浙江东日股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600113证券简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入191975181.935.07543536222.212.09归属于上市公司股东的
43891161.68-11.76105281486.09-1.05
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净43199451.10-7.11103191704.878.53利润
经营活动产生的现金流不适用不适用5425167.64-91.00
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量净额
基本每股收益（元/股）0.10-16.670.25-3.85
稀释每股收益（元/股）0.10-16.670.25-3.85
加权平均净资产收益率减少20.26个减少7.84个
1.854.47
（%）百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3570495887.933736476725.82-4.44归属于上市公司股东的
2375469546.222332668694.071.83
所有者权益
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益，包括已计提
1012.21-441937.38
资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公21085.60581441.07司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-8757.61变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取
923402.514037220.24
的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-123864.44-1518238.00和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额136405.11552841.38
少数股东权益影响额（税后）-6479.817105.72
合计691710.582089781.22
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流主要系上年同期山西临汾农都公司收到补贴
-91.00
量净额_年初至报告期末收入，本年度无同类补贴收入导致。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通报告期末表决权恢复的优先股股东总数
21056不适用
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量温州东方集团
国有法人20280780048.13无有限公司
段学东境内自然人103185302.45未知
施燕境内自然人86759632.06未知
郝诗瑾境内自然人50546001.20未知
胡再富境内自然人31308470.74未知
张丕富境内自然人29118100.69未知
胡政一境内自然人25831000.61未知
沈华境内自然人24659940.59未知
孟文莹境内自然人22200300.53未知
沈蕾境内自然人20126900.48未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量温州东方集团
202807800人民币普通股202807800
有限公司段学东10318530人民币普通股10318530施燕8675963人民币普通股8675963郝诗瑾5054600人民币普通股5054600胡再富3130847人民币普通股3130847张丕富2911810人民币普通股2911810胡政一2583100人民币普通股2583100沈华2465994人民币普通股2465994孟文莹2220030人民币普通股2220030沈蕾2012690人民币普通股2012690上述股东关联公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或者一关系或一致行致行动人的情况动的说明
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前10名股东及前10名无限售股东参与不适用融资融券及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金759884715.17935970779.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款48271135.0726589567.59应收款项融资
预付款项780708.78553342.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款85890824.5567462413.94
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货561054728.88570391814.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产53155265.7249130294.83
流动资产合计1509037378.171650098212.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资129347159.45130974859.99其他权益工具投资
其他非流动金融资产264584881.34264593638.95
投资性房地产771917855.53790308147.26
固定资产319439169.64334116006.65
在建工程83842714.2439595143.20生产性生物资产油气资产
使用权资产47297377.4768718482.97
无形资产390156952.28400566712.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7976941.917976941.91
长期待摊费用18082576.3220063720.08
递延所得税资产24197075.5824849053.80
其他非流动资产4615806.004615806.00
非流动资产合计2061458509.762086378513.36
资产总计3570495887.933736476725.82
流动负债：
短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款277669533.91307765147.28
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预收款项16499153.2027825909.04
合同负债89391168.4293217096.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14760918.6632732775.46
应交税费100642741.62215778748.18
其他应付款122030784.77113158764.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债121392062.22131770215.10
其他流动负债7857690.717981005.04
流动负债合计760244053.51930229661.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款143367479.34162742479.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债44544076.6352248558.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益56642094.8457829477.55
递延所得税负债45425797.5749084938.27其他非流动负债
非流动负债合计289979448.38321905454.01
负债合计1050223501.891252135115.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）421366660.00421531660.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积390439667.11379281792.25
减：库存股35171670.0037573860.00其他综合收益专项储备
盈余公积124122282.85124122282.85
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一般风险准备
未分配利润1474712606.261445306818.97归属于母公司所有者权益（或股东权
2375469546.222332668694.07
益）合计
少数股东权益144802839.82151672916.66
所有者权益（或股东权益）合计2520272386.042484341610.73
负债和所有者权益（或股东权益）
3570495887.933736476725.82
总计
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入543536222.21528224880.52
其中：营业收入543536222.21528224880.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本410826012.35392895781.30
其中：营业成本325284656.99310885821.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3318170.725300200.16
销售费用25815342.4527814052.46
管理费用53358430.3745312595.17
研发费用6527775.726561221.14
财务费用-3478363.90-2978109.08
其中：利息费用9978633.8514816628.16
利息收入14745552.2219504567.88
加：其他收益1133528.424816287.92
投资收益（损失以“-”号填列）-2199128.05-33888.74
其中：对联营企业和合营企业的投
-4227700.54-1646695.96资收益以摊余成本计量的金融资
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产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-8757.61-15476.43号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
526907.44-61169.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-441937.38425074.25
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）131720822.68140459926.83
加：营业外收入516496.916762223.69
减：营业外支出2034734.91320215.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）130202584.68146901934.57
减：所得税费用36375084.8355371340.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）93827499.8591530593.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
93827499.8591530593.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
105281486.09106394914.81亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-11453986.24-14864321.12
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
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（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额93827499.8591530593.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益
105281486.09106394914.81
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-11453986.24-14864321.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.250.26
（二）稀释每股收益(元/股)0.250.26
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507651397.67590485289.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1478903.97310789.83
收到其他与经营活动有关的现金33953578.7386856836.33
经营活动现金流入小计543083880.37677652915.98
购买商品、接受劳务支付的现金218359985.00309349218.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114665501.54109965732.02
支付的各项税费179731886.27158164867.54
支付其他与经营活动有关的现金24901339.9239923210.74
经营活动现金流出小计537658712.73617403029.15
经营活动产生的现金流量净额5425167.6460249886.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1400000.00232000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
265643.80456583941.91
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30138101.012404640.00
投资活动现金流入小计31803744.81459220581.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66295371.5371480409.42
产支付的现金
投资支付的现金120090.6030200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金181518336.4019250000.00
投资活动现金流出小计247933798.53120930409.42
投资活动产生的现金流量净额-216130053.72338290172.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4704000.0053073860.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
4704000.0015500000.00
现金
取得借款收到的现金50000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18552113.54
筹资活动现金流入小计54704000.0071625973.54
偿还债务支付的现金59375000.0061865000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93384106.2963780857.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15139762.1410150226.18
筹资活动现金流出小计167898868.43135796083.86
筹资活动产生的现金流量净额-113194868.43-64170110.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11/12浙江东日股份有限公司2024年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额-323899754.51334369949.00
加：期初现金及现金等价物余额689233743.35604611260.31
六、期末现金及现金等价物余额365333988.84938981209.31
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2024年10月31日
