北京城建投资发展股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600266证券简称：城建发展

北京城建投资发展股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减

动幅度(%)变动幅度(%)

营业收入5240904412.80-16.8611761044915.78-26.72归属于上市公司股东的净利

683068389.54497.56545382854.87-8.82

润归属于上市公司股东的扣除

47123221.59不适用-194511966.47-145.16

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-1101273866.70-417.844136614373.60-59.32额

基本每股收益（元/股）0.30501046.600.1918-5.57

稀释每股收益（元/股）0.30501046.600.1918-5.57

增加2.87个百减少0.13个百分

加权平均净资产收益率（%）3.141.94分点点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产133000835641.76138430533965.14-3.92归属于上市公司股东的所有

23790549413.4523602022333.830.80

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为545382854.87元，扣除其他

权益工具股息影响147271666.67元后每股收益为0.1918元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为1.94%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告说非经常性损益项目本期金额期末金额明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-25681.25258727.58部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损3000000.00益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益816840228.00859146860.00以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费31950289.02128943692.99委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入471698.111415094.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1047314.04-4252748.78其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额213266935.13248296809.31

少数股东权益影响额（税后）1071744.84319995.47

合计635945167.95739894821.34

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

归属于上市公司股东的净利润_本报本报告期直接和间接持有的金融资产股价

497.56

告期大幅上涨导致净利润增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常上年同期的归属于上市公司股东的扣除非不适用

性损益的净利润_本报告期经常性损益的净利润为负。

上年参股公司持有的金融资产波动导致归归属于上市公司股东的扣除非经常

-145.16属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

性损益的净利润_年初至报告期末净利润大幅减少。

经营活动产生的现金流量净额_本报项目销售回款减少

-417.84告期

经营活动产生的现金流量净额_年初项目销售回款减少

-59.32至报告期末本报告期直接和间接持有的金融资产股价

基本每股收益（元/股）_本报告期1046.60

大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。

本报告期直接和间接持有的金融资产股价

稀释每股收益（元/股）_本报告期1046.60

大幅上涨导致净利润增加，每股收益增加。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数50816数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记持股股东限售条或冻结情况股东名称持股数量比例性质件股份

(%)股份数数量状态量国有

北京城建集团有限责任公司94466326145.510无0法人

中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混

未知393251921.890未知0合型证券投资基金

叶怡红未知308830001.490未知0

中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混

未知256306001.230未知0合型证券投资基金

基本养老保险基金一二零二组合未知241391411.160未知0

兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月

未知195233000.940未知0持有期混合型证券投资基金

香港中央结算有限公司未知167348090.810未知0

中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房

未知163733160.790未知0地产交易型开放式指数证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持

未知147567000.710未知0有期混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型

未知142269000.690未知0开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京城建集团有限责任公司944663261人民币普通股944663261

中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合

39325192人民币普通股39325192

型证券投资基金叶怡红30883000人民币普通股30883000

中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合

25630600人民币普通股25630600

型证券投资基金基本养老保险基金一二零二组合24139141人民币普通股24139141

兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持

19523300人民币普通股19523300

有期混合型证券投资基金香港中央结算有限公司16734809人民币普通股16734809

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中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地

16373316人民币普通股16373316

产交易型开放式指数证券投资基金

中国光大银行股份有限公司－广发睿铭两年持有

14756700人民币普通股14756700

期混合型证券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开

14226900人民币普通股14226900

放式指数证券投资基金

上述股前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股东关联股东，与其它股东不存在关联关系；中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合关系或型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司－广发价值优势混合型证券投资基金、

一致行兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金、中国光大

动的说银行股份有限公司－广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金同属广发基金管理有限

明公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期初普通账期末转融通

期初转融通出借期末普通账户、信

户、信用账户出借股份且股份且尚未归还用账户持股持股尚未归还

股东名称（全称）比例比例比例数量比例数量合计（%数量合计（%数量合计（%）合计（%）

））

招商银行股份有限公司－

南方中证1000交易型开放12161000.053804000.02142269000.6900式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

公司报告期内向上海证券交易所申请注销第二次回购的78950688股，注销日期2024年9月11日，具体内容详见公司发布的2024-64号公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

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（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金9881493519.6813688812926.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产3077458566.002412977000.00衍生金融资产

应收票据12639968.12

应收账款175599435.81172976329.99应收款项融资

预付款项897346134.891114037249.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4869511868.477674445435.50

其中：应收利息200761217.39114889190.12

应收股利143559536.8093499658.43买入返售金融资产

存货90636387981.2591219755342.79

其中：数据资源

合同资产136213117.88131776979.86持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产3643533417.153743022474.47

流动资产合计113317544041.13120170443705.98

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4176122973.032693648154.73

其他权益工具投资750000.00750000.00

其他非流动金融资产1538130200.001538206068.00

投资性房地产9963674737.779953699577.15

固定资产528837489.99548554108.87在建工程生产性生物资产

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油气资产

使用权资产98514510.25121577877.05无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用102294592.94129444103.23

