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-333.12的现金同比增加所致。

主要系报告期内公司发行科技创新可续期公

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末225.24

司债券、长期借款增加所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数956980

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

华阳新材料科技集团有限公司国有法人200302136755.520质押275559560

香港中央结算有限公司境外法人559467811.550无0

中国农业银行股份有限公司－中证

其他314314230.870无0

500交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－万家

其他250322330.690无0精选混合型证券投资基金

国信证券股份有限公司国有法人229351110.640无0

招商银行股份有限公司－万家宏观

择时多策略灵活配置混合型证券投其他209076210.580无0资基金

汇添富基金管理股份有限公司－社

其他178334250.490无0保基金16032组合

中国工商银行股份有限公司－富国

其他156389810.430无0中证红利指数增强型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－创金

合信新能源汽车主题股票型发起式其他154431500.430无0证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰

中证煤炭交易型开放式指数证券投其他149018540.410无0资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量华阳新材料科技集团有限公司2003021367人民币普通股2003021367香港中央结算有限公司55946781人民币普通股55946781

中国农业银行股份有限公司－中证

31431423人民币普通股31431423

500交易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－万家

25032233人民币普通股25032233

精选混合型证券投资基金国信证券股份有限公司22935111人民币普通股22935111

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招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投20907621人民币普通股20907621资基金

汇添富基金管理股份有限公司－社

17833425人民币普通股17833425

保基金16032组合

中国工商银行股份有限公司－富国

15638981人民币普通股15638981

中证红利指数增强型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－创金合信新能源汽车主题股票型发起式15443150人民币普通股15443150证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投14901854人民币普通股14901854资基金

上述股东关联关系或一致行动的说华阳新材料科技集团有限公司与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属明于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参公司前十名股东中，参与融资融券的信用账户名称及持股数量情况为：华阳与融资融券及转融通业务情况说明新材料科技集团有限公司信用账户540375000股，普通账户1462646367股，（如有）合计2003021367股。

参与转融通业务情况详见下表“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。

注：截止报告期末，华阳新材料科技集团有限公司对持有公司的275559560股股份办理了股份质押登记占其所持公司股份总数的13.76%，占公司总股本的7.64%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借用账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计

（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公

司－中证500交易型开放99469220.2829134000.08314314230.8700式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公

司－国泰中证煤炭交易型78923540.227313000.02149018540.4100开放式指数证券投资基金

注：“期初普通账户、信用账户持股”“期初转融通出借股份且尚未归还”项下期初数为2023年12月29日数据。

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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司1-9月份原煤产量2874.22万吨，外购统销煤炭251.92万吨，商品煤销量2658.18万吨，煤炭综合售价564.33元/吨，煤炭销售收入150.01亿元，煤炭销售成本90.81亿元，毛利

59.20亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

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合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金10622895388.9614497415392.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款1920023111.911972209476.00

应收款项融资150200834.42267093454.61

预付款项586125200.85410503203.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款97735461.0255043713.00

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货804412790.25676990501.34

其中：数据资源

合同资产122161388.89122841466.22持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产149432214.17120778319.78

流动资产合计14452986390.4718122875526.11

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1315570261.231254667995.81

其他权益工具投资44400000.0044400000.00

其他非流动金融资产183195434.07181442474.07投资性房地产

固定资产27794601588.0028846415641.38

在建工程13871326882.6310760636584.17生产性生物资产油气资产

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使用权资产379411766.35395733696.75

无形资产12991131319.086282090174.49

其中：数据资源

开发支出50000000.0050000000.00

其中：数据资源商誉

长期待摊费用52206834.2547114255.06

递延所得税资产1089968016.711089968016.71

其他非流动资产4639781311.934495698883.37

非流动资产合计62411593414.2553448167721.81

资产总计76864579804.7271571043247.92

流动负债：

短期借款3910843992.982780000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1083908719.461658510155.04

应付账款8486432200.599715384118.61

预收款项568075.821346575.12

合同负债2402814354.962127947608.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬992028617.951272945496.37

应交税费548849080.971104723974.77

其他应付款1896015548.751631422354.36

其中：应付利息

应付股利294000000.006000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1176827463.775340058945.28

