青岛城市传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600229证券简称：城市传媒

青岛城市传媒股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入523777030.01-12.621931230180.59-1.08

归属于上市公司股东的净利润-25149918.75-153.09131887186.24-48.43归属于上市公司股东的扣除非

-21829678.50-146.76105324729.23-56.71经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用17183456.09-50.97

基本每股收益（元/股）-0.0381-153.140.1996-48.43

稀释每股收益（元/股）-0.0381-153.140.1996-48.43

减少2.31个减少4.29个

加权平均净资产收益率（%）-0.784.05百分点百分点

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅

度(%)

总资产4419714970.904421797037.27-0.05归属于上市公司股东的所有者

3226942174.053273446089.49-1.42

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-5867.2619514.36部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1652458.6939448959.96益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-4690000.00-2962871.51以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1000000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出43722.19-1437467.23其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额318859.039502943.10

少数股东权益影响额（税后）1694.842735.47

合计-3320240.2526562457.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）主要系本报告期市场书销售下降及基金项目公

归属于上市公司股东的净利润_本报告期-153.09允价值变动损益同比减少所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-146.76

的净利润_本报告期主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润

基本每股收益（元/股）_本报告期-153.09同比下降所致。

稀释每股收益（元/股）_本报告期-153.09主要系年初至报告期末市场书销售下降以及税

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告

-48.43收优惠政策变化本期所得税费用计提同比增加期末所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

-56.71

的净利润_年初至报告期末主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的

基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-48.43净利润同比下降所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-48.43

经营活动产生的现金流量净额_年初至报告

-50.97主要系上年同期收到大额政府补偿款所致。

期末

投资活动产生的现金流量净额_年初至报告主要系年初至报告期末收到基金投资退出款所不适用期末致。

筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告主要系年初至报告期末支付股利款同比增加所不适用期末致。

应收账款39.42主要系部分教材教辅书款未到回款期所致。

主要系年初至报告期末预付采购款较年初增加

预付款项101.55所致。

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主要系年初至报告期末应收招投标保证金及其

其他应收款33.84他往来款较年初增加所致。

主要系年初至报告期末未到期质保金较年初增

合同资产57.51加所致。

固定资产-30.35主要系年初至报告期末对部分房产进行改造升

在建工程不适用级，转入在建工程核算所致。

主要系年初至报告期末发放上年计提的绩效所

应付职工薪酬-69.61致。

主要系税收优惠政策变化致年初至报告期末所

应交税费582.52得税费用计提增加。

主要系年初至报告期末收到政府基金项目款较

递延收益52.59年初增加所致。

主要系年初至报告期末子公司确认停产停工损

其他收益133.35失补偿收益所致。

主要系年初至报告期末确认联营企业亏损同比

投资收益（损失以“－”号填列）不适用减少所致。

公允价值变动收益（损失以“－”号填主要系年初至报告期末确认基金项目公允价值-136.81

列）变动损益同比减少所致。

主要系税收优惠政策变化致年初至报告期末所

所得税费用1737.74得税费用计提同比增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数34410不适用（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

青岛出版集团有限公司国有法人37419169155.750无

青岛出版置业有限公司国有法人350345905.220无

香港中央结算有限公司未知125729681.870未知

罗予频其他50000000.740未知

中航信托股份有限公司－中航

信托·天启【2017】323号城市

其他26686700.400无传媒员工持股集合资金信托计划

东翰未知24860000.370未知

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中信建投证券－青岛华通创业

投资有限责任公司－中信建投

未知24609250.370未知市值管理华通创投单一资产管理计划

邵士友未知19655000.290未知

颜怀军未知17571400.260未知

王勇峰未知17045000.250未知

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量青岛出版集团有限公司374191691人民币普通股374191691青岛出版置业有限公司35034590人民币普通股35034590香港中央结算有限公司12572968人民币普通股12572968罗予频5000000人民币普通股5000000

中航信托股份有限公司－中航

信托·天启【2017】323号城市

2668670人民币普通股2668670

传媒员工持股集合资金信托计划东翰2486000人民币普通股2486000

中信建投证券－青岛华通创业

投资有限责任公司－中信建投

2460925人民币普通股2460925

市值管理华通创投单一资产管理计划邵士友1965500人民币普通股1965500颜怀军1757140人民币普通股1757140王勇峰1704500人民币普通股1704500

上述股东关联关系或一致行动1.青岛出版置业有限公司为公司控股股东青岛出版集团有限公司的全

的说明资子公司，二者为一致行动人；

2.“中航信托*天启[2017]323号集合资金信托计划”为城市传媒部分

董事、监事、高级管理人员等核心管理团队以个人自有资金出资成立，通过二级市场增持公司股份的股东账户；

3.其他前十大股东之间，以及流通股股东之间公司未知其关联关系，

也未知是否存在一致行动人情况。

前10名股东及前10名无限售截至报告期末，股东东翰通过信用账户持有2486000股，股东邵士股东参与融资融券及转融通业友通过信用账户持有1965500股，股东颜怀军通过信用账户持有务情况说明（如有）1720040股，股东王勇峰通过信用账户持有1633200股。

