西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600326证券简称：西藏天路
转债代码：110060转债简称：天路转债
转债代码：188478债券简称：21天路01
债券代码：138978债券简称：23天路01西藏天路股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顿珠朗加、主管会计工作负责人游章秀及会计机构负责人（会计主管人员）阿旺罗布
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入868958024.02-16.212044289043.80-27.22归属于上市公司股东
1349667.21不适用-65969619.78不适用
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益5443554.18不适用-102700895.70不适用的净利润经营活动产生的现金
103633795.84不适用151430124.7371.26
流量净额基本每股收益（元/
0.0006-98.05-0.0537不适用
股）
1/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告稀释每股收益（元/
0.0006-98.05-0.0537不适用
股）加权平均净资产收益
0.10不适用-1.82不适用率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产12885346295.5313712367059.82-6.03
归属于上市公司股东3812661871.423542306976.607.63的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计-919789.42
提资产减值准备的冲销部分-231604.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国
家政策规定、按照确定的标准享1678217.36
有、对公司损益产生持续影响的政
府补助除外431696.71除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价50077639.50值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益3338509.30计入当期损益的对非金融企业收取
805343.00
的资金占用费408795.54委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入44324.3444324.34
除上述各项之外的其他营业外收入-14067511.40-20340618.95和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-725976.172609449.18
少数股东权益影响额（税后）-5255926.69-7995609.27
合计-4093886.9736731275.92
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收票据_年初至本报告期末120.30主要系收到的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资_年初至本报告
-56.74主要系银行承兑汇票及云信票据到期承兑所致。
期末
预付款项_年初至本报告期末105.26主要系建筑板块预付工程进度款增加所致。
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主要系收回萍乡市水电八局白源河海绵城市建设
应收利息_年初至本报告期末-75.42有限公司利息所致。
应收股利_年初至本报告期末-98.00主要系收到其他上市公司分配的现金股利所致。
存货_年初至本报告期末-38.87主要系建材板块库存产品减少所致。
长期应收款_年初至本报告期主要系天路融资租赁公司收回前期租赁业务款所
-75.25末致。
在建工程_年初至本报告期末37.20主要系控股子公司工程投入增加所致。
应付票据_年初至本报告期末-50.20主要系票据到期承兑所致。
预收款项_年初至本报告期末-100.00主要系控股子公司西藏高争预收租金减少所致。
合同负债_年初至本报告期末166.15主要系建筑板块部分预收工程款增加所致。
应交税费_年初至本报告期末43.27主要系建材板块计提应交增值税所致。
应付利息_年初至本报告期末50.80主要系应付的短期借款利息增加所致。
其他流动负债_年初至本报告
-60.90主要系建筑板块待转销项税减少所致。
期末
预计负债_年初至本报告期末-40.80主要系西藏高争支付部分矿山弃置费用所致。
租赁负债_年初至本报告期末32.40主要系新增租赁土地使用权所致。
其他权益工具_年初至本报告
-55.07主要系可转换债券转股所致。
期末
研发费用_年初至本报告期末-34.43主要系研发课题减少，研发支出同比减少所致。
主要系重庆重交九龙坡绿色智能建材基地中央补
其他收益_年初至本报告期末1106.29助分期转入和先进制造业进项加计扣除计入其他收益增加所致。
公允价值变动收益_年初至本主要系持有的其他上市公司非公开发行股票价格不适用报告期末上涨所致。
信用减值损失_年初至本报告主要系收到单项确认坏账的款项后冲回已计提坏不适用期末账所致。
资产减值损失_年初至本报告
236.00主要系建筑板块项目收回合同资产保证金所致。
期末
资产处置收益_年初至本报告主要系子公司处置固定资产损失较去年同期增加不适用期末所致。
营业外支出_年初至本报告期
445.58主要系控股子公司罚款支出增加所致。
末
所得税费用_年初至本报告期主要系子公司递延所得税资产增加，冲减所得税-32.81末费用所致。
经营活动产生的现金流量净额主要系支付其他与经营活动有关的现金支出减少
71.26
_年初至报告期末所致。
投资活动产生的现金流量净额主要系股权投资和固定资产投资支出同比减少所不适用
_年初至本报告期末致。
基本每股收益（元/股）_本报
-98.05主要系本报告期净利润增加较少所致。
告期
稀释每股收益（元/股）_本报
-98.05主要系本报告期净利润增加较少所致。
告期
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数882170
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持有有限售持股比或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态西藏建工建材集团有限公314156
国有法人24.090无0司212西藏天海集团有限责任公581446
国有法人4.460无0司78
203640
香港中央结算有限公司其他1.560无0
43
150565
中信证券股份有限公司国有法人1.150无0
44
636143
UBS AG 其他 0.49 0 无 0
9
国泰君安证券股份有限公632949
国有法人0.490无0司0中国国际金融股份有限公534224
国有法人0.410无0司9
394969
刘志敏境内自然人0.300无0
0
MORGAN STANLEY & CO. 315324
其他0.240无0
INTERNATIONAL PLC. 0
306000
王涛境内自然人0.230无0
0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏建工建材集团有限公人民币普通31415621
314156212
司股2西藏天海集团有限责任公人民币普通
5814467858144678
司股人民币普通香港中央结算有限公司2036404320364043股人民币普通中信证券股份有限公司1505654415056544股
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人民币普通
