北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600258证券简称：首旅酒店
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入2155730561.76-6.385888753416.13-0.37归属于上市公司股东的
365651880.63-9.54723184257.935.63
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净337711167.40-13.75661000077.125.77利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2699808693.36-20.08量净额
基本每股收益（元/股）0.3275-9.530.64775.63
稀释每股收益（元/股）0.3275-9.530.64775.63
加权平均净资产收益率减少0.54个增加0.00个
3.206.34
（%）百分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产25478227181.3125240145119.980.94归属于上市公司股东的
11613978825.2811135819130.844.29
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产
13311332.8729302807.74
减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
10769800.8521875676.51
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
5033681.3217558391.16
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金
6813141.897034117.37
占用费
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对外委托贷款取得的损益1378780.433713608.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140358.044020417.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目-316000.00
减：所得税影响额8391203.5919649926.96
少数股东权益影响额（税后）834462.501986910.78
合计27940713.2362184180.81
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数54512-总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售股东性持股比冻结情况股东名称持股数量条件股份数
质例(%)股份量数量状态
北京首都旅游集团有限责任公司国有法人38567734434.54-无境内非国
携程旅游信息技术（上海）有限公司13686633112.26-无有法人
创金合信基金－北京国有资本运营管
理有限公司－创金合信京鑫区域优选其他213483891.91-无单一资产管理计划
香港中央结算有限公司境外法人169891601.52-未知
前海人寿保险股份有限公司－分红保
其他132553981.19-无险产品
中国银行股份有限公司－富国中证旅
游主题交易型开放式指数证券投资基其他120425901.08-无金
全国社保基金一一零组合其他116080901.04-无
中国农业银行股份有限公司－中证
其他111636011.00-无
500交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧养
其他85956400.77-无老产业混合型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保
其他82957570.74-无险产品华泰组合
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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量北京首都旅游集团有限责任公司385677344人民币普通股385677344
携程旅游信息技术（上海）有限公司136866331人民币普通股136866331
创金合信基金－北京国有资本运营管
理有限公司－创金合信京鑫区域优选21348389人民币普通股21348389单一资产管理计划香港中央结算有限公司16989160人民币普通股16989160
前海人寿保险股份有限公司－分红保
13255398人民币普通股13255398
险产品
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基12042590人民币普通股12042590金全国社保基金一一零组合11608090人民币普通股11608090
中国农业银行股份有限公司－中证
11163601人民币普通股11163601
500交易型开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－中欧养
8595640人民币普通股8595640
老产业混合型证券投资基金
前海人寿保险股份有限公司－分红保
8295757人民币普通股8295757
险产品华泰组合
公司第一大股东和第二大股东之间及其与前十名其他股东上述股东关联关系或一致行动的说明
之间无关联关系，未知其他股东之间关联关系。
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指前10名股东及前10名无限售股东参
数证券投资基金和中国农业银行股份有限公司－中证500交与融资融券及转融通业务情况说明
易型开放式指数证券投资基金，在本期末转融通出借股份且尚（如有）未归还数已为0。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）
中国银行股份有限公司－
富国中证旅游主题交易型81114000.735805000.052120425901.0800开放式指数证券投资基金中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放式35829010.3210880000.097111636011.0000指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用√不适用
注释：
1、截止2024年9月30日，中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证
券投资基金、基本养老保险基金一六零二二组合、平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有
限公司、全国社保基金四一一组合，均退出前十名，系因出售股份所致。
2、截止2024年9月30日，创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信京鑫区域
优选单一资产管理计划持有21348389股，占总股本1.91%；前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品持有13255398股，占总股本1.19%；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有11163601股，占总股本1.00%；中国建设银行股份有限公司－中欧养老产业混合型证券投资基金持有8595640股，占总股本0.77%，为新进前十机构，系因新增购买股份所致。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）经营信息
2024年第三季度，受市场环境影响，酒店行业的平均价格均有所回落，但商旅出行需求仍然
保持韧性，公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 195 元，同比下降 6.0%。报告期内，公司实现营业收入215573.06万元，同比下降6.4%，实现归属于上市公司股东的净利润为36565.19万元，同比下降9.5%。
2024年以来，公司坚持推进核心战略，提质增效促经营，进一步优化产品结构，不断提升综
合竞争能力，推动业绩整体稳定向好。2024年1-9月公司实现营业收入588875.34万元，较上年同期减少2189.86万元，下降0.4%。其中，公司酒店业务营业收入550261.46万元，较上年同期减少2519.80万元，下降0.5%；景区运营业务营业收入38613.88万元，较上年同期上升
329.95万元，上升0.9%。
2024年1-9月公司实现利润总额为98876.42万元，较上年同期增加2827.48万元，上升
2.9%。其中，公司酒店业务利润总额为80341.49万元，较上年同期增加4683.71万元，上升
