五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600058证券简称：五矿发展
五矿发展股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
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一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报比上年同告期末比上年同期期增减变上年同期上年同期项目本报告期年初至报告期末动幅度增减变动
(%)幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入16711607218.7620676392434.9321140996903.55-20.9551385942451.0858672305631.3360014277703.68-14.38
归属于上市公司股东的净利润85573122.14-19336614.95-20342858.18不适用136329202.26179235553.63179375422.80-24.00归属于上市公司股东的扣除非经常
-47631851.67-61138333.94-61138333.94不适用-191780337.97110481433.04110481433.04-273.59性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用-2684646225.86-1797281885.57-2220830494.35不适用
基本每股收益（元/股）0.05-0.04-0.05不适用0.050.120.12-58.33
稀释每股收益（元/股）0.05-0.04-0.05不适用0.050.120.12-58.33
增加2.15减少1.49
加权平均净资产收益率（%）1.17-0.98-0.981.032.592.52个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减上年度末
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产27671549607.8322736202348.6322736202348.6321.71
归属于上市公司股东的所有者权益7526211274.027520776337.937520776337.930.07
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
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公司于2023年10月完成收购五矿海外贸易有限公司持有的日本五金矿产株式会社100%股权、韩国五矿株式会社100%股权，由于公司、日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关规定，公司对上年同期数进行追溯调整。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告非经常性损益项目本期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分45981.5116353138.12计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影74973611.65220705660.36响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融22942020.3674371386.93资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回61697874.08103192072.75
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3703476.93-3703476.93
受托经营取得的托管费收入306603.77919811.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9515058.6413428807.74主要是委托管理
其他符合非经常性损益定义的损益项目-117924.53-353773.59支付的托管费
减：所得税影响额32283150.9295547613.26
少数股东权益影响额（税后）171623.821256473.21
合计133204973.81328109540.23
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用本报告期，公司积极应对市场变化，防范市场风险，加强成本费用管控，期间费用同比下降，基本每股收益（元/股）_本报告期不适用同时，进一步加大应收款项清欠回款力度，清稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用欠回款转回坏账同比增加，综合影响使得公司本报告期归属于上市公司股东的净利润及相关
加权平均净资产收益率（%）_本报告期增加2.15个百分点指标同比增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的受公司主营的钢材、冶金原材料等大宗商品市
-273.59
净利润_年初至报告期末场价格震荡下跌等因素影响，公司营业毛利同基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-58.33比下降，计提的存货跌价准备同比增加，相应稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-58.33年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末减少1.49个百分点及相关指标同比下降。
本报告期，公司进一步加快存货周转销售，加经营活动产生的现金流量净额_本报告期不适用大采购端票据支付方式结算量，相应的经营活动产生的现金净流入多于上年同期。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数543450总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持股持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态
中国五矿股份有限公司国有法人67060492262.560无0
国新投资有限公司国有法人178942761.670无0
许军军境内自然人83445030.780无0
香港中央结算有限公司未知60160670.560无0
郭丰明境内自然人48944670.460无0
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招商银行股份有限公司－南
方中证1000交易型开放式指未知47871010.450无0数证券投资基金
广发基金－农业银行－广发
未知44547000.420无0中证金融资产管理计划
李祝福境内自然人35351000.330无0
招商银行股份有限公司－华
夏中证1000交易型开放式指未知27394000.260无0数证券投资基金
臧磊境内自然人26148430.240无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国五矿股份有限公司670604922人民币普通股670604922国新投资有限公司17894276人民币普通股17894276许军军8344503人民币普通股8344503香港中央结算有限公司6016067人民币普通股6016067郭丰明4894467人民币普通股4894467
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指4787101人民币普通股4787101数证券投资基金
广发基金－农业银行－广发
4454700人民币普通股4454700
中证金融资产管理计划李祝福3535100人民币普通股3535100
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指2739400人民币普通股2739400数证券投资基金臧磊2614843人民币普通股2614843前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转融前10名股东中，臧磊通过信用交易担保证券账户持有2108700股。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司业务经营情况
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2024年1-9月，受大宗商品价格大幅波动、房地产市场持续低位调整、钢铁行业供需结构失
