None
合并资产负债表
2024年06月30日
:
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司*项目2024年06月30日2023年12月31日
流动资产:
货币资金761,689,430.21126,078,791.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款547,774,555.03595,993,121.53
应收款项融资3,494,656.352,530,000.00
预付款项33,492,404.4014,398,140.73
其他应收款16,613,451.3512,791,059.08
其中:应收利息
应收股利
存货31,013,237.4726,859,197.32
合同资产123,672,397.20109,182,454.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,422,063.7755,313,959.73
流动资产合计873,172,195.78943,146,724.48
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,772,075.501,122,075.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产302,692,250.39321,300,693.88
在建工程3,879,423.66665,792.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产980,384,226.801,027,482,061.14
开发支出
商誉
长期待摊费用17,814,160.9813,387,379.71
递延所得税资产3,464,853.743,583,122.60
其他非流动资产
非流动资产合计1,310,006,991.071,367,541,124.86
资产总计2,183,179,186.852,310,687,849.34
、
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
陶
合合并资产负债表(续)
2024年06月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司一、权益2024年06月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款
*交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款340,924,813.40443,851,547.78
预收款项
合同负债24,758,035.1018,908,305.99
应付职工薪酬
应交税费8,733,890.7612,472,975.37
其他应付款429,836,532.76180,392,522.38
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债115,733,332.00189,177,916.96
其他流动负债46,354.00
流动负债合计919,986,604.02844,849,622.48
非流动负债:
长期借款257,631,938.00520,998,604.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,373,056.221,438,439.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计259,004,994.22522,437,043.84
负债合计1,178,991,598.241,367,286,666.32
所有者权益:
实收资本300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,861,949.503,861,949.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积104,162,786.86104,162,786.86
未分配利润586,609,559.72525,798,482.06
归属于母公司所有者权益合计994,634,296.08933,823,218.42
少数股东权益9,553,292.539,577,964.60
所有者权益合计1,004,187,588.61943,401,183.02
负债和所有者权益总计2,183,179,186.852,310,687,849.34
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:陶
合并利润表
2024年1-6月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目:项目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业总收入460,573,781.73448,020,464.19
其中:营业收入460,573,781.73448,020,464.19
二、营业总成本406,505,222.10358,415,944.32
其中:营业成本340,347,626.48300,274,486.37
税金及附加3,191,808.641,729,246.13
销售费用4,637,788.134,698,528.26
管理费用13,048,716.518,880,417.46
研发费用28,753,186.4526,413,817.37
财务费用16,526,095.8916,419,448.73
其中:利息费用16,828,928.2917,415,461.66
利息收入370,931.141,065,199.64
加:其他收益9,101,993.441,831,147.92
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“一”号填列)
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)
信用减值损失(损失以“一”号填列)552,798.12-2,139,579.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-113,480.1939,759.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)-603.68-240.72
三、营业利润(亏损以“一”号填列)63,609,267.3289,335,606.62
加:营业外收入80,699.90122,688.82
减:营业外支出90,496.7242,016.99
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)63,599,470.5089,416,278.45
减:所得税费用2,813,064.9110,701,876.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,786,405.5978,714,401.80
(一)按经营持续性分类
1、持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)60,786,405.5978,714,401.80
2、终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)
(二)按所有权归属分类
1、归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“一”号填列)60,811,077.6678,739,475.49
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-24,672.07-25,073.69
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1、不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2、将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60,786,405.5978,714,401.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额60,811,077.6678,739,475.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额-24,672.07-25,073.69
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
业主陶
合并现金流量表
2024年1-6月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元有限公司2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现益416,438,670.67286,820,428.44
收到的税费返还8,992,451.691,208,275.20
收到其他与经营活动有关的现金466,565,006.94525,696,486.17
经营活动现金流入小计891,996,129.30813,725,189.81
购买商品、接受劳务支付的现金237,492,961.06150,115,184.13
支付给职工以及为职工支付的现金44,418,782.8139,242,735.08
支付的各项税费24,390,235.5117,806,467.68
支付其他与经营活动有关的现金268,144,223.98440,001,667.37
经营活动现金流出小计574,446,203.36647,166,054.26
经营活动产生的现金流量净额317,549,925.94166,559,135.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,073.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金252,963.022,061,993.87
投资活动现金流入小计252,963.022,086,067.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,068,395.363,730,157.52
投资支付的现金650,000.00560,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34,718,395.364,290,757.52
投资活动产生的现金流量净额-34,465,432.34-2,204,689.92
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金134,000,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金467,126,666.00229,343,866.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,347,188.5916,362,806.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计481,473,854.59245,706,672.69
