中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600138证券简称：中青旅
中青旅控股股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入2697113044.535.517047773542.724.65归属于上市公司股东
80488174.86-19.29153058738.10-25.77
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益78829650.13-15.56152659758.67-21.10的净利润经营活动产生的现金
130238693.11-79.42327487020.43-48.18
流量净额
基本每股收益（元/股）0.1112-19.290.2115-25.77
稀释每股收益（元/股）0.1112-19.290.2115-25.77
加权平均净资产收益减少0.34个百减少0.93个百
1.282.44率（%）分点分点
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本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产17185350833.2417286872735.63-0.59归属于上市公司股东
6304140480.926214054394.371.45
的所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期说非经常性损益项目本期金额末金额明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
1175778.966757806.65
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损4039587.835126121.30益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损111607.73399473.48益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益
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与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-952247.99-7842061.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目183226.77155544.87
减：所得税影响额834263.91686090.35
少数股东权益影响额（税后）2065164.663511815.22
合计1658524.73398979.43
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要因创格科技支付周期、旅
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-79.42行社业务提前采购资源所致。
主要因人工等日常经营费用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-48.18增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数779110总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标持有有记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况
例(%)件股份股份数数量状态量
中国青旅集团有限公司国有法人12575278617.370无0
中国光大集团股份公司国有法人216318062.990无0
中青创益投资管理有限公司国有法人204750002.830无0
中国银行股份有限公司－富国
中证旅游主题交易型开放式指其他104053251.440无0数证券投资基金
香港中央结算有限公司其他70507500.970无0
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招商银行股份有限公司－南方
中证1000交易型开放式指数证其他69126000.950无0券投资基金
龚佑芳境内自然人51794000.720无0境内非国有
辽宁方大集团实业有限公司41363970.570无0法人
招商银行股份有限公司－华夏
中证1000交易型开放式指数证其他36949000.510无0券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏
中证旅游主题交易型开放式指其他30096080.420无0数证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国青旅集团有限公司125752786人民币普通股125752786中国光大集团股份公司21631806人民币普通股21631806中青创益投资管理有限公司20475000人民币普通股20475000
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指10405325人民币普通股10405325数证券投资基金香港中央结算有限公司7050750人民币普通股7050750
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证6912600人民币普通股6912600券投资基金龚佑芳5179400人民币普通股5179400辽宁方大集团实业有限公司4136397人民币普通股4136397
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证3694900人民币普通股3694900券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏中证旅游主题交易型开放式指3009608人民币普通股3009608数证券投资基金
中国青旅集团有限公司的控股股东为中国光大集团股份公司，上述股东关联关系或一致行动的中青创益投资管理有限公司的控股股东为中国青旅集团有限
说明公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。
前10名股东及前10名无限售股龚佑芳通过信用证券账户持有4408900股。前10名股东及东参与融资融券及转融通业务情前10名无限售股东参与转融通业务情况见下表。
况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
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单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借账户持股且尚未归还账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例比例数量比例
数量合计数量合计比例（%）数量合计
（%）（%）合计（%）
中国银行股份有限公司－富国中证旅
游主题交易型开放式指数证券投资基117927251.6311752000.16104053251.4400金
招商银行股份有限公司－南方中证
26038000.361450000.0269126000.9500
1000交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－华夏中证
13942000.19444000.006136949000.5100
1000交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏中证旅
游主题交易型开放式指数证券投资基32832080.454535000.0630096080.4200金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
今年以来，旅游市场在持续复苏的整体趋势下呈现出消费分层、多元化和偏谨慎的新特点，中青旅积极适应消费新格局，基于对文旅市场的长期发展判断，持续挖掘景区、旅游服务、整合营销、酒店等细分板块产品的内容空间、延展消费场景、提升服务品质，利用新媒体拓宽渠道和流量入口，并不断优化成本和费用管控，实现财务费用同比下降，人效提升。2024年前三季度，公司实现营业收入70.48亿元，同比增长4.65%，实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比下降25.77%，主要是为提升景区会展功能和旅游服务业务空间，人工、营销、运维等成本费用同比增加所致。
景区业务方面，乌镇景区坚持在传承中创新，以时尚方式进一步挖掘传统文化底蕴，推出乌镇中秋“走”月亮特色主题活动、西栅曲会、江南泼水节、天井纳凉席、乌村市集等活动，举办“花好月圆会·2024bilibili 中秋漫游夜"晚会，打造沉浸式、场景化、年轻态的文旅新面貌，将“流量”变“留量”。依托乌镇特色文化场地及独特文化氛围，举办木心美术馆“上海赋”、“萧邦之心”特展、2024“层叠的年轮”乌镇粮仓艺术展、“乌镇仲夏夜”特别演出季等活动，并启动第十一届乌镇戏剧节筹备工作，持续扩大文化小镇影响力。会展服务团队紧扣市场需求，
