锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600190/900952 证券简称：ST锦港/ST锦港 B
锦州港股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及除监事丁泉以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
监事丁泉对本报告投弃权票。理由是：根据公司2024年10月15日公告，公司开展贸易业务形成应收账款、预付账款余额合计约21.71亿元，截至2024年10月11日上述款项全部逾期。2024年8月28日，公司已向法院对涉及合同金额7.69亿元申请诉中财产保全，共查封贸易客户银行存款392万元。由于逾期应收账款、预付账款金额巨大，三季报按净额9.78亿元单项全额计提减值准备。建议公司根据贸易合同对被冻结贸易客户账户的资金余额、资产状况、财务状况、违约情况、诉讼进展等因素进行详细分析，合理确定逾期贸易合同的坏账准备的实际可收回情况，科学确定计提比例，对侵害公司利益、损害股东权益行为采用法律手段，公允反映企业的财务状况和经营成果，确保定期报告披露真实、准确、完整。请投资者特别关注。
公司负责人丁金辉、主管会计工作负责人马壮及会计机构负责人（会计主管人员）马壮保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入376615677.86-30.271333124606.74-39.57归属于上市公司股东的
-969202950.58-1013045.38-2128773327.07-4791.89净利润
归属于上市公司股东的-983420029.34不适用-2172964802.67不适用
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扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流
不适用不适用-792906742.06-187.76量净额
基本每股收益（元/股）-0.4840469-1013045.38-1.0631685-4791.89
稀释每股收益（元/股）-0.4840469-1013045.38-1.0631685-4791.89
加权平均净资产收益率减少19.13个百
-19.13-37.56-38.24
（%）分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产14568207245.1917208881792.65-15.34归属于上市公司股东的
4579620059.906745555832.57-32.11
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
20968284.1836173550.92
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公65164.75司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-6084400.00-19810800.00变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取
27348553.13
的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变-动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
1888.692568687.62
和支出其他符合非经常性损益定义的损益权益法确认的投项目资收益中属于非
-354889.6611836399.76经常性损益的部分
减：所得税影响额313778.7113973738.73
少数股东权益影响额（税后）25.7416341.85
合计14217078.7644191475.60
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-30.27主要是本期贸易业务收入减少所致。
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归属于上市公司股东的
-1013045.38
净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期-1013045.38主要是本期贸易业务应收预付款项
稀释每股收益_本报告期-1013045.38逾期，计提大额减值所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用
利润_本报告期
营业收入_年初至报告期
-39.57主要是本期贸易业务收入减少所致。
末归属于上市公司股东的
-4791.89
净利润_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报
-4791.89告期末主要是本期贸易业务应收预付款项
稀释每股收益_年初至报
-4791.89逾期，计提大额减值所致。
告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用
利润_年初至报告期末经营活动产生的现金流
-187.76主要是本期支付贸易款项增加所致。
量净额_年初至报告期末归属于上市公司股东的主要是本期贸易业务应收预付款项
-32.11
所有者权益_本报告期末逾期，计提大额减值所致。
加权平均净资产收益率主要是本期贸易业务应收预付款项
减少38.24个百分点
（%）_年初至报告期末逾期，计提大额减值所致。
注：2024年1-9月，公司将净额法核算的贸易业务收到的现金715036.95万元列示在“收到其他与经营活动有关的现金”，将净额法核算的贸易业务支付的现金880879.20万元列示在“支付其他与经营活动有关的现金”上年同期相同性质的款项分别列示在“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数886990总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售质押、标记或冻结情况持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态大连港投融资控股集团有
国有法人38211054619.080无0限公司
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西藏海涵交通发展有限公境内非国有
28571072514.270质押285700000
司法人西藏天圣交通发展投资有境内非国有
1202204056.000质押120220000
限公司法人中国石油天然气集团有限
国有法人1181700005.900无0公司锦州港国有资产经营管理
国家1014420955.070无0有限公司境内非国有0质押40000000
东方集团股份有限公司400752012.00法人0标记75201
锦州港股份有限公司－第
其他102999900.510无0二期员工持股计划
锦州港股份有限公司－第
其他87232880.440无0一期员工持股计划
严书晨境内自然人83309000.420无0
柴豫境内自然人65458000.330无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量大连港投融资控股集团有
382110546人民币普通股382110546
限公司西藏海涵交通发展有限公
285710725人民币普通股285710725
司西藏天圣交通发展投资有
120220405人民币普通股120220405
限公司中国石油天然气集团有限
118170000人民币普通股118170000
公司锦州港国有资产经营管理
101442095人民币普通股101442095
有限公司东方集团股份有限公司40075201人民币普通股40075201
锦州港股份有限公司－第
10299990人民币普通股10299990
二期员工持股计划
锦州港股份有限公司－第
8723288人民币普通股8723288
一期员工持股计划严书晨8330900人民币普通股8330900柴豫6545800人民币普通股6545800
上述股东关联关系或一致1.上述第七名、第八名股东为本公司第二期、第一期员工持股计划的集体账
行动的说明户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与其他股东之间不存在关联关系；
2.根据前六大股东问询函回复意见，前六大股东确认，其与前十大股东中其
