资产负债表

编制所保投未库保坏存限公司

2024年12月31日单位:元资年初数期末数

资产:

货币资金906,137,656.28548,718,461.22

结算备付金

贵金属

拆出资金-

衍生金融资产

应收款项758,960,086.69796,348,044.16

合同资产

买入返售金融资产

持有待售资产--

金融投资:

交易性金融资产10,874,344,618.6910,324,681,142.35

债权投资

其他债权投资--

其他权益工具投资-

长期股权投资178,413,799.95178,877,114.75

投资性房地产

固定资产13,491,604.3018,917,725.99

使用权资产56,831,107.8892,211,088.75

在建工程15,286,607.4733,811,631.12

无形资产74,447,096.46101,695,364.53

开发支出3,037,326.001,552,800.00

递延所得税资产66,814,703.15118,370,302.39

长期待摊费用905,802.31509,959.30

其他资产36,921,007.88

资产总计12,948,670,409.1812,252,614,642.44

法定代表人:会计工作负责人:会计机构负责人:行次04制表人:负债和所有者权益年初数期末数

负债:

短期借款

拆入资金200,025,555.56

交易性金融负债479,734,937.25796,848,063.42

衍生金融负债

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬290,190,864.32249,159,033.25

应交税费68,439,024.35

应付款项55,435,763.2998,317,575.69

合同负债

租赁负债61,282,607.27100,146,669.41

持有待售负债

预计负债--

长期应付职工薪酬1,193,667.731,190,750.95

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

递延所得税负债--

其他负债

负债合计1,156,302,419.771,245,662,092.72

所有者权益:

实收资本2,670,545,454.002,670,545,454.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积2,850,322,706.222,850,322,706.22

其他综合收益22,500.0022,500.00

盈余公积1,070,663,189.641,142,121,645.67

一般准备金751,837,007.17759,522,199.46

未分配利润4,448,977,132.383,584,118,044.37

所有者权益合计11,792,367,989.4111,006,952,549.72

负债和所有者权益总计12,948,670,409.1812,252,614,642.44

利润表无表

编制单国投泰康信托有限公司2024年12月单位:元

MM项目 本期金额 本年累计

一、营业总收入--272,612,525.251,470,577,874.97

利息收入4,254,083.2413,112,532.43

手续费及佣金收入155,490,598.451,365,975,901.81

投资收益(亏损以“-”号填列)22,285,210.90296,651,573.67

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

其他收益-1,059,723.29

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-454,802,585.76-206,329,675.76

汇兑收益(损失以“-”号填列)

其他业务收入160,167.92226,206.14

资产处置收益(损失以“-”号填列)--118,386.61

二、营业支出181,888,927.59520,677,909.29

利息支出1,473,141.786,475,531.18

手续费及佣金支出

税金及附加701,468.037,806,333.08

业务及管理费154,714,317.78481,396,045.03

信用减值损失25,000,000.0025,000,000.00

其他资产减值损失--

其他业务成本

三、营业利润-454,501,452.84949,899,965.68

加:营业外收入-10,000.00

减:营业外支出-1,500,145.46

四、利润总额(亏损以“-”号填列)-454,501,452.84948,409,820.22

减:所得税费用-104,523,386.58233,825,259.91

五、净利润(亏损以“-”号填列)-349,978,066.26714,584,560.31

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-349,978,066.26714,584,560.31

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额--

(一)不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

(二)将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用损失准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

七、综合收益总额-349,978,066.26714,584,560.31

八、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

法定代表主管会计工作负责人:会计机构负责人:行次04制表人:+