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福瑞达:鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

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福瑞达 --%

鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:600223证券简称:福瑞达

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币本报告期比上年同年初至报告期末项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末比上年同期增减

(%)变动幅度(%)

营业收入877188685.48-4.822802563091.30-17.45归属于上市公司股东的净

43913792.10-7.76171162082.87-28.09

利润归属于上市公司股东的扣

39275925.66-12.15150828039.7540.09

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用61382368.06-81.28净额

基本每股收益(元/股)0.04-0.17-26.09

稀释每股收益(元/股)0.04-0.17-26.09

加权平均净资产收益率(%)1.08减少0.13个百分点4.14减少2.07个百分点

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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动

幅度(%)

总资产6101487099.777817827107.25-21.95归属于上市公司股东的所

4084410634.254014767628.091.73

有者权益

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备

25920.20511043.67

的冲销部分

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享7045852.2026349168.10

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

115198.13

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1308119.24

除上述各项之外的其他营业外收入和支出41467.70686748.91处置子公司股权

其他符合非经常性损益定义的损益项目2712847.97产生的投资收益

减:所得税影响额1088607.435200948.92

少数股东权益影响额(税后)1386766.236148133.98

合计4637866.4420334043.12

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例(%)主要原因主要原因为去年同期包括房地产业

营业收入_年初至报告期末-17.45务剥离前的收入影响所致。

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项目名称变动比例(%)主要原因

归属于上市公司股东的净利润_年初至主要原因为去年同期房地产业务剥

-28.09报告期末离产生投资收益影响所致。

主要原因为去年同期包括房地产业

归属于上市公司股东的扣除非经常性损务剥离前的财务数据,以及公司积

40.09

益的净利润_年初至报告期末极加强费用管控力度提高费效比影响所致。

经营活动产生的现金流量净额_年初至主要原因为去年同期包括房地产业

-81.28报告期末务剥离前的现金流量影响所致。

主要原因为公司于本年度收取房地

总资产_本报告期末-21.95产业务剥离剩余价款,用于归还金融机构借款影响所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数437990(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

质押、标记或冻结情持股比持有有限售条况股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份数量股份数量状态

山东省商业集团有限公司国有法人52473920051.620质押195000000

鲁商集团有限公司国有法人172100001.690无0

香港中央结算有限公司未知135722511.340无0

全国社保基金一一四组合未知118801601.170无0

山东世界贸易中心国有法人98360000.970无0

陶丹未知77751900.760无0

何增茂未知60504740.600无0

招商银行股份有限公司-

南方中证1000交易型开未知59410000.580无0放式指数证券投资基金

靳玉德未知58500000.580无0

武忠开未知44535000.440无0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东省商业集团有限公司524739200人民币普通股524739200鲁商集团有限公司17210000人民币普通股17210000

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香港中央结算有限公司13572251人民币普通股13572251全国社保基金一一四组合11880160人民币普通股11880160山东世界贸易中心9836000人民币普通股9836000陶丹7775190人民币普通股7775190何增茂6050474人民币普通股6050474

招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开5941000人民币普通股5941000放式指数证券投资基金靳玉德5850000人民币普通股5850000武忠开4453500人民币普通股4453500

上述股东关联关系或一致前10名股东及前10名无限售条件股东中,山东省商业集团有限公司、山东行动的说明世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系,其他股东关联关系未知。

前10名股东及前10名无1、前10名股东及前10名无限售股东中,股东陶丹通过普通证券账户持有限售股东参与融资融券及3079590股,通过信用证券账户持有4695600股;股东何增茂通过普通证券转融通业务情况说明(如账户持有121900股,通过信用证券账户持有5928574股;股东靳玉德持股有)均通过信用证券账户持有。除此之外,公司未知上述股东参与融资融券情况。

2、截止报告期末,前10名股东及前10名无限售股东无转融通业务情况。

注:截止报告期末,公司控股股东山东省商业集团有限公司通过自有普通证券账户持有公司股份329739200股,约占公司总股本的32.44%;通过山东省商业集团有限公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户持有公司股份20000000股,约占公司总股本的1.97%;通过山东省商业集团有限公司-2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户持有公司股份 35000000 股,约占公司总股本的 3.44%;通过“鲁商集团-东方投行-24 鲁商 EB担保及信托财产专户”证券账户持有公司股份140000000股,约占公司总股本的13.77%。

截止本报告披露日,公司控股股东山东省商业集团有限公司已于2024年10月16日办理完成“山东省商业集团有限公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户”持有的本公司20000000股股票解除质押手续。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券部分股份解除质押的公告》(临2024-037)。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况期初普通账期末转融通

期初转融通出借期末普通账户、信

户、信用账户出借股份且股份且尚未归还用账户持股

股东名称(全称)持股尚未归还数量合比例数量合比例数量合比例数量比例计(%)计(%)计(%)合计(%)