他股东不存在关联关系或一致行动人；
3.除此之外，公司未知第九名、第十名股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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前10名股东及前10名无限
第九名股东严书晨通过信用证券账户持有公司 A 股股票 2800000股，占公售股东参与融资融券及转
司总股本比例为0.14%。
融通业务情况说明（如有）
注：1.公司第六大股东东方集团股份有限公司持有公司股份40075201股，其中，4000万股状态为质押及司法标记，75201股为司法冻结。
2.2024年10月24日，公司第二大股东西藏海涵交通发展有限公司持有公司股份中的
10725股被司法冻结，285700000股被司法标记，具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于股东所持股份被司法冻结及司法标记的公告》（公告编号：2024-055）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于未追溯调整以前财务数据的原因
1.《行政处罚及市场禁入事先告知书》内容
根据公司收到的《行政处罚及市场禁入事先告知书》内容，公司应分别调减2018年至2021年营业收入21.20亿元、39.47亿元、24.82亿元以及0.75亿元；调减2018年至2020年营业成
本21.00亿元、39.08亿元以及24.37亿元；调减2018年至2021年利润总额0.21亿元、0.39
亿元、0.44亿元以及0.75亿元。
2.2024年第三季度报告期初数未予调整的原因
根据规定，公司对已经公布的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。鉴于目前公司尚未完成2024年度审计机构的选聘工作，借鉴其他上市公司存在收到正式处罚决定后调整的情形，因此，公司2024年第三季度报告暂不对《事先告知书》所涉内容进行追溯调整，在此进行重点提示。
3.公司后续调整计划
为保证调整数据的准确性，公司决定在收到最终行政处罚决定及完成年审会计机构聘任后，根据业务实质和会计准则规定，参考年审会计师意见，追溯调整以前年度财务数据。
（二）关于贸易业务应收、预付款项逾期
1.截止本报告披露日，公司已逾期的贸易业务应收、预付款项合计金额约21.71亿元，公司已于2024年10月15日在上交所网站披露了《关于重大债权到期未获清偿的公告》（公告编号：2024-053）其中，已诉讼合同金额7.69亿元，具体内容详见公司于2024年9月7日在上交所网
站披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-049）。
2.公司一方面完善公司各项业务流程，强化内控制度建设和执行，提升内部控制有效性。加
强贸易业务的内部管理，完善了《贸易业务管理办法》《客户准入及赊销业务管理办法》等贸易制度，并完成《客户准入授信整改方案》，同时运用各种方法和手段，包括到合同相对方实地考察，充分了解其资产信息，进行商务谈判，制定履约方案；向未履约方发送催促履行函、律师函；向司法机关提起诉讼并采取诉讼保全措施，如有涉及刑事犯罪，向公安机关提出报案请求等。
3.鉴于公司贸易业务往来款逾期事项具有突发性、整体性特征，且目前公司已采取所有可能
的法律救济手段，但相关债权的回收仍存在风险性和不确定性，因此公司从谨慎性原则出发，审慎判断逾期影响，对上述贸易业务应收、预付款项计提减值准备，扣除公司其他合同应付相关供
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应商0.03亿元后，净额21.68亿元按单项全额计提减值准备，此次计提导致公司利润总额减少
21.68亿元。
4.即使公司已全额计提坏账准备，公司仍将成立专门催收小组，继续采取所有可能的手段主张债权，包括推进催讨进度、诉讼及执行进度，以及推进向相关责任人的追责进度，争取最大限度回收债权，竭力维护公司和全体投资者的合法权益。公司将对以上款项回收进展情况保持密切关注，并根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对进展情况进行披露。
（三）关于贸易收入确认
2024年1-9月，公司收入确认原则未发生变化，与以前年度一致。本期未发生按全额法核算
贸易业务，按净额法核算确认贸易收入580万元。鉴于公司有部分贸易业务应收款项逾期，基于谨慎性原则，公司此报告对逾期合同按净额法核算的贸易收入108.52万元不确认，暂时计入过渡科目“其他应付款”。
（四）董事辞职
1.公司董事会于2024年8月2日收到公司董事曲伟先生的辞职报告曲伟先生因工作调整，
申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，曲伟先生将不在公司担任任何职务。
2024年8月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举纪国良先生为第十一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。当选后，同时担任董事会审计委员会委员，具体内容详见公司于2024年8月26日在上交所网站披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。
2.2024年9月4日，独立董事杨华因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事、董
事会审计委员会委员及董事会提名委员会主任委员职务，其辞职将导致公司第十一届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一。根据规定，其在公司召开股东大会补选新任独立董事之前将继续履职，公司已于2024年9月6日在上海证券交易所网站披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-048）。
（五）未在法定期限内披露2024年半年度报告的监管风险
因未在法定期限内披露2024年半年度报告，公司股票于2024年9月2日起停牌。上交所对公司出具了监管工作函，要求公司应当至少每10个交易日披露一次相关进展情况和风险提示公告，具体内容详见公司在上交所网站披露的系列公告（公告编号：2024-045、046、047、050、051、
054）。
（六）账户资金冻结风险
根据广发银行大连分行的诉讼请求，如借款人辽港实业未按《授信额度合同》约定向广发银行大连分行还本付息，则本公司依据与其签订的《资产权益收购协议》，应收购广发银行大连分行持有的合同项下的资产收益权。现辽港实业出现违约，广发银行大连分行诉讼主张公司承担连带清偿责任。目前，公司部分银行账户资金已被冻结，该案件尚未开庭审理。具体内容详见公司在上交所网站披露的《关于部分银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2024-052）。上述《资产权益收购协议》的签订未经过公司经营层和董事会授权，公司也未就相关事项进行披露。
（七）公司部分高级管理人员被采取刑事强制措施
2024年10月27日，公司收到公安机关及相关人员家属通知，因涉嫌违规披露重要信息罪，
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，锦州市公安局决定对公司副董事长兼总裁刘辉先生、副总裁兼财务总监李挺女士、原公司董事鲍晨钦女士、副总裁曹成先生、原公司董事长徐健先生
等人采取刑事强制措施，其中原公司董事鲍晨钦女士、副总裁曹成先生、原公司董事长徐健先生被取保候审。相关案件的具体情况尚待公安机关进一步调查。具体内容详见公司于2024年10月29日在上交所网站披露的《关于公司部分董事、高级管理人员被采取刑事强制措施的公告》（公告编号：2024-056）。
（八）公司部分高级管理人员调整
