关于国投资本股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：国投资本股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288附表2关于国投资本股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上市上市公司2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质

占用名称的利息(如原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)

现控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计/////其他关联方及其附属企业

小计/////

总计/////

2024年度

2024年度

上市公司2024年期往来累计2024年度2024年期其他关联资金往来方与上市往来资金往来形成资金往来方名称核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质往来公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）控股股东、实中国国投高新产业其他应收经营性往

际控制人的附91.224.3786.85押金投资有限公司款来属企业

控股股东、实国投物业有限责任其他应收经营性往

际控制人的附3.260.063.32押金公司款来属企业

控股股东、实其他反映经营性往

国投财务有限公司际控制人的附占用实质27.671259.221136.95149.94应计利息来属企业科目

控股股东、实

控股股东、实际控制人及其国投融资租赁有限经营性往

际控制人的附应收账款4.4473.9778.41债券承销附属企业公司来属企业国家开发投资集团证券经纪经营性往

控股股东应收账款13.9813.890.09有限公司服务来代垫国投国家开发投资集团其他应收非经营性

控股股东22.540.7523.29员工社保有限公司款往来公积金

控股股东、实

国投亚华（上海）其他应收经营性往

际控制人的附1.501.50物业押金有限公司款来属企业上市公司的子国投证券股份有限子公司及其控其他应收非经营性

公司及其附属69994.0669997.8295000.0044991.88股利分配公司制的法人款往来企业关联自然人安信基金管理有限租赁席位经营性往

联营企业应收账款99.04357.54372.8883.70责任公司费来广东弘信股权投资其他关联方及管理费收经营性往合伙企业（有限合联营企业应收账款149.59149.59其附属企业入来

伙）广东安信德摩牙科管理费收经营性往

联营企业应收账款525.66525.66

产业股权投资合伙入来企业（有限合伙）场外衍生控股股东的联中国国际金融股份其他应收品合约清经营性往营企业（本年142.90142.90有限公司款算代交收来

减少）款国彤万和私募基金其他应收非经营性

联营企业2500.002500.00股利分配管理有限公司款往来国彤创丰私募基金其他应收非经营性

联营企业97.8597.85股利分配管理有限公司款往来

总计///73659.7371703.3496998.3448364.73//