中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2025-026

中国东方航空股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年11月28日签发的证监许可

[2022]2995号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2022年12月向特定投资者发行人民币普通股3416856492股，每股发行价格为人民币4.39元，募集资金总额为14999999999.88元。扣除发行费用人民币32759244.31元后，实际募集资金净额为人民币14967240755.57元，上述资金于2022年12月29日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第1081号验资报告。

截至2024年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币1465274059.58元，累计使用募集资金总额人民币14967240755.57元。于2024年12月31日，募集资金在专项账户中的余额人民币355525.60元为收到的利息。截至2024年

12月31日，募集资金本金已使用完毕。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《中国东方航空股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元募集资金专户开户行账号存款方式余额中国银行股份有限公司449483946661活期已销户

1中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.上海市分行广发银行股份有限公司

9550880074623000660活期注36

上海五角场支行广发银行股份有限公司注

9550880231799400279活期-

上海五角场支行

注：截至本报告出具日，上述募集资金存放专项账户均已销户

2022年12月29日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及广发银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2023年2月7日，公司及公司之子公司一二三航空有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司以及广发银行股份有限公司上海

分行签订了《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

根据公司2022年5月10日召开的第九届董事会第17次会议、2022年6月

29 日召开的 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第

一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案，公司非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币1500000万元，扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

总投资金额(人民币万募集资金拟投入金额(人民币序号项目名称

元)万元)引进38架飞机项

128924001050000

目

2补充流动资金450000450000

合计33424001500000

本次非公开发行的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相

2中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

根据公司2023年2月7日召开的第九届董事会第22次会议审议通过的相关议案，公司增加全资子公司一二三航空有限公司作为公司2022年12月29日非公开发行股票募投项目“引进 38 架飞机项目”中“引进 24 架 ARJ21-700 飞机”部分的实施主体。

本年度，针对2022年12月29日非公开发行股票募集资金，公司未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，未以闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目，未就暂时闲置的募集资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)认为：东航股份的募集资金存放与实际使用情况报告按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了东航股份截至2024年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

3中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行的募集资金在2024年度的存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律，法规和规定的要求，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025年3月28日

4中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Co. Ltd.附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币/万元募集资金总额1496724本年度投入募集资金总额146527

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额1496724

累计变更用途的募集资金总额比例-项目截至期末累可行是否已变计投入金额截至期末投项目达到本年截至期末承截至期末是否达性是

承诺投资项更项目，募集资金承调整后投本年度投与承诺投入资进度(%)预定可使度实诺投入金额累计投入到预计否发

目含部分变诺投资总额资总额入金额金额的差额(4)=(2)/(1用状态日现的

(1)金额(2)效益生重

更(如有)(3)=(2)-)期效益大变