股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2024—060

债券代码：185248债券简称：22建发01

债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3

债券代码：137601 债券简称：22建发 Y4

债券代码：115755 债券简称：23建发 Y1

债券代码：240217 债券简称：23建发 Y2

债券代码：240650 债券简称：24建发 Y1

债券代码：241016 债券简称：24建发 Y2

债券代码：241137 债券简称：24建发 Y3

债券代码：241265 债券简称：24建发 Y4

债券代码：241266 债券简称：24建发 Y5厦门建发股份有限公司关于2025年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

*本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

*本次交易不存在可以明显预见的交易风险。

一、关联交易概述

为满足公司的流动资金周转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）开展存款、贷款等综合业务。

厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公司，存在由公司关联自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行是公司关联方，本交易构成关联交易。

该关联交易已获公司第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议审议通过，并获公司第九届董事会2024年第二十次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该关联交易在表决时，关联董事已按规定回避表决。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易内容与预计金额

预计公司2025年度与关联方的关联交易如下：

公司及子公司预计2025年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务，提请授权任意时点的最高余额如下：

关联交易类别关联交易内容最高余额

活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款、存款业务94亿元理财及其他存款类业务

贷款、票据贴现、保函、进口信用证及项下押汇

贷款业务/代付、进口押汇/代付、福费廷、出口押汇、国172亿元内信用证及其他贸易融资等

三、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公司名称：厦门国际银行股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：王晓健

注册资本：17046309526元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

厦门国际银行是建发集团的参股公司，建发集团持有3.9014%股份。

截至2023年12月31日，厦门国际银行资产总额为11204.20亿元，净资产为862.85亿元；2023年度营业收入为125.13亿元，净利润为9.72亿元（以上数据经审计）。截至2024年9月30日，厦门国际银行资产总额为11367.19亿元，净资产为877.70亿元；2024年1-9月，营业收入为95.88亿元，净利润为12.33亿元（以上数据未经审计）。

（二）与关联人关系

公司控股股东建发集团董事长黄文洲先生在厦门国际银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，厦门国际银行为公司关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司及子公司拟与厦门国际银行发生的关联交易将以市场化定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同等条件下市场化利率水平。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

上述关联交易为公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，不会损害公司利益，有利于公司提高资金使用效率和融资效率。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024年12月12日