永泰能源集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600157证券简称：永泰能源
永泰能源集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）
梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末比上项目本报告期期增减变动幅度年初至报告期末年同期增减变动幅度
(%)(%)
营业收入7862929406.70-1.6822375313279.011.80
归属于上市公司股东的净利润274426126.50-55.101463917557.25-9.85归属于上市公司股东的扣除非经
284499871.87-53.571396467938.38-13.67
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用4810870895.48-1.98
基本每股收益（元/股）0.0124-54.910.0660-9.71
稀释每股收益（元/股）0.0124-54.910.0660-9.71
加权平均净资产收益率（%）0.58减少0.76个百分点3.12减少0.50个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产106751847445.66107082816233.39-0.31
归属于上市公司股东的所有者权益47133696861.8146387006791.011.61
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-11734864.02125726542.86冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、4336814.3611742395.50对公司损益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-443031.84-5031093.44
债务重组损益--13316917.46
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-4218587.63-22728790.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1023002.0511528022.08
减：所得税影响额1673992.2743298036.21
少数股东权益影响额（税后）-2636913.98-2827495.91
合计-10073745.3767449618.87
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-55.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-53.57主要系报告期受市场影响公司煤
益的净利润_本报告期炭产品销售单价同比下降所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期-54.91
稀释每股收益（元/股）_本报告期-54.91
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数440322无总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量境内非国
永泰集团有限公司402729238218.130质押4024096952有法人
香港中央结算有限公司境外法人4283842431.930无0
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中国农业银行股份有限公司－中证500
其他3903051001.760无0交易型开放式指数证券投资基金中国东方资产管理股份有限公司江西省
国有法人2955684801.330无0分公司
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）其他2666138991.200质押266613899永泰能源集团股份有限公司回购专用证
其他2036080000.920无0券账户
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
其他1917777910.860无0煤炭交易型开放式指数证券投资基金
中信建投证券股份有限公司国有法人1428546700.640无0
晋商银行股份有限公司国有法人1289601160.580无0
蒙商银行股份有限公司国有法人1211755400.550无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量永泰集团有限公司4027292382人民币普通股4027292382香港中央结算有限公司428384243人民币普通股428384243
中国农业银行股份有限公司－中证500
390305100人民币普通股390305100
交易型开放式指数证券投资基金中国东方资产管理股份有限公司江西省
295568480人民币普通股295568480
分公司
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙）266613899人民币普通股266613899永泰能源集团股份有限公司回购专用证
203608000人民币普通股203608000
券账户
中国工商银行股份有限公司－国泰中证
191777791人民币普通股191777791
煤炭交易型开放式指数证券投资基金中信建投证券股份有限公司142854670人民币普通股142854670晋商银行股份有限公司128960116人民币普通股128960116蒙商银行股份有限公司121175540人民币普通股121175540
从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不上述股东关联关系或一致行动的说明属于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与无
融资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借
股东名称（全称）账户持股且尚未归还账户持股股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放1124793000.51446932000.203903051001.7600式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型819592910.37243807000.111917777910.8600开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司充分发挥焦煤核心供应商、电力区域保供主力军作用，通过煤炭与电力业务互补经营，不断夯实存量、拓展增量，加快海则滩重点项目建设，保持了生产经营和整体业绩稳定，发展持续向好。