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截止本报告披露日，基于公司部分高级管理人员被采取刑事强制措施，副总裁曹成先生能够正常履职，总裁刘辉先生、副总裁兼财务总监李挺女士无法正常履职，且公司于2024年10月27日收到总裁刘辉先生的辞职报告，经第十一届董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第四次会议审查通过，第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，聘任丁金辉先生为公司总裁，全面主持公司的生产经营管理工作，同时担任公司法定代表人；由财务副总监马壮先生暂时代行财务总监职责，履行高级管理人员职责，享受财务总监待遇，直至董事会另行聘任为止。具体内容详见公司于2024年10月31日在上交所网站披露的《关于聘任总裁、指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2024-060）。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金208733815.561600211655.95结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23394513.4020343271.93
应收账款155778536.97767140355.81
应收款项融资36244682.958765895.92
预付款项51662296.99502838397.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款44867725.7134024746.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15093527.3010747143.90
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2949144.9716300126.22
流动资产合计538724243.852960371593.89
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4353389047.534211089852.54
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其他权益工具投资99465949.64108603527.86
其他非流动金融资产69555600.0089366400.00投资性房地产
固定资产7853853662.678157518511.10
在建工程1126671928.001011463807.00生产性生物资产油气资产
使用权资产7923776.318306444.33
无形资产340236297.47408996030.04
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用596507.541592916.60
递延所得税资产49240994.6048290153.27
其他非流动资产128549237.58203282556.02
非流动资产合计14029483001.3414248510198.76
资产总计14568207245.1917208881792.65
流动负债：
短期借款3142557415.392710009669.25向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据626200000.001264690000.00
应付账款659010953.42686769418.69
预收款项7276637.312671035.54
合同负债115226217.9178633180.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55800189.8382686791.87
应交税费48334900.7815766533.65
其他应付款129028458.96101220605.59
其中：应付利息473666.170.00
应付股利21695175.723905482.22
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1652932631.021671418136.20
其他流动负债1134216706.85989000714.70
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流动负债合计7570584111.477602866086.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款944553200.001348256600.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2036150.531873355.76
长期应付款669755140.80695867376.18长期应付职工薪酬预计负债
递延收益696090915.09708228799.60
递延所得税负债4404868.949357568.94其他非流动负债
非流动负债合计2316840275.362763583700.48
负债合计9887424386.8310366449786.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2002291500.002002291500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2659439032.222659459015.71
减：库存股
其他综合收益-41647428.76-34834648.52
专项储备61714531.6251998383.49
盈余公积570860803.72570860803.72一般风险准备
未分配利润-673038378.901495780778.17归属于母公司所有者权益（或股东权
4579620059.906745555832.57
益）合计
少数股东权益101162798.4696876173.14
所有者权益（或股东权益）合计4680782858.366842432005.71
负债和所有者权益（或股东权益）
14568207245.1917208881792.65
总计
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
11/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1333124606.742205977731.82
其中：营业收入1333124606.742205977731.82利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1353640352.332228840184.49
其中：营业成本881035704.491702360917.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27935442.3031930318.41
销售费用17720111.5420262372.38
管理费用99359839.46120707143.30研发费用
财务费用327589254.54353579432.70
其中：利息费用304885553.01324982206.54
利息收入1421022.074751215.37
加：其他收益22984785.4314276098.53
投资收益（损失以“-”号填列）26727138.917732472.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
29259687.8422001705.92
收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-19810800.00-5195999.59
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2164966113.2259487541.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）36173550.9258552.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2119407183.5553496212.57
加：营业外收入2648726.572061133.29
减：营业外支出80038.959994.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2116838495.9355547351.86
减：所得税费用7709340.3613141251.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2124547836.2942406100.29
（一）按经营持续性分类
