关于云南云天化股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：云南云天化股份有限公司

审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0871-63121288附表2关于云南云天化股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质占用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质往来称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实昆明金沙人化工经营性往

际控制人的附应收账款0.00236.530.00236.530.00货款有限责任公司来属企业

控股股东、实勐海曼香云天农经营性往

际控制人的附应收账款0.0077.360.0030.9446.42货款业发展有限公司来属企业

控股股东、实黔西南州乐呵化经营性往

际控制人的附应收账款0.00104.290.00104.290.00货款工有限责任公司来属企业

控股股东、实云南安化五八一经营性往

际控制人的附应收账款0.0084.760.0084.760.00货款化工有限公司来属企业

云南安化有限责控股股东、实经营性往

任公司安宁分公际控制人的附应收账款0.0070.670.0070.670.00货款来司属企业

控股股东、实云南安化有限责控股股东、实经营性往

际控制人及其任公司开远分公际控制人的附应收账款0.0034.790.0034.790.00货款来附属企业司属企业

控股股东、实云南安宁化工厂经营性往

际控制人的附应收账款0.0043.750.0043.750.00货款有限公司来属企业

云南安宁化工厂控股股东、实经营性往

有限公司武定分际控制人的附应收账款0.0043.750.0043.750.00货款来公司属企业

控股股东、实云南达力化工有经营性往

际控制人的附应收账款0.0045.730.0045.730.00货款限责任公司来属企业

控股股东、实云南红云氯碱有经营性往

际控制人的附应收账款38.17197.490.00190.6345.03电费限公司来属企业

云南燃一化工科控股股东、实经营性往

技有限责任公司际控制人的附应收账款0.00160.340.00160.340.00货款来

六七四分厂属企业控股股东、实云南锐达民爆有经营性往

际控制人的附应收账款0.0065.490.0065.490.00货款限责任公司来属企业

控股股东、实云南山立实业有经营性往

际控制人的附应收账款0.0024.260.0024.260.00房租限公司来属企业

控股股东、实云南省化工产品经营性往

际控制人的附应收账款0.003.630.003.630.00货款质量监督检验站来属企业房屋租赁

控股股东、实

云南天鸿化工工款、货经营性往

际控制人的附应收账款10.0834.710.0042.851.94

程股份有限公司款、水电来属企业费

控股股东、实

云南天耀化工有货款、运经营性往

际控制人的附应收账款0.00318.360.00318.360.00限公司输服务来属企业

控股股东、实云南云天化集团绿化服务经营性往

际控制人的附应收账款0.001.490.001.490.00财务有限公司费来属企业

货款、租

控股股东、实赁费、绿云南云天化石化经营性往

际控制人的附应收账款972.4915327.180.0015816.92482.75化服务有限公司来

属企业费、运输服务

控股股东、实云南云天化无损经营性往

际控制人的附应收账款0.005.040.005.040.00房租检测有限公司来属企业

控股股东、实云南云天化信息经营性往

际控制人的附应收账款0.001.160.001.160.00货款科技有限公司来属企业

货款、绿云天化集团有限化服务经营性往

控股股东应收账款0.00259.040.00259.040.00

责任公司费、平台来

服务费控股股东、实货款、运中轻依兰（集经营性往际控制人的附应收账款189.114557.640.004487.92258.83输服务、

团）有限公司来属企业蒸汽款中轻依兰（集控股股东、实经营性往

团）有限公司马际控制人的附应收账款0.000.160.000.030.13办公用品来龙分公司属企业

控股股东、实重庆国际复合材经营性往

际控制人的附应收账款0.00368.290.0069.38298.91运输服务料股份有限公司来属企业

重庆国际复合材控股股东、实经营性往

料股份有限公司际控制人的附应收账款0.00163.730.0038.59125.14运输服务来长寿分公司属企业

控股股东、实重庆天勤材料有经营性往

际控制人的附应收账款24.36196.190.00121.5499.01运输服务限公司来属企业

控股股东、实重庆天泽新材料经营性往

际控制人的附应收账款47.63416.100.00194.95268.78运输服务有限公司来属企业

控股股东、实

昆明云天化纽米其他应收保证金、经营性往

际控制人的附9.000.000.000.009.00科技有限公司款房屋押金来属企业

控股股东、实云南云天化石化其他应收经营性往

际控制人的附50.000.000.000.0050.00保证金有限公司款来属企业云天化集团有限其他应收经营性往

控股股东8.440.000.008.440.00质保金责任公司款来

云天化集团有限控股股东、实其他应收经营性往

责任公司晋宁分际控制人的附0.400.000.000.000.40押金款来公司属企业

控股股东、实中轻依兰（集其他应收土地租赁经营性往际控制人的附0.005.000.000.005.00

团）有限公司款保证金来属企业

重庆国际复合材控股股东、实其他应收经营性往

0.0015.000.000.0015.00保证金

料股份有限公司际控制人的附款来属企业

控股股东、实重庆亿煊新材料其他应收经营性往

际控制人的附0.0014.400.000.0014.40保证金科技有限公司款来属企业

重庆云天化瀚恩控股股东、实其他应收经营性往

新材料开发有限际控制人的附2.000.000.002.000.00保证金款来公司属企业

控股股东、实云南海云工贸有经营性往

