关于南京钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：南京钢铁股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-57073042附表2关于南京钢铁股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元上市公2024年度占2024年度占用方与上2024年期2024年度偿2024年期非经营性资金占用方司核算用累计发生占用资金2024年度占用形成占用性市公司的关初占用资金还累计发生末占用资金

资金占用名称的会计金额(不含利的利息(如其他减少原因质联关系余额金额余额

科目息)有)现控股股非经营

东、实际性占用控制人及非经营其附属企性占用业

小计/////前控股股非经营

东、实际性占用控制人及非经营其附属企性占用业

小计/////非经营其他关联性占用方及其附非经营属企业性占用

小计/////

总计/////上市公2024年度往2024年度往来方与上2024年期2024年度偿2024年期其他关联司核算来累计发生往来资金2024年度往来形成往来性资金往来方名称市公司的关初往来资金还累计发生末往来资金资金往来的会计金额（不含的利息其他减少原因质系余额金额余额科目利息）（如有）现大股东及应收账经营性

南京钢铁联合有限公司1684.041672.983341.9615.06销售其附属企业款往来凯勒（南京）新材料科技有现大股东及应收账经营性

20.2827.330.4347.18销售

限公司及其子公司其附属企业款往来上海中荷环保有限公司及其现大股东及应收账经营性

1501.65783.57538.851746.36销售

子公司其附属企业款往来前大股东及应收账经营性

海南矿业股份有限公司567.58537.43511.54593.48销售其附属企业款往来前大股东及其他应经营性

海南矿业股份有限公司3.603.60押金其附属企业收款往来上海钢银电子商务股份有限前大股东及应收账经营性

0.843071.543072.38销售

公司其附属企业款往来上海钢银电子商务股份有限前大股东及预付账经营性

366.021883.221958.47290.76采购

公司其附属企业款往来控股股

东、实际前大股东及应收账经营性上海铁炬机械设备有限公司0.59215.60216.20销售控制人及其附属企业款往来

其附属企上海复星高科技(集团)有限前大股东及其他应经营性

162579.879462.4620000.00152042.33股权转让

业公司其附属企业收款往来浙江万盛股份有限公司及其前大股东及应收账经营性

8.008.00销售

子公司其附属企业款往来浙江万盛股份有限公司及其前大股东及其他应经营性

6.006.00押金

子公司其附属企业收款往来中信银行股份有限公司及其现大股东及银行存经营性

11396.952527546.88514.812513898.5325560.10资金存放

子公司其附属企业款往来资金存放现大股东及其他货经营性

中信银行股份有限公司4150.0010.004160.00用于质押其附属企业币资金往来开票资金存放现大股东及其他货经营性

中信期货有限公司3466.392264.443793.241937.58用于期货其附属企业币资金往来交易现大股东及其他货资金存放经营性

中信中证资本管理有限公司7.217.21其附属企业币资金用于期货往来交易现大股东及银行存经营性

中信财务有限公司3257525.68818.513166827.9591516.24资金存放其附属企业款往来资金存放现大股东及其他货经营性

中信证券股份有限公司33677.2330794.212883.02用于投资其附属企业币资金往来业务现大股东及应收账经营性

南京钢铁集团有限公司295.43317.99265.75347.67销售其附属企业款往来现大股东及预付账经营性

南京钢铁集团有限公司5.002.995.002.99采购其附属企业款往来现大股东及应收账经营性

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司9.501.859.501.85销售其附属企业款往来现大股东及预付账经营性

宿迁南钢金鑫轧钢有限公司836.268117.198935.3718.07采购其附属企业款往来现大股东及应收账经营性

天津钢管制造有限公司28.2028.20销售其附属企业款往来湖北中特新化能科技有限公现大股东及应收账经营性

77.78664.56742.35销售

司其附属企业款往来现大股东及应收账经营性

江阴兴澄特种钢铁有限公司31.73457.82292.54197.00销售其附属企业款往来江阴泰富兴澄特种材料有限现大股东及应收账经营性

0.51331.89332.40销售

公司其附属企业款往来现大股东及应收账经营性

大冶特殊钢有限公司229.013633.103353.77508.34销售其附属企业款往来现大股东及预付账经营性

江阴兴澄特种钢铁有限公司61.368107.187924.07244.47采购其附属企业款往来现大股东及预付账经营性

中信泰富钢铁贸易有限公司306.4417731.8817697.54340.79采购其附属企业款往来现大股东及其他应经营性

江阴兴澄特种钢铁有限公司0.5014.0012.002.50押金其附属企业收款往来现大股东及其他应经营性

扬州泰富特种材料有限公司6.826.82押金其附属企业收款往来现大股东及其他应经营性

青岛特殊钢铁有限公司5.005.3010.30押金其附属企业收款往来

泰富科创特钢(上海)有限公现大股东及其他应经营性

100.00100.00押金

司其附属企业收款往来现大股东及应收账经营性

扬州泰富特种材料有限公司126.38112.7413.64销售其附属企业款往来现大股东及应收账经营性

青岛特殊钢铁有限公司122.76122.76销售其附属企业款往来现大股东及其他应经营性

靖江特殊钢有限公司9.002.007.00押金其附属企业收款往来现大股东及其他应经营性

江苏天淮钢管有限公司28.7028.70押金其附属企业收款往来现大股东及预付账经营性

江苏金灿能源科技有限公司3.821.262.56采购其附属企业款往来现大股东及预付账经营性

中信金属股份有限公司30930.1630847.3682.79采购其附属企业款往来南京金业康物业服务有限公现大股东及预付账经营性

68.890.1268.77采购

司其附属企业款往来安阳复星合力新材料股份有其他应借款及利非经营

子公司90.844000.0070.632000.002161.46限公司收款息性往来其他应非经营

南京金石高新材料有限公司子公司3887.0943222.9443543.423566.62暂借款收款性往来上市公司江苏金贸钢宝电子商务股份其他应非经营

子公司398.64398.64暂借款的子公司有限公司收款性往来及其附属南京金泓生态材料科技有限其他应非经营

子公司130.00130.00暂借款企业公司收款性往来其他应借款及利非经营

南京蔚蓝高科技有限公司子公司400.003.73403.73收款息性往来江苏南钢金环再生资源有限其他应非经营

子公司483.22483.22暂借款公司收款性往来其他应借款及利非经营

上海瓴荣材料科技有限公司子公司1292.1439.411331.55收款息性往来南京鼎坤汽车维修服务有限其他应非经营

子公司698.9297.94600.98暂借款公司收款性往来南京南钢嘉华新型建材有限其他应经营性

合营企业0.200.20保证金公司收款往来长期应借款及利非经营

其他关联安徽金黄庄矿业有限公司联营企业26114.4826114.48收款息性往来方及其附常德市天柏环境科技有限公其他应借款及利非经营

属企业联营企业122.138.00130.13司收款息性往来其他应非经营

大连西中岛水务有限公司联营企业70.7470.74借款收款性往来

总计///219742.665948812.5910917.545865748.27893.83312830.68

注：其他减少系前大股东及其附属企业自2024年12月4日起不再认定为本公司关联方所致。