中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600125证券简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
(三)第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入3041777363.24-18.3010122985597.13-4.98
归属于上市公司股东的净利润111269380.82-17.71395132904.99-13.24归属于上市公司股东的扣除非
107717680.06-18.81384191672.82-12.94
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额158686551.95-17.55437599819.11268.33
基本每股收益（元/股）0.085-17.660.303-13.24
减少0.372个减少1.149个百
加权平均净资产收益率（%）1.5735.490百分点分点本报告期末上年度末本报告期末比上
1/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
年度末增减变动
幅度(%)
总资产9890883535.0310010076733.21-1.19归属于上市公司股东的所有者
7284450894.217032255615.813.59
权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
1517526.064593388.57
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、3139043.669730914.38对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出66755.95251842.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1180839.163644053.90
少数股东权益影响额（税后）-9214.25-9140.75
合计3551700.7610941232.17
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收款项融资-本报告期末188.24本报告期末银行承兑汇票存量增加。
其他应收款-本报告期末42.49本报告期末应收增值税流转额增加。
其他流动资产-本报告期末-63.56本报告期末增值税进项税额等减少。
在建工程-本报告期末-99.94本报告期末特箱资产入固。
应付票据-本报告期末本报告期末为已开具未到期的银行承兑汇票。
应付账款-本报告期末-66.95本报告期末主要是应付货款等减少。
合同负债-本报告期末42.72本报告期末预收物流业务款及购房款增加。
应交税费-本报告期末36.18本报告期末主要是应交企业所得税增加。
其他应付款-本报告期末222.98本报告期末主要是应付购箱款等增加。
其他流动负债-本报告期末51.61本报告期末待转销项税增加。
2/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
研发费用-本报告期-30.68本报告期研发支出同比减少。
其他收益-年初至报告期末-40.67年初至本报告期末政府补助同比减少。
投资收益-本报告期-305.93本报告期联营企业投资收益同比减少。
年初至本报告期末联营企业投资收益同比减
投资收益-年初至报告期末-193.77少。
信用减值损失-本报告期-213.07本报告期计提的坏账损失同比增加。
信用减值损失-年初至报告期末-110.32年初至本报告期末计提的坏账损失同比增加。
年初至本报告期末计提的存货跌价损失同比
资产减值损失-年初至报告期末增加。
资产处置收益-本报告期1388.57本报告期固定资产处置收益同比增加。
年初至本报告期末固定资产处置收益同比增
资产处置收益-年初至报告期末110.51加。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报年初至本报告期末主要是房地产开发支出同
268.33告期末比减少。
本报告期主要是购置固定资产及投资支付的
投资活动产生的现金流量净额-本报告期31.92现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额-本报告期-151.72本报告期主要是支付年度现金股利。
筹资活动产生的现金流量净额-年初至报年初至本报告期末主要是偿还长期借款支付
35.97
告期末的现金同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数68469报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻持有有限持股比结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人20755470015.90无
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人18419310414.11无
香港中央结算有限公司其他564058464.32无
全国社保基金四一三组合其他237000001.82无
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
其他161100001.23无信创新动力股票型证券投资基金
国都证券股份有限公司其他110000450.84无
邓潮泉境内自然人108604050.83无
招商银行股份有限公司－南方中证
其他104959000.80无
1000交易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金一零零二组合其他83100000.64无
3/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有
限公司－传统险－工银瑞信国寿股份
其他73556000.56无均衡股票传统可供出售单一资产管理计划
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量中铁集装箱运输有限责任公司207554700人民币普通股207554700大连铁路经济技术开发有限公司184193104人民币普通股184193104香港中央结算有限公司56405846人民币普通股56405846全国社保基金四一三组合23700000人民币普通股23700000
中国农业银行股份有限公司－工银瑞
16110000人民币普通股16110000
信创新动力股票型证券投资基金国都证券股份有限公司11000045人民币普通股11000045邓潮泉10860405人民币普通股10860405
招商银行股份有限公司－南方中证
10495900人民币普通股10495900
1000交易型开放式指数证券投资基金
基本养老保险基金一零零二组合8310000人民币普通股8310000
工银瑞信基金－中国人寿保险股份有
限公司－传统险－工银瑞信国寿股份
7355600人民币普通股7355600
均衡股票传统可供出售单一资产管理计划中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限上述股东关联关系或一致行动的说明
公司均为铁路系统国有股东，其他股东关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与
前10名股东及前10名无限售股东中，股东邓潮泉通过融资融融资融券及转融通业务情况说明（如券信用证券账户持有公司股份10510005股。
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1786187680.681624584611.92结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款525290182.65586329436.94
应收款项融资176636380.9161280130.33
预付款项183594372.39160990307.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款115493538.7181053474.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1859879777.062317531657.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13464348.3936948964.82
流动资产合计4660546280.794868718582.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资181292439.90185193548.69
其他权益工具投资8801209.916651977.39其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4667221830.144509156640.09
在建工程23853.2143121499.70
5/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产68646136.5579777804.68
无形资产234218566.15242205631.26
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用31737729.2237762712.37
递延所得税资产38395489.1637488336.34其他非流动资产
非流动资产合计5230337254.245141358150.52
资产总计9890883535.0310010076733.21
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2140000.00
应付账款413602475.021251389453.34
预收款项1515691.881489899.25
合同负债293987580.34205991665.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4378041.865310749.85
应交税费65560127.8448141280.21
其他应付款586799868.01181682344.80
其中：应付利息
