关于河南安彩高科股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

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审计单位：

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【已阅后请双击此处，删除此表】附表2关于河南安彩高科股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度2024年度

占用方与上市上市公司2024年期2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用累计发占用资金占用形成占用性公司的关联关核算的会初占用资偿还累计发末占用资金

用名称生金额(不的利息原因质系计科目金余额生金额余额

含利息)(如有)非经营

现控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////非经营

前控股股东、实性占用际控制人及其附非经营属企业性占用

小计/////河南省发展受同一母公司经营性

燃气有限公应收账款6.720.000.006.720.00销售商品控制往来司河南中原生其他关联方及其受同一母公司经营性

态发展有限应收账款0.0031.480.000.0031.48销售商品附属企业控制往来公司焦作市天然受同一母公司经营性

气储运有限预付账款135.170.000.00135.170.00采购商品控制往来公司安阳县安彩受同一母公司经营性

燃气销售有预付账款0.0099.480.0098.281.20采购商品控制往来限责任公司河南高纯矿受同一母公司经营性

物科技有限预付账款0.00506.870.0057.42449.46采购商品控制往来公司河南汇融数受同一母公司经营性

字科技有限预付账款0.00643.920.00300.56343.36采购商品控制往来公司河南兴阳光母公司联营企经营性

电科技有限预付账款0.009.760.009.740.01采购商品业往来公司林州市安彩受同一母公司经营性

燃气有限公预付账款8.340.930.008.470.80采购商品控制往来司淇县安彩天受同一母公司经营性

然气销售有预付账款0.00228.380.00228.110.27采购商品控制往来限公司三门峡安彩受同一母公司经营性

燃气有限责预付账款109.320.860.00109.350.83采购商品控制往来任公司周口云享科受同一母公司经营性

技有限责任预付账款0.0016.460.003.1713.28采购商品控制往来公司河南汇融数受同一母公司其他会计经营性

字科技有限227.070.000.00227.070.00采购商品控制科目往来公司河南省许平南高速公路受同一母公司其他应收经营性

29.660.000.0020.009.66采购商品

有限责任公控制款往来司

小计///516.271538.141204.05850.35//总计///516.271538.141204.05850.35//

2024年度2024年度

上市公司2024年期2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来累计发往来资金往来形成往来性核算的会初往来资偿还累计发末往来资金来名称公司的关系生金额（不的利息原因质计科目金余额生金额余额含利息）（如有）经营性

控股股东、实际往来控制人及其附属经营性企业往来河南硅基新其他应收非经营

材料有限责子公司41.761.37--43.14资金周转款性往来任公司河南安彩光其他应收非经营

热科技有限子公司14742.2926389.93-26640.4614491.76资金周转款性往来责任公司安阳安彩智非经营其他应收

能制造有限子公司578.022074.03-578.022074.03资金周转性往来款公司河南安彩玻非经营其他应收

璃研究院有子公司6.3683.58-3.2786.68资金周转性往来上市公司的子公款限公司司及其附属企业安阳安彩硅非经营其他应收

基新材料有子公司900.34450.59-0.521350.40资金周转性往来款限公司许昌安彩锑非经营其他应收

材科技有限子公司0.28--0.28-资金周转性往来款公司焦作安彩新非经营其他应收

材料有限公子公司-134569.64-126931.137638.51资金周转性往来款司许昌安彩锑其他会计非经营

子公司-1300.000.83-1300.00委托贷款材科技有限科目性往来公司焦作安彩新非经营其他会计

材料有限公子公司12500.0050000.0014.4050000.0012500.00委托贷款性往来科目司许昌安彩新非经营其他会计

能科技有限子公司56545.004443.5264.1815000.0045988.52委托贷款性往来科目公司河南安彩光非经营其他会计

热科技有限子公司4000.009000.007.004000.009000.00委托贷款性往来科目责任公司河南安彩半非经营其他会计

导体有限公子公司-18955.009.5411000.007955.00委托贷款性往来科目司濮阳市新和非经营其他会计

实业发展有子公司-8363.0021.35500.007863.00委托贷款性往来科目限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方及其性往来附属企业非经营性往来

总计///89314.05255630.66117.30234653.68110291.04//