际控制人的附预付款项0.002.400.002.400.00季戊四醇限公司来属企业

云南山立实业有控股股东、实经营性往

限公司水富分公际控制人的附预付款项0.0013.510.0013.510.00货款来司属企业

控股股东、实

云南省化工产品检测费、经营性往

际控制人的附预付款项1.807.690.009.490.00质量监督检验站检验费来属企业

控股股东、实

云南省化工研究工程款、经营性往

际控制人的附预付款项0.00509.040.00509.040.00院有限公司工程设备来属企业

采购款、

控股股东、实工程款、云南天鸿化工工经营性往

际控制人的附预付款项27.09734.370.00556.99204.47技改外协程股份有限公司来

属企业费、维修工程款

控股股东、实云南云天化信息数字工厂经营性往

际控制人的附预付款项0.0033.000.0033.000.00科技有限公司建设费来属企业云天化集团有限氯化钾采经营性往

控股股东预付款项78.680.000.0078.680.00责任公司购款来

电费、磷

控股股东、实中轻依兰（集酸二氢经营性往际控制人的附预付款项63.5218894.790.0018958.310.00

团）有限公司钾、原料来属企业

款、其他控股股东、实重庆国际复合材经营性往

际控制人的附预付款项0.0047.360.0047.360.00季戊四醇料股份有限公司来属企业

控股股东、实中轻依兰（集经营性往际控制人的附应收票据35.780.000.0035.780.00货款

团）有限公司来属企业

控股股东、实重庆天泽新材料经营性往

际控制人的附应收票据38.980.000.0038.980.00货款有限公司来属企业

控股股东、实云南云天化集团经营性往

际控制人的附存款284365.48289500.930.00284365.48289500.93存款财务有限公司来属企业代付稽核河南云天化国际子公司及其控其他应收非经营

0.003265.000.000.003265.00款及滞纳

化肥有限公司制的法人款性往来金转贷资呼伦贝尔金新化子公司及其控其他应收非经营性

0.0060570.620.00570.6260000.00金、担保

工有限公司制的法人款往来费昆明红海磷肥有子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0064.410.0064.410.00

限责任公司制的法人款保往来昆明天泰电子商子公司及其控其他应收非经营性

0.003.460.003.460.00体检费

务有限公司制的法人款往来上市公司的子青海云天化国际子公司及其控其他应收工资及社非经营性

公司及其附属0.0099.620.0099.620.00化肥有限公司制的法人款保往来企业云南福石科技有子公司及其控其他应收非经营性

0.003.030.003.030.00社保

限公司制的法人款往来云南晋宁黄磷有子公司及其控其他应收资金占用非经营性

0.00120.360.00120.360.00

限公司制的法人款费往来云南磷化集团有子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0048.710.0048.710.00

限公司制的法人款保往来云南三环中化化子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0042.960.0042.960.00

肥有限公司制的法人款保往来云南水富云天化子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0074.590.0074.590.00

有限公司制的法人款保往来云南天安化工有子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.00103.600.00103.600.00

限公司制的法人款保往来云南天安化工有子公司及其控其他应收非经营性

0.00439.830.00439.830.00担保费

限公司制的法人款往来云南天宁矿业有子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0031.110.0031.110.00

限公司制的法人款保往来云南天腾化工有子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0030.070.0030.070.00

限公司制的法人款保往来云南天腾化工有子公司及其控其他应收非经营性

0.0011.040.0011.040.00担保费

限公司制的法人款往来云南云聚能新材子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0023.580.0023.580.00

料有限公司制的法人款保往来云南云天化大为子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0055.970.0055.970.00

制氨有限公司制的法人款保往来云南云天化福石子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0021.250.0021.250.00

科技有限公司制的法人款保往来云南云天化红磷子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0054.340.0054.340.00

化工有限公司制的法人款保往来云南云天化红磷子公司及其控其他应收资金占用非经营性

76.560.000.0076.560.00

化工有限公司制的法人款费往来云南云天化花匠子公司及其控其他应收非经营性

铺科技有限责任0.0032.000.0032.000.00社保制的法人款往来公司云南云天化花匠子公司及其控其他应收非经营性

铺科技有限责任0.000.0015.0015.000.00委贷利息制的法人款往来公司云南云天化花匠子公司及其控其他应收非经营性

铺科技有限责任0.0012000.000.000.0012000.00转贷本金制的法人款往来公司云南云天化环保子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0023.260.0023.260.00

