维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2024-044

维科技术股份有限公司

关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的规定，现将维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2021]602号）核准，公司向特定对象非公开发行

114192495股股票，募集资金总额为人民币699999994.35元，扣除相关

发行费用10249238.20元（不含税）后，实际募集资金净额为689750756.15元。

上述资金于2021年7月12日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字[2021]D—0035号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

1、截至2024年6月30日公司非公开募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司非公开募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元本次募集资金账户情况募集资金专户南昌定期存款账户

第1页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本次募集资金账户情况募集资金专户南昌定期存款账户

2023年12月31日募集资金净额20538399.8826838780.00

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）本期收到募集资金净额

（2）专户利息收入390403.09227158.10

（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品100000000.00

（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品110000000.00

（5）上期理财收益转入

554666.67

（6）本期理财收益转入460277.77

（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入

36724800.00

（8）银行划转

小计211405347.53

36951958.10

2、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入93520.00

（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

18542.40

（3）专户手续费支出

（4）部分闲置资金购买理财产品180000000.00

（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出36724800.00

27065938.10

（6）销户转出

（7）银行划转

小计216836862.4027065938.10

3、募集资金账户期末余额15106885.0136724800.00

2、截至2024年6月30日公司非公开募集资金支出明细

截至2024年6月30日，公司非公开募集资金支出明细如下：

单位：人民币元占募集资本期使用募集资金募集资金承诺投累计使用募集资金计划投

项目（2024年1-6月）累计使用募集资金

资总额（2023年12月31日止）入金额的比重（%）年产6000万支聚合物

锂电池智能化工厂扩330000000.00331511851.95331511851.95100.46产项目

永久性补充流动资金170000000.00170083413.88170083413.88100.05年产2GWh钠离子电池

200000000.0083971768.0036818320.00120790088.0060.40

项目

第2页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告占募集资本期使用募集资金募集资金承诺投累计使用募集资金计划投

项目（2024年1-6月）累计使用募集资金

资总额（2023年12月31日止）入金额的比重（%）

合计700000000.00585567033.8336818320.00622385353.8388.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

2021年7月26日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公

司、中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农

业银行股份有限公司宁波海曙支行签署《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2022年12月5日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公

司、南昌电池、中天国富证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署

《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票聘请世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）担任保荐机构，原保荐机构中天国富证券尚未完成的持续督导工作由世纪证券承接。2023年7月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2023年7月19日、2023年7月20日，公司、世纪证券与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、世纪证券与中国工商银行股份有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南昌电池、世纪证券与

第3页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元开户公司开户银行银行账号存储余额

维科技术股份有限公司工商银行宁波鼓楼支行390111002920039333514390443.71

维科技术股份有限公司农业银行宁波解放路支行39053001040007712（注1）0.00

东莞维科电池有限公司工商银行东莞横沥支行2010026329200438741（注2）0.00

东莞维科电池有限公司工商银行东莞横沥支行2010026314200007214（注3）0.00

东莞维科电池有限公司工商银行东莞横沥支行2010026314200007338（注3）0.00

南昌维科电池有限公司中国银行南昌市新建支行202255129294716441.30

南昌维科电池有限公司中国银行南昌市新建支行193255357245（注4）36724800.00

合计51831685.01

注1：银行账号“39053001040007712”为补充流动资金募集资金专户，该账户于2021年6月30日开户，于2021年11月3日销户。

注2：银行账号“2010026329200438741”为聚合物锂电池智能化工厂项目资金专户，该账户于2021年7月8日开户，于2023年12月19日销户。

注3：银行账号“2010026314200007214”和“2010026314200007338”为募集资金

定期存款账户，根据公司第十届董事会第十次会议决议，东莞电池拟通过开设募集资金定期存款账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。

上述账户于2023年12月19日销户。

注4：银行账号“193255357245”为募集资金定期存款账户，根据公司第十届董事

会第二十三次会议决议，南昌电池拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分设备及设备安装工程等款项。

第4页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本专项报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为使公司的募投项目顺利进行，在本次募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2021年9月8日止，公司已累计投入资金18731.36万元，其中使用银行承兑汇票支付但尚未到期承兑的金额为6953.23万元。根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金11778.13万元。

2021年9月18日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目先期投入及置换情况进行了审核，并出具了《募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联审字[2021]D-0529 号）。2021 年 9 月 23 日，中天国富证券出具了《关于维科技术股份有限公司对已使用银行承兑汇票支付募投项目款项到期后以募集资金等额置换的核查意见》，核查意见表示公司应在上述银行承兑汇票到期承兑后，公司财务部每月初统计上月到期的银行承兑汇票，制成已到期银行承兑汇票使用募集资金等额置换的申请单，并报送保荐机构审核。保荐机构同意置换后，再按募集资金支付的有关审批流程审核、批准后，将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。

2021年9月23日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于对已使用银行承兑汇票支付项目款项到期后以募集资金等额置换的议案》、《关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金定期存款账户开具银行承

第5页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的总额为187313618.84元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年5月7日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过4.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2022年5月16日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过3.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。

2023年5月8日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过1.60亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2024年5月7日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在最高时点资金占用总额不超过1.00亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、

第6页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

流动性好、有保本约定的短期理财产品（含结构性存款）。投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目建设的情况下，使用部分闲置资金购买了安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元收益实际使用金签约到期实际到期2024年6月30协议方理财产品名称起息日（含额日日日的投资金额

税）浦发银

利多多公司稳利 23JG6825行宁波

期（三层看涨）人民币对8000.002023/11/172024/2/192024/2/1951.11高新区公结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 23JG6951行宁波

