钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600283证券简称：钱江水利
钱江水利开发股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人员）彭伟军保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入547744116.79-3.041564145779.275.87归属于上市公司股东的
80376940.0427.51165442960.392.45
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净71553318.7690.93135671078.9519.71利润
经营活动产生的现金流不适用不适用294631648.80-12.88
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量净额
基本每股收益（元/股）0.1623.080.330.00
稀释每股收益（元/股）0.1623.080.330.00
加权平均净资产收益率减少0.11减少0.22个
2.656.86
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产9262735184.907654619297.9821.01
归属于上市公司股东的2448219135.142353343390.604.03所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减-1112967.74-1146878.09值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
16608696.9856237211.45
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占85611.00258111.00用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投565421.51565421.51资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次
2/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出287596.65783968.34其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4571066.1614181498.58
少数股东权益影响额（税后）3039670.9612744454.19
合计8823621.2829771881.44
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的扣除90.93主要系本期因污水调价补差及新并购公司，污非经常性损益的净利润_本水业务利润增加报告期
应收账款136.35主要系本期新并购公司应收款增加所致
预付款项392.77主要系本期设备采购预付款增加所致
其他应收款38.31主要系本期应收股利增加及新并购公司所致
合同资产-87.97主要系本期质保金收回所致
短期借款114.05主要系本期公司及子公司短期借款本金增加所致
预收款项-49.10主要系本期预收房租款摊销所致
应付职工薪酬147.84主要系本期绩效考核奖计提增加所致
一年内到期的非流动负债182.84主要系本期公司中期票据转列至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债-99.38主要系本期公司归还超短期融资券所致
长期借款128.35主要系本期新并购公司、并购贷、项目贷增加
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所致
应付债券-100.00主要系本期公司中期票据转列至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债177.79主要系本期新并购公司所致
股本40.00主要系本期资本公积转增股本所致
研发费用371.17主要系本期研发项目增加所致
财务费用57.23主要系本年度融资增加导致利息支出增加所致
投资收益-86.36主要系本期按照权益法确认的投资收益同比下降所致
信用减值损失283.95主要系本年度应收款项增加，计提坏账准备增加
资产处置收益-107.45主要系上期子公司确认水厂拆迁的资产处置收益所致
营业外收入182.00主要系本期新并购公司产生投资收益所致
投资活动产生的现金流量119.84主要系本期取得子公司及其他营业单位支付净额（年初至报告期）的现金增长所致
筹资活动产生的现金流量净663.31主要系本期取得借款收到的现金同比增长所额（年初至报告期）致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数308950（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
中国水务投资集团有限公司国有法人16581128133.55165811281无0浙江省新能源投资集团股份
国有法人9614146119.4596141461无0有限公司
钱江硅谷控股有限责任公司国有法人318217656.4431821765无0
浙江省水电实业有限公司国有法人225078624.5522507862无0
封明境内自然人95596601.939559660无0
杜德坤境内自然人22857350.462285735无0
高建勇境内自然人21836270.442183627无0
叶德资境内自然人20563790.422056379无0
陈文健境内自然人14285600.291428560无0
金勇境内自然人11238200.231123820无0
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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国水务投资集团有限公司165811281人民币普通股165811281浙江省新能源投资集团股份
96141461人民币普通股96141461
有限公司钱江硅谷控股有限责任公司31821765人民币普通股31821765浙江省水电实业有限公司22507862人民币普通股22507862封明9559660人民币普通股9559660杜德坤2285735人民币普通股2285735高建勇2183627人民币普通股2183627叶德资2056379人民币普通股2056379陈文健1428560人民币普通股1428560金勇1123820人民币普通股1123820上述股东关联关系或一致行钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资集团有限公司的全资子公
动的说明司，是一致行动人；浙江省水电实业有限公司与浙江省新能源投资集团股份有限公司是一致行动人；第一、第三股东与第二、第四股东之
间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限1.自然人股东杜德坤通过信用证券持有2285735股；2.自然人股
售股东参与融资融券及转融东叶德资通过信用证券持有2056379股；3.自然人股东陈文健通过
通业务情况说明（如有）信用证券持有1358560股；4.自然人股东金勇通过信用证券持有
1119760股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
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（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金681187498.61533208032.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83600.00
应收账款712655793.72301531045.78应收款项融资
预付款项36951488.067498781.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35521484.6325681867.45
其中：应收利息2242968.89
应收股利3409991.01买入返售金融资产
存货669784385.05607104929.84
其中：数据资源
合同资产60903.60506133.72持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134102354.58124852707.79
流动资产合计2270347508.251600383499.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款471044499.80
长期股权投资525263803.82528797900.59
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产14509390.3014937542.14
固定资产3803268551.703702430376.16
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在建工程326874914.10254405590.15生产性生物资产油气资产
使用权资产4554688.363701367.37
无形资产1600684163.561317061761.36
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用15884368.4716957023.67
递延所得税资产99681140.9885282539.02
其他非流动资产1220000.001259542.50
非流动资产合计6992387676.656054235798.52
资产总计9262735184.907654619297.98
流动负债：
短期借款1301036966.95607815710.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1453060.00
应付账款529408096.24452187286.75
预收款项794371.721560689.97
合同负债983098238.771081078627.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58441258.8523580054.79
应交税费81079162.8683632380.87
其他应付款139522538.25127913353.12
其中：应付利息
