西藏天路:西藏天路可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：2025-001号

转债代码：110060转债简称：天路转债

债券代码：188478债券简称：21天路01

债券代码：138978债券简称：23天路01

西藏天路股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，截至2024年12月31日，累计共有人民币91599.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为181510691股占可转换公司债转股前公司已发行股份总额的20.97%。

*未转股可转换公司债情况：截至2024年12月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币17099.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为15.73%。

自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计共有83540000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为20032659股。

一、可转换公司债发行上市概况

（一）可转换公司债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574号）核准，公司于2019年10月

28日公开发行了10869880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张

面值100元，发行总额为人民币108698.80万元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意，公司本次发行的

108698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债

券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债转股价格调整情况1根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.24元/股。因2019年度、2020年度分别现金分红

0.08元/股，公司可转债转股价格调整为7.08元/股。因公司2022年6月24日

向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整转股价格的情况，公司可转债转股价格调整为7.07元/股。因

2021年度现金分红0.08元/股，转股价格调整为人民币6.99元/股。

因公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公

司当期可转债转股价格的85%的情形，经公司第六届董事会第二十七次会议及

2022年第四次临时股东大会审议通过，自2022年8月16日起公司转股价格调

整为5.42元/股。

因公司于2023年8月8日实施了2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，目前公司可转债转股价格调整为4.17元/股。

二、可转债本次转股情况

公司发行的“天路转债”转股期为2020年5月6日至2025年10月27日。

自2020年5月6日至2024年12月31日期间，累计共有人民币91599.20万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为181510691股，占可转债转股前公司已发行股份总额的20.97%。其中，自2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计共有83540000.00元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为20032659股。

截至2024年12月31日，尚未转股的“天路转债”金额为人民币17099.60万元，占“天路转债”发行总量的比例为15.73%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股变动前限制性股票回变动后本次可转债股份类别（2024年9月购注销（2024年12月转股

30日）31日）

有限售条件-943119

流通股──

17940160850897

股权激励股份无限售条件1302451302020032659

1322483961

流通股

总股本1304245318-943119200326591323334858