证券代码：600250证券简称：南京商旅公告编号：2024-057

南京商贸旅游股份有限公司

关于2025年度委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*委托理财额度：单日最高余额不超过人民币1.8亿元

*委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。

*委托理财期限：本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2025年1月1日至2025年12月31日。

*履行的审议程序：本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届五次董事会

审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、2025年度委托理财额度预计情况

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2025年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财额度

2025年度，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超

过人民币1.8亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

1（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资品种

安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。单个理财产品期限不得超过12个月。

（五）投资期限

本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2025年1月1日至2025年12月31日。

二、履行的审议程序公司于2024年12月6日召开第十一届五次董事会，审议通过了《关于2025年度委托理财额度的议案》。本次委托理财额度预计事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的

低风险理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益较稳定、风险基本可控，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响出现一定的波动性。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司将对委托理财额度使用及委托理财投资品种严格把控，切实按照董事会决议执行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司财务管理中心建立投资台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财

产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对资金的使用情况进行审计监督。

5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，

2必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司董事会将严格按照上海证券交易所相关信息披露要求，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元项目2023年12月31日2024年9月30日

资产总额167454.85178649.51

负债总额89293.4896823.81

归属于上市公司股东的净资产56772.5160035.37

经营活动产生的现金流量净额12497.423377.96

（二）委托理财对公司的影响

公司及子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

（三）相关会计处理根据新金融工具相关会计准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

特此公告南京商贸旅游股份有限公司董事会

2024年12月7日

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