UBS AG 6361439 6361439股国泰君安证券股份有限公人民币普通
63294906329490
司股中国国际金融股份有限公人民币普通
53422495342249
司股人民币普通刘志敏39496903949690股
MORGAN STANLEY & CO. 人民币普通
31532403153240
INTERNATIONAL PLC. 股人民币普通王涛30600003060000股
上述股东关联关系或一致上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行
行动的说明动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及王涛通过信用证券账户持有1000000股。
转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、年初至本报告期末营业收入204428.90万元，较去年同期的280889.12万元减少76460.22万元，见表如下：
营业收入分板块
2024年1-9月2023年1-9月增减数
建筑板块296327311.49638742891.16-342415579.67
建材板块1732671328.532153752083.48-421080754.95
其他板块15290403.7816396264.01-1105860.23
合计2044289043.802808891238.65-764602194.85
影响2024年年初至本报告期末营业收入同比减少的原因如下：
（1）建筑板块：营业收入较去年同期减少34242万元，主要原因有以下几点：
*公司存量项目相继完工，增量项目有限，营业收入同比减幅较大。另外，因国家加强对重庆等重点省份的政府投资项目管理，严控新建政府投资项目，严格清理规范在建政府投资项目。
因此，年初至本报告期末，重庆重交再生资源开发股份有限公司建筑、建材板块的营业收入均受到不同程度的影响。
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*存量项目未开工导致营业收入减少：
a 岑溪市城区市政道路及管网建设 PPP 项目因政策原因延迟开工，未形成营业收入；
b 青白江欧洲产业城中片区综合开发项目、中国-东盟南宁空港扶绥经济区市政道路项目现正
在办理项目前置手续延迟开工，未形成营业收入；
c 援尼泊尔沙拉公路修复改善项目正在积极筹备前期工作，延迟开工，未形成营业收入。
* 去年同期属于施工高峰期的拉萨南北山绿化项目、BL 项目、TH 项目主体施工已完成，影响营业收入同比减少19137万元。
○4在建潼南区中新食品产业园项目因政府原因暂缓施工，影响营业收入同比减少1763万元。
○5控股子公司重庆重交去年同期属于施工高峰期的科学大道二期工程 EPC 三标段主体施工已完成，影响营业收入同比减少14455万元。
（2）建材板块：西藏水泥市场有效需求整体偏弱，受整体宏观经济影响，青海、云南等地水
泥陆续进藏，市场竞争更加激烈，公司水泥销量和价格同比下降；西藏水泥企业所需煤炭等资源高度依赖区外供应，降本空间有限，难以弥补降价带来的影响。因此，年初至本报告期末，控股子公司西藏高争和昌都高争营业收入同比减少33959万元；重庆重交主要因政策限制性规定以及
基建市场整体疲软影响，建材业务产销量下降，其营业收入同比减少5395万元。
（3）其他板块：控股子公司重庆重交受到国家政策以及基建市场疲软影响，建材运输以及技术服务收入同比下降。
2、年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润-6596.96万元，较上年同期-26925.50万
元减亏20328.53万元，见表如下：
单位：元币种：人民币归属于上市公司股东的净利润分板块
2024年1-9月2023年1-9月增减数
建筑板块-124438101.92-196874190.4772436088.55
建材板块5455811.3125719615.83-20263804.52
其他板块-17998144.52-18293622.00295477.48
投资板块71010815.35-79806763.77150817579.12
合计-65969619.78-269254960.41203285340.63
（1）建筑板块归属于上市公司股东净利润-12444万元，主要系以下三点：
*母公司：年初至本报告期末由于施工项目增量不足，营业收入、营业成本同比呈持续下滑趋势，所发生的期间费用13166万元，影响归属于上市公司股东的净利润-10978万元；
*天源路桥：年初至本报告期末营业收入、营业成本同比呈上升趋势，因建筑体量较小，毛利润较少，另发生期间费用1099万元，影响归属于上市公司股东的净利润-703万元；
*重庆重交：年初至本报告期末未能承接规模以上新业务，项目增量不足，大部分项目已进入完工阶段；另虽采取各种措施降本增效，但业务量缩减，维持公司运转需部分刚性开支。综合以上影响归属于上市公司股东的净利润-763万元；
（2）建材板块归属于上市公司股东的净利润546万元，主要系以下三点：
*控股子公司西藏高争归属于上市公司股东的净利润5581万元，与去年同期相比业务盈利能力变化不大。
*控股子公司昌都高争：一是销量和销售单价均有下降，导致营业收入较上年同期减少15570万元；二是产量较同期减少，虽材料成本较上年有所下降，但产能释放不足，单位固定成本较去年同期增加，毛利率下降，影响归属于上市公司股东的净利润-4419万元；
*控股子公司重庆重交：一是因政策限制性规定以及基建市场整体疲软影响，建材业务需求
7/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告下降，产销量减少，营业收入不及预期；二是虽采取各种措施降本增效，但业务量缩减，维持公司运转需部分刚性开支。综合以上影响归属于上市公司股东的净利润-616万元。
（3）其他板块归属于上市公司股东的净利润-1800万元，同比去年的-1829万元减亏29万元，主要系年初至本报告期承接的公路监理业务，影响营业收入较上年同期增加387万元，归属于上市公司股东的净利润同比亏损有所减少。
（4）投资板块主要体现在以下三点：
* 主要系公司持有其他上市公司非公开发行的约 6677 万股 A 股股票，年初至本报告期末股价上浮，按照公允价值确认的公允价值变动损益，影响归属于上市公司股东的净利润5008万元；
* 公司本期持有其他上市公司非公开发行的 A 股股票 2024 年 6 月实施现金分红，确认投资收益，影响归属于上市公司股东的净利润911万元；
*公司对持有30%股权的高新建材股份有限公司确认投资收益，影响归属于上市公司股东的净利润1182万元。
3、2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额15143.01万元，较去年同期的8842.19万
元增加6300.82万元，增幅71.26%，主要系支付其他与经营活动有关的现金支出减少所致。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2240115210.672559193892.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产376583849.04326506209.54衍生金融资产
应收票据98703341.7044804723.12
应收账款1802718644.741657610579.18
应收款项融资92077868.88212850749.73
预付款项121653125.0359266627.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款462465742.61458440064.42
其中：应收利息489737.751992153.29
应收股利211180.0010552380.00买入返售金融资产
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存货310952055.66508675748.45
其中：数据资源
