特变电工股份有限公司

证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2025-006

特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财

产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类及金额：公司使用阶段性沉淀资金购买的（极）低风险、（较）中

低风险银行理财产品、收益凭证产品，单日余额不超过20亿元；使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品，单日余额不超过10亿元，上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

*已履行的审议程序：2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》。

*特别风险提示：银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内

外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益不确定的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

随着公司经营规模的扩大及建设项目的增加，公司需要较多的资金以满足日常经营及项目建设的资金需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得公司阶段性沉淀资金数额较大。为提高阶段性沉淀资金使用效率及收益，在不影响公司业务开展的前提下，公司将继续使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品、国债逆回购产品。上述业务不影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品单日余额不超过

20亿元；使用阶段性沉淀资金购买国债逆回购产品单日余额不超过10亿元。特变电工股份有限公司

上述额度在期限内可滚动使用。

（三）资金来源

公司购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的资金来源全部为

公司阶段性沉淀资金，不涉及募集资金，不影响公司正常经营。

（四）投资品种

公司投资的品种主要为（极）低风险、（较）中低风险的银行理财产品、收

益凭证产品；上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。上述业务不构成公司的关联交易。

（五）投资期限上述业务期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序2025年1月17日，公司2025年第一次临时董事会会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

上述银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运

行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在本金安全、收益不确定的风险。

（二）风控措施

1、为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理制度》，对购买理财

产品、国债逆回购产品的基本原则、审批流程、内部决策程序等做了明确规定。

2、公司组建理财业务领导小组，由公司总裁、总会计师、纪检委书记、首

席风控合规官、财务部总监、财务部资金管理中心经理组成，负责对理财建议或方案进行风险评估和决策，对具体方案执行情况及执行效果进行监督。公司财务部为公司理财业务的管理部门，负责制定和修订公司理财业务相关制度，提出公司低风险型理财业务建议或方案，具体执行董事会对理财业务的决策。

3、公司在授权范围内所办理的理财业务风险等级为中等风险以下（不含中等风险），禁止办理一切中、高风险型的理财业务。所有低风险型理财业务不论特变电工股份有限公司金额大小，必须由财务部资金管理中心逐笔上报公司理财业务领导小组审批。在具体投资时，公司将充分防范风险，选择低风险、流动性好、安全性高的产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

4、公司将加强对相关法律法规及国家宏观政策的研判，加强市场分析和调研工作，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪已投资的产品情况，如果外部金融环境发生急剧变化，产品价格报价出现大幅变化或发现存在不利因素时，及时报告并制定应对措施，公司将根据最新情况立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失，确保资金安全。

公司购买银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品风险较小。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用阶段性沉淀资金购买低风险的银行理财产品、收益凭证产品及国债逆回购产品，将有利于提高阶段性沉淀资金的收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的会计处理。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年1月18日

*报备文件特变电工股份有限公司2025年第一次临时董事会会议决议