期（三层看涨）人民币对2000.002023/12/272024/1/292024/1/294.36高新区公结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 24JG3086行宁波

（1个月看涨网点专属）人2000.002024/2/202024/3/202024/3/204.00高新区民币对公结构性存支行浦发银

利多多公司稳利 24JG5160行宁波

（三层看涨）人民币对公5000.002024/2/292024/5/232024/5/2333.94高新区结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 24JG3164行宁波

（1个月看涨网点专属）人2000.002024/3/222024/4/222024/4/224.08高新区民币对公结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 24JG3241行宁波

期（1个月看涨网点专属）2000.002024/3/242024/5/242024/5/244.00高新区人民币对公结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 24JG5730行宁波

（三层看涨）人民币对公5500.002024/5/232024/8/232024/8/23/5500.00高新区结构性存款支行浦发银

利多多公司稳利 24JG3307行宁波

（1个月看涨网点专属）人1500.002024/6/52024/7/52024/7/5/1500.00高新区民币对公结构性存款支行

第7页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告收益实际使用金签约到期实际到期2024年6月30协议方理财产品名称起息日（含额日日日的投资金额

税）

合计28000.00101.497000.00

注：浦发银行宁波高新区支行指的是上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行。

截至本报告期末，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0.70亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司第十届董事会二十一次会议、第十届监事会第十七次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司拟变更募集资金投资项目“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的部分募集

资金用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞电池变更为南昌电池，实施地点由东莞市横沥镇变更为南昌市新建区。募集资金用途变更具体情况如下：

第8页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于2021年下半年进行了内部产线调整。将原宁波维科电池有限公司的聚合物锂电池产线全部搬至东莞电池，产线搬迁后，东莞电池已达年产10000万支聚合物锂电池的产能。

截至2022年10月，东莞电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。

因此，公司决定终止“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”的后续建设，拟变更募集资金用途，将原募投项目部分未使用资金

20000.00 万元投资至“年产 2GWh 钠离子电池项目”并由公司全资子公司南

昌电池在南昌市新建区实施。

变更调整后，由东莞电池实施的“年产6000万支聚合物锂电池智能化工厂扩产项目”使用募集资金金额由53000万元调减至33000万元，减少使用的募集资金 20000 万元变更用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”，实施主体由东莞电池变更为南昌电池。本次变更的募集资金20000.00万元全部用于对南昌电池进行增资实缴，专项用于“年产 2GWh 钠离子电池项目”的实施，不得用于其他用途。南昌电池开立募集资金存储专户，并与保荐机构、募集资金专户银行签署《募集资金专户存储监管协议》。

上述调整未实质改变募投项目产业投向，是基于产业发展、区域布局等因素而进行的业务结构优化调整，提高公司募集资金使用效率，有利于公司优化资源配置，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，对公司整体经营情况将产生积极影响。详见变更募集资金投资项目情况表附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违

第9页维科技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见不适用。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见不适用。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表1：本次募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

第10页附表1：

本次募集资金使用情况对照表

编制单位：维科技术股份有限公司2024年1-6月单位：人民币万元

募集资金总额68975.08本年度投入募集资金总额3681.83

变更用途的募集资金总额20000.00

已累计投入募集资金总额62238.54

变更用途的募集资金总额比例29.00%项目可已变本调截至期末截至期项目行更项年整累计投入末投入达到性目，度是否募集资金后截至期末截至期末金额与承进度预定是承诺投资含部本年度投实达到

承诺投资投承诺投入累计投入诺投入金（%）可使否项目分变入金额现预计

总额资金额（1）金额（2）额的差额（4）＝用状发更的效益

总（3）＝（2）（2）/态日生（如效

额-（1）（1）期重有）益大变化年产6000本万支聚合年

2023物锂电池度否

是151.19年12否

智能化工33000.00无33000.0033151.19100.46[注]月厂扩产项调目整本年永久性补度

充流动资是0.008.34否

17000.00无17000.00

金17008.34100.05调整本年

年产2GWh度

钠离子电是3681.8312079.0160.40否

20000.00无20000.00

池项目-7920.99调整

合计70000.0070000.003681.8362238.54-7761.4688.91

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况相关情况详见本报告三、（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情相关情况详见本报告三、（四）况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况无附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：维科技术股份有限公司2024年1-6月单位：人民币万元项目达变更本是到后的投资年否预项目变更后项截至期末进度度达变更本年度实实际累计定可行

对应的原项目拟投入计划累计（%）实到后的际投入金投入金额可性是

目募集资金投资金额（3）=现预

项目额（2）使否发

总额（1）（2）/的计用生重

（1）效效状大变益益态化日期年产年产6000万

2GWh

支聚合物锂钠离

电池智能化20000.0020000.003681.8312079.0160.40否子电工厂扩产项池项目目合

20000.0020000.003681.8312079.0160.40

计

变更原因：公司根据 3C 消费类产品市场疲软的现状，认为继续增加投资会出现产能过剩的情况，同时公司为了降低成本，便于统一管理，于2021年下半年进行了内部产线调整。截至目前，东莞电池关于聚合物锂电池的产线布局已饱和。

决策程序：2022年10月26日，公司第十届董事会第二十一次会议以变更原因、决策程序及信息披露情同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于变更部分募集资况说明金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

信息披露情况说明：详见公司对外披露的公告《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

未达到计划进度的情况和原因无变更后的项目可行性发生重大变化无的情况说明