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高水准服务2024全国青少年信息素养大赛、2025海尔洗护产业全球峰会等，保持会展市场竞争优势。2024年前三季度，乌镇景区接待游客599.34万，同比下降2.68%，其中东栅接待游客169.58万，同比下降7.21%，西栅接待游客429.76万，同比持平；乌镇公司实现营业收入13.25亿元，同比下降4.36%；实现净利润2.65亿元，同比下降20.32%。
古北水镇景区通过音乐会、灯光秀、演唱会、美食节等多种形式丰富“光之城”文化 IP，融合音乐、光影、长城文化、户外活动等多元素，在报告期内举办奇韵长城光影音乐会、拾光音乐嘉年华、乌兰图雅花开四季长城演唱会等，不断刷新小镇文艺内涵。国际知名小提琴家吕思清在古北水镇景区上演“一叶知秋音乐会”，东方甄选全平台同步直播，为景区品牌提升赋能。此外，作为首都重点文旅项目和北京市首家国家级旅游度假区，古北水镇亮相2024年中国国际服务贸易交易会，展示特色文化体验、创意产品开发、数字科技应用等成果，拓展产品知名度及品牌影响力。因持续受到京郊景区热度下降、周边游市场消费需求外溢等因素影响，古北水镇景区2024年前三季度接待游客100.25万，同比下降10.55%；实现营业收入4.29亿元，同比下降21.38%；
叠加固定成本费用压缩空间较小的因素，景区经营业绩继续承压。
整合营销业务方面，中青博联坚持以科学、先进的整合营销服务模式，与国家战略同向而行，积极助力各地产业会议、行业展会、行业峰会，并争取国家主场外交、政府高级别会议活动服务机会。报告期内为2024年中国（北京）国际服务贸易交易会、2024金融街论坛、2024年中非合作论坛峰会、2024全球数字经济大会、2024年世界青年发展论坛、2024中关村论坛等多场高规
格会议活动提供服务，圆满完成多个大型企业千人级别境内外营销活动。中青博联2024年前三季度实现营业收入13.23亿元，同比下降5.46%；因加强经营管理，毛利率提高，实现净利润2429.38万元，同比大幅提升。
旅行社业务方面，公司以消费需求为导向调整产品结构，抓取独家特色资源，打造多条国内外精品路线，覆盖欧洲、亚洲、中东非洲、大洋洲、美洲、极地等近百个旅游目的地国家及地区；
多维度升级产品品质，打造小众目的地摄影游、自驾游、精品游等特色产品，丰富优质旅游供给，满足游客个性多元的出游需求。签证业务始终保持较强的市场竞争力，入境签证稳步推进，出境签证营业额持续增长。在消费场景不断升级背景下，公司始终保持高度的市场敏锐度，坚持以产品创新、渠道拓展、服务升级为抓手，打通“线上+线下”服务链，加快客群覆盖，提升市场占有率。2024前三季度，旅行社业务实现营业收入同比大幅提升。
酒店业务方面，山水酒店推进文旅融合产品及服务再升级，打造富有山水及在地特色的饮食IP及具有代表性的城市文旅打卡墙，迎合新一代年轻消费者商旅休闲需求，并提供周边出行、当
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地旅游推荐等一站式旅居服务，提升客户认可度。山水酒店2024年前三季度实现营业收入2.34亿元，因关停部分亏损门店导致规模缩减，同比下降26.61%，净利润同比基本持平。
策略性投资业务保持平稳发展态势，为公司提供稳定的收入和利润贡献。其中，创格科技2024年前三季度实现营业收入25.74亿元，实现净利润3888.79万元，同比均基本持平。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1158230687.781224214542.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款2631035396.992316460370.84
应收款项融资82989459.93116524727.21
预付款项707868977.65456396447.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款156833627.28183089678.00
其中：应收利息
应收股利5328777.22买入返售金融资产
存货1789912134.141968871234.25
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产95964597.49111295949.30
流动资产合计6632834881.266376852949.30
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2431703040.182451816351.85
其他权益工具投资5287578.715002810.23
其他非流动金融资产87949594.2187949594.21
投资性房地产183211559.19181038059.02
固定资产5366577266.645527672690.53
在建工程17186809.4516514816.38生产性生物资产油气资产
使用权资产494710465.29643288481.30
无形资产1124086652.511153712708.59
其中：数据资源
开发支出10951883.574141086.24
其中：数据资源
商誉14771380.0814771380.08
长期待摊费用229442279.49253698049.27
递延所得税资产365704471.83371742084.22
其他非流动资产220932970.83198671674.41
非流动资产合计10552515951.9810910019786.33
资产总计17185350833.2417286872735.63
流动负债：
短期借款3620028361.143223110119.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4318350.57
应付账款1038647971.541147384427.56
预收款项18275342.0215389542.47
合同负债613897032.08498669100.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬437107271.83526236279.61
应交税费116065145.07152052674.11
其他应付款268306468.59299402281.43
其中：应付利息
应付股利17115632.4233913706.41
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应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1040086943.90898555371.45
其他流动负债79700287.9377845497.80
流动负债合计7236433174.676838645294.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款953812812.65891795383.33
应付债券499034054.40
其中：优先股永续债
租赁负债474867542.81608054279.82
长期应付款94562858.15长期应付职工薪酬预计负债
递延收益567426.644507907.55
递延所得税负债2775813.052841286.13其他非流动负债
非流动负债合计1432023595.152100795769.38
负债合计8668456769.828939441063.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1754927407.961755928104.00
减：库存股
其他综合收益-22844915.87-22399360.36专项储备
盈余公积218559776.29218559776.29一般风险准备
未分配利润3629658212.543538125874.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
6304140480.926214054394.37
计
少数股东权益2212753582.502133377277.51
所有者权益（或股东权益）合计8516894063.428347431671.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计17185350833.2417286872735.63
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入7047773542.726734493443.35
其中：营业收入7047773542.726734493443.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6694503672.286304650386.15
其中：营业成本5364771289.574987563166.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加50138564.5259170388.15
销售费用643772190.43561801355.53
管理费用467162631.81492733005.09
研发费用7316103.337184710.69
财务费用161342892.62196197759.79
其中：利息费用162467025.66197240648.05
