关于北京天坛生物制品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：北京天坛生物制品股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于北京天坛生物制品股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元占用方与上市公资金占用2024年度占用2024年度占非经营性资上市公司司核算2024年期初占2024年度偿还2024年期末占占用形占用方累计发生金额用资金的利金占用的关联关的会计用资金余额累计发生金额用资金余额成原因性质

名称(不含利息)息(如有)系科目非经现控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////非经前控股股营性

东、实际控占用制人及其附非经属企业营性占用

小计/////非经其他关联方营性及其附属企占用业非经营性占用

小计/////

总计/////上市公往来方与2024年度往来2024年度往其他关联资资金往来司核算2024年期初往2024年度偿还2024年期末往往来形往来上市公司累计发生金额来资金的利金往来方名称的会计来资金余额累计发生金额来资金余额成原因性质

的关系（不含利息）息（如有）科目国药控股控股股经营

新疆新特东、实际应收票

11729595.641582595.6410147000.00销货款性往

西部药业控制人的据来有限公司附属企业上海生物控股股

制品研究东、实际应收票经营性

1020900.001020900.00销货款

所有限责控制人的据往来任公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

股份有限4357327.0026039917.108841679.1021555565.00销货款控制人的据往来公司

控股股东、附属企业实际控制人控股股国药集团

及其附属企东、实际应收票经营性

西南医药21409200.0014898826.4724347930.0011960096.47销货款业控制人的据往来有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

大连有限458000.0058000.00516000.00销货款控制人的据往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

河南股份2367540.00661500.003029040.00销货款控制人的据往来有限公司附属企业国药控股控股股应收票经营性

1316200.001316200.00销货款

沈阳有限东、实际据往来公司控制人的附属企业国药控股控股股

四川医药东、实际应收票经营性

1082400.001082400.00销货款

股份有限控制人的据往来公司附属企业成都生物控股股

制品研究东、实际应收票经营性

2395000.005697720.006454000.001638720.00销货款

所有限责控制人的据往来任公司附属企业国药控股控股股

生物医药东、实际应收票经营性

4440900.0033656390.1811824426.1126272864.07销货款（天津）控制人的据往来有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

湖北柏康40764800.0040764800.00销货款控制人的据往来有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

湖北有限720000.00720000.00销货款控制人的据往来公司附属企业国药控股控股股

扬州生物东、实际应收票经营性

4402000.003930000.00472000.00销货款

药品有限控制人的据往来公司附属企业国药控股控股股

重庆泰民东、实际应收票经营性

14385846.403581250.0010804596.40销货款

医药有限控制人的据往来公司附属企业国药控股控股股

北京康辰东、实际应收票经营性

49894757.5049894757.50销货款

生物医药控制人的据往来有限公司附属企业国药乐仁控股股

堂唐山医东、实际应收票经营性

2968972.192514000.00454972.19销货款

药有限公控制人的据往来司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

广州有限2525000.001660000.003885000.00300000.00销货款控制人的据往来公司附属企业控股股国药乐仁

东、实际应收票经营性

堂医药有1725400.007782800.006443000.003065200.00销货款控制人的据往来限公司附属企业国药控股控股股（天津）

东、实际应收票经营性

东方博康320000.00210000.00530000.00销货款控制人的据往来医药有限附属企业公司国药控股控股股

浙江生物东、实际应收票经营性

502000.00502000.00销货款

制品有限控制人的据往来公司附属企业控股股国药集团

东、实际应收票经营性

山西有限144900.00678000.00144900.00678000.00销货款控制人的据往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收票经营性