6.2%；景区运营业务利润总额为18534.93万元，较上年同期减少1856.23万元，下降9.1%。
公司归属于上市公司股东的净利润为72318.43万元，较上年同期增长5.6%。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为66100.01万元，较上年同期增长5.8%。
今年国庆节假日期间（10 月 1-7 日），公司不含轻管理酒店的全部酒店 RevPAR 为 254 元，按可比口径同比增长4.5%，得益于公司坚持精细化运营及积极营销管理。展望第四季度，伴随着国家各项政策积极推进，商旅出行需求有望持续恢复，公司将继续围绕核心战略，持续打造竞争优势，以实现高质量发展。
1、规模为先，全力发展标准品牌，持续推进结构升级
公司坚持“规模为先”，全力发展标准品牌，优化产品结构，并稳步推动中高端酒店数量持续增加。报告期内，公司新开店385家，标准品牌新开店232家，占全部新开店比例60.3%，同比提升18.4个百分点。得益于如家4.0迭代新品的推出，经济型酒店新开店90家，同比增长91.5%。
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中高端酒店依旧保持良好发展态势，新开店142家，同比增长51.1%。截至报告期末，中高端酒店的房量占比继续提升至41.4%。2024年第三季度，公司净开店273家，其中标准品牌净开店158家，彰显了公司发展规模继续提速，新开店结构质量持续提升。
2、产品为王，加强酒店与品牌的焕新迭代
公司坚持存量酒店“常用常新”的理念，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象，不断提升产品吸引力。报告期内，公司加速产品研发，完成了商旅2.5迭代产品的样板间打造及发布。同时，公司深化核心品牌建设，从墙面设计、手札、客用品等多方面调整视觉元素，打造贴合消费者的视觉效果，加深消费者对品牌的感知力。
此外，公司围绕智能化服务体验实现服务创新，利用智能灯控、智能客控等科技产品，积极探索酒店智能化体验升级。
3、会员为本，创新升级会员权益提升粘性
公司坚持提升会员权益，通过“如 LIFE俱乐部”会员体系创新个性化优质服务，增强客户粘性。报告期内，公司结合暑期旺季、中秋节、文旅市场演唱会、奥运会等关键时点和市场热点，打造多元消费场景，不断提升会员权益，并通过年度会员日、首旅如家文化艺术节等主题实现会员多维体验，持续增强会员活跃度和粘性。高端会员俱乐部“首享会”方面，公司崭新推出“首享盛宴”，专为高端会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予高端会员极致的尊享体验。
（二）公司市场数据
1.品牌市场数据
截至2024年9月30日，公司酒店数量为6748家（含境外2家），客房间数为508899间。
公司中高端酒店数量为1967家，占比29.1%，客房间数为210575间，占总客房间数的41.4%。
截至2024年9月30日酒店数据统计表酒店数量客房间数品牌2024年9月末2024年9月末合计直营特许合计直营特许经济型酒店1913354155916626239105127157如家1598321127714386835382108486莫泰802357767027814889
蓝牌驿居173-17310670-10670云上四季4824630082982710
雅客怡家3-3154-154欣燕都1183892644248中高端酒店1967257171021057535619174956如家商旅854111743770341403562999如家精选4456238342222815234070和颐1513012117956500012956金牌驿居3172415514411110艾扉120211885532258328
万信59-597033-7033柏丽艾尚153121390393997
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璞隐46937525513403915扉缦12571353674679云上四季尚品247171779792987逸扉48840702915335496
Yunik 28 4 24 1245 260 985嘉虹725986426560建国铂萃51463126605首旅建国652632038792219465首旅京伦1211133946012793首旅南苑2131840647993265
诺金*3-3980-980
凯宾斯基*21-217733-7733
轻管理2852-2852131288-131288
华驿1411-141161129-61129
云酒店1441-144170159-70159其他16214774138636
管理输出13-13603-603
如家小镇11-4242-漫趣乐园2111299633小计6748613613550889974862434037
注释：诺金和凯宾斯基由公司持股50%的合资公司（未并表）运营管理。
2.品牌拓展数据
2024年第三季度，公司新开店数量为385家，其中直营店5家，特许加盟店380家。经济型
酒店新开店数量为90家，中高端酒店新开店数量为142家，轻管理酒店新开店数量为153家。
截至2024年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1876家。
新开店数量和储备店数量
2024年7-9月2024年1-9月截至2024年9月30日
品牌新开店新开店储备店合计直营特许合计直营特许合计直营特许
经济型酒店901891902188411-411中高端酒店142413831383055937586
轻管理153-153449-449871-871
其他------1-1小计385538095210942187671869
3.品牌经营数据
（1）2024年第三季度经营数据：
2024年第三季度，全部酒店 RevPAR 170元，比去年同期下降 7.8%；平均房价 244 元，比去
年同期下降5.5%；出租率69.7%，比去年同期下降1.8个百分点。2024年第三季度，不含轻管理
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酒店的全部酒店 RevPAR 195元，比去年同期下降 6.0%；平均房价 264元，比去年同期下降 4.7%；
出租率73.9%，比去年同期下降1个百分点。
2024年第三季度酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率项目2024年72024年72024年7同比增减
同比%同比%至9月至9月至9月百分点
经济型酒店156-7.1%208-5.3%74.7%-1.4
直营148-5.6%206-4.1%71.9%-1.1
特许管理158-7.6%209-5.7%75.6%-1.6
中高端酒店229-8.2%313-7.5%73.2%-0.5
直营257-8.3%350-9.3%73.5%0.8
特许管理223-7.7%305-6.6%73.1%-0.8
轻管理97-8.1%168-4.7%57.5%-2.1
特许管理97-8.1%168-4.7%57.5%-2.1
小计170-7.8%244-5.5%69.7%-1.8
直营200-5.6%275-5.4%72.6%-0.2
特许管理165-7.8%238-5.2%69.1%-2.0
注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR数据。
（2）2024年第三季度18个月以上成熟店的经营数据：
截至2024年9月30日，18个月以上成熟酒店共有4846家。2024年第三季度，成熟酒店RevPAR 174元，比去年同期下降 11.0%；平均房价 246元，比去年同期下降 7.6%；出租率 70.8%，比去年同期下降2.8个百分点。18个月以上不含轻管理酒店的成熟酒店共有3018家。2024年第三季度，不含轻管理酒店的成熟酒店 RevPAR 195 元，比去年同期下降 10.6%；平均房价 263 元，比去年同期下降7.8%；出租率74.3%，比去年同期下降2.4个百分点。
2024年第三季度开业18个月以上酒店三项指标统计表
RevPAR 均价 出租率项目酒店数量2024年7至2024年7至2024年7至同比增减
同比%同比%
9月9月9月百分点
经济型酒店1588154-12.7%206-8.6%74.7%-3.5
直营350146-11.5%203-8.1%72.0%-2.8
特许管理1238157-13.1%207-8.8%75.7%-3.7
中高端酒店1430235-9.2%318-7.7%74.0%-1.3
直营238259-9.9%351-9.2%73.9%-0.6
特许管理1192228-9.0%308-7.3%74.1%-1.4
轻管理182894-13.3%164-7.2%57.4%-4.1
特许管理182894-13.3%164-7.2%57.4%-4.1
小计4846174-11.0%246-7.6%70.8%-2.8
直营588198-10.5%271-8.3%72.9%-1.8
特许管理4258168-11.2%239-7.5%70.3%-3.0
