吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600189证券简称：泉阳泉
吉林泉阳泉股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期年初至报告期末比上年项目本报告期年初至报告期末
增减变动幅度(%)同期增减变动幅度(%)
营业收入298577155.15-3.89899047565.69-4.96归属于上市公司股
741035.47-42.0721418500.35-42.99
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性-4920974.37不适用-12802548.51-143.65损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用180700533.49-22.38金流量净额基本每股收益
0.0010-44.440.0299-43.05（元/股）
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稀释每股收益
0.0010-44.440.0299-43.05（元/股）加权平均净资产收
0.06减少0.02个百分点1.78减少0.47个百分点益率（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产4475846250.644324064526.463.51归属于上市公司股
1214445369.001193026868.651.80
东的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-83597.20-361779.16资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
1102932.333642520.17
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动3320723.457208383.26损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的
2955665.9631206580.75
资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生
的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-90064.90-5725.11目
减：所得税影响额961862.315984439.77
少数股东权益影响额（税后）581787.491484491.28
合计5662009.8434221048.86
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要原因系近年来房地产市场发生较大幅归属于上市公司股东的净利润
-42.07度下滑，公司家居业务板块经营业绩下降_本报告期所致。
主要原因系近年来房地产市场发生较大幅归属于上市公司股东的净利润
-42.99度下滑，公司家居业务板块经营业绩下降_年初至报告期末所致。
归属于上市公司股东的扣除非主要原因系本报告期净利润同比下降，同经常性损益的净利润_本报告不适用时对非金融企业收取的资金占用费增加所期致。
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归属于上市公司股东的扣除非
主要原因系本期净利润同比下降，同时对经常性损益的净利润_年初至-143.65非金融企业收取的资金占用费增加所致。
报告期末主要原因系本报告期归属于上市公司股东
基本每股收益_本报告期-44.44净利润变动所致。
基本每股收益_年初至报告期主要原因系本期归属于上市公司股东净利
-43.05末润变动所致。
主要原因系本报告期归属于上市公司股东
稀释每股收益_本报告期-44.44净利润变动所致。
稀释每股收益_年初至报告期主要原因系本期归属于上市公司股东净利
-43.05末润变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数报告期末表决权恢复的优先股股东总数
370740
（人）（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态中国吉林森林工业集团有
国有法人21625408030.240质押52000000限责任公司北京睿德嘉信商贸有限公
境内非国有法人440416316.160无0司
赵志华境内自然人422460945.910质押25600000吉林森工泉阳林业有限公
国有法人49190580.690无0司上海集虹企业管理合伙企
境内非国有法人41702020.580无0业（有限合伙）
徐瑞根境内自然人39344000.550无0质押2406333吉林省吉盛资产管理有限
国有法人36137670.510冻结1207434责任公司标记2406333
陈建宏境内自然人35727000.500无0
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沈娟梅境内自然人35501000.500无0
顾崇平境内自然人31186270.440无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国吉林森林工业集团有
216254080人民币普通股216254080
限责任公司北京睿德嘉信商贸有限公
44041631人民币普通股44041631
司赵志华42246094人民币普通股42246094吉林森工泉阳林业有限公
4919058人民币普通股4919058
司上海集虹企业管理合伙企
4170202人民币普通股4170202业（有限合伙）徐瑞根3934400人民币普通股3934400吉林省吉盛资产管理有限
3613767人民币普通股3613767
责任公司陈建宏3572700人民币普通股3572700沈娟梅3550100人民币普通股3550100顾崇平3118627人民币普通股3118627
1、本公司直接控股股东为中国吉林森林工业集团有限责任公司，吉林森工泉阳
林业有限公司是中国吉林森林工业集团有限责任公司的全资子公司。截至本报告期末中国吉林森林工业集团有限责任公司持有本公司30.24%股份，其一致行动人吉上述股东关联关系或一致林森工泉阳林业有限公司持有本公司0.69%股份，中国吉林森林工业集团有限责任行动的说明公司及其一致行动人吉林森工泉阳林业有限公司合计持有本公司30.93%股份。
2、公司股东陈爱莉是公司股东赵志华的配偶。截至本报告期末，赵志华持有本
公司5.91%股份，其一致行动人陈爱莉持有本公司0.197%股份，赵志华及其一致行动人合计持有公司6.107%股份。
1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为62627943股，占本公司股份总数的8.76%。
前10名股东及前10名无截至本报告披露日，2024年10月17日，公司直接控股股东中国吉林森林工业限售股东参与融资融券及集团有限责任公司已全部赎回信用证券账户持有股份。
转融通业务情况说明（如2、公司股东徐瑞根已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为3934400有）股，占本公司股份总数的0.55%。
3、公司股东沈娟梅已参与融资融券业务，信用证券账户持有数量为3550100股，占本公司股份总数的0.50%。
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情况说明：
1、公司直接控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司持有的本公司52000000股质押
股份尚未办理解除质押手续，质押股份占其持有公司股份总数24.05%，占公司总股本的7.27%。
2、公司持股5%以上股东赵志华及其一致行动人减持股份情况（1）2024年5月23日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事集中竞价减持股份的计划公告》，公司股东赵志华及其一致行动人计划自2024年5月23日起15个交易日之后的3个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式减持公司股份不超过7151978股（详见公司公告：临2024-027）。
（2）2024年9月12日，公司披露了《关于持股5%以上股东、董事减持计划时间届满暨减持结果公告》，公司持股5%以上股东、董事赵志华及其一致行动人陈爱莉、赵永春在减持计划期间减持公司股份为418511股（详见公司公告：临2024-049）。
3、公司持股5%以上股东赵志华持有本公司股份累计质押的数量为25600000股股份，占其
持有公司股份总数的60.60%，占公司总股本的3.58%。
4、公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统获悉：公司股东吉林省吉盛资