利息收入11726919.4411393583.59
加：其他收益5514608.8414890739.60
投资收益（损失以“-”号填列）-10813757.6460062801.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-12216594.8358269493.11以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6782428.59-54157246.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）6991954.104999870.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）361745104.33455639221.68
加：营业外收入2481763.126122761.55
减：营业外支出10224122.505637011.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）354002744.95456124971.84
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减：所得税费用113291109.64145608694.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）240711635.31310516277.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）240711635.31310516277.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
153058738.10206201173.89号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）87652897.21104315103.45
六、其他综合收益的税后净额-465201.67614393.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-445555.51664755.71额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-445555.51664755.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益63283.1724939.68
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-508838.68639816.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-19646.16-50361.74
七、综合收益总额240246433.64311130671.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额152613182.59206865929.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额87633251.05104264741.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.21150.2849
（二）稀释每股收益(元/股)0.21150.2849
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁
11/18中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8228956995.947907730802.61客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还629066.6735508051.65
收到其他与经营活动有关的现金99428731.34111332034.78
经营活动现金流入小计8329014793.958054570889.04
购买商品、接受劳务支付的现金6390250517.456085580243.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金913724294.87852023867.81
支付的各项税费276199751.38199967236.42
支付其他与经营活动有关的现金421353209.82285075075.99
经营活动现金流出小计8001527773.527422646423.33
经营活动产生的现金流量净额327487020.43631924465.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金202450200.004799000.00
取得投资收益收到的现金19131450.7016067201.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
821139.263718677.79
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9308361.602279844.88收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计231711151.5626864724.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110567043.50280905790.65
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投资支付的现金215300000.008089000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计325867043.50288994790.65
投资活动产生的现金流量净额-94155891.94-262130066.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9800000.00875000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金9800000.00875000.00
取得借款收到的现金3781880000.003758330000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3791680000.003759205000.00
偿还债务支付的现金3598580000.003805130000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239619761.00210090392.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润35549116.9745472634.06
支付其他与筹资活动有关的现金258270996.08188785249.86
筹资活动现金流出小计4096470757.084204005642.30
筹资活动产生的现金流量净额-304790757.08-444800642.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248730.66432030.96
五、现金及现金等价物净增加额-71210897.93-74574212.22
加：期初现金及现金等价物余额1222166978.221181903647.63
六、期末现金及现金等价物余额1150956080.291107329435.41
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金265425387.59230722212.75
交易性金融资产10000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款16297317.706656188.38
应收款项融资211600.00
预付款项5559588.507865932.15
其他应收款716108777.29841465782.35
其中：应收利息
应收股利17340000.0019238777.22
存货433040.89462443.89
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其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产15118.30
流动资产合计1013824111.971087399277.82
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3481761365.223470928956.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产87949594.2187949594.21
投资性房地产229462638.64234756905.47
固定资产208750944.46214839507.66在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1644431.912177025.70