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注释：不含由未并表合资公司运营管理的酒店和管理输出酒店 RevPAR数据。
4.酒店区域分布
截至2024年9月30日，公司中国境内酒店家数6746家，客房间数508602间。其中北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区的酒店总数4173家，占总数的61.9%；客房间数318815间，占总数的62.7%。
直营酒店特许管理及管理输出酒店合计
省(或直辖市、自治区)酒店数量客房间数酒店数量客房间数酒店数量客房间数北京4563162752891832035234上海76106023022579837836400苏浙皖107124741274880641381100538津鲁冀97111921555976191652108811广东5062421421109019217332川渝1927162311778425020500其他2192532023541644672573189787合计6137486261334337406746508602
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1377675577.141186674595.79结算备付金拆出资金
交易性金融资产823076090.281126375534.23衍生金融资产应收票据
应收账款307401487.00359442033.71应收款项融资
预付款项30710905.3932649712.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款813099834.1174318975.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货44343533.6743643628.40
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产251337193.8244868999.43
其他流动资产159324792.32162827793.58
流动资产合计3806969413.733030801273.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款340281925.63313702942.80
长期股权投资400415305.23398722364.86
其他权益工具投资49139090.1138581640.23
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其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1962922923.212051292130.70
在建工程100860074.5965855232.09生产性生物资产油气资产
使用权资产7516599226.537779360299.65
无形资产3395307883.043428901510.47
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4691866361.514691866361.51
长期待摊费用1765453957.421835892389.45
递延所得税资产843833325.731002269863.38
其他非流动资产604577694.58602899111.35
非流动资产合计21671257767.5822209343846.49
资产总计25478227181.3125240145119.98
流动负债：
短期借款229086128.5930427958.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款146402977.82122207480.27
预收款项20122193.9117378478.55
合同负债503952324.49450204379.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬276608363.00311425347.86
应交税费58039260.11136941683.32
其他应付款1545224875.861487662473.27
其中：应付利息
应付股利1572450.881447252.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1493176385.191517348727.94
其他流动负债315568083.36421197389.65
流动负债合计4588180592.334494793918.94
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7700000.008700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7688574776.777944777140.55
长期应付款421313227.16470847533.47
长期应付职工薪酬89358393.5469746561.77预计负债
递延收益13048482.8214916418.12
递延所得税负债876307784.85887135861.56
其他非流动负债59730071.6776306580.17
非流动负债合计9156032736.819472430095.64
负债合计13744213329.1413967224014.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7444773038.227444773038.22
减：库存股
其他综合收益16325750.0215706166.04专项储备
盈余公积226434108.08226434108.08一般风险准备
未分配利润2809842802.962332302692.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11613978825.2811135819130.84
少数股东权益120035026.89137101974.56
所有者权益（或股东权益）合计11734013852.1711272921105.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计25478227181.3125240145119.98
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
12/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入5888753416.135910651968.98
其中：营业收入5888753416.135910651968.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4979009839.114995424353.44
其中：营业成本3557223832.223561752031.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43757789.4535319148.84
销售费用420369930.62370385080.00
管理费用638685184.19666550690.42
研发费用48155642.9849216981.57
财务费用270817459.65312200420.65
其中：利息费用291511688.78318788209.10
利息收入24861838.8211094885.83
加：其他收益37265676.5147325636.75
投资收益（损失以“-”号填列）25337158.3924429425.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益14273432.7619720759.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17558391.1628231773.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）-543543.15-30912396.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-33920333.39-45384756.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）29302807.7412540085.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）984743734.28951457383.72
加：营业外收入7065684.8612699113.02
减：营业外支出3045267.353667130.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）988764151.79960489366.19