合同资产1334537736.121634677355.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产16425456.2415977903.31
其他流动资产116067666.14163345360.80
流动资产合计6972300696.837641349214.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款147000.00594000.00
长期股权投资690338389.83690385290.00
其他权益工具投资797149405.12779956368.09
其他非流动金融资产93439232.0093439232.00
投资性房地产11628409.0811897446.80
固定资产3310842150.883499602598.73
在建工程131445552.7795805488.56生产性生物资产油气资产
使用权资产3782648.034939834.50
无形资产660305631.18677671152.81
其中：数据资源
开发支出7224739.326260249.91
其中：数据资源
商誉84424847.3184424847.31
长期待摊费用11825728.8411555981.18
递延所得税资产70140698.7863883949.07
其他非流动资产40351165.5650601406.74
非流动资产合计5913045598.706071017845.70
资产总计12885346295.5313712367059.82
流动负债：
短期借款1240945136.561335509242.29向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据116965496.01234875127.88
应付账款2041125742.642473748029.80
预收款项762580.12
合同负债198170417.8674456947.39卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬63344843.6858329796.52
应交税费86541421.8260406520.55
其他应付款234002634.02201045485.23
其中：应付利息3726407.112471082.20
应付股利10216863.5410408863.54应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债944169980.62900022864.71
其他流动负债2425504.666202882.70
流动负债合计4927691177.875345359477.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款828985976.351126620539.46
应付债券1107242789.671442989507.69
其中：优先股永续债
租赁负债3456016.492610194.53
长期应付款145850788.01180866266.18长期应付职工薪酬
预计负债6636693.3911211006.16
递延收益17518645.7518273020.80
递延所得税负债3983425.174178273.00其他非流动负债
非流动负债合计2113674334.832786748807.82
负债合计7041365512.708132108285.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1304229013.001229405643.00
其他权益工具34247890.9776218250.65
其中：优先股永续债
资本公积1291582743.171006806623.18
减：库存股4805490.864805490.86
其他综合收益304472163.17287279126.14
专项储备26465425.9626695680.02
盈余公积170794575.64170794575.64一般风险准备
未分配利润685675550.37749912568.83
10/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权3812661871.423542306976.60益）合计
少数股东权益2031318911.412037951798.21
所有者权益（或股东权益）合计5843980782.835580258774.81负债和所有者权益（或股东权12885346295.5313712367059.82益）总计
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布合并利润表
2024年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2044289043.802808891238.65
2044289043.802808891238.65
其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2169794832.272961831560.27
其中：营业成本1710563354.452434119710.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18228314.6718504664.86
销售费用23005799.8328760422.85
管理费用288573954.05304753558.64
研发费用40482051.6061741722.02
财务费用88941357.67113951481.77
其中：利息费用100759460.23139611697.68
利息收入17865679.6221959955.84
加：其他收益1122042.3993015.88投资收益（损失以“-”号填22904865.3322188573.77列）
其中：对联营企业和合营企业的12045865.2110570469.11投资收益
11/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以50077639.50-115512421.74“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2609657.39-13912261.42填列）资产减值损失（损失以“-”号10105795.923007671.53填列）资产处置收益（损失以“-”号-943314.46-157150.67填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-44848417.18-257232894.27
加：营业外收入5591992.267102300.70
减：营业外支出24109117.874418948.81四、利润总额（亏损总额以“-”号填-63365542.79-254549542.38列）
减：所得税费用5186253.717718232.78
-68551796.50-262267775.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-68551796.50-262267775.16“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-65969619.78-269254960.41（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-2582176.726987185.25号填列）
六、其他综合收益的税后净额17193037.0358318309.16
（一）归属母公司所有者的其他综合17193037.0358318309.16收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收17193037.0358318309.16
