13资产负债表
编制单位代国投泰康位托有限公司2024年6月30日单位:元二资产年初数期末数
资产
货币资金906,137,656.28432,808,477.83
结算备付金
贵金属.
拆出资金--
衍生金融资产
应收款项758,960,086.69992,651,920.41
合同资产
买入返售金融资产
持有待售资产--
金融投资:
交易性金融资产10,874,344,618.6911,254,370,601.40
债权投资
其他债权投资--
其他权益工具投资--
长期股权投资178,413,799.95178,413,799.95
投资性房地产
固定资产13,491,604.3014,840,552.38
使用权资产56,831,107.88100,441,734.57
在建工程15,286,607.4721,850,062.57
无形资产74,447,096.4672,763,743.23
开发支出3,037,326.003,496,326.00
递延所得税资产66,814,703.1571,499,092.89
长期待摊费用905,802.31918,645.31
资产总计12,948,670,409.1813,144,054,956.54
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人制表人:负债和所有者权益年初数期末数
负债:
短期借款
拆入资金200,025,555.56-
交易性金融负债479,734,937.25479,734,937.25
衍生金融负债
卖出回购金融资产款--
应付职工薪酬290,190,864.32282,461,697.40
应交税费68,439,024.3528,223,667.33
应付款项55,435,763.2974,340,315.15
合同负债
租赁负债61,282,607.27106,166,320.77
持有待售负债
预计负债--
长期应付职工薪酬1,193,667.731,171,267.73
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
递延所得税负债--
其他负债
负债合计1,156,302,419.77972,098,205.63
所有者权益:
实收资本2,670,545,454.002,670,545,454.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,850,322,706.222,850,322,706.22
其他综合收益22,500.0022,500.00
盈余公积1,070,663,189.641,070,663,189.64
一般准备金751,837,007.17751,837,007.17
未分配利润4,448,977,132.384,828,565,893.88
所有者权益合计11,792,367,989.4112,171,956,750.91
负债和所有者权益总计12,948,670,409.1813,144,054,956.54
利润表表
编制单位国投泰康信托有份2024年6月单位:元
A项目 本期金额 本年累计
一、营业总收入y 168,598,406.44 675,392,388.34
利息收入》3,419,321.725,910,211.38
手续费及佣金收入.1140,379,857.88568,907,773.16
投资收益(亏损以“”号填列)120,461,723.59176,278,673.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
其他收益40,000.00716,905.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-95,702,496.75-76,421,175.47
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他业务收入-0.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)--
二、营业支出41,103,774.50185,303,025.13
利息支出1,615,830.823,370,473.01
手续费及佣金支出
税金及附加872,883.193,315,154.42
业务及管理费38,615,060.49178,617,397.70
信用减值损失 -l -
其他资产减值损失--
其他业务成本
三、营业利润127,494,631.94490,089,363.21
加:营业外收入10,000.0010,000.00
减:营业外支出-133.31
四、利润总额(亏损以“-”号填列)127,504,631.94490,099,229.90
减:所得税费用25,272,124.38110,510,468.40
五、净利润(亏损以“-”号填列)102,232,507.56379,588,761.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)102,232,507.56379,588,761.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额--
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
七、综合收益总额102,232,507.56379,588,761.50
八、每股收益
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:本2制表人:名
