内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯

证券代码：900936 证券简称：鄂资 B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末上年同期年同期增减变上年同期比上年同期增减项目本报告期年初至报告期末

动幅度(%)变动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入6757270694.747055907188.347055907188.34-4.2320167945726.9522028450794.7022029165179.33-8.45归属于上市公司股东

714135277.17842688871.20851755968.06-16.161721092821.952532781390.892517902608.94-31.65

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益704298319.65823213452.88832280549.74-15.381694815237.992473788118.892485771665.06-31.82的净利润经营活动产生的现金

不适用不适用不适用不适用2201959070.573878901894.443874930211.51-43.17流量净额

基本每股收益（元/股）0.250.300.30-16.670.610.900.90-32.22

稀释每股收益（元/股）0.250.300.30-16.670.610.900.90-32.22加权平均净资产收益

3.143.753.78-0.647.7511.7011.59-3.84率（%）

上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)本报告期末调整前调整后调整后

总资产51618266465.5848568351458.3748568351458.376.28归属于上市公司股东

20891000750.9421272221956.9621272221956.96-1.79

的所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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追溯调整或重述的原因说明

1、2023年12月，公司下属子公司收购天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业有

限公司100%股权，上述事项为同一控制下企业合并，按同一控制下企业合并的相关规定对比较期间会计报表进行了追溯调整。

2、公司2023年实施2022年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本1999125896股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增799650358股，转增后总股本为

2798776254股，公司按照转增后总股本重新计算各列报期间的每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-107574.842552331.50的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享39733333.4080371458.24

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-18893793.98-44206057.88允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费32957.36110074.95委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回23760.008599029.42

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付

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职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-237072.16-4001026.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目339845.161759822.67

减：所得税影响额4942080.2110321805.16

少数股东权益影响额（税后）6112417.218586243.50

合计9836957.5226277583.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -31.65 本期 PVC、硅铁、多晶硅等产

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利品市场销售价格较同期下降，-31.82

润_年初至报告期末导致净利润较同期减少。

本期收入下降，销售商品收到经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-43.17的现金较同期减少。

基本每股收益_年初至报告期末-32.22本期归母净利润较上年同期

稀释每股收益_年初至报告期末-32.22减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数597850

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份状数量态内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任境内非国有

151979679654.300无0

公司法人

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鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人43552175915.560无0

香港中央结算有限公司境外法人441033671.580未知-

招商银行股份有限公司－上证红利

其他352527061.260未知-交易型开放式指数证券投资基金

BEST MOULD LIMITED 境外法人 25257944 0.90 0 无 0

中国平安人寿保险股份有限公司－

其他213498040.760未知-

分红－个险分红

中国建设银行股份有限公司－华泰

柏瑞中证红利低波动交易型开放式其他197996980.710未知-指数证券投资基金

WISE STATE LIMITED 境外法人 19132152 0.68 0 无 0

中国平安人寿保险股份有限公司－

其他120402400.430未知-自有资金

招商银行股份有限公司－创金合信

中证红利低波动指数发起式证券投其他88175230.320未知-资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任

1519796796人民币普通股1519796796

公司境内上市外资

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司435521759435521759股香港中央结算有限公司44103367人民币普通股44103367

招商银行股份有限公司－上证红利

35252706人民币普通股35252706

交易型开放式指数证券投资基金境内上市外资

BEST MOULD LIMITED 25257944 25257944股

中国平安人寿保险股份有限公司－

21349804人民币普通股21349804

分红－个险分红

中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式19799698人民币普通股19799698指数证券投资基金境内上市外资

WISE STATE LIMITED 19132152 19132152股

中国平安人寿保险股份有限公司－

12040240人民币普通股12040240

自有资金

招商银行股份有限公司－创金合信中证红利低波动指数发起式证券投8817523人民币普通股8817523资基金

上述股东关联关系或一致行动的说 鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED

明与羊绒集团系一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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前10名股东及前10名无限售股东参前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易与融资融券及转融通业务情况说明型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94700股，期末转融通（如有）出借股份余量0股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还

股东名称（全称）比例数量合比例数量合比例

数量合计比例（%）数量合计

（%）计（%）计（%）

中国建设银行股份有限公司－

华泰柏瑞中证红利低波动交易66841720.24947000.003197996980.7100型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金8005142601.445910561590.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产47442.78

衍生金融资产118394.97

应收票据584931509.27629070691.57

应收账款1157967268.281267989495.62

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应收款项融资505949127.32270053017.39

预付款项542899292.33323351474.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款252454072.09256578163.91

其中：应收利息--

应收股利-129248501.43买入返售金融资产

存货4484183554.303923434897.65

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产423846142.70278939156.54

流动资产合计15957539405.4812859978487.61

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资11439493294.3111685135092.00

