国网信通:国网信息通信股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

国网信息通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

2024年9月

02024年第一次临时股东大会会议资料

1.会议安排.............................................-2-

2.审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》

暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案................-4-

3.审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案.............................................-8-

-1-2024年第一次临时股东大会会议资料国网信息通信股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议安排

一、会议时间：2024年9月13日上午10:00

二、会议地点：北京市华滨国际大酒店 5 层 A区名仕厅

三、会议召集人：国网信息通信股份有限公司董事会

四、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、参会人员：

（一）2024年9月9日下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

六、会议主持人：公司董事长

七、会议议程：

序号会议内容

（一）会议主持人宣布会议开始

（二）律师介绍有资格出席会议的人员情况

（三）逐项汇报如下事项审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案

2审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久

-2-2024年第一次临时股东大会会议资料补充流动资金的议案

（四）股东发言

（五）推选计票人、监票人

（六）对上述议案进行表决

（七）宣布表决结果

（八）见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

（九）宣读股东大会决议

（十）宣布大会闭幕

-3-2024年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

审议关于与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨调整2024年金融服务关联交易额度的议案

尊敬的各位股东：

为进一步提高资金使用水平和效率，根据实际经营需要，公司拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）重新签署《金融业务服务协议》，并调整公司与中国电财的存款业务交易额度。具体情况汇报如下：

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

经公司2023年年度股东大会审议通过，公司于2024年6月与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议约定：“公司接受中国电财提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币8.0亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币

25.0亿元）、结算、其他金融服务。”

公司上半年回款超预期，货币资金存量同比增加。综合考虑公司资金存量规模、存款利率和结算方式等因素，公司拟将2024年日均存款余额由8.0亿调整为12.0亿元。此次调整有利于减少资金在途时间，加速资金周转，节约交易费用，确保资金安全。

因中国电财与本公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）同为国家电网有限公司下属子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

-4-2024年第一次临时股东大会会议资料

（二）2024年度与中国电财关联交易预计金额

根据本次拟签署的《金融业务服务协议》，2024年度公司与中国电财关联交易预计金额调整如下：

单位：亿元关联交易类别原预计金额调整后预计金额

日均不超过：8.00日均不超过：12.00

存款单日存款余额不超过：单日存款余额不超过：

25.0025.00

二、中国电财基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：中国电力财务有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

法定代表人：谭永香

注册资本：280亿元人民币

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单

位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、

债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构的股权投资。

截止2023年12月31日，中国电财总资产3112.17亿元，净资产488.22亿元，2023年实现营业收入69.86亿元，净利润45.34亿元。

截止2024年6月30日，中国电财总资产2863.64亿元净资产-5-2024年第一次临时股东大会会议资料

501.45亿元，2024年上半年实现营业收入35.19亿元，净利润24.38亿元。（未经审计）。

（二）关联关系

国家电网有限公司及其所属公司共同持有中国电财100%的股权，国家电网公司持有本公司控股股东信产集团100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，中国电财与本公司构成关联关系。

三、关联交易协议的主要内容

（一）服务内容

中国电财为公司提供以下金融服务：

（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据

承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）保函业务；（7）办理财务和融

资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

（二）定价原则与定价依据公司在中国电财的存款利率原则上不低于同期主要商业银行为

同类存款提供的利率，不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同类存款利率。

公司在中国电财的贷款利率，不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员单位提供贷款的利率，公司在综合考量其他主要商业银行贷款利率及贷款市场报价利率（LPR）后择优选择金融机构。

（三）协议金额

在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币12.0亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币25.0亿元。

（四）协议有效期

-6-2024年第一次临时股东大会会议资料公司股东大会批准之日起至2024年年度股东大会召开日止。

（五）风险控制措施

1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司

资金安全；

2.公司查阅中国电财的经营资质及财务报表等文件，编制了《公司关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》；

3.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司存款的风险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施；