衡等因素影响，公司实现营业收入513.86亿元，同比下降14.38%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比下降24.00%。面对复杂严峻的行业形势，公司坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，持续强化能力建设，主动应对风险挑战，聚焦模式创新，加快业务转型，在第二季度扭亏为盈基础上持续发力，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增加1.06亿元，资产负债率同比下降2.08个百分点，经营质效持续提升。
原材料业务持续加强市场研判，面对主营商品价格剧烈波动，充分发挥集成供应优势，重点商品经营总体稳健。1-9月，公司铁矿石销售量约1323万吨；煤炭经营量约239万吨；焦炭经营量约84万吨，同比增长18%；锰矿经营量约91万吨，同比增长23%；锰系合金经营量约22万吨；铬矿经营量约130万吨，同比增长18%；铬系合金经营量约88万吨，同比增长13%；废钢经营量约120万吨，同比增长265%。公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入约237.41亿元，利润总额0.02亿元。
钢铁业务稳步开展工程配供业务，大力推动制造业终端业务转型，强化期现结合业务赋能，终端服务能力不断提升。1-9月，公司实现钢材工程配供量363万吨；实现钢材经营量约821万吨。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约211.51亿元，实现利润总额1.56亿元。
供应链业务加速推进数字化转型，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪等业务一体化发展。1-9月，物流园业务实现吞吐量约941万吨，同比增长3%，加工量约93万吨，同比增长13%；
物流业务完成物流服务总量约12222万吨，同比增长1%；招标业务实现委托额约129亿元，实现招标额约113亿元；保险经纪业务实现营业收入约4662万元，同比增长81%。
2024年四季度，随着多项宏观政策落地，钢铁市场预期及需求有望得到改善，但行业整体处
于下行周期或将延续，叠加大宗商品价格波动等因素，黑色金属流通领域经营仍将面临诸多挑战。
面对复杂多变的外部经营环境，公司将持续强化业务能力，加速推进转型升级，加强市场研判，严控经营风险，多措并举确保公司稳健经营，全力以赴推动企业高质量发展。
（二）本报告期重大事项及进展情况1、2024年7月3日、2024年8月3日、2024年10月9日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2024-36）（临2024-42）（临2024-58），披露了公司下属子公司累计收到政府补助的情况及对上市公司的影响，具体会计处理及对公司2024年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。
2、2024年7月6日、2024年8月21日、2024年10月9日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2024-37）（临2024-44）（临2024-57）。公司为五矿钢铁有限责任公司使用中国银行股份有限公司北京海淀支行授信额度担保的主债权最高本金余额为1亿元人民币；为五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）使用交通银行股份有限公司北京市分行授信额度担保的主债权本金余额最高额为2亿元人民币；为五矿贸易以其自身名义使用中国光大银行股份有限公司北京分行4亿元授信额度提供相应担保。截至2024年10月24日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为27亿元人民币。
3、2024年7月9日、2024年10月24日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》（临2024-38）（临2024-61）。公司为五矿无锡物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢库容1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨）；为五矿无锡物流园有限公司开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂
2000吨）。
4、2024年7月31日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的
7/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告公告》（临2024-41），披露了下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼、仲裁的进展情况。
根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理。
5、2024年8月16日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的提示性公告》（临2024-43）。公司下属子公司五矿贸易有限责任公司及其华东分公司、五矿物流连云港有限公司、五矿无锡物流园有限公司分别收到《民事裁定书》，获悉其债务人响水巨合金属制品有限公司、响水德丰金属材料有限公司及其母公司江苏德龙镍业有限公司因
不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，已被江苏省响水县人民法院裁定受理破产重整。截至
2024年8月16日，上述公司子公司对上述3家债务人的应收款项债权金额合计约1.29亿元。
6、2024年8月31日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2024-48）。公司收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，为支持上市公司发展，维护上市公司及全体股东利益，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，结合资本市场形势和相关资产实际情况，继续推进黑色金属领域相关资产和业务的尽职调查等工作，待整体资产相关工作完成后按照前述原则统筹考虑整合事宜。
7、2024年4月29日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》《关于公司拟公开发行可续期公司债券的议案》，同意公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行可续期公司债券。2024年8月30日，公司第九届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于调整公司可续期公司债券发行方案的议案》，同意对公司可续期公司债券发行方案进行调整，将原发行方案中的可续期公司债券基础期限由“不超过3年（含3年）”调整为“不超过5年（含5年）”，原发行方案中其他内容保持不变。同意将本次公开
发行可续期公司债券事项提交公司股东大会审议。2024年9月19日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2024年4月30日、2024年8月31日、2024年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于拟公开发行可续期公司债券的公告》（临2024-25）、《五矿发展股份有限公司关于拟调整公司可续期公司债券发行方案的公告》（临2024-49）、《五矿发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（临2024-53）。
8、2024年9月11日、2024年10月17日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司2024年度第一期超短期融资券兑付公告》（临2024-52）、《五矿发展股份有限公司2024年度第二期超短期融资券兑付公告》（临2024-60），披露了上述超短期融资券兑付工作相关事宜。
9、2024年9月19日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司及其下属子公司五矿钢铁天津有限公司、五矿钢铁广州有限公司通过公开挂牌方式转让分别位于上海、天津、西安和海南
四地的13套房产。根据专业评估机构出具的评估结果，上述房产首次挂牌转让价格不低于3322.55万元，最终交易价格以公开挂牌征集结果为准。同意授权公司经营层决定和办理本次房产挂牌转让相关事宜，包括但不限于根据国有资产监督管理的相关规定确定首次挂牌价格；在首次挂牌未征集到意向受让方后确定和调整挂牌价格、延长挂牌期限（如涉及）；签署相关协议和文件等。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让部分资产的公告》（临2024-55）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