13/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税费用257653459.83251369266.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）731110691.96709120099.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）731110691.96709120099.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
723184257.93684657863.32
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7926434.0324462236.55
六、其他综合收益的税后净额-427579.92653033.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-427579.92653033.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益-156493.70-190033.25
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-156493.70-190033.25
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-271086.22843066.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益4711.48-
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-275797.70843066.62
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额730683112.04709773133.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额722756678.01685310896.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额7926434.0324462236.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.64770.6132
（二）稀释每股收益(元/股)0.64770.6132
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6341488342.116557151147.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1683288014.23381449326.61
经营活动现金流入小计8024776356.346938600474.43
购买商品、接受劳务支付的现金1596030408.381479564546.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1717768506.881535695596.44
支付的各项税费401333761.34303281996.25
支付其他与经营活动有关的现金1609834986.38241993763.29
经营活动现金流出小计5324967662.983560535902.26
经营活动产生的现金流量净额2699808693.363378064572.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14585203.874773925.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
17323360.7220629385.26
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1313814216.872986786836.84
投资活动现金流入小计1345722781.463012190147.71
15/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
424061490.69476162120.27
支付的现金
投资支付的现金11710404.00-质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净
-230143876.00额
支付其他与投资活动有关的现金1756921300.002715832947.00
投资活动现金流出小计2192693194.693422138943.27
投资活动产生的现金流量净额-846970413.23-409948795.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20935000.00-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
20935000.00-
金
取得借款收到的现金435511763.90360000000.00
发行债券收到的现金600000000.00400000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-34300000.00
筹资活动现金流入小计1056446763.90794300000.00
偿还债务支付的现金241400000.001280380000.00
偿还债券支付的现金700000000.00400000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金565718684.78321486704.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
1034971.86833614.67
润
支付其他与筹资活动有关的现金1209158278.341203584799.31
筹资活动现金流出小计2716276963.123205451503.70
筹资活动产生的现金流量净额-1659830199.22-2411151503.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-349553.53-471735.59
五、现金及现金等价物净增加额192658527.38556492537.32
加：期初现金及现金等价物余额1184042568.291004886063.76
六、期末现金及现金等价物余额1376701095.671561378601.08
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
16/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金289957290.79149488879.82
交易性金融资产812972298.611114631095.87衍生金融资产应收票据
应收账款12268736.9412848997.83应收款项融资
预付款项205544.2453315.23
其他应收款1332137997.781726627001.39
其中：应收利息63616097.1963616097.19
应收股利78090000.0076356489.27
存货3006219.852861299.78
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6687073.438198394.81
流动资产合计2457235161.643014708984.73
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款1061385.001061385.00
长期股权投资13513835119.7713515036580.91
其他权益工具投资9710404.00-其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产117437184.97129579595.62
在建工程465390.141093857.49生产性生物资产油气资产
使用权资产5288274.817876153.71
无形资产33686676.9234784600.97
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
17/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
长期待摊费用2252828.192650386.09
递延所得税资产60443224.6076970331.98
其他非流动资产82965917.8080924054.79