其他流动负债246921781.50275421945.02

流动负债合计20745209836.7525907761172.99

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款18754800453.8611042034657.28应付债券

其中：优先股

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永续债

租赁负债390513369.11387391176.83

长期应付款603869317.01644766564.35长期应付职工薪酬

预计负债860791219.54918131699.92

递延收益474555174.65504093427.77

递延所得税负债388882.59388882.59其他非流动负债

非流动负债合计21084918416.7613496806408.74

负债合计41830128253.5139404567581.73

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3607500000.003607500000.00

其他权益工具2993731132.09

其中：优先股

永续债2993731132.09

资本公积62925134.0062925134.00

减：库存股

其他综合收益31223635.4831729869.81

专项储备1722642148.801274402438.81

盈余公积2668856057.012668856057.01一般风险准备

未分配利润19446802301.9120218025820.24

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计30533680409.2927863439319.87

少数股东权益4500771141.924303036346.32

所有者权益（或股东权益）合计35034451551.2132166475666.19

负债和所有者权益（或股东权益）总计76864579804.7271571043247.92

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

9/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入18601507094.5621651142254.57

其中：营业收入18601507094.5621651142254.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本15848544958.5215174593087.17

其中：营业成本12449483648.3611914842829.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1431666855.981619885882.39

销售费用94943351.54104450078.75

管理费用1045375599.401030118290.02

研发费用498897316.55234244975.36

财务费用328178186.69271051030.91

其中：利息费用453210850.17373492553.48

利息收入112246227.41120974435.56

加：其他收益51771839.9159370097.68

投资收益（损失以“-”号填列）60902265.4263780338.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益60902265.4263780338.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）12682474.39-140622652.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5517755.91-800150.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）1793.95

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2872800959.856458278594.36

加：营业外收入19390673.0732995648.33

减：营业外支出56589603.7350516493.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2835602029.196440757749.44

减：所得税费用750006724.641584822777.05

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）2085595304.554855934972.39

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2085595304.554855934972.39

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1818961486.494271482749.69

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）266633818.06584452222.70

六、其他综合收益的税后净额-506234.332680189.87

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-506234.332680189.87

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-506234.332680189.87

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-506234.332680189.87

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2085089070.224858615162.26

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1818455252.164274162939.56

（二）归属于少数股东的综合收益总额266633818.06584452222.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.501.18

（二）稀释每股收益(元/股)0.501.18

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

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合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金20993732816.9921793798127.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7421671.20142244930.31

收到其他与经营活动有关的现金142246227.41120974435.56

经营活动现金流入小计21143400715.6022057017493.81

购买商品、接受劳务支付的现金8611250398.795286371276.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金5896142780.845570137551.48

支付的各项税费4358239180.086396611213.12

支付其他与经营活动有关的现金415673986.62501815843.85

经营活动现金流出小计19281306346.3317754935885.35

经营活动产生的现金流量净额1862094369.274302081608.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10324628455.862384194057.12

12/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

投资支付的现金1752960.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10326381415.862384194057.12

投资活动产生的现金流量净额-10326381415.86-2384194057.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10562041056.685750661205.43

收到其他与筹资活动有关的现金2994000000.00

筹资活动现金流入小计13556041056.685750661205.43

偿还债务支付的现金5821114416.665696206600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3155152654.992709354890.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6000000.00

支付其他与筹资活动有关的现金403591.481001519863.14

筹资活动现金流出小计8976670663.139407081353.20

筹资活动产生的现金流量净额4579370393.55-3656420147.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1108816.97-477378.69

五、现金及现金等价物净增加额-3886025470.01-1739009975.12

加：期初现金及现金等价物余额12838578696.0016266030312.18

六、期末现金及现金等价物余额8952553225.9914527020337.06

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

13/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金5491599282.459279562685.79交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款2125301385.842204847459.65

应收款项融资120741320.88178147450.71

预付款项77930707.0686292800.84

其他应收款2776511846.821935069287.12

其中：应收利息119857243.31102432289.23

应收股利1335508599.731029508599.73

存货242525773.25258567431.47

其中：数据资源

合同资产43481986.6344035360.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2838094861.952377533357.85

流动资产合计13716187164.8816364055834.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资10589075464.679343444344.27

