联美控股:联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议材料

2025年3月28日

1联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、主持人：董事长苏壮强先生

2、参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

3、列席人员：律师

2联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

二、会议时间及内容

1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2025年第一次临时股

东大会

2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025年3月28日下午14:30开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2025年3月28日-2025年3月28日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

6、股权登记日：2025年3月24日

三、会议议程1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（内容见附件1）2、审议《关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案》（内容见附件2）

3联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

附件1联美量子股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

一、募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元计划投入金累计投入项目名称额金额

新北热网工程项目66005030.00

沈阳新北环保超低排放改造工程70004888.57

沈阳新北热源改造工程1000320.14

文官屯热电厂热网工程项目4212934486.20

文官屯调峰热源项目三期-2工程2100019105.26

文官屯调峰热源项目环保设施改造3500402.82

国新新能源铁路专用线及其配套设施工程90002780.62

国新新能源厂区用水升级工程1500-

沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目80001127.00

生物质发电项目80007432.16

江苏联美锅炉超低排放扩建工程1000981.71

江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程50003463.19

江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程50001038.04

国惠环保新能源有限公司环保设施改造1350570.13

国惠热网工程项目80251723.03

国惠环保热源、热网升级改造工程25001184.11

国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目30003197.50

国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目55003329.51

能源移动互联多元服务项目0-

浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目3544818200.58

浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程70006684.56

浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造29001472.64

沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目60004167.24

热网改造升级及环保设备改造工程项目12689129250.77

浑南热力3号热源厂建设项目1600014772.24

清洁能源工程项目11981198.00

浑南热力办公楼升级改造项目1223939.30

沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司30%股权及后

1700011849.49

续投入

收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金2613626136.00

收购江苏河海持有的上海福新公司49%股权81008100.00

合计387000213830.81

4联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

注：公司募投项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目”超支197.50万元，系依据合同进度单笔付款金额大于该项目剩余募集资金余额所致。公司已于2025年2月，以自有非募集资金补足前述金额。

二、本次拟结项的募投项目使用及节余情况

截至2024年12月31日，本次拟结项募投项目，均已完成且达到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：

截至2024尚需支付实际节余序计划投入年12月31使用结余资金的尾款募集资金

项目名称金额（万日累计投进度金额（万（万元）（万元）

号元）入金额（万（%）元）

元）浑南热力3号热源厂建设项

11600014772.2492.331227.76214.761013.00

目浑南新城南部热源热电联产

270006684.5695.49315.44222.3093.14

区域热源续建工程

文官屯调峰热源项目三期-2

32100019105.2690.981894.741788.74106.00

工程国新新能源铁路专用线及其

490002780.6230.906219.38379.665839.72

配套设施工程沈阳新北环保超低排放改造

570004888.5769.842111.431590.18521.25

工程江苏联美锅炉超低排放扩建

61000981.7198.1718.2918.290

工程国惠环保新能源有限公司中

755003329.5160.542170.49392.371778.12

水源热泵供热项目

合计66500.0052542.47-13957.534606.309351.23

(一)本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：

1、浑南热力3号热源厂建设项目预计节余1013万元主要系：5、

6号炉续建项目及储煤系统建设节约了投入。

2、国新新能源铁路专用线及其配套设施工程项目预计节余

5839.73万元主要系：立项初期考虑到未来扩建燃煤需求量增幅较高，铁路卸煤系统拟采用快捷高效的翻车机型式，后随着项目进程的

5联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料开展，经技术研讨与论证因翻车机系统建设将占用存煤场地且造价较高，结合企业发展进程，故最终选用了性价比更贴近企业需求的链斗式卸煤机，节约了投入近4700万元。同时，方案优化也节省了投入。

3、沈阳新北环保超低排放改造工程项目预计节余521.25万元主

要系各子项目招标时，加强优化和审核节约了投入。

4、国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目预计节余

1778.12万元主要系：对原方案进行了优化，取消了前置的中水换

热器及循环泵、附属管道等一些设施设备，同时减少了相关的土建和安装投入。

本次拟结项的七个募投项目，尚需支付的尾款合计4606.30万元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。

(二)本次拟结项项目节余募集资金使用计划

截至2024年12月31日，本次拟结项部分募投项目的计划投入金额为66500万元，实际已投入金额为52542.47万元，剩余募集资金为13957.53万元（含尚需支付的尾款4606.30万元）。

由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金13957.53万元（含尚需支付的尾款

4606.30万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。

就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。

6联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

三、节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

联美量子股份有限公司董事会

2025年3月11日

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附件2联美量子股份有限公司关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币

199896694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元/股

募集资金总额为人民币3869999995.84元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。

募集资金投资项目中“热网改造升级及环保设备改造工程项目”初始拟投资247000万元。

经2019年5月24日公司第七届董事会第四次会议、2020年3月31日公司第七届董事会第九次会议、2021年7月6日公司第七届

董事会第二十一次会议、2022年7月11日公司第八届董事会第二次

会议、2023年10月20日公司第八届董事会第八次会议审议通过的

几次变更部分募集资金投资项目的议案，均调减了该项目投资总额。