2024年1-9月，公司实现原煤产量992.58万吨、较上年同期增加4.04%，销量
992.81万吨（其中：对外销售571.09万吨、内部销售421.72万吨）、较上年同期增
加3.48%；洗精煤产量223.82万吨、较上年同期下降9.70%，销量219.03万吨、较上年同期下降10.24%；煤炭贸易量79.80万吨、较上年同期增加280.20%；发电量314.89
亿千瓦时、较上年同期增加11.27%，售电量298.53亿千瓦时、较上年同期增加11.35%。
2024年1-9月，公司实现营业收入223.75亿元、较上年同期增长1.80%，归属于
上市公司股东的净利润14.64亿元、较上年同期减少9.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.96亿元、较上年同期减少13.67%。上述净利润指标减少主要系报告期受市场影响公司煤炭产品销售单价同比下降所致。
（一）海则滩煤矿项目进展
报告期内，海则滩煤矿作为公司全面实现煤电一体化目标的重点项目，在上半年提前一个月完成一期工程建设的良好局面下，全面迅速进入二期工程建设阶段。截至目前，海则滩煤矿已完成主立井壁间注浆、副立井内壁及壁间注浆、张圪崂回风立井壁间注浆施工，二期工程累计施工达1065.2米。同时，公司积极推进海则滩煤矿项目融资工作，目前浦发银行50亿元银团贷款已通过总行审批，并召开了银团组团联席会议，意向参团金融机构正在进行内部审批工作。后续随着银团贷款投放，将进一步保障和加快海则滩煤矿项目建设进度，为海则滩煤矿早日投产见效奠定坚实基础。
海则滩煤矿井田面积约200平方公里，煤种主要为优质化工用煤及动力煤，资源储量11.45亿吨，平均发热量6500大卡以上，具有资源储量大、煤种煤质优、建矿条件好、预期效益高、开采寿命长、外运条件便利等诸多优势。海则滩煤矿计划2024年底完成四条井筒短路贯通，形成井下排水、供电、通风系统；2025年底前进入三期工程建设阶段；2026年6月首采工作面投产，预计当年产煤300万吨；2027年一季度进行联合试运转，实现当年投产即达产，预计当年产煤1000万吨。按2023年市场平均煤价初步测算，海则滩煤矿投产并充分释放产能后可新增营业收入约90亿元、净利润约44亿元、经营性净现金流约51亿元，投资回报率达50%以上，将大幅提升公司整体经营业绩与核心竞争力。
（二）煤炭业务
一是强化集约化生产，确保稳产高效。报告期内，公司对所属煤炭企业生产设计、生产接续、单产单进措施落实等摸底调研，通过优化采掘设计和生产布局，推行精益生产和差异化采放生产模式，确保了三季度在安全严监管形势下合理均衡稳产，保障了煤炭业务生产经营稳定。其中：兴庆煤矿连续三个月创单面单月单产最高纪录，华强煤矿连续两个月创单面单月单产最高纪录。
二是应用先进适用装备技术，提升本质安全水平。公司所属煤炭企业充分利用现
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有系统资源，引进端头与切眼放煤、厚夹矸高效放煤、柔性网收作等新工艺，推广极近距离煤层联合开采、孤岛工作面开采、爆破切顶沿空留巷、乏风余热利用新技术，应用“气动单轨吊+单元支架+端头支架”系统装备、专用矿车、掘进机机载临时支护、
采掘工作面自移机尾、无轨履带运输车等装备，进一步提高现场安全系数，降低了劳动强度，提高了采掘作业效率，节约了生产成本。其中：南山煤矿已率先搭建起首例全功能智能化综采平台，森达源煤矿中央变电站与泵房配置了智能巡检机器人，孟子峪煤矿与南山煤矿引进锂电池单轨吊，为全方位推进矿井自动化、智能化建设提供了强力支撑。
三是统筹优洗优配，实现增收创效。公司所属煤炭企业为应对市场下行影响，紧紧围绕增收创效目标，持续推行精煤战略，通过跟踪化验、测算效益、优化创新品种以及跨区域调配等一系列措施，积极对冲煤炭价格下行影响，实现经济效益最大化。
报告期内，公司所属煤炭企业通过优洗优配、中煤回洗、煤泥再浮等累计创效约1500万元。
（三）电力业务
一是积极抢发电量，持续增产增效。公司所属电力企业坚持“度电必争”原则，积极抢发电量。2024年1-9月，公司累计完成发电量314.89亿千瓦时，同比增加31.89亿千瓦时、增加11.27%，创历史同期新高。其中：2024年8月，张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）完成发电量19.8亿千瓦时，郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）完成发电量13.6亿千瓦时，均刷新了投产以来最高纪录，为地方经济回升向好提供了坚强能源保障。同时，公司所属各电力企业发电利用小时数在属地同类型机组中名列前茅，其中：在江苏区域张家港沙洲电力60万千瓦机组利用小时全省排名第二、100万千瓦机组全省排名第三，在河南区域裕中
能源100万千瓦机组全省排名第二，周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）
60万千瓦机组全省排名第一。
二是发挥深度调峰能力，增加辅助服务收益。公司所属电力企业根据电网调度要求，主动适应电网形势，积极参与机组深度调峰及辅助调频市场，为区域电网新能源消纳、优化电源结构、有效缓解电网低谷调峰困难做出积极贡献。其中：裕中能源先后完成#1、#2 机组最低负荷 85MW 稳燃试验，增加深度调峰能力 54MW。2024 年 1-9月，公司所属燃煤机组完成深度调峰电量4.72亿千瓦时，获得调峰补偿收入约6600万元，电网辅助调频服务收入约4000万元；燃气机组积极参与电网辅助服务，获得补偿收入约1300万元。同时，公司所属裕中能源、周口隆达通过优化机组运行减少碳排放，合计取得2023年度碳排放盈余约49.4万吨，增加碳资产收益约4500万元。
三是拓展供热市场，增加经营收益。公司所属电力企业通过优化热力调度和加强供热系统建设和改造，进一步拓展供热市场。其中：裕中能源为进一步释放百万千瓦机组供热能力，主动推动航空港区热力公司投资新增 175MW 热网加热器，投运后可进一步释放二期供热能力 175MW、增加供热面积 350 万平方米；周口隆达完成#1 机组采暖供热改造工作，新增供热能力 420MW；张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）完成盛虹供汽专线建设，目前正积极推进新合线热网工程，预计11月建成投运；丹阳中鑫华海清洁能源有限公司珥陵线建设工程预计年底前建成投运；上述工程投运后将进一步提升公司供热市场占比。2024年1-9月，公司所属电