科技有限公司制的法人款保往来云南云天化环保子公司及其控其他应收非经营性

0.000.001682.101682.100.00委贷利息

科技有限公司制的法人款往来云南云天化环保子公司及其控其他应收非经营性

0.0066200.000.000.0066200.00转贷资金

科技有限公司制的法人款往来云南云天化联合子公司及其控其他应收工资及社非经营性

44.8174.540.0074.5444.81

商务有限公司制的法人款保往来云南云天化农业子公司及其控其他应收非经营性

科技股份有限公0.000.00235.1578.10157.05委贷利息制的法人款往来司云南云天化农业子公司及其控其他应收非经营性

科技股份有限公7700.000.000.000.007700.00转贷资金制的法人款往来司云南云天化农资子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.00116.010.00116.010.00

连锁有限公司制的法人款保往来云南云天化商贸子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0025.710.0025.710.00

有限公司制的法人款保往来云南云天化商贸子公司及其控其他应收非经营性

111.460.000.000.00111.46担保费

有限公司制的法人款往来云南云天化现代子公司及其控其他应收工资及社非经营性

农业发展有限公0.0024.180.0024.180.00制的法人款保往来司云南云天化现代子公司及其控其他应收非经营性

农业发展有限公0.004000.000.004000.000.00委贷本金制的法人款往来司云南云天化现代子公司及其控其他应收非经营性

农业发展有限公0.000.00688.29432.17256.12委贷利息制的法人款往来司云南云天化现代子公司及其控其他应收非经营性

农业发展有限公16900.0026300.000.0029471.0013729.00转贷资金制的法人款往来司云南云天化云峰子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0033.140.0033.140.00

化工有限公司制的法人款保往来云南智农高新技子公司及其控其他应收非经营性

0.00500.000.00500.000.00委贷本金

术有限公司制的法人款往来云南智农高新技子公司及其控其他应收非经营性

0.000.0015.0315.030.00委贷利息

术有限公司制的法人款往来云南智农高新技子公司及其控其他应收非经营性

0.00585.000.000.00585.00转贷资金

术有限公司制的法人款往来重庆云天化天聚子公司及其控其他应收工资及社非经营性

0.0044.740.0044.740.00

新材料有限公司制的法人款保往来云南云天化环保子公司及其控其他流动非经营性

28200.001300.000.0029500.000.00委贷本金

科技有限公司制的法人资产往来呼伦贝尔金新化子公司及其控其他流动非经营性

78.830.000.0078.830.00委贷利息

工有限公司制的法人资产往来云南云天化环保子公司及其控其他流动非经营性

1332.940.000.001332.940.00委贷利息

科技有限公司制的法人资产往来云南云天化现代子公司及其控其他流动非经营性

农业发展有限公5.500.000.005.500.00转贷利息制的法人资产往来司云南智农高新技子公司及其控其他流动非经营性

500.000.000.00500.000.00委贷本金

术有限公司制的法人资产往来云南智农高新技子公司及其控其他流动非经营性

0.560.000.000.560.00转贷利息

术有限公司制的法人资产往来一年内到呼伦贝尔金新化子公司及其控非经营性

期的非流0.000.005071.024332.85738.17委贷利息工有限公司制的法人往来动资产云南云天化现代一年内到子公司及其控非经营性

农业发展有限公期的非流4000.000.000.004000.000.00委贷本金制的法人往来司动资产云南云天化现代一年内到子公司及其控非经营性

农业发展有限公期的非流2000.000.000.002000.000.00转贷本金制的法人往来司动资产呼伦贝尔金新化子公司及其控非经营性

债权投资60000.000.000.000.0060000.00委贷本金工有限公司制的法人往来关联自然人富源县天鑫煤业其他应收委派人员非经营性

联营企业16.890.000.000.0016.89其他关联方及有限公司款代发工资往来

其附属企业内蒙古大地云天其他应收工资、社非经营性

联营企业0.001069.220.001069.220.00

化工有限公司款保款、往往来来款云南氟磷电子科其他应收工资及社非经营性

联营企业0.00140.930.00140.930.00技有限公司款保往来云南捷佳润节水其他应收非经营性

联营企业16.7625.850.0016.7725.84社保灌溉有限公司款往来云南景成基业建其他应收非经营性

联营企业0.0041.260.0041.260.00社保款材有限公司款往来云南水富天盛有其他应收非经营性

联营企业0.0020.790.0020.790.00年金限责任公司款往来云南瓮福云天化其他应收非经营性

氟化工科技有限联营企业0.00119.570.00119.570.00社保款往来公司云南云天化氟化其他应收非经营性

联营企业0.000.00110.37110.370.00转贷利息学有限公司款往来云南磷化集团海其他流动非经营性

联营企业0.000.00829.06829.060.00委贷利息口磷业有限公司资产往来

总计///406947.32510359.168646.02409697.03516255.48//