时代万恒:辽宁时代万恒股份有限公司2023年年度股东大会材料

辽宁时代万恒股份有限公司

2023年年度股东大会会议资料

2024年6月28日

大连目录

一、2023年年度股东大会议程.......................................2

二、股东大会会议材料............................................4

1、2023年度董事会工作报告......................................4

2、2023年度监事会工作报告.......................................4

3、2023年度财务决算报告........................................6

4、2024年度财务预算方案........................................8

5、2023年度利润分配预案........................................9

6、2023年年度报告及摘要........................................9

7、关于支付2023年度审计费用的议案............................10

8、关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的议案.........10

1辽宁时代万恒股份有限公司

2023年年度股东大会议程

现场会议时间：2023年6月28日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2024年6月28日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号议案

12023年度董事会工作报告

22023年度监事会工作报告

32023年度财务决算报告

42024年度财务预算方案

52023年度利润分配预案

62023年年度报告及摘要

7关于支付2023年度审计费用的议案

8关于公司独立董事2023年度及2024年度津贴方案的议案

2二、听取独立董事2023年度述职报告

三、现场记名投票及网络投票表决上述议案

四、监票人公布现场表决结果

五、公布现场投票及网络投票结果

六、宣读股东大会决议

七、见证律师宣读股东大会见证意见

八、到会董事签署股东大会决议

九、宣布股东大会结束

3股东大会会议材料

2023年年度股东大会

会议材料之一

2023年度董事会工作报告（见本会议材料六《2023年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”）

2023年度监事会工作报告

2023年年度股东大会

会议材料之二

公司监事会2023年度工作报告如下：

一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议五次（第八届监事会第四至八次会议），主要情况如下：

（一）2023年1月16日召开第八届监事会第四次会议，审议并

通过《关于向大连证监局报送整改情况报告的议案》。

(二)2023年4月7日召开第八届监事会第五次会议，审议并通

过如下事项：

1、2022年度监事会工作报告；

2、公司2022年度利润分配预案；

3、关于计提资产减值准备的议案；

4、公司2022年年度报告及摘要；

5、公司2022年度内部控制评价报告；

以上第1、2、4项议案需提交股东大会审议，已获公司2022年年度股东大会审议通过。

4（三）2023年4月20日召开第八届监事会第六次会议，审议并

通过《公司2023年第一季度报告》。

（四）2023年8月21日召开第八届监事会第七次会议，审议并

通过《公司2023年半年度报告及摘要》。

（五）2023年10月30日召开第八届监事会第八次会议，审议

并通过《公司2023年第三季度报告》。

二、监事会意见

依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，本年度监事会成员主要在几个方面开展了监督工作，现就监督结果发表意见如下：

1、报告期初，公司就大连证监局监管函中指出的资金占用、信

披及联营公司担保事项进行了认真的学习和整改，于2022年内已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护了公司合法权益。

2、公司能依法规范运作，2022年公司实现营业收入93609万元，实现归属于上市公司股东的净利润为5124万元，与前两个经营年度相比，扭亏为盈。公司的法人治理结构比较完善，符合证监会的要求。公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事会及管理层在履行职责、行使职权时均能以公司股东利益为出发点，勤勉敬业、依法决策，并在实施决策中没有违反法律、法规和公司章程的行为。

3、2023年监事会对经营情况进行了依法监督公司2022年年度业绩已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，符合《企5业会计准则》和《企业会计制度》，真实反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

4、报告期内公司进行日常关联交易时，严格按照公开、合理、有益之原则进行，未发现损害上市公司利益的行为，体现了公开、公正、公平的原则。

5、公司内部控制评价报告反映了公司内部控制的实际情况，内

部控制在所有重大业务环节得到了有效运行，未发现存在重大缺陷或重要缺陷。

2023年年度股东大会

会议材料之三

2023年度财务决算报告

2023年公司管理层紧紧围绕年初制定的工作计划，进一步聚焦

核心主业，强化经营管理工作。

公司严格按照《会计法》、企业会计准则的要求，对公司经营情况进行了有效的监督，会计核算真实准确，财务工作正常有序进行，最大限度地保障了股东和债权人的合法权益。

公司2023年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，确认公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

一、资产负债情况

2023年末，公司资产总额124575万元，其中流动资产83209万元；长期股权投资7121万元；投资性房地产3117万元；固定资

6产账面价值28310万元；其他长期资产2818万元。负债总额为

16981万元，其中流动负债16465万元，非流动负债516万元。资

产负债率为13.63%。

二、经营情况

2023年公司实现营业收入65388万元，营业成本48533万元，

分别较上年同期下降30.15%和29.17%，主要是由于全球经济放缓，需求不振，客户下单谨慎，订单减少所致。实现营业利润7127万元，较上年同期下降12.24%，主要是由于营业收入减少所致。

公司财务报表显示，2023年公司的税金及附加544万元，比上年同期增长了10.10%。主要是由于子公司九夷锂能应交增值税增加，相应的附加税即城建税和教育费附加增加所致。

销售费用650万元，较上年同期增长23.28%，主要是职工薪酬、差旅费和业务招待费增加所致。管理费用6596万元，较上年同期下降25.56%，主要是职工薪酬减少所致。研发费用2890万元，较上年同期下降12.11%，主要是九夷能源镍氢电池投入的研发支出减少较大所致。财务费用为-1144万元，主要是上年同期汇兑收益较大所致。

投资收益177万元，主要是短期理财收益。

信用减值损失-302万元，资产减值损失-222万元，主要是计提坏账准备和存货跌价准备所致。

2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为6062.46万元，

上年同期数为5123.62万元，其中确认联营企业投资损失1386.01

7万元、按照单项计提应收账款坏账准备1461.33万元、计提商誉减

值3221.37万元，上述三项因素致使上年同期归属于上市公司股东的净利润减少6068.71万元，扣除上述影响后，本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降45.83%。

2023年年度股东大会

会议材料之四

2024年度财务预算方案

根据公司2024年生产经营发展确定的经营目标，特编制公司2024年度财务预算方案如下：

一、2024年公司经营预算主要指标：

营业收入65826万元营业成本47607万元营业税金及附加762万元销售费用961万元管理费用8932万元研发费用3123万元

财务费用-160万元利润总额4464万元净利润4290万元归属于母公司所有者的净利润3082万元

二、2024年经营预算情况简要说明

根据公司主营新能源电池制造业务的经营情况，充分考虑公司所面临的市场形势、主要业务经营情况及相关重大事项，公司较为审慎地制订了2024年经营预算。

8公司2024年新能源电池制造业务受市场需求影响预计合并营

业收入较2023年度实际数小幅增长0.67%；合并营业成本较2023年度实际数下降1.91%，主要是由于原材料集中采购，降低材料成本所致；销售费用较2023年度实际数增长47.85%，主要为增加市场开拓力度所致；管理费用较2023年度实际数增长35.42%，主要为公司总部增加职工薪酬、中介机构费、房租及物业费、办公费等费用所致；

研发费用较2023年实际数增长8.06%，主要是九夷能源研发支出增加所致。

2023年年度股东大会

会议材料之五

2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60624597.23元；母公司实现

的净利润-66246255.45元，加上母公司年初未分配利润-300485966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366732222.05元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

2023年年度股东大会

会议材料之六

2023年年度报告及摘要

公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了2023年年

9度报告及摘要，详见公司2024年4月19日披露于上海证券交易所网站