12/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2124547836.2942406100.29
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏-2128773327.0745371336.95损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
4225490.78-2965236.66
列）
六、其他综合收益的税后净额-6812780.24308157.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-6812780.24308157.04的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-6853183.66306249.35
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-6853183.66306249.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益40403.421907.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益40403.421907.69
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-2131360616.5342714257.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-2135586107.3145679493.99额
（二）归属于少数股东的综合收益总额4225490.78-2965236.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-1.0630.023
（二）稀释每股收益(元/股)-1.0630.023
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
13/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1414257563.169887161608.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1118433.69566709.89
收到其他与经营活动有关的现金7547168655.00189814786.57
经营活动现金流入小计8962544651.8510077543104.51
购买商品、接受劳务支付的现金543675490.198543946519.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金240648864.92244533047.03
支付的各项税费62633721.7972102028.81
支付其他与经营活动有关的现金8908493317.01313426772.26
经营活动现金流出小计9755451393.919174008367.99
经营活动产生的现金流量净额-792906742.06903534736.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金451800000.00
取得投资收益收到的现金19885437.9717687063.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资5200.0045488771.84产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28239466.27115843836.80
投资活动现金流入小计48130104.24630819672.52
14/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资35217781.0489226160.44产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金27057.53
投资活动现金流出小计35217781.0489253217.97
投资活动产生的现金流量净额12912323.20541566454.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4573258397.915503101596.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4573258397.915503101596.00
偿还债务支付的现金4581547046.926772651263.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金319194119.39358827131.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金32499786.4699044158.30
筹资活动现金流出小计4933240952.777230522552.96
筹资活动产生的现金流量净额-359982554.86-1727420956.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20638.1548338.90
五、现金及现金等价物净增加额-1139956335.57-282271426.99
加：期初现金及现金等价物余额1195211655.951255646960.04
六、期末现金及现金等价物余额55255320.38973375533.05
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
15/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金155518056.961480954822.04交易性金融资产衍生金融资产
应收票据23394513.4020343271.93
应收账款118378901.75713863719.30
应收款项融资16777915.745610037.38
预付款项7949034.77441721565.85
其他应收款47476407.4535093672.00
其中：应收利息应收股利
存货8667554.354292090.10
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1825466.1814677576.02
流动资产合计379987850.602716556754.62
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6224133047.286077054992.81
其他权益工具投资99465949.64108603527.86
其他非流动金融资产69555600.0089366400.00投资性房地产
固定资产6555057454.096769650809.82
在建工程1125436436.331009703236.03生产性生物资产油气资产
使用权资产5916888.956192280.39
无形资产283498062.89347406380.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用289057.341020218.63
递延所得税资产34885406.9133559242.28
其他非流动资产128549237.58203282556.02
非流动资产合计14526787141.0114645839643.86
资产总计14906774991.6117362396398.48
流动负债：
16/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
短期借款3052557415.392690009669.25交易性金融负债衍生金融负债
应付票据626200000.001274690000.00
应付账款726130527.44732240903.38
预收款项610534.372647620.47
合同负债127014519.5065183817.08
应付职工薪酬51893798.5774505273.57
应交税费39557101.9010961529.77
其他应付款800894543.37559858877.14
其中：应付利息
应付股利21606163.333816469.83持有待售负债