招商银行股份有限公司-

6113000.061384000.0159410000.5800

南方中证1000交易型开放

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式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

(一)主要经营情况

2024年1-9月份,公司实现营业收入28.03亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1.71亿元;

截至2024年9月30日,公司总资产61.01亿元,归属于母公司所有者的净资产40.84亿元。公司三季度主要经营情况如下:

化妆品方面,2024年1-9月,公司化妆品板块营业收入17.08亿元,同比增长3.25%,毛利率

62.32%。其中,颐莲品牌1-9月实现营业收入6.58亿元,同比增长7.57%;瑷尔博士品牌1-9月实

现营业收入9.09亿元,同比增长1.80%。研发端,加强原料储备,利用合成生物学手段制备的王浆酸完成化妆品新原料备案;积极推进医疗器械注册工作,取得透明质酸凝胶医疗器械产品注册证,公司二类医疗器械产品注册证增加至 3 项。销售端,颐莲品牌喷雾品线创新文创 IP 联名销售,

2.0喷雾销售同比增长21%;嘭润品线实施“亿元嘭润面霜”项目,以面霜带动同系列嘭润水乳销售,嘭润霜销售同比增长54%;软膜品线上新颈膜新品,拉升该品线增量,软膜销售同比增长22%。

瑷尔博士品牌闪充水乳升级,销售同比增长12%,益生菌面膜销售同比增长5%。继续拓展胶原蛋白和洗护赛道,珂谧品牌达播渠道主推胶生棒和胶原贴,即沐品牌抖音平台已上新控油蓬松洗发水,即沐洗发水产品获“中国好配方”年度洗发产品。品牌端,颐莲首家线下店入驻济南明水古城,瑷尔博士组织举办第五届微生态健康大会,福瑞达智美科创园入选山东省级绿色工厂名单,世界美妆科技馆正式开馆,开启美妆工业旅游新纪元。

医药方面,2024年1-9月,公司医药板块营业收入3.70亿元,同比下降7.42%,毛利率50.48%。

药品研发方面,取得单剂量左氧氟沙星滴眼液(0.6ml)生产批件。药品销售方面,调整销售价格,管控销售渠道,第三季度药品销售止跌回稳,7-9月份医药销售收入1.29亿元,同比增长18.96%。

新业务拓展方面,完成药食同源产品供应链服务平台建设并投入运营,实现黄精原浆植物饮料、灵芝双参透明质酸钠饮等9项药食同源功能性食品上市;中药提取物方面,完成明颜蝶萃、莳葵茵等5项化妆品原料备案。

原料及添加剂方面,2024年1-9月,公司原料及添加剂板块营业收入2.49亿元,同比下降1.96%,毛利率39.39%。研发端,原料研发方面,通过对透明质酸酶纯化工艺研究,推动透明质酸二糖的

5/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告研发,产品已成功上市;高端客户定制产品开发方面,完成水活 5D 透明质酸钠产品、百颜露产品的开发并上市销售。销售端,前三季度食品级、化妆品级透明质酸销量同比增长12%,医药级原料业务随着客户的积累,销量持续攀升。

(二)其他事项

公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年半年度利润分配方案》,以公司股本总额1016568775股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发股利50828438.75元,剩余未分配利润(母公司)425130741.17元结转以后年度。资本公积金不转增股本。目前公司正在积极推进本次利润分配相关各项工作。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告》(临2024-030)、《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(2024-035)、《鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》(2024-039)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:鲁商福瑞达医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日

流动资产:

货币资金2943686937.811733585355.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据22988183.8368171709.12

应收账款450893548.50454979494.48

应收款项融资15288847.2823258884.13

预付款项76018748.5851593214.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

6/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

其他应收款79007047.403062298852.33

其中:应收利息2674654.75应收股利买入返售金融资产

存货606114126.81525440385.19

其中:数据资源

合同资产57550550.7852650295.78持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产20644174.2212423783.91

流动资产合计4272192165.215984401975.25

非流动资产:

发放贷款和垫款

债权投资6400000.00其他债权投资长期应收款

长期股权投资112886212.33139107013.03

其他权益工具投资46250000.0046250000.00其他非流动金融资产

投资性房地产50289913.8446302586.39

固定资产1129745690.911054711878.33

在建工程50379305.19131360593.51生产性生物资产油气资产

使用权资产12292429.5517277689.21

无形资产151289218.23148701783.88

其中:数据资源

开发支出38786062.9433533038.81

其中:数据资源

商誉153742640.89153742640.89

长期待摊费用28430214.2020422304.07

递延所得税资产28521155.8823658757.55

其他非流动资产26682090.6011956846.33

非流动资产合计1829294934.561833425132.00

资产总计6101487099.777817827107.25

流动负债:

短期借款357041959.64705223652.78向中央银行借款

7/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1500000.005000000.00

应付账款440028264.21447975565.06预收款项

合同负债79426217.23108441299.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬65049985.6896130798.25

应交税费30346620.7725658989.34

其他应付款200666186.20198835876.06

其中:应付利息

应付股利526260.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债56808928.13798500665.34

其他流动负债6870971.1615985145.40

流动负债合计1237739133.022401751991.24

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款43500000.00665040056.51应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债9442189.3312983586.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益51292392.0855178666.86

递延所得税负债2469488.132731712.94其他非流动负债

非流动负债合计106704069.54735934022.47

负债合计1344443202.563137686013.71

所有者权益(或股东权益):

8/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

实收资本(或股本)1016568775.001016568775.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积612935629.47612505012.96

减:库存股其他综合收益

专项储备292815.72

盈余公积248414160.02248414160.02一般风险准备

未分配利润2206492069.762136986864.39

归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4084410634.254014767628.09

少数股东权益672633262.96665373465.45

所有者权益(或股东权益)合计4757043897.214680141093.54

负债和所有者权益(或股东权益)总计6101487099.777817827107.25

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:许百强会计机构负责人:杨爱民合并利润表

2024年1—9月

编制单位:鲁商福瑞达医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2024年前三季度2023年前三季度

项目

(1-9月)(1-9月)一、营业总收入2802563091.303394861033.85

其中:营业收入2802563091.303394861033.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2608194798.213206663845.69

其中:营业成本1349432644.621796455368.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加28415221.3124170679.09

9/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

销售费用1022189286.631087814995.04

管理费用119208610.66157245532.53

研发费用103797009.10100471991.18

财务费用-14847974.1140505279.39

其中:利息费用18309600.6568030061.04

利息收入33382116.2530265352.44

加:其他收益24751070.9516867062.65

投资收益(损失以“-”号填列)48359036.19175576802.92

其中:对联营企业和合营企业的投资收益45530990.0948231559.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-21876870.06-29549633.80

资产减值损失(损失以“-”号填列)-4753732.35-573334.59

资产处置收益(损失以“-”号填列)1161292.96-258987.82

三、营业利润(亏损以“-”号填列)242009090.78350259097.52

加:营业外收入2920709.091037375.26

减:营业外支出1286112.327955129.29

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)243643687.55343341343.49

减:所得税费用34096873.2641617167.47

五、净利润(净亏损以“-”号填列)209546814.29301724176.02

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)209546814.29301724176.02

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号171162082.87238033078.21填列)

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)38384731.4263691097.81

六、其他综合收益的税后净额

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

10/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额209546814.29301724176.02

(一)归属于母公司所有者的综合收益总额171162082.87238033078.21

(二)归属于少数股东的综合收益总额38384731.4263691097.81

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股)0.170.23

(二)稀释每股收益(元/股)0.170.23

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:许百强会计机构负责人:杨爱民合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:鲁商福瑞达医药股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

2023年前三季

2024年前三季度

项目度

(1-9月)

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金2750224359.663687918796.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6947862.813952668.09

收到其他与经营活动有关的现金158276369.16309076486.67

经营活动现金流入小计2915448591.634000947951.46

购买商品、接受劳务支付的现金1115627002.441785747377.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

11/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金338008929.40417792272.02

支付的各项税费218083031.38462910141.51

支付其他与经营活动有关的现金1182347260.351006574175.59

经营活动现金流出小计2854066223.573673023967.03

经营活动产生的现金流量净额61382368.06327923984.43

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金6400000.0024860000.00

取得投资收益收到的现金71866988.9262688403.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额334187.31927476.31

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2982039258.301379905982.23

收到其他与投资活动有关的现金83944133.379371678.92

投资活动现金流入小计3144584567.901477753540.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110653098.19170964759.17

投资支付的现金14422000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5840000.00

投资活动现金流出小计110653098.19191226759.17

投资活动产生的现金流量净额3033931469.711286526781.43

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金3200000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3200000.00

取得借款收到的现金202213516.67958000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金896279650.94

筹资活动现金流入小计202213516.671857479650.94

偿还债务支付的现金1907450000.002344840411.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金155641136.94415563737.72

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26126260.0024292030.00

支付其他与筹资活动有关的现金94900000.00990005657.06

筹资活动现金流出小计2157991136.943750409806.46

筹资活动产生的现金流量净额-1955777620.27-1892930155.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254429.99-600945.46

五、现金及现金等价物净增加额1139281787.51-279080335.12

加:期初现金及现金等价物余额1687162223.091638235218.07

12/13鲁商福瑞达医药股份有限公司2024年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额2826444010.601359154882.95

公司负责人:贾庆文主管会计工作负责人:许百强会计机构负责人:杨爱民

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2024年10月28日

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