内蒙古有202100.0025700.00176400.00销货款控制人的据往来限公司附属企业国药乐仁控股股

堂秦皇岛东、实际应收票经营性

160000.001355000.001065000.00450000.00销货款

医药有限控制人的据往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂保定医东、实际应收票经营性

320000.003192000.002912000.00600000.00销货款

药有限公控制人的据往来司附属企业国药乐仁控股股

堂沧州医东、实际应收票经营性

455000.00155000.00300000.00销货款

药有限公控制人的据往来司附属企业深圳市卫控股股

光生物制东、实际应收账经营性

1991000.001991000.00销货款

品股份有控制人的款往来限公司附属企业国药控股控股股

重庆泰民东、实际应收账经营性

59496325.0055704325.003792000.00销货款

医药有限控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

赣州医贸7288295.007288295.00销货款控制人的款往来有限公司附属企业控股股国药集团

东、实际应收账经营性

山西有限13326020.0013326020.00销货款控制人的款往来公司附属企业国药控股控股股

北京康辰东、实际应收账经营性

515252273.48486449793.4828802480.00销货款

生物医药控制人的款往来有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

股份有限185257.80100481184.30100666442.10销货款控制人的款往来公司附属企业国药控股控股股应收账经营性

860760.00860760.00销货款

河南股份东、实际款往来有限公司控制人的附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

山西有限3614400.003614400.00销货款控制人的款往来公司附属企业国药控股控股股

新疆新特东、实际应收账经营性

29644219.9529644219.95销货款

西部药业控制人的款往来有限公司附属企业国药控股控股股

浙江生物东、实际应收账经营性

35421160.0035162160.00259000.00销货款

制品有限控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

甘肃有限84000.0084000.00销货款控制人的款往来公司附属企业北京市华控股股生医药生

东、实际应收账经营性

物技术开6315000.006315000.00销货款控制人的款往来发有限责附属企业任公司上海养和控股股

堂药业连东、实际应收账经营性

112115.20118000.00230115.20销货款

锁经营有控制人的款往来限公司附属企业上海生物控股股

制品研究东、实际应收账经营性

2365800.002365800.00销货款

所有限责控制人的款往来任公司附属企业国药控股控股股应收账经营性

生物医药东、实际61633235.0061633235.00销货款款往来（天津）控制人的有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

新余有限697640.00697640.00销货款控制人的款往来公司附属企业国药控股控股股

扬州生物东、实际应收账经营性

9173180.009173180.00销货款

药品有限控制人的款往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂唐山医东、实际应收账经营性

22694500.0022694500.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业武汉生物控股股

制品研究东、实际应收账经营性

900000.00900000.00销货款

所有限责控制人的款往来任公司附属企业控股股国药集团

东、实际应收账经营性

西南医药83349425.0083349425.00销货款控制人的款往来有限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

大连有限279475.00279475.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

黑龙江有1360780.001360780.00销货款控制人的款往来限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

湖北有限8417465.008417465.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

江西有限1239370.001239370.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

内蒙古有1969300.001969300.00销货款控制人的款往来限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

沈阳有限19677200.0019677200.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药乐仁

东、实际应收账经营性

堂医药有10301422.0010301422.00销货款控制人的款往来限公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

湖北柏康152915019.99142515019.9910400000.00销货款控制人的款往来有限公司附属企业国药集团控股股

新疆新特东、实际应收账经营性

419760.00419760.00销货款

药业有限控制人的款往来公司附属企业国药控股控股股

四川医药东、实际应收账经营性

606000.00606000.00销货款

股份有限控制人的款往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂沧州医东、实际应收账经营性

1205000.001205000.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业国药乐仁控股股应收账经营性