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力企业累计对外供热1832.25万吉焦，较去年同期增加363.97万吉焦，进一步增加供热量及收益。
（四）石化业务
一是多渠道开展仓储招商，全方位拓展业务品类。公司所属石化企业主动适应国际国内经济形势及海关政策变化，充分发挥自身多货种仓储经营优势，认真研究市场需求，及时调整招商策略，加大新客户开发力度，积极推进“其他燃料油”领域仓储招商，于9月成功接卸19.2万吨“其他燃料油”，确保了仓储业务稳定。
二是积极盘活存量资产，力促潜在效益释放。报告期内，公司所属石化企业积极与当地政府沟通，推进相关地块处置补偿事宜，做好存量资产盘活工作；创新合作运营招商模式，以华瀛大厦租赁权投入方式引进生物医药项目，出租大厦楼层面积7743平方米。
（五）储能业务
一是首个 MW 级储能电站和示范项目建成投运。公司所属北京德泰储能科技有限公司（以下简称“德泰储能”）首座独立自主 EPC 总承包承建的南山光储一体化
储能电站于 2024 年 9 月 29 日通过 72 小时试运行并正式投运，该项目建设 2.7MWp分布式光伏和一座 1.5MW/6MWh 全钒液流储能电站，储能系统由 6 套 250kW 储能单元组成，可为新型电力系统快速调节资源、保证用户侧电力系统频率稳定，标志着公司 4 小时储能时长全钒液流电池储能项目正式落地。另外，德泰储能 250kW/1000kWh全钒液流展示项目于2024年6月完成设备安装和性能测试，技术指标优良、系统运行稳定，已于8月正式投运。
二是依托科技创新，有序优化产线建设。目前，公司所属全钒液流电池储能项目一期 3000 吨/年高纯五氧化二钒选冶生产线和一期 300MW/年新一代大容量全钒液流电池生产线正在依托科技创新成果持续优化产线建设。公司依托钒资源优势和核心技术研发能力，对五氧化二钒选冶生产线进行持续优化，应用短流程先进技术就地直接制备电解液，有效降低成本。另外，依托核心技术和研发优势，持续开展电堆迭代升级，32kW 钒电池电堆研发已迭代至 1.3 版本，并根据技术研发及产品迭代进展，持续优化全钒液流电池生产线设计及布局。
（六）其他重大事项
1．增资公司有关事项
（1）2024年1月15日经公司董事长批准，同意公司所属裕中能源对陕西亿华矿
业开发有限公司（以下简称“亿华矿业”）进行增资，注册资金由15亿元增加至30亿元，其中：裕中能源增资10.5亿元、靖边县国有资产运营集团有限公司增资3亿元、张玉山增资1.11亿元、张志亮增资0.315亿元、高成武增资0.075亿元。报告期内，该公司增资事项尚未完成。
（2）2024年5月11日经公司董事长批准，同意公司所属新疆中和兴矿业有限公司（以下简称“中和兴公司”）参股公司新疆神兴能源有限责任公司（以下简称“神兴公司”）通过增资扩股方式引进外部战略投资方新疆能源（集团）有限责任公司，其以88.00万元认缴出资额63.20万元，持股比例为5%。增资扩股后神兴公司注册资金由1200万元增加至1263.20万元，原股东持有股权被稀释，中和兴公司持股比例由原8.96%调整为8.51%。报告期内，该公司增资扩股事项已完成。
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2．减资公司有关事项
2024年6月3日经公司董事长批准，同意公司所属华晨电力股份公司对上海润良
泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“润良泰基金”）实缴出资由12.958亿
元减至12.737亿元；公司所属张家港华兴电力对润良泰基金实缴出资由5.437亿元减
至5.344亿元。报告期内，该合伙企业减资事项尚未完成。
3．收购资产有关事项
（1）2024年6月27日经公司董事长批准，同意公司所属灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）通过参与拍卖方式收购山西灵石昕益天悦煤业有限公司（以下简称“天悦煤业”）12.2476%股权，拍卖成交价格10004.634万元。报告期内，该公司股权收购事项已完成。
（2）2024年8月27日经公司董事长批准，同意公司所属银源煤焦收购田应廷持
有的天悦煤业12.2476%股权，交易价格12000万元。报告期内，该公司股权收购事项已完成。
（3）2024年9月3日经公司董事长批准，同意公司所属张家港华兴电力通过参
与拍卖方式收购无锡锡商银行股份有限公司3140万股股份，拍卖成交价格3140万元。报告期内，该公司股权收购事项尚未完成。
4．关于合并报告范围变化情况
报告期内公司财务报表合并范围无变化。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：永泰能源集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1897430224.981791171782.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据384018596.96230143229.11
应收账款2910472904.883406588268.10
应收款项融资22399939.9691902170.20
预付款项489216731.15353811110.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2179231298.411846607554.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货799489976.39810918539.82
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产457134668.39442253039.38
流动资产合计9139394341.128973395693.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1504415488.091384130441.12
长期股权投资2247466095.242316869251.63
其他权益工具投资1440974508.771562421348.50
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其他非流动金融资产32740775.4140399409.84
投资性房地产288288879.61298140772.59
固定资产29074124726.0929848911882.25
在建工程3412566444.562689501942.49生产性生物资产油气资产
使用权资产305794982.26256009922.17
无形资产53178453977.3953492740747.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉4580366189.164580366189.16
