证券代码：600309证券简称：万华化学公告编号：临2024-37号

万华化学集团股份有限公司

2024年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月18日召开的第八届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于申请非金融企业债务融资工具

（DFI）到期继续注册的议案》，并经公司于 2023年 5月 12日召开的 2022年度股

东大会表决通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请到期继续注册非金融企业债务融资工具（DFI），并在中国境内发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司于2023年6月30日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI36 号），中国银行间市场交易商协会接受公司债务融资工具注册，注册自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品。

公司根据自身资金计划安排和银行间市场情况，于2024年7月18日在全国银行间市场发行了2024年度第一期中期票据，募集资金已于2024年7月22日到账。发行结果如下：

万华化学集团股份有限公司2024

名称 简称 24万华化学 MTN001

年度第一期中期票据代码102483117期限5年起息日2024年7月22日兑付日2029年7月22日

计划发行总额14亿元实际发行总额14亿元发行利率2.30%发行价格100元/百元面值

主体评级 AAA 评级机构 联合资信评估股份有限公司

主承销商?中国光大银行股份有限公司

本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和

上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2024年7月24日