应付股利1250000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债422268244.16149293358.87
其他流动负债1258893.34203466023.13
流动负债合计3518360831.142730527485.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1719603832.78753054976.86
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应付债券309661492.72
其中：优先股永续债
租赁负债3664295.973133208.14
长期应付款84791227.05102212061.66长期应付职工薪酬
预计负债796454.00796454.00
递延收益705880738.23703452758.97
递延所得税负债55746457.5920067618.02其他非流动负债
非流动负债合计2570483005.621892378570.37
负债合计6088843836.764622906055.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）494194061.00352995758.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1011178869.551152377172.55
减：库存股
其他综合收益-8653871.42-8685807.17专项储备
盈余公积137131680.77137131680.77一般风险准备
未分配利润814368395.24719524586.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2448219135.142353343390.60
少数股东权益725672213.00678369851.82
所有者权益（或股东权益）合计3173891348.143031713242.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计9262735184.907654619297.98
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军合并利润表
2024年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1564145779.271477396442.49
其中：营业收入1564145779.271477396442.49
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1311636240.991292767553.68
其中：营业成本921018871.13971092117.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16273706.2613284292.30
销售费用120440818.82119464080.60
管理费用176077324.35149456057.48
研发费用23661388.595021786.82
财务费用54164131.8434449219.20
其中：利息费用59362890.9441260787.11
利息收入5451667.556018291.19
加：其他收益58026666.3342733500.79
投资收益（损失以“-”号填列）6993839.4351255904.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2993967.4919425392.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12801191.55-3334113.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）48432.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）-918499.3212330399.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）303858785.55287614579.86
加：营业外收入1585708.24562309.21
减：营业外支出464697.16600604.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）304979796.63287576284.36
减：所得税费用67235877.7865296748.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）237743918.85222279535.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）237743918.85222279535.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以165442960.39161487852.63“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）72300958.4660791683.00
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六、其他综合收益的税后净额31935.75231278.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税31935.75231278.93后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益31935.75231278.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益31935.75231278.93
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额237775854.60222510814.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额165474896.14161719131.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额72300958.4660791683.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.330.33
（二）稀释每股收益(元/股)0.330.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1575370938.011491038161.34客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3121778.974143560.98
收到其他与经营活动有关的现金70370633.92123429963.61
经营活动现金流入小计1648863350.901618611685.93
购买商品、接受劳务支付的现金789906261.68772958400.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金238522375.60204636232.01
支付的各项税费144155585.51142339287.25
支付其他与经营活动有关的现金181647479.31160492905.60
经营活动现金流出小计1354231702.101280426825.68
经营活动产生的现金流量净额294631648.80338184860.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1024999.85
取得投资收益收到的现金6891769.8210009046.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收664199.8915143578.50回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2629856.03
收到其他与投资活动有关的现金35600000.00
投资活动现金流入小计10185825.7461777624.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支455618267.17402047866.32付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额302608776.07支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计758227043.24402047866.32
投资活动产生的现金流量净额-748041217.50-340270241.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1700000.0019856.00
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1700000.0019856.00
取得借款收到的现金1690427382.07686970808.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1692127382.07686990664.00
偿还债务支付的现金825293550.69459722837.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金243217094.95143230891.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32251450.0057824411.00
支付其他与筹资活动有关的现金26306519.975783921.85
筹资活动现金流出小计1094817165.61608737651.32
筹资活动产生的现金流量净额597310216.4678253012.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额143900647.7676167631.57
加：期初现金及现金等价物余额527527116.86754992202.85
六、期末现金及现金等价物余额671427764.62831159834.42
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金140716815.9584195138.57交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83600.00