其他权益工具投资44400000.0044400000.00

其他非流动金融资产183195434.07181442474.07投资性房地产

固定资产10111760292.0811018135703.30

在建工程2924923852.311971003515.57生产性生物资产油气资产

使用权资产286475518.98292740707.07

无形资产6914107610.61632312272.60

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

14/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

递延所得税资产1475331971.451475331971.45

其他非流动资产3957412139.893940375633.30

非流动资产合计36486682284.0628899186621.63

资产总计50202869448.9445263242455.77

流动负债：

短期借款3050000000.002350000000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据675511694.211323856483.00

应付账款4242715779.494495493457.08

预收款项1838547.843549800.65

合同负债1234739592.011056638668.22

应付职工薪酬652988228.30774883155.71

应交税费233991295.14511925421.59

其他应付款3644752854.413500700148.86

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1001765426.635042607361.89

其他流动负债161363749.61137551163.63

流动负债合计14899667167.6419197205660.63

非流动负债：

长期借款11295560000.004517810000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债297292116.04293896489.47长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债445844751.71454326280.83

递延收益298280774.56300444753.90递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计12336977642.315566477524.20

负债合计27236644809.9524763683184.83

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）3607500000.003607500000.00

其他权益工具2993731132.09

其中：优先股

永续债2993731132.09

资本公积37452478.2537452478.25

减：库存股

15/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

其他综合收益28800000.0028800000.00

专项储备1178196456.29910575778.47

盈余公积2785239620.302785239620.30

未分配利润12335304952.0613129991393.92

所有者权益（或股东权益）合计22966224638.9920499559270.94

负债和所有者权益（或股东权益）总计50202869448.9445263242455.77

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

16/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入10339439886.5213318352323.38

减：营业成本6613488006.408444251169.07

税金及附加736673177.29754652752.77

销售费用28842514.9536004070.36

管理费用513412280.63598714734.66

研发费用341814208.35170143066.84

财务费用98562576.04122637807.52

其中：利息费用316217277.90364314274.22

利息收入226233742.63267150043.48

加：其他收益11660145.2710596077.96

投资收益（损失以“-”号填列）366902265.4263780338.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益60902265.4263780338.94以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-51355435.52-242395993.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2810120.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3790756.981793.95

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2327253220.323023930939.50

加：营业外收入2591374.3919939526.34

减：营业外支出17908168.5111216684.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2311936426.203032653780.93

减：所得税费用516437863.24763518405.61

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1795498562.962269135375.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1795498562.962269135375.32

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

17/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1795498562.962269135375.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.500.63

（二）稀释每股收益(元/股)0.500.63

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

18/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：山西华阳集团新能股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11651728106.4213961126390.73

收到的税费返还40665.2254161.63

收到其他与经营活动有关的现金226233742.63267150043.48

经营活动现金流入小计11878002514.2714228330595.84

购买商品、接受劳务支付的现金4029718797.274029606884.03

支付给职工及为职工支付的现金2972026744.902847453553.15

支付的各项税费2462089917.543336887413.65

支付其他与经营活动有关的现金342208906.04301004380.52

经营活动现金流出小计9806044365.7510514952231.35

经营活动产生的现金流量净额2071958148.523713378364.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金20000000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2696053800.012740468850.00

投资活动现金流入小计2696053800.012760468850.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7579608453.50

777735973.78

的现金

投资支付的现金1092900314.26713000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3202278800.012017090000.00

投资活动现金流出小计11874787567.773507825973.78

投资活动产生的现金流量净额-9178733767.76-747357123.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金8645000000.003010000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2994000000.00

筹资活动现金流入小计11639000000.003010000000.00

偿还债务支付的现金5151304000.004978000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3012159082.722660256080.81

支付其他与筹资活动有关的现金403591.481001519863.14

筹资活动现金流出小计8163866674.208639775943.95

筹资活动产生的现金流量净额3475133325.80-5629775943.95

19/20山西华阳集团新能股份有限公司2024年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3631642293.44-2663754703.24

加：期初现金及现金等价物余额8137555223.7112342032656.87

六、期末现金及现金等价物余额4505912930.279678277953.63

公司负责人：王玉明主管会计工作负责人：崔新武会计机构负责人：崔新武

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年10月30日