兖矿能源:兖矿能源集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于兖矿能源集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：兖矿能源集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）

联系电话：（86-010）88827799关于兖矿能源集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]6157号

兖矿能源集团股份有限公司全体股东：

我们审计了兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）财务报表，包括

2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并

及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年3月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，兖矿能源编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兖矿能源管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，兖矿能源汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解兖矿能源公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]附表1关于兖矿能源集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：千元

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////总计/////

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）

山东能源集团控股股东、实应收款项经营性往有限公司控制际控制人的附119113135006119547134572销售融资来的公司属企业

山东能源集团控股股东、实经营性往有限公司控制际控制人的附应收票据76542759137654275913销售来的公司属企业

山东能源集团控股股东、实经营性往有限公司控制际控制人的附应收账款1215330850210684872491230187销售来的公司属企业山东能源集团经营性往控股股东应收账款412411199624销售有限公司来

控股股东、实际控股股东、实山东能源集团经营性往控制人及其附属际控制人的附合同资产20400312168323880销售有限公司来企业属企业

山东能源集团控股股东、实预付设备经营性往有限公司控制际控制人的附预付款项1793051977389208079975895款来的公司属企业山东能源集团其他非流经营性往控股股东9700003020000678621700003820000发放贷款有限公司动资产来

控股股东、实山东能源集团其他非流经营性往际控制人的附7900002609220000770000发放贷款有限公司动资产来属企业

山东能源集团控股股东、实其他非流预付设备经营性往有限公司控制际控制人的附26582618235037198076196动资产款来的公司属企业山东能源集团其他应收经营性往控股股东358781885195335810销售有限公司款来

山东能源集团控股股东、实其他应收经营性往有限公司控制际控制人的附9351926560026291896201销售款来的公司属企业

山东能源集团控股股东、实一年内到指标转让经营性往有限公司控制际控制人的附期的非流177650177650款来的公司属企业动资产

山东能源集团控股股东、实长期应收离退休人经营性往有限公司控制际控制人的附1776508559231033573款员款来的公司属企业

山东能源集团控股股东、实一年内到融资租赁经营性往有限公司控制际控制人的附期的非流10000001000000款来的公司属企业动资产一年内到山东能源集团经营性往控股股东期的非流2000000414782000000发放贷款有限公司来动资产发放贷款山东能源集团其他流动经营性往控股股东4700000483984700000（含贴有限公司资产来

现）

山东能源集团控股股东、实发放贷款其他流动经营性往有限公司控制际控制人的附7724000873095023352489600007494950（含贴资产来的公司属企业现）子公司及其控其他应收非经营性鄂尔多斯市营30020003002000贷款制的法人款往来盘壕煤炭有限子公司及其控其他应收非经营性公司203378203378贷款利息上市公司的子公制的法人款往来司及其附属企业子公司及其控其他应收非经营性鄂尔多斯市转50005000内部存款制的法人款往来龙湾煤炭有限子公司及其控其他应收非经营性公司12700001270000贷款制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

5293852938贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

40000004000000贷款

内蒙古昊盛煤制的法人款往来业有限公司子公司及其控其他应收非经营性

406667406667贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性内蒙古矿业72050007205000贷款制的法人款往来（集团）有限子公司及其控其他应收非经营性责任公司8273130621530870180245贷款利息制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

371801333301000169510贷款

青岛端信资产制的法人款往来管理有限公司子公司及其控其他应收非经营性

26852685贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

4000040000内部存款

制的法人款往来青岛中兖贸易子公司及其控其他应收非经营性

2050008500020500085000贷款

有限公司制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

13431343贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性山东兖煤日照338597338597338597338597贷款制的法人款往来港储配煤有限子公司及其控其他应收非经营性公司1738486928692贷款利息制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

106550106550贷款

山东中鼎云联制的法人款往来科技有限公司子公司及其控其他应收非经营性

534611669370154贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性上海兖矿能源1900001018300380000828300贷款制的法人款往来发展有限公司子公司及其控其他应收1205112051贷款利息非经营性制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

400000400000贷款

兖矿东华重工制的法人款往来有限公司子公司及其控其他应收非经营性

1187511875贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性兖矿能源（鄂100000030000004000000贷款制的法人款往来尔多斯）有限子公司及其控其他应收非经营性公司509496525965255094贷款利息制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

5000050000贷款兖矿能源（无制的法人款往来锡）有限公司子公司及其控其他应收非经营性

20992099贷款利息

制的法人款往来兖矿物流科技子公司及其控其他应收非经营性有限公司铁路2948229482贷款制的法人款往来分公司子公司及其控其他应收非经营性兖矿能源集团600000600000900000300000贷款制的法人款往来国际贸易有限子公司及其控其他应收非经营性公司1541115411贷款利息制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

14684341468434内部存款

制的法人款往来兖矿融资租赁子公司及其控其他应收非经营性

1000000500000500000贷款

有限公司制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

2866128661贷款利息

制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

38050003805000贷款

兖矿新疆能化制的法人款往来有限公司子公司及其控其他应收非经营性

33823382贷款利息

制的法人款往来兖煤国际技术子公司及其控其他应收700700内部存款非经营性开发有限公司制的法人款往来子公司及其控其他应收非经营性

335817049781438336313贷款

兖煤国际控股制的法人款往来有限公司子公司及其控其他应收非经营性