杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600126证券简称：杭钢股份
杭州钢铁股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴东明、主管会计工作负责人牟晨晖及会计机构负责人（会计主管人员）陆才平保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入14714644644.897.0348260263804.2222.27归属于上市公司股东的净
-410290421.66-1452.36-446728279.91-621.99利润归属于上市公司股东的扣
-480962455.97-13155.57-573208105.94不适用除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用180136976.49不适用净额
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基本每股收益（元/股）-0.12-1300.00-0.13-533.33
稀释每股收益（元/股）-0.12-1300.00-0.13-533.33
加权平均净资产收益率减少2.21减少2.26个
-2.06-2.24
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产32081860115.0731201453541.292.82归属于上市公司股东的所
19573983995.6520198161077.56-3.09
有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产-37003.15-931377.90减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
85315433.98143520116.54
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
1042972.744362350.15
融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3450290.65-2169550.22
减：所得税影响额10439503.3615642615.25
少数股东权益影响额（税后）1759575.242659097.28
合计70672034.31126479826.03
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净主要是本期自产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要-1452.36
利润_本报告期原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。
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归属于上市公司股东的净
-621.99
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_-13155.57本报告期归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润_-2723.09年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_
-1300.00本报告期
基本每股收益（元/股）_
-533.33年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）_
-1300.00本报告期
稀释每股收益（元/股）_
-533.33年初至报告期末
货币资金本期期末数较上期期末数减少，主要是本期公司将部货币资金-36.73分闲置的自有资金购买理财产品等所致。
交易性金融资产本期期末数较上期期末数增加，主要是本期公交易性金融资产/司将部分闲置的自有资金购买理财产品所致。
应收票据本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢应收票据82.40
铁销售热卷收到的票据，因票据结算周期因素影响所致。
应收账款本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资应收账款52.67
源、再生科技公司因经营规模扩大，应收货款增加所致。
预付款项本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司再生资预付款项67.86
源公司、电商公司因经营规模扩大，预付货款增加所致。
其他流动资产本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁其他流动资产38.39波钢铁及数据公司本期增值税留抵税额增加所致。
短期借款本期期末数较上期期末数减少，主要是本期子公司宁短期借款-46.73波钢铁减少外部融资所致。
应付票据本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁波钢应付票据38.59铁用于支付货款的应付票据增加所致。
合同负债本期期末数比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢合同负债41.14
铁预收热卷货款及宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。
应交税费本期期末数比上期期末数减少，主要是子公司宁波钢应交税费-32.42
铁、再生资源公司应交企业所得税及增值税下降所致。
其他流动负债本期期末数比上期期末数增加，主要是子公司宁其他流动负债37.16波钢铁预收热卷货款及宁钢国贸、电商公司预收货款增加所致。
递延所得税负债本期期末数较上期期末数减少，主要是公司上年末因其他非流动金融资产公允价值变动确认递延所得税负
递延所得税负债-92.52债，本期处置其他非流动金融资产，相应转回递延所得税负债所致。
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少数股东权益本期期末数比上期期末数增加，主要是本期子公少数股东权益1683.03司玉环智造公司吸收少数股东投资所致。
营业收入本期数比上年同期数增加，主要是本期再生资源业务营业收入22.27销售收入增加所致。
营业成本本期数比上年同期数增加，主要是本期再生资源业务营业成本24.23成本增加所致。
其他收益本期数比上年同期数增加，主要是本期宁波钢铁公司其他收益110.79享受增值税加计抵减政策增加所致。
投资收益本期数比上年同期数增加，主要是本期公司收到参股投资收益119.41
公司分红款同比增加6057.83万元所致。
所得税费用比上年同期数增加，主要是本期宁波钢铁亏损未确所得税费用1167.45认递延所得税资产等所致。
营业利润、利润总额及净利润较上年同期减少，主要是本期自净利润-617.24产钢材受钢材市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位，盈利水平大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是公司本期销售商品及提供劳务收到的现金同比增加141.65亿元，购买商品及经营活动产生的现金流量
485.52接受劳务支付的现金同比增加131.86亿元、支付的各项税费同
净额
比增加3.34亿、支付其他与经营活动有关的现金同比增加6.02亿元等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期购买投资活动产生的现金流量
-581.54理财净流出同比增加15亿元及购建固定资产、无形资产和其净额
他长期资产支付的现金同比增加8.30亿元共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是公司本期取得筹资活动产生的现金流量借款同比减少8.89亿元，收到其他与筹资活动有关的现金同-131.67
净额比减少8.33亿元以及本期偿还债务支付的现金同比增加9.23亿元共同影响所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数43919报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）/
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持股比例持有有限售条件结情况股东名称股东性质持股数量
(%)股份数量股份数量状态
杭州钢铁集团有限公司国有法人152750815645.230无
北京诚通金控投资有限公司国有法人41201724112.200无
富春有限公司境外法人1417949624.200无
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富国基金－中信银行－富国基金逸享
未知1009777812.990未知
25号集合资产管理计划
浙江杭钢商贸集团有限公司国有法人872018522.580无
宁波经济技术开发区控股有限公司国有法人330755360.980未知
中国农业银行股份有限公司－中证
未知250586300.740未知
500交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司境外法人202187540.600未知
陈怡平境内自然人180700000.540未知
徐朝才境内自然人91913000.270未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州钢铁集团有限公司1527508156人民币普通股1527508156北京诚通金控投资有限公司412017241人民币普通股412017241富春有限公司141794962人民币普通股141794962
富国基金－中信银行－富国基金逸享
100977781人民币普通股100977781
25号集合资产管理计划
浙江杭钢商贸集团有限公司87201852人民币普通股87201852宁波经济技术开发区控股有限公司33075536人民币普通股33075536
中国农业银行股份有限公司－中证
25058630人民币普通股25058630
500交易型开放式指数证券投资基金
香港中央结算有限公司20218754人民币普通股20218754陈怡平18070000人民币普通股18070000徐朝才9191300人民币普通股9191300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，富春有限公司、浙江杭钢商贸集团有限公司系杭州钢铁集团有限公司控制的子公司；公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参
截止期末，前十名股东前10名股东及前10名无限售股东没有参与融资融券及转融通与融资融券及转融通业务情况说明业务的情况。
（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份且账户持股且尚未归还账户持股尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有限公
司－中证500交易型开放76392300.2321878000.06250586300.7400式指数证券投资基金