非流动资产合计13827146406.2013849976946.56
资产总计16284381567.8416864685931.29
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10818084.6412425396.42
预收款项5289261.504106751.72
合同负债9310363.489699770.45
应付职工薪酬6283399.099105980.84
应交税费1916737.071008006.83
其他应付款4284154640.504725484572.83
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1720011.493773802.41
其他流动负债300810663.42405198308.40
流动负债合计4620303161.195170802589.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4083782.784954986.03长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1999356.162243830.31
递延所得税负债3243074.703657774.00其他非流动负债
非流动负债合计9326213.6410856590.34
负债合计4629629374.835181659180.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1116603126.001116603126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10100341811.0510100341811.05
18/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益4711.48-专项储备
盈余公积215348311.32215348311.32
未分配利润222454233.16250733502.68
所有者权益（或股东权益）合计11654752193.0111683026751.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计16284381567.8416864685931.29
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入207531634.35213852791.67
减：营业成本82368420.8378515546.35
税金及附加4093946.814039053.29
销售费用4182165.353893313.75
管理费用76132149.6975139678.90研发费用
财务费用9442112.8318460542.19
其中：利息费用13041518.5721421872.06
利息收入4361016.753934641.11
加：其他收益621384.22843051.51
投资收益（损失以“-”号填列）185713814.7615013527.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益3379031.253692007.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）16111630.6926720605.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）-166700.30-375745.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-110838.72-283654.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）233482129.4975722441.13
加：营业外收入3696.799729.83
减：营业外支出-500800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）233485826.2875231370.96
减：所得税费用16112408.0817983022.91
19/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“-”号填列）217373418.2057248348.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）217373418.2057248348.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额4711.48-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益4711.48-
1.权益法下可转损益的其他综合收益4711.48-
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额217378129.6857248348.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京首旅酒店（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金218881483.22199120605.82收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8822306.0511930246.21
经营活动现金流入小计227703789.27211050852.03
购买商品、接受劳务支付的现金49186285.3940663892.94
支付给职工及为职工支付的现金86348281.2577968005.76
支付的各项税费9684864.327523515.63
支付其他与经营活动有关的现金19031102.3317840067.81
经营活动现金流出小计164250533.29143995482.14
20/21北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
经营活动产生的现金流量净额63453255.9867055369.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金168679270.794773925.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
112673.7066760.33
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2514742775.343266282436.58
投资活动现金流入小计2683534719.833271123122.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
3955835.819349489.73
的现金
投资支付的现金9710404.00-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-220173876.00
支付其他与投资活动有关的现金1783707619.692813010553.82
投资活动现金流出小计1797373859.503042533919.55
投资活动产生的现金流量净额886160860.33228589202.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券所收到的现金600000000.00400000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金706260000.00458000000.00
筹资活动现金流入小计1306260000.00858000000.00
偿还债务支付的现金-600000000.00
偿还债券支付的现金700000000.00400000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金262463660.9127162494.80
支付其他与筹资活动有关的现金1152942044.4377928849.70
筹资活动现金流出小计2115405705.341105091344.50
筹资活动产生的现金流量净额-809145705.34-247091344.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额140468410.9748553228.37
加：期初现金及现金等价物余额149488879.82154202305.59
六、期末现金及现金等价物余额289957290.79202755533.96
公司负责人：李云主管会计工作负责人：李向荣会计机构负责人：盛白
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2024年10月30日
