关于航天信息股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
众环专字(2024)0202915号
目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1关于航天信息股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字(2024)0202915号
航天信息股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，航天信息股份有限公司截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
鉴证报告第1页共2页航天信息股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告航天信息股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1220万元，实际募集资金净额为238780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金220395.92万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18985.33万元；2023年实际使用募集资金30054.79万元，2023年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为614.90万元。累计已使用募集资金250450.71万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19600.23万元。
截至2023年12月31日，募集资金余额为7929.52万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简
1航天信息股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告称《管理规定》）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫
竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号0200245319201118414）转户至中国民
生银行北京分行募集资金专户（账号663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号11001042900053011416）
转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。
2020年9月19日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户
存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号625008808、账号651060800）用于变更后的两个募集资金投资
项目的使用，另两个募集资金账户（账号663888867、账号615050502）在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额
中国民生银行北京朝阳门支行6250088080.00
中国民生银行北京朝阳门支行65106080079295196.55
合计79295196.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表（以下简称“募投项目”）
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公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2023年12月31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金250450.71万元，主要使用情况如下(详见附表1“募集资金使用情况对照表”)：
1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72321.56万元，其中募集资金投入
72321.56万元，后更改拟投入金额为41851.30万元，2019年已结项，截至2019年末募集
资金已实际投入41851.30万元。
2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83237.50万元，其中募集资金投入
83237.50万元，后更改拟投入金额为26887.55万元，2019年已结项，截至2019年末募集
资金已实际投入26887.55万元。
3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49262.80万元，其中募集
资金投入49262.80万元，后更改拟投入金额为24217.33万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入24217.33万元。
4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56349.67万元，
其中募集资金投入33958.14万元，后更改拟投入金额为24822.87万元，2019年已终止，截至2019年末募集资金已实际投入24822.87万元。
5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入66647.10万元，其中募集资金投入66647.10万元，截至2023年12月31日募集资金已实际投入70948.19万元。
6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入64771.00万元，其中募集资金投
入64771.00万元，截至2023年12月31日募集资金已实际投入61723.47万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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报告期内，公司不存在节余募集资金投资其他项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019年12月6日，航天信息股份有限公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131418.10万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66647.10万元和64771.00万元，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
本公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
航天信息截至2023年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息股份有限公司截至2023年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
航天信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2023年12月31日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
4航天信息股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
航天信息股份有限公司
2024年4月15日
5附表1：
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：航天信息股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额238780.00本年度投入募集资金总额30054.79
变更用途的募集资金总额131418.10
已累计投入募集资金总额250450.71
变更用途的募集资金总额比例55.04%截至期末累计投截至期末投项目可行性
已变更项目(含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计入金额与承诺投入进度项目达到预定可本年度实现是否达到承诺投资项目是否发生重
分变更)投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)＝使用状态日期的效益预计效益大变化
＝(2)-(1)(2)/(1)金税产业升级及应用
是72321.5641851.3041851.3041851.30100.00是结项拓展项目金融电子支付及服务
是83237.5026887.5526887.5526887.55100.00是结项产业化项目自主安全的物联网技
是49262.8024217.3324217.3324217.33100.00是结项术及应用产业化项目信息安全关键技术研
发及信息化基础能力是33958.1424822.8724822.8724822.87100.00终止建设项目
智慧税务信息化项目否66647.1066647.1013462.4970948.19106.457462.23是否企业智能服务与行业
否64771.0064771.0016592.3061723.4795.292024年12月31日11795.59是否智慧监管项目
合计238780.00249197.15249197.1530054.79250450.71100.5019257.82主要受宏观环境、行业政策等因素影响，为确保项目投入的合理性和有效性，“企业智能服务与行业智慧监管项未达到计划进度原因目”项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境，公司将加快推动该项目建设，预计2024年12月31日前完成投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，自2014年7月16日至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计15083.46万元。2015年10月29日，公司第五届募集资金投资项目先期投入及置换情况
董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金15083.46万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2017年3月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况》，使用不超过150000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，截止2017年12月28日，公司以闲置资金进行现金管理购买理财产品均已到期赎回，以闲置募集资金及自由流动资金进行现金管理的余额为人民币零元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
公司累计使用募集资金金额为250450.71万元，募集资金专户余额为7929.52万元，与实际募集资金净额238780万募集资金节余的金额及形成原因元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。
募集资金其他使用情况无
第1页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：航天信息股份有限公司金额单位：人民币万元投资进度变更后的项目变更后项目拟投入募截至期末计划累本年度实际投实际累计投入项目达到预定可使本年度实现是否达到
变更后的项目对应的原项目（%）可行性是否发
集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)用状态日期的效益预计效益
(3)=(2)/(1)生重大变化金税产业升级及应用
智慧税务信息化项目66647.1066647.1013462.4970948.19106.457462.23是否
拓展项目、金融电子支付及服务产业化项
目、自主安全的物联网技术及应用产业化
企业智能服务与行业智项目、信息安全关键
64771.0064771.0016592.3061723.4795.292024年12月31日11795.59是否
慧监管项目技术研发及信息化基础能力建设项目
合计131418.10131418.1030054.79132671.66100.9519257.82（1）原项目变更原因具体见公司于2019年12月7日披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。
（2）上述变更于2019年12月25日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（3）参见公司于2019年12月7日和2019年12月26日，分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公开披露的《航天信息股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》《航天信息股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》《航天信息股份有限公司第二次临时股东大会决议公告》等文件。
主要受宏观环境、行业政策等因素影响，为确保项目投入的合理性和有效性，“企业智能服务与行业智未达到计划进度的情况和原因慧监管项目”项目资金使用进度略有滞后。结合目前公司实际经营情况和市场整体环境，公司将加快推动该项目建设，预计2024年12月31日前完成投入。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
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