4.公司对在中国电财的存款余额作出相应限制。

四、交易目的和交易对公司的影响

中国电财为公司提供的金融服务方便、高效，有利于提高公司资金结算效率；本项日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司结算业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有损害公司和非关联股东利益的情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.9条的规定，关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司应回避此议案表决。

本议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。现根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》相关规定，提请股东大会审议。

国网信息通信股份有限公司董事会

2024年9月13日

-7-2024年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

审议关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

尊敬的各位股东：

根据上市监管要求及《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司全部募集资金投资项目已达到预定可使用状态并投入运营，为提高募集资金使用效率，计划对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况汇报如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准四川岷江水利电力股份有限公司重大资产重组及向国网信息通信产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2795号）核准，公司以非公开发行股份方式向12名特定投资者发行了人民币普通股

88048293股，发行价格为16.82元/股，募集资金总额为148097.23万元，扣除发行费用3747.39万元（含税）后，实际募集资金净额为144349.84万元。

上述募集资金已于2020年4月24日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《国网信息通信股份有限公司验资报告》（XYZH/2020BJA171052）。具体情况如下：

-8-2024年第一次临时股东大会会议资料

单位：万元项目总投资募集资金拟投项目名称实施单位额入额

云网基础平台光纤骨干网建设项目中电飞华27332.0527332.05

云网基础平台软硬件系统建设项目继远软件15049.8115049.81

互联网+电力营销平台建设项目中电普华61438.4561438.45

相关项目总投资金额103820.31103820.31

支付本次交易的现金对价16224.49支付本次交易相关税费及中介机构

费用8052.43

补充流动资金20000.00

合计148097.23公司于2020年12月11日召开2020年第三次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将：原云网基础平台光纤骨干网建设项目变更为云网算力基础设施及高效能数

据传输平台建设项目和云网算力基础设施建设项目。将“互联网+”电力营销平台建设项目变更为“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）建设项目和“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易数字化服务平台）建设项目”。

公司于2021年12月29日召开2021年第一次临时股东大会通过

了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原云网算力基础设施建设项目变更为新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目。

变更后公司募集资金投资情况如下：

-9-2024年第一次临时股东大会会议资料

单位：万元拟使用募集序号项目名称项目总投资额资金金额云网算力基础设施及高效能数据传输平台建

114035.7214035.72

设项目

2新型电力系统-高效能数据传输平台建设项目18879.3014300.04

3云网基础平台软硬件系统建设项目15049.8115049.81

“互联网+”电力营销平台（云开发测试环境）

443319.7443319.74

建设项目“互联网+”电力营销平台（客户侧能源交易

517115.0017115.00数字化服务平台）建设项目

6支付本次交易的现金对价16224.49

7支付本次交易相关税费及中介机构费用8052.43

8补充流动资金20000.00

合计148097.23

二、募集资金存放与管理情况

公司对上述募集资金进行了专户储存，公司以及募投项目实施主体已与独立财务顾问、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格按照三方监管协议遵照执行。

三、募集资金使用及节余情况

（一）募投项目资金使用及节余情况

截至2024年7月31日，公司实际使用募集资金合计134190.09万元，收到利息收入4328.40万元，募集资金节余金额为18235.54万元（包含待支付合同尾款及保证金约2049.57万元，该数据为暂-10-2024年第一次临时股东大会会议资料估金额，最终以根据合同约定、结算后的实际支付金额为准）。公司募集资金节余情况如下：

单位：万元募集资金拟募集资金累募集资金序利息收入项目名称投入金额计投入金额节余金额

号（3）

（1)（2）（4）云网算力基础设施及高

1效能数据传输平台建设14035.7210400.43

项目724.325102.29

新型电力系统-高效能

214300.0413557.35

数据传输平台建设项目云网基础平台软硬件系

315049.8112803.19148.562395.18

统建设项目

“互联网+”电力营销平

4台（云开发测试环境）43319.7439912.84618.214025.11