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4841782316.237652867322.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产1505521387.65衍生金融资产
应收票据322692583.66176915479.65
应收账款1571939446.671029624749.82
应收款项融资690899298.19703808642.90
预付款项1789017904.111065770834.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款99753926.5494841057.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5375988429.605303940625.11
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产480297289.03347061871.65
流动资产合计16677892581.6816374830583.36
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11023291.5310645969.72其他权益工具投资
其他非流动金融资产1213059485.891259173185.89投资性房地产
固定资产9518906876.479267922340.72
在建工程1548367209.461626185287.05生产性生物资产油气资产
使用权资产110486026.47124070306.26
无形资产2685643109.132207964920.06
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用166827390.24202312407.21
递延所得税资产130167742.36108590829.25
其他非流动资产19486401.8419757711.77
非流动资产合计15403967533.3914826622957.93
资产总计32081860115.0731201453541.29
流动负债：
短期借款875442491.771643372470.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5542057722.173998811457.90
应付账款1895727828.822141179174.29预收款项
合同负债2700882801.041913685547.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬97508725.50109435420.81
应交税费111251842.87164629232.52
其他应付款411835388.80403873398.46
其中：应付利息
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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债32994508.9336594437.98
其他流动负债345789204.56252112684.02
流动负债合计12013490514.4610663693823.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款42725300.0042803523.82应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债113527179.10110494288.39
长期应付款18961215.0018961215.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益125666480.55130934536.51
递延所得税负债1920469.5325660185.07其他非流动负债
非流动负债合计302800644.18328853748.79
负债合计12316291158.6410992547572.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10022494272.2910022435104.57
减：库存股
其他综合收益-8463871.11-95212.50
专项储备3202731.303542643.98
盈余公积884624580.98884624580.98一般风险准备
未分配利润5294937199.195910464877.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计19573983995.6520198161077.56
少数股东权益191584960.7810744891.27
所有者权益（或股东权益）合计19765568956.4320208905968.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计32081860115.0731201453541.29
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平
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合并利润表
2024年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入48260263804.2239469434895.06
其中：营业收入48260263804.2239469434895.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48880411962.9939416780958.89
其中：营业成本48199875673.8938800228747.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加109001159.3886651477.27
销售费用13380344.3414741131.30
管理费用371167565.41365956053.32
研发费用384327398.38377559526.56
财务费用-197340178.41-228355977.33
其中：利息费用32046756.1729299853.18
利息收入206702226.70236554495.61
加：其他收益286466706.25135900638.82
投资收益（损失以“-”号填列）8063780.71-41549796.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益318154.09-444988.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3871000.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）-48614843.47-54082543.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-993348.33-270549.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）-884236.331674567.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-372239099.7094326252.63
加：营业外收入1639917.011028373.17
减：营业外支出3856108.803257353.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-374455291.4992097271.83
减：所得税费用72372654.935710083.94
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五、净利润（净亏损以“-”号填列）-446827946.4286387187.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-446827946.4286387187.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号-446728279.9185581566.45
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-99666.51805621.44
六、其他综合收益的税后净额-8378922.59-1835520.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8368658.61-1784430.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-8368658.61-1784430.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-8368658.61-1784430.00
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-10263.98-51090.00
七、综合收益总额-455206869.0184551667.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-455096938.5283797136.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额-109930.49754531.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.130.03
（二）稀释每股收益(元/股)-0.130.03
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金59814500659.5645649199677.27客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33772763.70143769718.72
收到其他与经营活动有关的现金1110555427.89808931740.37
经营活动现金流入小计60958828851.1546601901136.36
购买商品、接受劳务支付的现金58362548281.1545176787601.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金668549705.90661504195.79
支付的各项税费795240559.55460773990.49
支付其他与经营活动有关的现金952353328.06349560546.92
经营活动现金流出小计60778691874.6646648626334.39
经营活动产生的现金流量净额180136976.49-46725198.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1792600000.0022209175.66
取得投资收益收到的现金161413316.752125571.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
