证券代码：600072证券简称：中船科技公告编号：临2024-087

中船科技股份有限公司

关于公司及子公司2025年度对外提供担保及其额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人：中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）、中船

第九设计研究院工程有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船九院”）、中国船舶集团风电发展有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船风电”）、中船海装风电有限公司（公司全资子公司，以下简称“中船海装”）。

●被担保人：详见本公告“二、被担保人基本情况”所列。

●本次预计担保金额：拟提供累计金额不超过955521.63万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累计总额不超过750500.00万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总额度不超过人民币205021.63万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●公司及子公司均无对外逾期担保。

●特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过70%被担保人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）本次预计对外担保基本情况

根据公司2025年生产经营发展需要，公司拟向子公司、公司子公司拟向其下属子公司提供累计金额不超过955521.63万元的担保总额（包括但不限于流动资金贷款担保、其他项目贷款担保以及其他与担保相关的业务方式），其中：融资担保累

1计总额不超过750500.00万元；子公司代其下属公司向银行申请开具保函，累计总

额度不超过人民币205021.63万元。本次对外提供担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议

通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司2024年度第七次独立董

事专门会议、2024年度第七次审计委员会会议均已审议通过本预案，尚需提交公司股东大会审议。

为进一步提高决策效率，在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定代理人代表公司签署对外提供担保额度内相关的合同、协议等相关法律文件，并根据融资成本及各银行资信状况选择商业银行。

（三）担保预计基本情况

1.融资担保情况

单位：人民币/万元本次预计是是被担保担保担保额度担保否否单位最截至目本次预计担保事担保方持占上市公预计关有

被担保人近一期前的担新增担保由/担保人股比司最近一有效联反资产负保余额额度项目例期净资产期担担债率比例保保泸州市叙永县2025叙永园中船中船九院园区年12区综合

88%70%162455000.04否否

九院建设发展有限月31体建设

公司 日止 PPP 项目为中船

2025

海装流中船年12中船海装100%87%0750000.0064.58否否动资金科技月31贷款提日止供担保

22.公司子公司代其子公司开具保函情况

单位：人民币/万元是是被担保担保额度担保否否单位最截至目占上市公担保预担保事方持本次新增关有

担保单位被担保单位近一期前的担司最近一计有效由/担保股比担保额度联反资产负保余额期净资产期项目例担担债率比例保保中船风电清

2025年

洁能源科技昔阳项目

中船风电100%86%264.9264.90.0212月31否否（北京）有保函日止限公司中船风电清

2025年

洁能源科技127054.7乌达莱项

中船风电100%86%010.9412月31否否（北京）有9目保函日止限公司重庆海装风2025年母公司代

中船海装电工程技术100%99%0450001.0912月31否否子公司开有限公司日止立保函为新获取的风电项

2025年目、产业

新成立项目

中船风电100%80%012701.943.8712月31否否项目向地公司日止方政府开具履约保函，或为各子公司在施工过

2025年程中遇到

新成立项目

中船海装100%80%0200001.7212月31否否的工程相公司日止关事项开具履约保函

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与所属控股（控制）公司间、公司所属控股公司与其下属子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属公司）间进行适当调剂。

3二、被担保人基本情况

序股权比成立注册资本截至2024年9月30日（万元）被担保人经营范围

号例时间（万元）总资产净资产营业收入净利润

风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制

2004/造及销售风务发电机堆部件；31109392716.244609.

1中船海装100%131862.16-17844.33

1/9风机制造、风电场建设运营技93.715097

术与技术咨询；货物及技术进出口

泸州市叙永政府授权范围内的投资、融

县中船九院208/0资、工程建设管理；房屋租赁；42578.11910.3

288%12680.0067.21-405.23

园区建设发6/01物业管理（凭资质证经营）；720展有限公司市政基础设施的养护维护

技术服务、技术开发;工程和

技术研究和试验发展;风电场

中船风电清相关系统研发;工程技术服务洁能源科技2012/（规划管理、勘察、设计、监32950194232.6

3100%100000.004.24427.92（北京）有10/8理除外）;发电业务、输电业.341

限公司务、供（配）电业务;输电、

供电、受电电力设施的安装、维修和试验等

电力设施承装、承修、承试，各类工程建设活动；风电场发重庆海装风

2014/电设备安装、调试、维修；销29690734277.6

4电工程技术100%20000.004334.45-4254.47

1/7售机电设备及零部件、风电设.637

有限公司

备及零部件、软件、电子电气

元器件、化工产品等

三、担保的必要性和合理性上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股孙公司。公司本次对外提供担保是为满足公司的生产经营、重大项目投资需求，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围之内，不会损害公司全体股东和公司整体利益。本次对外提供担保以框架性担保议案形式对公司2025年度担保情况进行了合理预计，并按相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效需求，又满足了法律法规的规定及《公司章程》的决策程序要求。

四、董事会意见

2024年12月27日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议，审议

通过《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》；公司2024年度第七次独立董

事专门会议、2024年度第七次审计委员会会议均已审议通过上述预案，该预案尚需

4提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日止，公司对外提供担保金额累计为105995.84万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.32%。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年12月28日

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