应收账款84450552.5727448367.66应收款项融资
预付款项9522230.063555034.99
其他应收款502004112.28320664792.18
其中：应收利息617062.01
应收股利75850785.053750000.00
存货52922634.1143195711.06
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57486519.7857010791.50
12/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
流动资产合计847186464.75536069835.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2627155130.032305539226.79
其他权益工具投资129402155.56129402155.56其他非流动金融资产
投资性房地产1567510.061624224.22
固定资产105958261.81108523206.53在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产30869973.4534809514.01
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用1563639.491827559.09
递延所得税资产22450739.6121992614.93
其他非流动资产1176000.001176000.00
非流动资产合计2920143410.012604894501.13
资产总计3767329874.763140964337.09
流动负债：
短期借款1100827305.56530599972.21交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1453060.00
应付账款99919738.3381513845.61预收款项
合同负债64692240.1630065217.72
应付职工薪酬206349.53626248.94
应交税费1726308.952147557.93
其他应付款5161842.233373018.10
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债321924266.32
其他流动负债81200.00202637722.22
流动负债合计1595992311.08850963582.73
非流动负债：
13/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
长期借款173700000.00
应付债券309661492.72
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19200.0022800.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计173719200.00309684292.72
负债合计1769711511.081160647875.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）494194061.00352995758.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1014493001.891155691304.89
减：库存股
其他综合收益-8653871.42-8685807.17专项储备
盈余公积137131680.77137131680.77
未分配利润360453491.44343183525.15
所有者权益（或股东权益）合计1997618363.681980316461.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计3767329874.763140964337.09
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入191232674.84201293569.03
减：营业成本137277126.04141581729.25
税金及附加1478716.261013046.54
销售费用2062009.281318374.81
14/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
管理费用41498541.0137828739.84
研发费用917581.82
财务费用28030642.6816355020.20
其中：利息费用29623598.1918041944.44
利息收入2147631.581741431.61
加：其他收益75762.9070087.64
投资收益（损失以“-”号填列）116638432.95182711629.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2993967.4919425392.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9270461.9320424121.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-14668.7815473.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）87397122.89206417970.21
加：营业外收入29700.473833.07
减：营业外支出15830.1511241.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）87410993.21206410561.55
减：所得税费用-458124.6825271.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）87869117.89206385290.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）87869117.89206385290.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额31935.75231278.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益31935.75231278.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益31935.75231278.93
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额87901053.64206616569.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军
15/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：钱江水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金191823849.26242366670.86收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金67849535.6025275193.39
经营活动现金流入小计259673384.86267641864.25
购买商品、接受劳务支付的现金138149593.82163381393.30
支付给职工及为职工支付的现金35052638.4131214421.06
支付的各项税费11301283.229746840.69
支付其他与经营活动有关的现金76703200.9133585459.07
经营活动现金流出小计261206716.36237928114.12
经营活动产生的现金流量净额-1533331.5029713750.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金900000.00
取得投资收益收到的现金122542665.98149415228.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资51655.0068650.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金56000000.00196100000.00
投资活动现金流入小计178594320.98346483878.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资1787037.048510292.10产支付的现金
投资支付的现金285632150.0053896350.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金286440794.04223100000.00
投资活动现金流出小计573859981.08285506643.00
投资活动产生的现金流量净额-395265660.1060977235.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1183000000.00470000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1183000000.00470000000.00
偿还债务支付的现金624825000.00420000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104854331.0275562956.46
16/17钱江水利开发股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金75000.00
筹资活动现金流出小计729679331.02495637956.46
筹资活动产生的现金流量净额453320668.98-25637956.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额56521677.3865053029.10
加：期初现金及现金等价物余额84195138.5791392722.47
六、期末现金及现金等价物余额140716815.95156445751.57
公司负责人：薛志勇主管会计工作负责人：王天强会计机构负责人：彭伟军
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2024年10月30日