其他权益工具投资491061732.63492047982.38

其他非流动金融资产51100000.0051100000.00

投资性房地产1895601629.811992032668.02

固定资产18378456059.7616473751545.29

在建工程837530877.022719719451.74

生产性生物资产7164.0058639.33油气资产

使用权资产198159166.84188824799.68

无形资产1439227808.851300213532.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉55214758.174785722.54

长期待摊费用633115663.66567738362.52

递延所得税资产126488779.80102722849.55

其他非流动资产115270125.25130242325.25

非流动资产合计35660727060.1035708372970.76

资产总计51618266465.5848568351458.37

流动负债：

短期借款6976457242.022731415817.16

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向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债241426289.56192315590.00衍生金融负债

应付票据1705185846.102681752718.32

应付账款8032970800.397871242731.89预收款项

合同负债1413307121.71945782570.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬109173167.47279640945.54

应交税费342607242.88316281863.49

其他应付款1572738330.08827909718.12

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1172226330.47720083974.06

其他流动负债661425768.31725245792.89

流动负债合计22227518138.9917291671721.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1534866666.661980866666.66应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债116656109.09100512968.07

长期应付款1365210624.002335710624.00长期应付职工薪酬

预计负债237867824.8334282350.39

递延收益313165494.64314177653.31

递延所得税负债119615384.8292770910.79

其他非流动负债22323399.1324583230.12

非流动负债合计3709705503.174882904403.34

负债合计25937223642.1622174576125.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积2422714658.812324836886.06

减：库存股

其他综合收益7932579.298450542.36

专项储备216986137.73177638972.18

盈余公积2238442127.672238442127.67一般风险准备

未分配利润13206148993.4413724077174.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20891000750.9421272221956.96

少数股东权益4790042072.485121553376.37

所有者权益（或股东权益）合计25681042823.4226393775333.33

负债和所有者权益（或股东权益）总计51618266465.5848568351458.37

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并利润表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入20167945726.9522029165179.33

其中：营业收入20167945726.9522029165179.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本18519477406.5319622395028.30

其中：营业成本16128912211.3917301991736.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加554655787.12501071974.35

销售费用957587353.45842984853.38

管理费用620768957.99739460032.44

研发费用189566413.82128585129.46

财务费用67986682.76108301302.02

其中：利息费用135840385.69128341475.52

利息收入90659996.6086990289.46

加：其他收益221470928.62114482241.00

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投资收益（损失以“-”号填列）849081988.311100720212.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益824677453.751071792284.18以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-44201744.90-31884191.64

信用减值损失（损失以“-”号填列）17320533.8414805893.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-180498353.59-58988477.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）5114440.106145837.90

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2516756112.803552051666.68

加：营业外收入8894697.8911793426.97

减：营业外支出277344681.7116381141.87

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2248306128.983547463951.78

减：所得税费用228381704.79344296178.24

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2019924424.193203167773.54

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2019924424.193203167773.54

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

1721092821.952517902608.94号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）298831602.24685265164.60

六、其他综合收益的税后净额-1079645.52517961.62

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-517963.07623703.90额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-398484.89-71689.73

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-398484.89-71689.73

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-119478.18695393.63

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备92312.56

（6）外币财务报表折算差额-211790.74695393.63

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-561682.45-105742.28

七、综合收益总额2018844778.673203685735.16

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1720574858.882518526312.84

10/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总额298269919.79685159422.32

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.610.90

（二）稀释每股收益(元/股)0.610.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金15322483554.3016917162457.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还72570680.96172479678.51

收到其他与经营活动有关的现金444188805.25638737603.87

经营活动现金流入小计15839243040.5117728379739.77

购买商品、接受劳务支付的现金9023859972.738655058405.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2214357261.192103166588.41

支付的各项税费1677300510.572075889864.21

支付其他与经营活动有关的现金721766225.451019334670.40

经营活动现金流出小计13637283969.9413853449528.26

经营活动产生的现金流量净额2201959070.573874930211.51

二、投资活动产生的现金流量：

11/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

收回投资收到的现金5021983387.81

取得投资收益收到的现金1079115226.51763733670.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

255376.44495456.01

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金27502270.0831670847.56

投资活动现金流入小计1106872873.035817883361.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

691202794.50436728648.12

金

投资支付的现金67664000.005134056361.74质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额321881285.28-

支付其他与投资活动有关的现金59847823.0057849568.41

投资活动现金流出小计1140595902.785628634578.27

投资活动产生的现金流量净额-33723029.75189248783.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金500000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金6444964128.725273449999.00

收到其他与筹资活动有关的现金3531809745.914078713254.14

筹资活动现金流入小计9976773874.639352663253.14

偿还债务支付的现金3465175211.707260759999.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3030764255.003054802351.88