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值17193037.0358318309.16变动
12/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-51358759.47-203949466.00
（一）归属于母公司所有者的综合收-48776582.75-210936651.25益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总-2582176.726987185.25额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0537-0.2249
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0537-0.2249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2337488974.442782026986.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
13/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8705876.136060408.97
收到其他与经营活动有关的现金170917842.39350781052.75
经营活动现金流入小计2517112692.963138868447.89
购买商品、接受劳务支付的现金1758590437.322224647423.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金343483839.57378050865.39
支付的各项税费115309245.74144174962.85
支付其他与经营活动有关的现金148299045.60303573338.35
经营活动现金流出小计2365682568.233050446590.42
经营活动产生的现金流量净额151430124.7388421857.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12092765.38200000000.00
取得投资收益收到的现金21585164.3714843806.23
处置固定资产、无形资产和其他长495062.23
1005502.82
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18771758.54
投资活动现金流入小计53455191.11215338868.46
购建固定资产、无形资产和其他长119678823.97
32355164.03
期资产支付的现金
投资支付的现金2750000.00240441800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16000000.00
投资活动现金流出小计51105164.03360120623.97
投资活动产生的现金流量净额2350027.08-144781755.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2750000.00200000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1400219555.322264904527.31
收到其他与筹资活动有关的现金4806643.4812616.11
筹资活动现金流入小计1407776198.802265117143.42
偿还债务支付的现金1762333992.802507589259.14
14/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的145531820.03
112841491.12
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6873269.33
筹资活动现金流出小计1875175483.922659994348.50
筹资活动产生的现金流量净额-467399285.12-394877205.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-313619133.31-451237103.12
加：期初现金及现金等价物余额2531520277.862841264276.11
六、期末现金及现金等价物余额2217901144.552390027172.99
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金482443464.721212963741.42
交易性金融资产376583849.04326506209.54衍生金融资产应收票据
应收账款379938054.14337954779.45
应收款项融资16756977.7748157098.43
预付款项34874271.351677449.13
其他应收款1351605494.501318993071.11
其中：应收利息62000839.6849600130.61
应收股利156684852.84166654852.84
存货2962110.15
其中：数据资源
合同资产741712898.41835599673.52持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产55728157.3875672316.68
流动资产合计3442605277.464157524339.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
15/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资2706834924.412717324533.79
其他权益工具投资737149405.12719956368.09
其他非流动金融资产17946000.0017946000.00投资性房地产
固定资产67069107.8649907035.54
在建工程15889509.1315889509.13生产性生物资产油气资产
使用权资产258614.31609981.66
无形资产52763249.3655720630.64
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1287143.741856801.95递延所得税资产
其他非流动资产37547807.6037655519.25
非流动资产合计3636745761.533616866380.05
资产总计7079351038.997774390719.33
流动负债：
短期借款300000000.00365500000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19729850.7183936288.25
应付账款558153692.55684995401.88预收款项
合同负债96873031.6616639709.14
应付职工薪酬1673769.411508714.81
应交税费27308575.5126826748.48
其他应付款688590528.36899984144.90
其中：应付利息3667523.862299201.23应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债807752252.26809035902.57
其他流动负债2296711.492219892.12
流动负债合计2502378411.952890646802.15
非流动负债：
长期借款470973249.00739760642.52
应付债券1107242789.671442989507.69
其中：优先股永续债
租赁负债589580.95264168.89