截至报告期末，青岛城市传媒股份有限公司回购专用证券账户持股数量为10500216股，根据相关规定不列入前十大股东。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产：

货币资金1180732132.791344756216.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据9648883.0917107627.47

应收账款604463613.20433569804.59

应收款项融资2161370.514086984.70

预付款项72066088.7835756029.76应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12166880.369090448.14

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货661043949.25651185734.99

其中：数据资源

合同资产2464792.141564825.13持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22511959.0328985784.83

流动资产合计2567259669.152526103456.53

非流动资产：

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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资21654991.7423930117.30其他权益工具投资

其他非流动金融资产328569113.96343880959.07

投资性房地产678007334.55696687607.86

固定资产316283392.18454095425.00

在建工程150890766.79-生产性生物资产油气资产

使用权资产26882211.0736139050.93

无形资产247192880.27260470096.38

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用8590088.409601808.35

递延所得税资产67520474.1564024467.21

其他非流动资产6864048.646864048.64

非流动资产合计1852455301.751895693580.74

资产总计4419714970.904421797037.27

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据169898836.34159244610.37

应付账款563833574.65560874471.26

预收款项5137722.365527406.83

合同负债264247324.17258526849.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16926047.6155688600.18

应交税费81052499.3811875510.14

其他应付款35784216.4028409054.37

其中：应付利息应付股利

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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债10713436.7618665361.07

其他流动负债5083581.729648481.32

流动负债合计1152677239.391108460345.39

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债18248282.9619620977.38长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1684689.491684689.49

递延收益8395091.235501757.90递延所得税负债

其他非流动负债274658.80274658.80

非流动负债合计28602722.4827082083.57

负债合计1181279961.871135542428.96

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）671208000.00671208000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积441669123.61441669123.61

减：库存股71405036.9171405036.91

其他综合收益-13656080.00-13656080.00专项储备

盈余公积16710410.3216710410.32一般风险准备

未分配利润2182415757.032228919672.47

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

3226942174.053273446089.49

计

少数股东权益11492834.9812808518.82

所有者权益（或股东权益）合计3238435009.033286254608.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计4419714970.904421797037.27

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞

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合并利润表

2024年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1931230180.591952285938.17

其中：营业收入1931230180.591952285938.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1758830472.051697390615.89

其中：营业成本1391536143.851325046468.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加10738017.4411036112.97

销售费用217927312.49216334348.37

管理费用141993452.23149692527.79

研发费用3266417.892957631.23

财务费用-6630871.85-7676472.90

其中：利息费用825605.041229924.07

利息收入9707197.9310924180.97

加：其他收益53168792.8222785175.10

投资收益（损失以“-”号填列）-2275125.56-4688502.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2275125.56-4688502.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2962871.518050000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）-10402846.40-13279206.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6926005.56-10106037.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）29408.12337.50

三、营业利润（亏损以“-”号填列）203031060.45257657087.95

加：营业外收入743581.272132691.79

减：营业外支出1953367.881104258.98

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）201821273.84258685520.76

减：所得税费用70685451.443846317.33

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）131135822.40254839203.43

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）131135822.40254839203.43

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填

131887186.24255738649.38

列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-751363.84-899445.95

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额131135822.40254839203.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额131887186.24255738649.38

（二）归属于少数股东的综合收益总额-751363.84-899445.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.19960.3871

（二）稀释每股收益(元/股)0.19960.3871

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

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销售商品、提供劳务收到的现金1835702272.261792882286.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13788443.3218895113.14

收到其他与经营活动有关的现金44260240.5273934263.23

经营活动现金流入小计1893750956.101885711662.94

购买商品、接受劳务支付的现金1447916370.261440903932.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金255363104.39236268504.80

支付的各项税费45333058.7641515740.47

支付其他与经营活动有关的现金127954966.60131974825.87

经营活动现金流出小计1876567500.011850663003.17

经营活动产生的现金流量净额17183456.0935048659.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金12348973.60750000.00

取得投资收益收到的现金211026.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

64486.10111880.87

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金514897.37

投资活动现金流入小计12413459.701587804.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

7415129.234006360.12

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计7415129.234006360.12

投资活动产生的现金流量净额4998330.47-2418555.80

11/12青岛城市传媒股份有限公司2024年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金162852.94

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计162852.94偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金178955421.68132682543.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润564320.00540986.59

支付其他与筹资活动有关的现金10883823.179509439.00

筹资活动现金流出小计189839244.85142191982.39

筹资活动产生的现金流量净额-189839244.85-142029129.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.90

五、现金及现金等价物净增加额-167657628.19-109399025.48

加：期初现金及现金等价物余额1262983934.251039550750.21

六、期末现金及现金等价物余额1095326306.06930151724.73

公司负责人：贾庆鹏主管会计工作负责人：李茗茗会计机构负责人：苏彩霞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年10月31日