65945.452162428.11
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1954079262.2026497174.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1163959283.10333868343.76
付的现金
投资支付的现金3345000000.0067500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4508959283.10401368343.76
投资活动产生的现金流量净额-2554880020.90-374871168.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金180950000.001750000.00
11/17杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金180950000.001750000.00
取得借款收到的现金2191577472.923081269706.18
收到其他与筹资活动有关的现金50806934.43884195330.01
筹资活动现金流入小计2423334407.353967215036.19
偿还债务支付的现金2797880659.971874539708.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208946985.01226402588.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7118186.301481800.00
筹资活动现金流出小计3013945831.282102424097.01
筹资活动产生的现金流量净额-590611423.931864790939.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23089460.6654251054.48
五、现金及现金等价物净增加额-2942265007.681497445626.73
加：期初现金及现金等价物余额7494229322.918890385072.23
六、期末现金及现金等价物余额4551964315.2310387830698.96
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2330359226.546799028054.44
交易性金融资产1505521387.65衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项453.33
其他应收款1905236755.491349440000.00
其中：应收利息
应收股利150000000.00存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产48731.48
流动资产合计5741166554.498148468054.44
非流动资产：
债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资11014784607.8510935704700.03其他权益工具投资
其他非流动金融资产1208059485.891254173185.89投资性房地产
固定资产302519.32338506.43在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1184090.19182817.44无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计12224330703.2512190399209.79
资产总计17965497257.7420338867264.23
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债
应付职工薪酬3763575.005000000.00
应交税费30231030.7216655470.32
其他应付款2701080354.775040488817.01
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债423773.54其他流动负债
流动负债合计2735498734.035062144287.33
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债458341.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1455840.6124674129.36其他非流动负债
非流动负债合计1914182.4624674129.36
负债合计2737412916.495086818416.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3377189083.003377189083.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积10773039050.6210773039050.62
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积826292183.93826292183.93
未分配利润251564023.70275528529.99
所有者权益（或股东权益）合计15228084341.2515252048847.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计17965497257.7420338867264.23
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入1767750.001287953.33
减：营业成本税金及附加销售费用
管理费用11214236.629590488.92研发费用
财务费用-87322046.74-90590276.86
其中：利息费用90400157.76166194804.20
利息收入177820248.13256875311.40
加：其他收益83090.27225526.05
14/17杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告
投资收益（损失以“-”号填列）135852668.729131334.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益9579907.827005763.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5521387.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）-35476388.66-70424393.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）183856318.1021220208.30
加：营业外收入0.630.68
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）183856318.7321220208.98
减：所得税费用38961370.8720795627.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）144894947.86424581.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）144894947.86424581.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额144894947.86424581.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：杭州钢铁股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）
15/17杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1873815.001365230.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金179621270.83223804106.13
经营活动现金流入小计181495085.83225169336.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金9130898.598692298.33
支付的各项税费48154885.4526552219.21
支付其他与经营活动有关的现金5172641.326833095.13
经营活动现金流出小计62458425.3642077612.67
经营活动产生的现金流量净额119036660.47183091723.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1792600000.002388014.11
取得投资收益收到的现金161413316.752125571.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8904100000.001886000000.00
投资活动现金流入小计10858113316.751890513585.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金3414500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金9298500000.003014000000.00
投资活动现金流出小计12713000000.003014000000.00
投资活动产生的现金流量净额-1854886683.25-1123486414.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金55514200000.0034607000000.00
筹资活动现金流入小计55514200000.0034607000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金234087805.12239006609.13
支付其他与筹资活动有关的现金58012931000.0032372000000.00
筹资活动现金流出小计58247018805.1232611006609.13
筹资活动产生的现金流量净额-2732818805.121995993390.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4468668827.901055598700.06
加：期初现金及现金等价物余额6799028054.448442921919.70
六、期末现金及现金等价物余额2330359226.549498520619.76
公司负责人：吴东明主管会计工作负责人：牟晨晖会计机构负责人：陆才平
16/17杭州钢铁股份有限公司2024年第三季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2024年10月29日