产管理有限责任公司持有的本公司2406333股股份办理了股份质押，质押股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司2406333股被司法标记，司法标记股数占本公司总股本的0.34%；持有的本公司1207434股股份被司法冻结，冻结股数占本公司总股本的0.17%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于《公司章程》的修订情况
2024年8月9日、2024年9月25日，经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五
次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起正式实施）及中国证监会2023年12月更新的《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际，对公司章程相关条款进行了修订（详见公司公告：临2024-040、2024-051）。
（二）关于财务顾问主办人变更情况2024年8月15日，公司收到国金证券发来的《关于更换吉林泉阳泉股份有限公司收购报告书持续督导财务顾问主办人的函》，国金证券原委派的财务顾问主办人为沈明杰先生、黄靖雯女士，现因沈明杰先生工作调整原因，国金证券决定委派赵中杰先生接替沈明杰先生担任本次收购的持续督导财务顾问主办人，本次变更后，长白山森工收购公司的财务顾问为黄靖雯女士、赵中杰先生（详见公司公告：临2024-041）。
（三）关于公开挂牌转让参股公司部分股权的情况
2024年8月30日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了
《关于拟公开转让参股公司部分股权的议案》，本次股权转让系通过“吉林长春产权交易中心”公开挂牌实施，公司拟以33966万元作为本次拟转让全部股权的挂牌底价总额，拟转让的37%
6/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告股权拟分为20%和17%两部分进行公开挂牌。最终交易价格以实际挂牌转让成交结果为准（详见公司公告：临2024-045）。
截至本报告披露日，公司公开挂牌转让吉林森工投资有限公司部分股权事项正在吉林省产权交易中心网站公示中，公示截止日期为2024年10月30日。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、2024年7月24日，公司收回了2024年4月23日在中国建设银行股份有限公司长春西安
大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金16000万元，收到相应收益791824.66元。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为0万元（详见公司公告：临
2024-034）。
2、2024年7月30日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过16000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过12个月。授权公司董事长及其授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自2024年8月31日至
2025年8月30日内有效。
公司监事会、独立财务顾问东北证券均发表了同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的意见（详见公司公告：临2024—037）。
3、2024年8月23日，公司根据2023年5月31日和2024年7月30日两个董事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金15200万元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为12300万元（详见公告：临
2023—037）。
（五）募集资金投资项目的进展情况
“靖宇海源40万吨矿泉水建设”项目，于2019年在使用自有资金完成大部分建设计划前提下终止并结项；“支付部分中介机构费用”项目，截至本报告期末已完成预期目标，拟于近日办理结项；“长白山天泉20万吨含气矿泉水生产”项目，截至本报告期末已基本完成一期工程且超量完成产能建设目标，拟于近日调整规模后办理结项；“销售渠道建设项目”截至本报告期末正在实施中。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金352206792.99503396959.12结算备付金拆出资金
交易性金融资产252000000.00165124767.12衍生金融资产
应收票据542940.501250000.00
应收账款570167034.66508025698.21
应收款项融资123400.01
预付款项132530574.8363903385.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25844612.8125621014.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货198476551.11171166206.07
其中：数据资源
合同资产1080928322.501132373246.72持有待售资产
一年内到期的非流动资产10608136.5512729763.86
其他流动资产47548999.0233843462.44
流动资产合计2670853964.972617557903.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资250672712.32126408054.79其他债权投资
长期应收款12729763.8616973018.48
长期股权投资423677245.83422108067.98
其他权益工具投资143490.92143490.92
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其他非流动金融资产65851750.0065296150.00
投资性房地产122684700.00122684700.00
固定资产607515318.76651865652.64
在建工程74799032.3672801565.57生产性生物资产油气资产
使用权资产10203100.3015916746.34
无形资产84703743.1588301793.02
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用10986829.6414465466.68
递延所得税资产93226282.1393634963.10
其他非流动资产47798316.4015906953.73
非流动资产合计1804992285.671706506623.25
资产总计4475846250.644324064526.46
流动负债：
短期借款344700000.00359734237.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款694820610.25698093594.27
预收款项1526726.051526726.05
合同负债177529920.4088298096.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬76258474.9285697832.82
应交税费53887767.4630729688.56
其他应付款150645289.32122201697.80
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1062510398.27637317117.89
其他流动负债62747638.8259143614.99
流动负债合计2624626825.492082742606.18
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100000000.00537000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12858108.5115801343.99
长期应付款5000000.0010466229.71长期应付职工薪酬
预计负债199169048.63185499048.54
递延收益18348870.4716976552.10
递延所得税负债2387511.932387511.93
其他非流动负债95151402.1795151402.17
非流动负债合计432914941.71863282088.44
