关于浙江海正药业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：浙江海正药业股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888附表2关于浙江海正药业股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2024年2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）租赁房屋浙江海正集团经营性往

控股股东应收账款5.665.66及建筑物有限公司来

控股股东、实际等控制人及其附属租赁房屋

浙江海正生物控股股东、实企业及建筑经营性往

材料股份有限际控制人的附应收账款111.741147.451225.1834.01物；销售来公司属企业商品海正药业（杭子公司及其控其他应收非经营性

29353.645442.940.0026002.438794.15拆借款

州）有限公司制的法人款往来浙江省医药工子公司及其控其他应收非经营性

8000.0028750.0057.7917557.7919250.00拆借款

业有限公司制的法人款往来上市公司的子公上海昂睿医药子公司及其控其他应收非经营性

10380.682770.25730.0012420.93拆借款

司及其附属企业技术有限公司制的法人款往来海正药业南通子公司及其控其他应收非经营性

1500.007507.002000.007007.00拆借款

有限公司制的法人款往来北京军海药业子公司及其控其他应收非经营性

15483.8315483.83拆借款

有限责任公司制的法人款往来关联自然人浙江信谊瑞爵其他应收非经营性

其他关联方及其联营企业134.00134.00拆借款制药有限公司款往来附属企业

总计///64829.8945757.3057.7947521.0563123.92//

[注]北京军海药业有限责任公司原系公司控股子公司，该公司申请破产并由破产管理人接管，自2022年9月30日起不再将其纳入合并财务报表范围内。

公司及子公司海正药业（杭州）有限公司对其债权已申报破产债权，并按预计可收回金额重新确认金融资产。