黑龙江国中水务股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600187证券简称：国中水务
黑龙江国中水务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入39952244.80-17.72125446931.20-26.39归属于上市公司股东的
3817989.44-80.008997939.76-86.63
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-8478879.40-136.292366638.39-95.29利润经营活动产生的现金流
-19809509.89不适用-41767280.64-174.99量净额
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基本每股收益（元/股）0.0024-79.950.0056-86.63
稀释每股收益（元/股）0.0024-79.950.0056-86.63
加权平均净资产收益率减少0.48
0.120.28-1.83
（%）个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3568941731.803634875627.10-1.81归属于上市公司股东的
3169883806.213172164890.96-0.07
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提-4205.33-88432.96资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公129355.87266543.49司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金主要为基金公允
融资产和金融负债产生的公允价值25474015.6718151241.71价值变动变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入主要为计提罚款
-6931757.65-9521435.83和支出及支付补偿款其他符合非经常性损益定义的损益
2278207.55注1
项目
减：所得税影响额6368503.924537810.43
少数股东权益影响额（税后）2035.80-82987.84
合计12296868.846631301.37
注1：2024年2月，公司下属子公司安徽国中固丰农业有限公司与蚌埠鹏睿农牧产业有限公司签署《特许经营协议之补充协议》。根据该补充协议约定，鉴于蚌埠鹏睿截至该补充协议签订之日尚未对3号繁殖猪场环保建设工程（以下简称“3#猪场项目”）进行验收、且未能提供保证国中
固丰系统稳定运行的基本水量，根据国中固丰2021年与蚌埠鹏睿签署的《环保项目特许经营协议》条款并经双方协商一致同意，蚌埠鹏睿自2022年9月1日起至3#猪场项目实际运行提供水量之日止向国中固丰支付以2262.42万元为基数、按年化收益率8%计算的运营收益。
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本-80.00主要系对联营企业文盛汇的投资
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报告期收益比上期减少以及上期应收款
归属于上市公司股东的净利润_年收回坏账准备转回影响所致。
-86.63初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常
-136.29
性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常
-95.29
性损益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期-79.95
基本每股收益（元/股）_年初至报
-86.63告期末
稀释每股收益（元/股）_本报告期-79.95
稀释每股收益（元/股）_年初至报
-86.63告期末主要系秦皇岛因政府接管水费收
经营活动产生的现金流量净额_年
-174.99入比上期减少以及工程项目往来初至报告期末款比上期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1203650
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股
(%)份数量股份数量状态境内非国标记112950000
西藏厚康企业管理有限公司1411987008.750有法人冻结28248700境内非国标记59340000
上海鹏欣（集团）有限公司1273125007.890有法人冻结67972500境内自然
姜照柏1000000006.20无0人拉萨经济技术开发区永冠贸境内非国
353872002.190无0
易有限公司有法人
高盛公司有限责任公司未知163365091.010无0境内自然
任智彪102488000.640无0人
MORGAN STANLEY & CO.未知97501480.60无0
INTERNATIONAL PLC.
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J. P. Morgan Securities
未知95063640.590无0
PLC－自有资金
中国国际金融股份有限公司未知80446290.50无0
BARCLAYS BANK PLC 未知 7269300 0.45 0 无 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普西藏厚康企业管理有限公司141198700141198700通股人民币普
上海鹏欣（集团）有限公司127312500127312500通股人民币普姜照柏100000000100000000通股拉萨经济技术开发区永冠贸人民币普
3538720035387200
易有限公司通股人民币普高盛公司有限责任公司1633650916336509通股人民币普任智彪1024880010248800通股
MORGAN STANLEY & CO. 人民币普
97501489750148
INTERNATIONAL PLC. 通股
J. P. Morgan Securities 人民币普
95063649506364
PLC－自有资金 通股人民币普中国国际金融股份有限公司80446298044629通股人民币普
BARCLAYS BANK PLC 7269300 7269300通股上述股东关联关系或一致行不适用动的说明
前10名股东及前10名无限拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司、
售股东参与融资融券及转融姜照柏先生、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司存在关联关系，为通业务情况说明（如有）一致行动人。公司实际控制人为姜照柏先生，其通过直接持有及间接控制厚康实业、永冠贸易、鹏欣（集团）的股权而拥有厚康实业、永冠贸易对公司的表决权。
注：公司于2024年8月27日获悉公司股东西藏厚康、鹏欣集团所持有本公司的部分已质押股票被司法标记及轮候冻结。详情请见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股股东部分股份被司法标记及轮候冻结的公告》（公告编号：临2024-043）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、筹划重大资产重组事项截至本报告披露日，公司已合计持有文盛资产参与北京汇源重整设立的持股平台公司（诸暨文盛汇）36.486%的股份，间接持有北京汇源21.8916%股份。2024年7月22日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权交易意向协议>的议案》，公司筹划以支付现金的方式向上海邕睿收购其持有的诸暨文盛汇股份，公司计划收购完成后公司将累计持有诸暨文盛汇注册资本不低于8.16亿元，占标的公司注册资本的比例不低于51%，从而成为标的公司的控股股东及北京汇源的控股股东。
具体内容详见公司于2024年7月23日、7月25日、8月23日、9月23日、10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权交易意向协议〉的提示性公告》（公告编号：临2024-028）、《关于筹划重大资产重组事项的补充公告》（公告编号：临2024-030）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临
2024-041、临2024-051、临2024-056）。
2、其他事项
公司及公司股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于2024年8月23日
收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及鹏欣集团进行立案；2024年9月6日，公司及鹏欣集团收到中国证监会黑龙江监管局下发的《行政处罚事先告知书》；2024年9月29日，公司及鹏欣集团收到中国证监会黑龙江监管局下发的《行政处罚决定书》。
具体内容详见公司于2024年8月24日、9月7日、10月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司及公司股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临
2024-042）、《关于收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：临2024-049）、《关于收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临2024-053）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
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合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金227459175.39404160803.29结算备付金拆出资金
交易性金融资产100318393.8582167152.14衍生金融资产
应收票据1485000.00
应收账款437694137.91396976029.55应收款项融资
预付款项16098843.873787790.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19657106.5922272245.03
其中：应收利息3210880.373226653.67应收股利买入返售金融资产
存货109341011.90104173338.58
其中：数据资源
合同资产2379676.723745537.68持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12510472.1711132375.43
流动资产合计925458818.401029900272.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1065942578.701021628028.62
其他权益工具投资240709815.07206431800.56其他非流动金融资产
投资性房地产17063373.7417520808.28
固定资产113610396.25116701283.96
在建工程13961083.6815752080.96生产性生物资产油气资产
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使用权资产769916.431568541.81
无形资产800353483.40833431222.16
其中：数据资源
开发支出844147.25
其中：数据资源商誉
长期待摊费用12954942.3913344533.62