一年内到期的非流动负债1645841775.851637025760.33
其他流动负债1134924004.96987325613.27
流动负债合计8205624221.358034449064.26
非流动负债：
长期借款944553200.001348256600.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2036150.531858278.07
长期应付款657189630.30685243081.48长期应付职工薪酬预计负债
递延收益684112790.67695978800.12
递延所得税负债4404868.949357568.94其他非流动负债
非流动负债合计2292296640.442740694328.61
负债合计10497920861.7910775143392.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2002291500.002002291500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2660825510.432660845493.92
减：库存股
其他综合收益-41647428.76-34834648.52
专项储备59774156.2550238400.87
盈余公积570918279.81570918279.81
未分配利润-843307887.911337793979.53
所有者权益（或股东权益）合计4408854129.826587253005.61
负债和所有者权益（或股东权益）
14906774991.6117362396398.48
总计
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
17/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1194786374.822108241574.67
减：营业成本804041762.571629345476.67
税金及附加19899509.5924550518.77
销售费用16785000.9919051012.99
管理费用86563512.46106303164.18研发费用
财务费用322330402.54349866919.60
其中：利息费用300449253.87321123573.07
利息收入1049242.273355877.43
加：其他收益22639282.6712789559.62
投资收益（损失以“-”号填列）43370108.8112853217.91
其中：对联营企业和合营企业的投
24476079.9527101705.92
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-19810800.00-5195999.59号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2165168494.6858911257.18
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
30196265.14
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-2143607451.3958482517.58
加：营业外收入2630854.572010530.29
减：营业外支出79440.62133.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-2141056037.4460492914.02
减：所得税费用8205728.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-2141056037.4452287185.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-2141056037.4452287185.73号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-6812780.24308157.04
18/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收
-6853183.66306249.35益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-6853183.66306249.35
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益40403.421907.69
1.权益法下可转损益的其他综合收
40403.421907.69
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2147868817.6852595342.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
19/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1074661129.419632235094.13收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7691835756.25488941248.02
经营活动现金流入小计8766496885.6610121176342.15
购买商品、接受劳务支付的现金299277782.868263170715.87
支付给职工及为职工支付的现金212104976.03215739180.28
支付的各项税费27869892.7248301554.74
支付其他与经营活动有关的现金8933019566.02377473885.57
经营活动现金流出小计9472272217.638904685336.46
经营活动产生的现金流量净额-705775331.971216491005.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金456800000.00
取得投资收益收到的现金41274186.1918255358.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金28239466.27115843836.80
投资活动现金流入小计69513652.46590899195.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
36515466.4089286423.28
的现金
投资支付的现金300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36515466.4089586423.28
投资活动产生的现金流量净额32998186.06501312772.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4442987920.005396750000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4442987920.005396750000.00
偿还债务支付的现金4519366189.406693851946.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金292697506.57355542784.98
支付其他与筹资活动有关的现金32063967.1196457103.41
筹资活动现金流出小计4844127663.087145851834.45
筹资活动产生的现金流量净额-401139743.08-1749101834.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1628.739798.09
五、现金及现金等价物净增加额-1073915260.26-31288258.34
加：期初现金及现金等价物余额1075954822.04990985757.59
六、期末现金及现金等价物余额2039561.78959697499.25
公司负责人：丁金辉主管会计工作负责人：马壮会计机构负责人：马壮
20/21锦州港股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
董事长：尹世辉锦州港股份有限公司董事会
2024年10月29日