3192000.003192000.00销货款

堂保定医东、实际款往来药有限公控制人的司附属企业国药乐仁控股股

堂承德医东、实际应收账经营性

300000.00300000.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

连云港有932490.00932490.00销货款控制人的款往来限公司附属企业国药乐仁控股股

堂衡水医东、实际应收账经营性

600000.00600000.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业国药乐仁控股股

堂邯郸医东、实际应收账经营性

817000.00817000.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业国药控股控股股

湖南医药东、实际应收账经营性

128000.00128000.00销货款

发展有限控制人的款往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂张家口东、实际应收账经营性

905000.00905000.00销货款

医药有限控制人的款往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂廊坊医东、实际应收账经营性

3849250.003849250.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业国药乐仁控股股

堂邢台药东、实际应收账经营性

300000.00300000.00销货款

品有限责控制人的款往来任公司附属企业国药乐仁控股股

堂沧州药东、实际应收账经营性

3760000.003760000.00销货款

品经营有控制人的款往来限公司附属企业国药乐仁控股股

堂邢台医东、实际应收账经营性

1820000.001820000.00销货款

药有限公控制人的款往来司附属企业控股股长春祈健

东、实际应收账经营性

生物制品5796000.005796000.00销货款控制人的款往来有限公司附属企业成都生物控股股

制品研究东、实际应收账经营性

5634720.005634720.00销货款

所有限责控制人的款往来任公司附属企业长春生物控股股

制品研究东、实际应收账经营性

7416000.007416000.00销货款

所有限责控制人的款往来任公司附属企业国药控股控股股（天津）

东、实际应收账经营性

东方博康197370.00197370.00销货款控制人的款往来医药有限附属企业公司控股股国药控股

东、实际应收账经营性

常州有限434000.00434000.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

广州有限5545000.005545000.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

湖南有限50000.0050000.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

宁夏有限40000.0040000.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

山东有限19512780.0019512780.00销货款控制人的款往来公司附属企业控股股国药控股

东、实际应收账经营性

云南有限77520.0077520.00销货款控制人的款往来公司附属企业国药乐仁控股股

堂秦皇岛东、实际应收账经营性

1505000.001505000.00销货款

医药有限控制人的款往来公司附属企业控股股国药国际

东、实际应收账经营性

香港有限119196.00119196.00销货款控制人的款往来公司附属企业兰州生物控股股

制品研究东、实际预付账经营性

2361576.002361576.00租金

所有限责控制人的款往来任公司附属企业控股股国药健康

东、实际预付账采购服经营性

养老有限10875.0010875.00控制人的款务款往来公司附属企业兰州兰生控股股预付账经营性

112320.00112320.00租金

资产管理东、实际款往来有限责任控制人的公司附属企业

国药（上控股股海）医疗东、实际预付账采购材经营性

330332.00504550.00834882.00

器械实业控制人的款料款往来有限公司附属企业国药工程控股股（武汉）

东、实际预付账采购服经营性

信息与控59750.0059750.00控制人的款务款往来制技术有附属企业限公司控股股聊城蓉生

东、实际预付账采购材经营性

单采血浆3443856.0916350000.0019793856.09控制人的款料款往来有限公司附属企业上海生物控股股

制品研究东、实际预付账采购服经营性

950.00450000.00450950.00

所有限责控制人的款务款往来任公司附属企业控股股莘县蓉生

东、实际预付账采购材经营性

单采血浆2346986.5214500000.0015146350.231700636.29控制人的款料款往来有限公司附属企业控股股北京华丹

东、实际预付账经营性

技术培训581391.16541791.1639600.00餐费控制人的款往来有限公司附属企业控股股国药集团

东、实际应收利经营性

财务有限5268290.235268290.23存款控制人的息往来公司附属企业国药集团控股股货币资经营性

财务有限东、实际2186540204.557914864698.5946918030.218525876360.641622446572.71存款金往来公司控制人的附属企业上海生物控股股

制品研究东、实际其他应房租保经营性

359963.00359963.00359963.00359963.00

所有限责控制人的收款证金往来任公司附属企业中国生物其他应国务院经营性

技术股份控股股东6600.007800.007800.006600.00收款津贴往来有限公司中国医药控股股其他非

集团联合东、实际经营性

流动资1225409.161225409.16工程款工程有限控制人的往来产公司附属企业国药奇贝控股股

德（上其他非东、实际经营性

海）工程流动资395000.00395000.00工程款控制人的往来技术有限产附属企业公司控股股上海沃凯其他非

东、实际经营性

药业有限流动资177000.00177000.00设备款控制人的往来公司产附属企业控股股中国科学其他非

东、实际经营性

器材有限流动资6441950.00324000.00432000.006333950.00设备款控制人的往来公司产附属企业控股股国药集团其他非

东、实际经营性

化学试剂流动资3442400.003442400.00设备款控制人的往来有限公司产附属企业国药集团上市公司的子公司及非经西安生物其他应资金池

子公司及其其控制的79000000.00174500000.002817125.54256317125.54营性制药有限收款借款附属企业法人往来公司宜宾市叙子公司及非经州区蓉生其他应资金池

其控制的7300000.002324699.07175300.939800000.00营性单采血浆收款借款法人往来有限公司国药集团子公司及昆明血液其他应资金池非经营

其控制的20000000.0040000000.00821554.3560821554.35制品有限收款借款性往来法人公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营其他关联方性往来及其附属企非经营业性往来

总计///2358479772.399607394693.1750732011.0310160794802.961855811673.63//