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润661313760.34882150898.35

支付其他与筹资活动有关的现金6202267938.473868847103.37

筹资活动现金流出小计12698207405.1714184409454.25

筹资活动产生的现金流量净额-2721433530.54-4831746201.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2171520.45-9466789.54

五、现金及现金等价物净增加额-551025969.27-777033995.56

加：期初现金及现金等价物余额2738474628.464081598837.06

六、期末现金及现金等价物余额2187448659.193304564841.50

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1167712873.8398946615.55交易性金融资产

12/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据14655000.0085800000.00

应收账款1032933858.64757785212.49

应收款项融资3494296.3223610000.00

预付款项53744113.788103764.10

其他应收款782506826.88895828972.02

其中：应收利息应收股利

存货912836738.27774441034.96

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产29436678.1926495742.99

流动资产合计3997320385.912671011342.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资12978705268.0213040980468.15

其他权益工具投资89354897.0089354897.00其他非流动金融资产

投资性房地产1680315193.301747277393.70

固定资产1592281014.501393411140.98

在建工程2800534.337794732.84

生产性生物资产7164.0058639.33油气资产

使用权资产21832824.8123873014.47

无形资产217533756.17219892716.13

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6367120.89

递延所得税资产531835.11374487.17

其他非流动资产47345334.0047345334.00

非流动资产合计16637074942.1316570362823.77

资产总计20634395328.0419241374165.88

流动负债：

短期借款1810266666.67897671111.11交易性金融负债衍生金融负债

13/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

应付票据200000000.0070000000.00

应付账款529540300.39339000291.36

预收款项100000.00

合同负债53022572.4834027533.76

应付职工薪酬54439430.4588546373.81

应交税费43338131.9045167250.68

其他应付款277060514.4774551139.99

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3996019.83304978344.75

其他流动负债1956838.042420487.06

流动负债合计2973620474.231856462532.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债21021589.8122930495.49

长期应付款87000000.00236500000.00长期应付职工薪酬预计负债

递延收益80643221.4367217046.53递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计188664811.24326647542.02

负债合计3162285285.472183110074.54

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2406894288.732406408840.89

减：库存股

其他综合收益4057372.904057372.90专项储备

盈余公积2259552290.092239711736.91

未分配利润10002829836.859609309886.64

所有者权益（或股东权益）合计17472110042.5717058264091.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计20634395328.0419241374165.88

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

14/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入1591176690.871617862529.58

减：营业成本1038412671.411025325869.93

税金及附加30703582.5624524536.19

销售费用8530064.117552355.51

管理费用182683535.93234705336.73

研发费用90731131.6173148206.38

财务费用37436797.9944698617.04

其中：利息费用16747870.5814994370.69

利息收入7016468.867578617.06

加：其他收益12693568.168913319.24

投资收益（损失以“-”号填列）2392531859.693217300743.09

其中：对联营企业和合营企业的投资收益37574822.0380447946.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-36747.631693.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）-69490000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2538377587.483434123363.64

加：营业外收入83646.912570658.77

减：营业外支出6368279.12403230.81

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2532092955.273436290791.60

减：所得税费用-4304123.07-454696.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）2536397078.343436745487.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2536397078.343436745487.75

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

15/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额2536397078.343436745487.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1720586293.441360403958.08

收到的税费返还4018155.8783033013.83

收到其他与经营活动有关的现金411965965.17254019913.44

经营活动现金流入小计2136570414.481697456885.35

购买商品、接受劳务支付的现金833848582.87859479990.15

支付给职工及为职工支付的现金347128223.92337455034.91

支付的各项税费92993223.20128946529.05

支付其他与经营活动有关的现金516848945.03261139389.08

经营活动现金流出小计1790818975.021587020943.19

经营活动产生的现金流量净额345751439.46110435942.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金633245.59105000000.00

取得投资收益收到的现金2443457037.663255437196.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金82469608.68763882.88

投资活动现金流入小计2526559891.933361201079.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

15614961.729778363.33

金

投资支付的现金68164530.00507450000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金113780290.00405600.77

投资活动现金流出小计197559781.72517633964.10

投资活动产生的现金流量净额2329000110.212843567115.67

三、筹资活动产生的现金流量：

16/17内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1838500000.002356850000.00

收到其他与筹资活动有关的现金449500000.001445307916.67

筹资活动现金流入小计2288000000.003802157916.67

偿还债务支付的现金1228000000.004140730000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金2255112132.922036664095.84

支付其他与筹资活动有关的现金1300319082.57364619915.91

筹资活动现金流出小计4783431215.496542014011.75

筹资活动产生的现金流量净额-2495431215.49-2739856095.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15880048.12-15024186.30

五、现金及现金等价物净增加额163440286.06199122776.45

加：期初现金及现金等价物余额98946615.5530564082.18

六、期末现金及现金等价物余额262386901.61229686858.63

公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2024年10月29日