递延所得税资产3274967096.653274210370.13其他非流动资产

非流动资产合计19683291600.6318260090259.16

资产总计133000835641.76138430533965.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据6243213.46247785969.66

应付账款11337694698.1012524204311.78

预收款项41366569.5146410081.26

合同负债35434677662.3936317370652.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36720742.5247134172.35

应交税费484045615.64723138854.18

其他应付款11671777069.9010546723914.34

其中：应付利息

应付股利31170452.0441670452.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4522415448.768688028662.05

其他流动负债3056966540.523038552509.78

流动负债合计66591907560.8072179349128.20

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款10918881505.2616271164815.26

应付债券19542633725.0812640555917.58

其中：优先股

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永续债

租赁负债96078876.5597924379.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1607767.791691705.79

递延收益94059383.2594059383.25

递延所得税负债2017757845.441797591365.90

其他非流动负债7000000000.008770000000.00

非流动负债合计39671019103.3739672987567.65

负债合计106262926664.17111852336695.85

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2075743507.002256537600.00

其他权益工具3300000000.003300000000.00

其中：优先股

永续债3300000000.003300000000.00

资本公积2418240347.953239480497.92

减：库存股1002034242.97

其他综合收益1166217971.271168227729.15专项储备

盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备

未分配利润13145151556.0912954614718.59

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

23790549413.4523602022333.83

计

少数股东权益2947359564.142976174935.46

所有者权益（或股东权益）合计26737908977.5926578197269.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计133000835641.76138430533965.14

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖红卫合并利润表

2024年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入11761044915.7816050214427.85

其中：营业收入11761044915.7816050214427.85利息收入已赚保费

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手续费及佣金收入

二、营业总成本11698478064.8815177737011.83

其中：营业成本9858417417.8612824031934.40利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加662679056.781192870695.83

销售费用426021798.73585517104.46

管理费用414152612.90372184202.59研发费用

财务费用337207178.61203133074.55

其中：利息费用599541216.95559596511.79

利息收入240828714.01365937716.59

加：其他收益4137462.3113074146.25

投资收益（损失以“-”号填列）-197723488.62-58119274.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-298823407.62-155595717.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）859146860.0095289182.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）1316296.96-10006345.59

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1055143.46-68952974.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）303222.0815989762.72

三、营业利润（亏损以“-”号填列）728692060.17859751911.75

加：营业外收入3954513.902759512.45

减：营业外支出8251757.1810607578.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）724394816.89851903845.22

减：所得税费用331827333.34244710513.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）392567483.55607193331.67

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）392567483.55607193331.67

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

545382854.87598128745.09号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-152815371.329064586.58

六、其他综合收益的税后净额-2009757.88-2495888.75

9/12北京城建投资发展股份有限公司2024年第三季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

-2009757.88-2495888.75额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-2009757.88-2495888.75

（1）权益法下可转损益的其他综合收益-2009757.88-2495888.75

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额390557725.67604697442.92

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额543373096.99595632856.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额-152815371.329064586.58

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.19180.2031

（二）稀释每股收益(元/股)0.19180.2031

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖红卫合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金11041431394.0922668945397.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

10/12北京城建投资发展股份有限公司2024年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还82817423.7680404644.99

收到其他与经营活动有关的现金9281344597.4418839048636.62

经营活动现金流入小计20405593415.2941588398678.95

购买商品、接受劳务支付的现金9110472815.1510240178975.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金376023856.82340211593.35

支付的各项税费1667845343.842315014805.58

支付其他与经营活动有关的现金5114637025.8818523330031.03

经营活动现金流出小计16268979041.6931418735405.23

经营活动产生的现金流量净额4136614373.6010169663273.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金210101428.2632000000.00

取得投资收益收到的现金198346640.19166410944.25

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

417498.00379021.15

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5683564.78收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计408865566.45204473530.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

41927322.7368306151.41

的现金

投资支付的现金1943908642.19162548442.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1985835964.92230854593.41

投资活动产生的现金流量净额-1576970398.47-26381063.23

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金75000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金75000000.00

取得借款收到的现金8383090000.007056046364.45收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计8458090000.007056046364.45

11/12北京城建投资发展股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金13211761074.6212544462800.94

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1544995383.911982678123.05

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润10500000.00

支付其他与筹资活动有关的现金6856500.08290501148.14

筹资活动现金流出小计14763612958.6114817642072.13

筹资活动产生的现金流量净额-6305522958.61-7761595707.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3745878983.482381686502.81

加：期初现金及现金等价物余额13579630575.7513820747551.86

六、期末现金及现金等价物余额9833751592.2716202434054.67

公司负责人：储昭武主管会计工作负责人：邹哲会计机构负责人：肖红卫

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2024年10月30日