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浙江东日股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会

20⒛年度履职情况报告

(以“”作为浙江东日股份有限公司下简称公司)审计与风险管

理委员会委员我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的

有关规定本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真行使职权全面关注公司的发展状况按时出席公司在年度内召开的董事会审计与风险管理委员会会议并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。

一、基本情况

公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况:

(1)主任委员:车磊男1970年出生注册会计师、高级会计师。现任温州禾立股权投资基金有限公司风控总监兼任浙江东日股份有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司独立董事。

(2)委员:费忠新男 19M年 出生会计学教授注册会计师。

现任浙江东日股份有限公司、浙江大丰实业股份有限公司独立董事。

曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁。

(3)委员:郑哲峰男19⒛年出生现任温州市现代服务业

发展集团有限公司财务融资部经理、温州市文化旅游发展集团有限公司董事。历任温州-百家电超市财务总监温州一百有限公司副总经理党总支委员温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理

浙江东方职业技术学院董事。D0NGRI浙江乐曰

二、履职情况

1、会议召开情况

⒛⒉年度公司审计与风险管理委员会共召开5次会议审议议

案共16项具体情况如下:日期会议届次审议议案审议倩况《关于公司⒛⒛年度财务决算审议通过报告的议案》

《20⒛年度利润分配预案》审议通过《关于公司20z3年度报告及摘 审议通过要的议案》《关于变更20⒛年度财务报告审议通过及内部控制审计机构的议案》《20⒛年度内部控制评价报审议通过告》第九届董事会审计与风《⒛⒛年度内部控制审计报通过

202436险管理委员会第十二次

审议告》会议 《关于公司⒛z3年度日常关联交易确认及20⒛年度日常关联审议通过交易预计的议案》

《关于会计政策变更的议案》审议通过《⒛⒛年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计与风险管理委员会关于对天审议通过

健会计师事务所20⒛年度审计工作履行监督职责情况的报告》《20⒛年第一季度报告正文及审议通过

第九属董事会审计与风全文的议案》2024427险管理委员会第十三次关于制定《浙江东日股份有限会议公司内部审计管理制度》的议审议通过案第九届董事会审计与风《2024年半年度报告正文及全

2024827险管理委员会第十四次审议通过文的议案》会议

第九届董事会审计与风⒛24年第三季度报告正文及全

20241029审议通过

险管理委员会第十五次 文的议案鼎g硭旨RI‘〓会议《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易审议通过的议案》~《关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资助展审议通过

第九属董事会审计与风期暨关联交易的议案》~20241211险管理委员会第十六次《关于对参股公司福鼎宏筑置会议业有限公司提供财务资助展期审议通过并新增财务资助额度暨关联交易的议案》~

2、履职情况公司审计与风险管理委员会严格遵照公司《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的规定履行相应职责具体包括以下方面:

(1)监督及评估外部审计机构工作报告期内董事会审计与风险管理委员会积极开展监督及评估外

部审计机构的工作对⒛⒛年度审计机构聘任提出建议等并在外部

审计机构进行财务报告及内部控制审计的过程中对其审计工作计划、

预沟通、进展过程等阶段均进行了及时有效的监督与评估。

(2)指导内部审计工作报告期内董事会审计与风险管理委员会对公司审计部门的工作

进行了指导与评价认真听取公司审计部门的下列工作汇报:公司⒛23年度报告及其财务审计报告;制定《浙江东日股份有限公司内部审计管理制度》;关于对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司提供财务资

助展期暨关联交易的议案;关于对参股公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期并新增财务资助额度暨关联交易的议案等。对公司⒛23年内部控制检查及审计阶段给予指导和监督。

(3)审议公司财务报告并对其发表意见

报告期内董事会审计与风险管理委员会对公司四次定期报告、年度决算等进行审议并形成审核意见后将上述事项提交公司董事会审议。‘〓导♀奢旨Rl

(4)评估内部控制的有效性报告期内董事会审计与风险管理委员会对公司内部控制的建

立、修订和执行进行监督和建议审议了《⒛23年度内部控制评价报告》并提出有效建议对审计机构出具的公司《⒛23年内控审计报告》积及极落实执行。报告期内公司严格执行各项法律、法规、公司章程内部管理制度持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作切实保障了公司和股东的合法权益为内控的运行和审计机构对其进行的评价奠定良好基础。

(5)协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内董事会审计与风险管理委员会积极协同管理层、内审

部门及外部审计机构进行及时有效的沟通:在年审会计师进场前注重

加强与会计师、公司财务部及内审部门就年度审计计划的沟通;在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通能够及时发现问题并解决保证了公司审计工作的顺利开展。

三、总体评价报告期内董事会审计与风险管理委员会委员依据上海证券交易

所《董事会审计委员会运作指引》等相关规定尽职尽责履行了专业委员会职责。

⒛25年审计委将继续勤勉尽职坚持独立、客观、专业的判断原则按照法定要求及专业规范履行职责用自己的专业知识和执业经验为公司的规范发展发挥建设性作用。

浙江东日股份有限公司

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