负债合计3057541767.202946024694.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1773762192.131773762192.13
减：库存股其他综合收益
专项储备1630626.541630626.54
盈余公积186444559.73186444559.73一般风险准备
未分配利润-1462589821.40-1484008321.75归属于母公司所有者权益（或股东权
1214445369.001193026868.65
益）合计
少数股东权益203859114.44185012963.19
所有者权益（或股东权益）合计1418304483.441378039831.84负债和所有者权益（或股东权
4475846250.644324064526.46
益）总计
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并利润表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入899047565.69945988496.97
10/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
其中：营业收入899047565.69945988496.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本836376010.72878481513.86
其中：营业成本595954749.12621244849.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20858195.2718670526.00
销售费用115428133.4098935839.41
管理费用81162471.9185359541.75
研发费用8907956.007532036.04
财务费用14064505.0246738721.03
其中：利息费用48595504.9456294857.66
利息收入35098922.9910065873.86
加：其他收益3642520.173703241.58投资收益（损失以“-”号填
9757561.1110782600.80
列）
其中：对联营企业和合营企业的
2549177.857239976.13
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-5665440.03250175.57
填列）资产减值损失（损失以“-”号
2326349.42-1677781.41
填列）资产处置收益（损失以“-”号-235485.48646783.84
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）72497060.1681212003.49
加：营业外收入50277.054311860.57
减：营业外支出182295.841646038.07
11/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“-”号填72365041.37
83877825.99
列）
减：所得税费用26116289.7723009200.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）46248751.6060868625.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
46248751.6060868625.33“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
21418500.3537568054.51（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
24830251.2523300570.82号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46248751.6060868625.33
（一）归属于母公司所有者的综合收
21418500.3537568054.51
益总额
12/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总
24830251.2523300570.82
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.05
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1115353446.221132018724.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还96177.36336236.06
收到其他与经营活动有关的现金126740134.7943266177.01
经营活动现金流入小计1242189758.371175621137.79
购买商品、接受劳务支付的现金617207470.95587042003.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金186502332.91182608659.04
支付的各项税费105715247.62131022207.91
支付其他与经营活动有关的现金152064173.4042136518.66
经营活动现金流出小计1061489224.88942809389.03
经营活动产生的现金流量净额180700533.49232811748.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金745000000.00680000000.00
13/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
取得投资收益收到的现金8313150.383819816.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
26895.7242904.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计753340046.10683862720.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
38128689.9138338550.16
资产支付的现金
投资支付的现金956820257.53724274534.21质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计994948947.44762613084.37
投资活动产生的现金流量净额-241608901.34-78750363.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金364700000.00379200000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计364700000.00379200000.00
偿还债务支付的现金388300000.00533523080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
59778811.8088897642.55
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5940000.005540000.00
筹资活动现金流出小计454018811.80627960722.55
筹资活动产生的现金流量净额-89318811.80-248760722.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-150227179.65-94699337.71
加：期初现金及现金等价物余额501054607.62399684514.74
六、期末现金及现金等价物余额350827427.97304985177.03
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
14/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金200421679.49201232833.23
交易性金融资产152000000.00165124767.12衍生金融资产应收票据
应收账款6480.0020331.51应收款项融资
预付款项417241.5150000.00
其他应收款688848129.40644716308.27
其中：应收利息应收股利
存货3783137.924525982.93
其中：数据资源
合同资产46294.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产253038.77118970.93
流动资产合计1045729707.091015835488.55
