关于凌源钢铁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：附表2关于凌源钢铁股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度占

上市公司核2024年期初2024年度占2024年度偿2024年期末资金占用方占用方与上市公司用累计发生非经营性资金占用算的会计科占用资金余用资金的利还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质

名称的关联关系金额(不含利

目额息(如有)金额额

息)

现控股股东、实际控制非经营性占人及其附属企业用

小计/////

前控股股东、实际控制非经营性占人及其附属企业用

小计/////其他关联方及其附属企非经营性占业用

小计/////

总计/////

2024年度往

上市公司核2024年期初2024年度往2024年度偿2024年期末往来方与上市公司来累计发生其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质的关系金额（不含目额息（如有）金额额

利息）凌源钢铁集团有

控股股东预付账款11783.80809099.34811424.189458.96限责任公司购销款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业凌钢屿朔维保（凌源）有限公控股股东的子公司应收账款21.0521.05购销款经营性往来司鞍钢矿山机械制

造有限公司同一最终控制方应收账款22037.7417404.964632.78销货款经营性往来鞍钢集团国际经

同一最终控制方预付账款10627.6610430.67196.99采购款经营性往来济贸易有限公司鞍钢招标有限公

同一最终控制方预付账款2.094.742.464.37采购款经营性往来司鞍钢集团自动化其他非流动

同一最终控制方3148.051828.621319.43采购款经营性往来有限公司资产鞍钢建设集团有其他非流动

同一最终控制方146.41146.41采购款经营性往来限公司资产辽宁恒泰重机有其他非流动

同一最终控制方39.2039.20采购款经营性往来限公司资产上市公司的子公司及其非经营性往附属企业来非经营性往关联自然人来凌源旭阳能源有控股股东子公司的

其他应收款945.00945.00其他款项经营性往来其他关联方及其附属企限公司的联营企业业凌源兴钢建筑安控股股东子公司的其他非流动

48.2219745.1719793.270.12采购款款经营性往来

装有限责任公司的联营企业资产

总计///11834.11865814.36860884.1616764.31//