应付股利22866627.0035610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债26139778.1533348539.88
其他流动负债19832912.2613081685.70
流动负债合计1413956475.361740435618.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9000000.00
应付债券749432469.19748962412.35
6/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债54773785.9565455371.05
长期应付款20006833.3520068166.68长期应付职工薪酬预计负债
递延收益127284183.25136563711.43
递延所得税负债214783841.77231232462.96其他非流动负债
非流动负债合计1166281113.511211282124.47
负债合计2580237588.872951717743.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益-1805760.37-1772259.37
专项储备703280.55
盈余公积843513598.94843513598.94一般风险准备
未分配利润4978384751.094726859252.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7284450894.217032255615.81
少数股东权益26195051.9526103374.21
所有者权益（或股东权益）合计7310645946.167058358990.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计9890883535.0310010076733.21
公司负责人：李丰岩主管会计工作负责人：冯兢会计机构负责人：夏颖合并利润表
2024年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入10122985597.1310653253571.45
其中：营业收入10122985597.1310653253571.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9461639383.4610067263480.38
其中：营业成本9297049447.909903858809.60
7/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加25334101.6924218977.08
销售费用51785139.3344417553.29
管理费用82562199.8988727950.90
研发费用3154800.153630829.33
财务费用1753694.502409360.18
其中：利息费用21407051.0824350808.04
利息收入20453485.3222061050.59
加：其他收益10100892.1917024882.97
投资收益（损失以“-”号填列）-8626108.799199736.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-8626108.799199736.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1257745.4312187068.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）-86778630.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）4601445.382185830.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）579386066.67626587609.65
加：营业外收入482803.83355148.85
减：营业外支出239018.2790737.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）579629852.23626852020.96
减：所得税费用184405269.50169559020.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）395224582.73457293000.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）395224582.73457293000.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）395132904.99455446183.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）91677.741846816.22
六、其他综合收益的税后净额-33501.00168218.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-33501.00168218.34
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
8/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-33501.00168218.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-33501.00168218.34
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额395191081.73457461218.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额395099403.99455614402.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额91677.741846816.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.3030.349
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李丰岩主管会计工作负责人：冯兢会计机构负责人：夏颖合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9996362648.2010555856095.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23121.602466613.19
收到其他与经营活动有关的现金708150728.37241308265.03
经营活动现金流入小计10704536498.1710799630973.72
购买商品、接受劳务支付的现金9418786215.229891414693.52客户贷款及垫款净增加额
9/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金354874471.75352456208.57
支付的各项税费290688175.61276727711.19
支付其他与经营活动有关的现金202587816.48160225411.89
经营活动现金流出小计10266936679.0610680824025.17
经营活动产生的现金流量净额437599819.11118806948.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金555000.00245000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35414037.0012041696.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计35969037.0012286696.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137729540.22106719913.61
投资支付的现金5280000.0022007000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计143009540.22128726913.61
投资活动产生的现金流量净额-107040503.22-116440217.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
发行债券收到的现金330130300.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计330130300.00
偿还债务支付的现金11000000.00459000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145193089.15119945889.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2450000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13084003.0115539416.74
筹资活动现金流出小计169277092.16594485306.56
筹资活动产生的现金流量净额-169277092.16-264355006.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107154.97558791.51
五、现金及现金等价物净增加额161175068.76-261429483.78
加：期初现金及现金等价物余额1624584611.921920954483.43
六、期末现金及现金等价物余额1785759680.681659524999.65
公司负责人：李丰岩主管会计工作负责人：冯兢会计机构负责人：夏颖
10/11中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2024年第三季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2024年10月31日