长期待摊费用581998465.10516518701.10
递延所得税资产405904719.35564285319.24
其他非流动资产559357853.51559124612.99
非流动资产合计97612453104.5498109420540.34
资产总计106751847445.66107082816233.39
流动负债：
短期借款3570586365.343269754799.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据549952485.92519644114.00
应付账款5759405773.395693936497.90
预收款项4942880.883190480.91
合同负债719826079.18747640078.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬199493771.48524134587.57
应交税费691120421.07737638660.01
其他应付款5134171147.524682119811.62
其中：应付利息62630447.3060489516.47
应付股利122197702.80-应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5660446633.685275576212.67
其他流动负债126321607.81209271247.30
流动负债合计22416267166.2721662906489.59
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15292316852.8715392440352.83应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债162653944.64147895171.97
长期应付款15805778588.6417665458162.79长期应付职工薪酬预计负债
递延收益23586478.076890504.06
递延所得税负债979659420.75993584697.98其他非流动负债
非流动负债合计32263995284.9734206268889.63
负债合计54680262451.2455869175379.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）22217764145.0022217764145.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积13161745566.2713189118228.40
减：库存股229063986.66-
其他综合收益-1892911482.26-1510229398.18
专项储备5633073.90-38455875.32
盈余公积1604581157.241604581157.24一般风险准备
未分配利润12265948388.3210924228533.87归属于母公司所有者权益（或股东权
47133696861.8146387006791.01
益）合计
少数股东权益4937888132.614826634063.16
所有者权益（或股东权益）合计52071584994.4251213640854.17
负债和所有者权益（或股东权益）
106751847445.66107082816233.39
总计
公司负责人：王广西主管会计工作负责人：卞鹏飞会计机构负责人：梁亚
10永泰能源集团股份有限公司2024年第三季度报告
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：永泰能源集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入22375313279.0121978850245.68
其中：营业收入22375313279.0121978850245.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本19900783887.3619520368163.68
其中：营业成本16572308475.5815908128705.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加756553599.97766755720.13
销售费用85038524.3457221246.74
管理费用968731425.581030365044.00
研发费用68175048.7189285000.96
财务费用1449976813.181668612446.57
其中：利息费用1508856241.081586403578.02
利息收入110158684.7995103232.99
加：其他收益11692395.5010567864.70
投资收益（损失以“-”号填列）122113139.6435977126.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1333530.2419659782.80以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-13671251.43-63280078.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）198662.051134627.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2594862337.412442881622.81
加：营业外收入16653484.0029433420.75
减：营业外支出44394055.2551303175.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2567121766.162421011867.88
减：所得税费用753910194.92684052344.80
11永泰能源集团股份有限公司2024年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1813211571.241736959523.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1813211571.241736959523.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1463917557.251623913033.86号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）349294013.99113046489.22
