永鼎股份:永鼎股份可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2024-072

债券代码：110058债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

*累计转股情况：截至2024年9月30日，累计有72024.60万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为142901580股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4743%。

*回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债100张，面值1.00万元，回售资金已于

2022年1月14日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据回售结果于当

日注销“永鼎转债”1.00万元。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“永鼎转债”金额为

25974.40万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为26.5045%。

*本季度转股情况：自2024年7月1日至2024年9月30日期间，“永鼎转债”转股的金额为9.10万元，因转股形成的股份数量为24319股。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98000万元可

转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。

1（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月 22日起可转换为公司 A股普通股，转股期间为 2019年 10月 22日至 2025年 4月 15日，初始转股价格为6.50元/股最新转股价格为3.74元/股。

1、公司于2019年7月15日实施2018年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价

格由6.50元/股调整为6.35元/股。

2、公司于2019年12月20日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的

转股价格由6.35元/股调整为5.10元/股。

3、公司于2020年7月13日实施2019年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价

格由5.10元/股调整为5.04元/股。

4、公司于2024年7月9日向下修正了“永鼎转债”转股价格，“永鼎转债”的转

股价格由5.04元/股调整为3.78元/股。

5、公司于2024年7月18日实施2023年年度利润分配方案，“永鼎转债”转股价

格由3.78元/股调整为3.74元/股。

二、可转债本次转股情况

（一）“永鼎转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，转股的金额为