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1659772794.571658394403.49其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4923100.004923100.00
固定资产37649973.3140597507.77在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产17935.0220058.93
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产21532.0621532.06
非流动资产合计1702385334.961703956602.25
资产总计2748115042.052719792090.80
15/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
流动负债：
短期借款320200000.00324184431.68交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2896567.108947400.86
预收款项268564.63268564.63
合同负债51344.951161000.52
应付职工薪酬25227505.7133545196.04
应交税费211460.04692447.30
其他应付款305891311.16207866805.04
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债1059544402.57633196020.90
其他流动负债6674.84150930.07
流动负债合计1714297831.001210012797.04
非流动负债：
长期借款100000000.00537000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款5394323.94长期应付职工薪酬
预计负债49234884.7349234884.73
递延收益187465.87281215.81递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计149422350.60591910424.48
负债合计1863720181.601801923221.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）715197812.00715197812.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2078838803.132078838803.13
减：库存股其他综合收益
专项储备684040.68684040.68
盈余公积186444559.73186444559.73
未分配利润-2096770355.09-2063296346.26
16/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计884394860.45917868869.28负债和所有者权益（或股东权
2748115042.052719792090.80
益）总计
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入30671343.2850448617.72
减：营业成本32782177.5244177298.97
税金及附加663969.641289962.83
销售费用339347.05203547.08
管理费用27475214.0926198874.11研发费用
财务费用30829528.1835971297.15
其中：利息费用46433332.4056559238.43
利息收入15741159.0520790418.46
加：其他收益167869.70150987.76投资收益（损失以“-”号填
28152047.2554092708.90
列）
其中：对联营企业和合营企业的
2358391.083471057.39
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-485889.11132772.62
填列）资产减值损失（损失以“-”号
202914.78542482.17
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-33381950.58-2473410.97
加：营业外收入12097.08148943.85
减：营业外支出104155.33104576.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填-33474008.83-2429043.51
列）
17/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-33474008.83-2429043.51
（一）持续经营净利润（净亏损以-33474008.83-2429043.51“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-33474008.83-2429043.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.0468-0.0034
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0468-0.0034
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金30334021.6558604072.21
收到的税费返还1297.651672.71
收到其他与经营活动有关的现金213001605.90164342131.63
经营活动现金流入小计243336925.20222947876.55
购买商品、接受劳务支付的现金20972665.5238051355.49
18/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金35867649.9033237406.10
支付的各项税费2265225.534513179.86
支付其他与经营活动有关的现金129503971.8383699429.20
经营活动现金流出小计188609512.78159501370.65
经营活动产生的现金流量净额54727412.4263446505.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金325000000.00260000000.00
取得投资收益收到的现金2882523.291782943.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
19217.0038404.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计327901740.29261821347.29
购建固定资产、无形资产和其他长期
579111.822102080.00
资产支付的现金
投资支付的现金312000000.00330000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计312579111.82332102080.00
投资活动产生的现金流量净额15322628.47-70280732.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金340200000.00343700000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计340200000.00343700000.00
偿还债务支付的现金352800000.00374400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
52721194.6353256449.46
金
支付其他与筹资活动有关的现金5540000.005540000.00
筹资活动现金流出小计411061194.63433196449.46
筹资活动产生的现金流量净额-70861194.63-89496449.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-811153.74-96330676.27
加：期初现金及现金等价物余额200332833.23258724283.58
六、期末现金及现金等价物余额199521679.49162393607.31
公司负责人：王尽晖主管会计工作负责人：白刚会计机构负责人：白刚
19/20吉林泉阳泉股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司董事会
2024年10月29日