六、其他综合收益的税后净额-383665883.8396033079.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-382682084.0894278895.38净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-390170740.8098974314.92
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-253754972.67131671145.02
（3）其他权益工具投资公允价值变动-136415768.13-32696830.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益7488656.72-4695419.54
（1）权益法下可转损益的其他综合收益33124.16544429.88
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额7455532.56-5239849.42
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
-983799.751754184.03额
七、综合收益总额1429545687.411832992602.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1081235473.171718191929.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额348310214.24114800673.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.06600.0731
（二）稀释每股收益(元/股)0.06600.0731
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王广西主管会计工作负责人：卞鹏飞会计机构负责人：梁亚
12永泰能源集团股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：永泰能源集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金20275612095.5820661294243.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37114511.67112176113.91
收到其他与经营活动有关的现金841372965.73717746835.80
经营活动现金流入小计21154099572.9821491217192.95
购买商品、接受劳务支付的现金10708872732.1410819073828.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2310765325.452116230726.86
支付的各项税费2472269939.942763237163.42
支付其他与经营活动有关的现金851320679.97884774152.65
经营活动现金流出小计16343228677.5016583315871.89
经营活动产生的现金流量净额4810870895.484907901321.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金31394108.00102598850.00
取得投资收益收到的现金6624346.474511901.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1279860.001962399.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-38999900.77
收到其他与投资活动有关的现金8827435.75-
投资活动现金流入小计48125750.22148073051.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
691139631.42727211259.59
付的现金
13永泰能源集团股份有限公司2024年第三季度报告
投资支付的现金495385640.00103680600.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23863200.0129597822.80
支付其他与投资活动有关的现金54097074.9319801513.46
投资活动现金流出小计1264485546.36880291195.85
投资活动产生的现金流量净额-1216359796.14-732218144.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金61497430.0018169200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金61497430.0018169200.00
取得借款收到的现金5125019904.143669231859.16
收到其他与筹资活动有关的现金884681648.491296307255.28
筹资活动现金流入小计6071198982.634983708314.44
偿还债务支付的现金6836339533.085622639511.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1350340375.721230203438.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润165200000.00980000.00
支付其他与筹资活动有关的现金1368603514.003189950699.46
筹资活动现金流出小计9555283422.8010042793648.88
筹资活动产生的现金流量净额-3484084440.17-5059085334.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5719254.732287412.26
五、现金及现金等价物净增加额104707404.44-881114745.74
加：期初现金及现金等价物余额1166618826.292002192079.46
六、期末现金及现金等价物余额1271326230.731121077333.72
公司负责人：王广西主管会计工作负责人：卞鹏飞会计机构负责人：梁亚
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
14
