特变电工股份有限公司特变电工股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2024年12月30日特变电工股份有限公司

目录

1、特变电工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议议程...........1

2、公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案......2特变电工股份有限公司

特变电工股份有限公司

2024年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案；

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2024年12月30日

1特变电工股份有限公司

公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）

近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），合同总金额

73841404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC项目合

同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款73841404.81美元

及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。

具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

2、统一社会信用代码：91650000625555217H

3、成立时间：2000年8月30日

4、法定代表人：黄汉杰

5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路399

号

6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路70号7、注册资本：522840万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公司持有其99.49%股权）

8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG 等

产品研制、生产及销售等。

9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无

不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

10、主要财务数据

新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

2024年9月30日/2023年12月31日/

项目

2024年前三季度2023年度

资产总额4437803.093732616.07

2特变电工股份有限公司

2024年9月30日/2023年12月31日/

项目

2024年前三季度2023年度

负债总额3367216.932729637.47

净资产1070586.161002978.60

资产负债率75.88%73.13%

营业收入852513.611070464.14

净利润77121.7889907.02

注:上述2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024年9月30日/2024年前三季度数据未经审计。

二、担保主要内容

新能源公司近期中标了 EPC 项目，合同总金额 73841404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73841404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承

包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC项目合同项下所有义务履行完毕之日止。

三、担保的必要性和合理性

该 EPC 项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源公司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有 EPC 项目合同的履约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项目的顺利开展。

四、董事会意见

新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要求，保障项目顺利开展，本次担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为652542.50万元、担保总额为1763960.98万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的10.43%、28.20%；公司对控股子公司提

供的担保余额为587682.20万元、担保总额为1641058.68万元，上述数额分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的9.39%、

3特变电工股份有限公司

26.23%。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为

705617.49万元、担保总额为1817035.97万元，上述数额分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的11.28%、29.04%。（外币按2024年

11月29日汇率：1美元=7.1877人民币；1印度卢比=0.0858人民币；1欧元

=7.6087人民币；1巴西里亚尔=1.2046人民币；1巴林第纳尔=19.21人民币折算）。

公司无逾期担保。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024年12月30日

4