筹资活动产生的现金流量净额-347,473,854.59-175,706,672.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-64,389,360.99-11,352,227.06
加:期初现金及现金等价物余额126,078,791.2075,614,799.52
六、期末现金及现金等价物余额61,689,430.2164,262,572.46
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
资产负债表
2024年06月30日
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元项目2024年06月30日2023年12月31日
(流动资产:(五)
货币资金54,855,334.61118,015,333.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款509,148,884.24557,367,450.74
应收款项融资3,494,656.352,530,000.00
预付款项33,492,404.4014,398,140.73
其他应收款16,613,451.3512,791,059.08
其中:应收利息
应收股利
存货31,013,237.4726,859,197.32
合同资产123,672,397.20109,182,454.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产51,274,884.8153,127,310.53
流动资产合计823,565,250.43894,270,946.92
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,272,075.5017,622,075.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产302,678,749.61321,285,147.82
在建工程3,879,423.66665,792.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产980,381,224.101,027,482,061.14
开发支出
商誉
长期待摊费用17,814,160.9813,387,379.71
递延所得税资产3,386,979.403,505,248.26
其他非流动资产
非流动资产合计1,326,412,613.251,383,947,704.46
资产总计2,149,977,863.682,278,218,651.38
法定代表人主管会计工作负责人:会计机构负责人:陶
资产负债表(续)
2024年06月30日
编制单位:武汉光名环保科技股份有限公司项目口2024年06月30日2023年12月31日
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款319,324,813.40424,210,401.40
预收款项
合同负债24,758,035.1018,908,305.99
应付职工薪酬
应交税费8,733,489.5011,315,407.92
其他应付款429,833,530.06180,392,522.38
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债115,733,332.00189,177,916.96
其他流动负债46,354.00
流动负债合计898,383,200.06824,050,908.65
非流动负债:
长期借款257,631,938.00520,998,604.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,373,056.221,438,439.84
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计259,004,994.22522,437,043.84
负债合计1,157,388,194.281,346,487,952.49
所有者权益:
实收资本300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,861,949.503,861,949.50
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,809,499.02112,809,499.02
未分配利润575,918,220.88515,059,250.37
所有者权益合计992,589,669.40931,730,698.89
负债和所有者权益总计2,149,977,863.682,278,218,651.38
法定代表人:主管会计工作负贵人:会计机构负责人:67
利润表
2024年1-6月
编制单位:武汉光谷环保料技股份有限公司金额单位:人民币元项目:项目2024年1-6月2023年1-6月
一、营业收入460,573,781.73448,020,464.19
减:营业成本340,347,626.48300,273,463.73
税金及附加3,191,808.641,729,246.13
销售费用4,637,788.134,698,528.26
管理费用12,937,091.378,782,613.21
研发费用28,753,186.4526,413,817.37
财务费用16,565,091.6216,444,797.36
其中:利息费用16,828,928.2917,415,461.66
利息收入331,785.411,039,465.01
加:其他收益9,101,993.441,830,861.79
投资收益(损失以“一”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净散口套期收益(损失以“一”号填列)
公允价值变动收益(损失以“一”号填列)
信用减值损失(损失以“一”号填列)552,798.12-2,139,579.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-113,480.1939,759.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)-603.68-240.72
二、营业利润(亏损以“一”号填列)63,681,896.7389,408,798.75
加:营业外收入80,699.90122,688.82
减:营业外支出 90,496.72l 41,757.98
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)63,672,099.9189,489,729.59
减:所得税费用2,813,129.4010,701,581.65
四、净利润(净亏损以”一“号填列)60,858,970.5178,788,147.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,858,970.5178,788,147.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1、重新计量设定受益计划变动额
2、权益法下不能转损益的其他综合收益
3、其他权益工具投资公允价值变动
4、企业自身信用风险公允价值变动
5、其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4、其他债权投资信用减值准备
5、现金流量套期储备
6、外币财务报表折算差额
7、其他
六、综合收益总额60,858,970.5178,788,147.94
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:到
现金流量表
2024年1-6月
编制单位:武汉光谷环保科技股份有限公司金额单位:人民币元2024年1-6月2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金416,584,477.74286,820,428.44
收到的税费返还8,992,451.691,208,275.20
收到其他与经营活动有关的现金491,482,088.81525,646,182.87
经营活动现金流入小计917,059,018.24813,674,886.51
购买商品、接受劳务支付的现金237,487,406.14133,915,184.13
支付给职工以及为职工支付的现金44,418,782.8139,240,568.68
支付的各项税费23,232,826.5917,806,467.68
支付其他与经营活动有关的现金293,101,569.06439,854,582.80
经营活动现金流出小计598,240,584.60630,816,803.29
经营活动产生的现金流量净额318,818,433.64182,858,083.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,073.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金213,817.292,036,259.24
投资活动现金流入小计213,817.292,060,332.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,068,395.363,730,157.52
投资支付的现金650,000.00560,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计34,718,395.364,290,757.52
投资活动产生的现金流量净额-34,504,578.07-2,230,424.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金134,000,000.0070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134,000,000.0070,000,000.00
偿还债务支付的现金467,126,666.00229,343,866.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,347,188.5916,362,806.69
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计481,473,854.59245,706,672.69
筹资活动产生的现金流量净额-347,473,854.59-175,706,672.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-63,159,999.024,920,985.98
加:期初现金及现金等价物余额118,015,333.6351,175,812.35
六、期末现金及现金等价物余额54,855,334.6156,096,798.33
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
陶