无形资产63068806.4164748884.83
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用208081.00245347.48递延所得税资产
其他非流动资产963482.14
非流动资产合计4073809343.994075646221.73
资产总计5087633455.965163045499.55
流动负债：
短期借款477847680.54100103888.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款20900784.4823168397.32
预收款项5574986.214176938.08
合同负债51033177.6957668979.59
应付职工薪酬165595917.10177607638.18
应交税费2427434.182384428.21
其他应付款223082368.59324370893.85
其中：应付利息应付股利
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债701612591.15417444807.30
其他流动负债3004640.293523841.68
流动负债合计1651079580.231110449813.10
非流动负债：
长期借款150205111.11251087083.33
应付债券499034054.40
其中：优先股永续债
租赁负债807491.141596037.90长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计151012602.25751717175.63
负债合计1802092182.481862166988.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）723840000.00723840000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1884701075.581884701075.58
减：库存股
其他综合收益129394.5066111.33专项储备
盈余公积213934788.10213934788.10
未分配利润462936015.30478336535.81
所有者权益（或股东权益）合计3285541273.483300878510.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计5087633455.965163045499.55
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季
2023年前三季度
项目度
（1-9月）
（1-9月）
一、营业收入109270783.7499047974.96
减：营业成本32121645.2132072352.06
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税金及附加7767486.217795635.73
销售费用2753364.203275528.72
管理费用77414280.1274088230.19
研发费用826648.92
财务费用16353839.1018192627.83
其中：利息费用27349517.4039972821.17
利息收入11046703.6821795908.96
加：其他收益80650.21161742.20
投资收益（损失以“-”号填列）74242464.33138339239.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1330874.3344677990.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1107795.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）47183283.44102405728.72
加：营业外收入314537.972356845.15
减：营业外支出1371941.924288628.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46125879.49100473945.75
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）46125879.49100473945.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）46125879.49100473945.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额63283.1724939.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益63283.1724939.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益63283.1724939.68
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额46189162.66100498885.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁
16/18中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告
母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中青旅控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金100448828.16114080649.96收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4458526.4525367675.67
经营活动现金流入小计104907354.61139448325.63
购买商品、接受劳务支付的现金15175528.7029239824.34
支付给职工及为职工支付的现金81610793.5798049530.23
支付的各项税费12490485.1112760054.41
支付其他与经营活动有关的现金89414137.0838537620.03
经营活动现金流出小计198690944.46178587029.01
经营活动产生的现金流量净额-93783589.85-39138703.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金202450200.00
取得投资收益收到的现金89872115.88109702049.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
3382736.85
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金588023221.13334000000.00
投资活动现金流入小计880345537.01447084786.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1115240.82688736.53
投资支付的现金234500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金463000000.00526000000.00
投资活动现金流出小计698615240.82526688736.53
投资活动产生的现金流量净额181730296.19-79603949.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金627500000.00470000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计627500000.00470000000.00
偿还债务支付的现金561500000.00528000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92865462.5042793411.14
支付其他与筹资活动有关的现金26361275.631420275.63
筹资活动现金流出小计680726738.13572213686.77
筹资活动产生的现金流量净额-53226738.13-102213686.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16793.3713064.82
五、现金及现金等价物净增加额34703174.84-220943275.26
17/18中青旅控股股份有限公司2024年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额230722212.75438274044.05
六、期末现金及现金等价物余额265425387.59217330768.79
公司负责人：倪阳平主管会计工作负责人：范思远会计机构负责人：谭宁
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2024年10月31日