16/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1578805619.622183014319.10
负债合计4081184031.575073661121.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1304229013.001229405643.00
其他权益工具34247890.9776218250.65
其中：优先股永续债
资本公积1298441024.471013664904.48
减：库存股4805490.864805490.86
其他综合收益304472163.17287279126.14
专项储备18517449.6618409055.26
盈余公积164110922.36164110922.36
未分配利润-121045965.35-83552812.95
2998167007.422700729598.08
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权7079351038.997774390719.33益）总计
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入165935367.27401669706.22
减：营业成本156041305.12363730013.83
税金及附加1625938.18663631.70
销售费用153534.1558722.06
管理费用71840555.7882431990.11
研发费用567865.0321661819.75
财务费用59093100.4185806073.03
其中：利息费用74509516.97107228098.68
利息收入17212471.5322027881.90
加：其他收益37628.0671443.28
17/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告投资收益（损失以“-”号填21671793.9422036761.71列）
其中：对联营企业和合营企业10812793.8210306645.47的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以50077639.50-115512421.74“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号13831017.81-452577.69填列）资产减值损失（损失以“-”号335016.51-192396.10填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-37433835.58-246731734.80
加：营业外收入649279.701363724.38
减：营业外支出708596.52996973.86三、利润总额（亏损总额以“-”号填-37493152.40-246364984.28列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-37493152.40-246364984.28
（一）持续经营净利润（净亏损以-37493152.40-246364984.28“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额17193037.0358318309.16
（一）不能重分类进损益的其他综17193037.0358318309.16合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变17193037.0358318309.16
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
18/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-20300115.37-188046675.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0305-0.2058
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0305-0.2058
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：西藏天路股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金370789462.89420083961.28
收到的税费返还39885.741700171.03
收到其他与经营活动有关的现金35783125.2759583551.87
经营活动现金流入小计406612473.90481367684.18
购买商品、接受劳务支付的现金364197627.23566139351.04
支付给职工及为职工支付的现金78764127.53101087729.41
支付的各项税费7131442.573438145.29
支付其他与经营活动有关的现金44418478.91129220436.20
经营活动现金流出小计494511676.24799885661.94
经营活动产生的现金流量净额-87899202.34-318517977.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金12092765.38200000000.00
取得投资收益收到的现金21585164.3720109278.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
309691.74
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金534524965.7462251300.00
投资活动现金流入小计568512587.23282360578.26
购建固定资产、无形资产和其他长
64288.24185783.76
期资产支付的现金
投资支付的现金248191800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
19/20西藏天路股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金538006057.20183215777.68
投资活动现金流出小计538070345.44431593361.44
投资活动产生的现金流量净额30442241.79-149232783.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金847691938.761612379749.75
收到其他与筹资活动有关的现金1558336544.271637622697.19
筹资活动现金流入小计2406028483.033250002446.94
偿还债务支付的现金1199494918.861726697350.63
分配股利、利润或偿付利息支付的
85803114.9685486161.43
现金支付其他与筹资活动有关的现金
1794037004.481590912858.65
筹资活动现金流出小计3079335038.303403096370.71
筹资活动产生的现金流量净额-673306555.27-153093923.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响：
五、现金及现金等价物净增加额-730763515.82-620844684.71
加：期初现金及现金等价物余额1201375343.251361909010.60
六、期末现金及现金等价物余额470611827.43741064325.89
公司负责人：顿珠朗加主管会计工作负责人：游章秀会计机构负责人：阿旺罗布
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年10月29日