递延所得税资产55935308.1759426807.22
其他非流动资产321337868.32319170247.55
非流动资产合计2643482913.402604975354.74
资产总计3568941731.803634875627.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款105214875.13150324426.25
预收款项76186.17188817.45
合同负债3381506.324000995.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1858860.094805809.89
应交税费4750053.314142831.63
其他应付款50440096.8841808131.22
其中：应付利息15203.43
应付股利778960.00778960.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债13117522.4539147525.96
其他流动负债362752.32416393.56
流动负债合计179201852.67244834931.73
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款102206666.78102056666.75应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债70119.22532457.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益101454217.02101578536.30
递延所得税负债1769111.341700142.58其他非流动负债
非流动负债合计205500114.36205867802.81
负债合计384701967.03450702734.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1613781103.001613781103.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1982459588.941982459588.94
减：库存股
其他综合收益-106717279.09-95438254.58专项储备
盈余公积41093327.1941093327.19一般风险准备
未分配利润-360732933.83-369730873.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3169883806.213172164890.96
少数股东权益14355958.5612008001.60
所有者权益（或股东权益）合计3184239764.773184172892.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计3568941731.803634875627.10
公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入125446931.20170429849.45
其中：营业收入125446931.20170429849.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本160629139.66196269861.73
其中：营业成本87388356.71133175920.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2656733.883384635.16
销售费用3887328.214880235.12
管理费用61115400.1252346883.11
研发费用2601027.342593346.59
财务费用2980293.40-111159.23
其中：利息费用5457714.437375956.69
利息收入-2547203.43-8345169.82
加：其他收益266543.498071563.50
投资收益（损失以“-”号填列）45031342.5366740988.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益44314550.0866323322.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）18151241.71-10168290.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1215750.5914319464.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1763852.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）-11024.75-2209.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）25276291.3453121503.70
加：营业外收入2904137.5030849546.70
减：营业外支出12502981.549333299.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15677447.3074637750.88
减：所得税费用9381550.589304346.54
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五、净利润（净亏损以“-”号填列）6295896.7265333404.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）6295896.7265411015.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-77610.90
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
8997939.7667310910.22
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2702043.04-1977505.88
六、其他综合收益的税后净额-11279024.51-8701547.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11279024.51-8701547.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益-11099803.03-11528228.32
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11099803.03-11528228.32
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-179221.482826680.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-179221.482826680.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4983127.7956631856.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2281084.7558609362.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2702043.04-1977505.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00560.0417
（二）稀释每股收益(元/股)0.00560.0417
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼
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合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：黑龙江国中水务股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89238257.09181046281.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还196042.8611574943.78
收到其他与经营活动有关的现金39050941.0239847020.17
经营活动现金流入小计128485240.97232468245.20
购买商品、接受劳务支付的现金69978459.7478292556.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51375048.0245364385.73
支付的各项税费10514840.6117518254.94
支付其他与经营活动有关的现金38384173.2435597346.04
经营活动现金流出小计170252521.61176772543.70
经营活动产生的现金流量净额-41767280.6455695701.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金374572709.00187656338.00
取得投资收益收到的现金759800.00442726.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11500.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
5000000.00-203878966.03
金净额
收到其他与投资活动有关的现金2541250.00
投资活动现金流入小计380332509.00-13227152.01
12/13黑龙江国中水务股份有限公司2024年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
51922799.7619687700.40
产支付的现金
投资支付的现金420100000.00150000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金16305843.39
投资活动现金流出小计472022799.76185993543.79
投资活动产生的现金流量净额-91690290.76-199220695.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5050000.00
偿还债务支付的现金25650000.0022250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4141419.325885553.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金696479.48655799.00
筹资活动现金流出小计30487898.8028791352.10
筹资活动产生的现金流量净额-25437898.80-28791352.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-76994.2875858.80
五、现金及现金等价物净增加额-158972464.48-172240487.60
加：期初现金及现金等价物余额376160391.29559984465.49
六、期末现金及现金等价物余额217187926.81387743977.89
公司负责人：丁宏伟主管会计工作负责人：丁宏伟会计机构负责人：吴亚佼
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2024年10月30日