8/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
（二）财务报表合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2098912472.311971834334.06结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产103815191.095303740.95
应收票据85231008.131603797364.50
应收账款10399860355.437930986865.29
应收款项融资1202559940.451178827898.16
预付款项3152811408.942130446496.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2434686209.471807223853.83
其中：应收利息
应收股利5250000.00买入返售金融资产
存货4779485529.832746128495.08
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产39000000.0039000000.00
其他流动资产398836781.72252960453.92
流动资产合计24695198897.3719666509502.49
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款91952507.0788693039.50
长期股权投资156575612.42188566490.77
其他权益工具投资50701353.6050701353.60
其他非流动金融资产174024351.95174024351.95
投资性房地产234596082.96202223798.02
固定资产998767284.581036397062.06
在建工程2168190.8684211975.46
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生产性生物资产油气资产
使用权资产148993578.60190989879.55
无形资产457259665.84455628176.26
其中：数据资源
开发支出3787443.82
其中：数据资源商誉
长期待摊费用29576053.1936459046.78
递延所得税资产627902729.10561750754.27
其他非流动资产45856.4746917.92
非流动资产合计2976350710.463069692846.14
资产总计27671549607.8322736202348.63
流动负债：
短期借款3027452366.50816001353.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债52154140.3050400824.49
应付票据7727732505.746228610001.89
应付账款1994508577.662906904183.67预收款项
合同负债3102522010.541246035655.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬261786403.36322469398.63
应交税费178055206.92252048467.97
其他应付款1406269784.651605337948.05
其中：应付利息
应付股利2906113.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债74058916.67463297179.65
其他流动负债1413675544.16908547988.70
流动负债合计19238215456.5014799653002.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款516775000.0037250000.00应付债券
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其中：优先股永续债
租赁负债111732099.23141558331.21
长期应付款10844492.9410684675.37长期应付职工薪酬
预计负债3703476.937005792.79递延收益
递延所得税负债125744982.7582451406.20其他非流动负债
非流动负债合计768800051.85278950205.57
负债合计20007015508.3515078603208.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00
其他权益工具2553061111.112582452777.78
其中：优先股
永续债2553061111.112582452777.78
资本公积4220566524.524219469321.43
减：库存股
其他综合收益-6741173.5512382054.89
专项储备12848827.9411217068.76
盈余公积969212486.45969212486.45一般风险准备
未分配利润-1294647213.45-1345868082.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计7526211274.027520776337.93
少数股东权益138322825.46136822802.67
所有者权益（或股东权益）合计7664534099.487657599140.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计27671549607.8322736202348.63
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君合并利润表
2024年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入51385942451.0860017319122.75
其中：营业收入51385942451.0860014277703.68
利息收入3041419.07已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本51098387744.3559585784478.75
其中：营业成本49954475502.4158286651939.16
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利息支出
手续费及佣金支出5493.31退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加95931159.5782906469.03
销售费用51233927.0266193234.45
管理费用764207543.30864406587.38
研发费用12998494.816900718.96
财务费用219541117.24278720036.46
其中：利息费用186200454.05245322638.53
利息收入19500310.5239925851.03
加：其他收益223139666.2249213737.05
投资收益（损失以“-”号填列）-210875985.41-219818580.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-20640622.451482483.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-186042725.34-218550897.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）74371386.9322171756.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）73100759.068712570.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-269526657.76-25537758.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）16369913.155691158.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）194133788.92271967526.76
加：营业外收入25436431.987342955.10
减：营业外支出15727876.2023465463.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）203842344.70255845018.70
减：所得税费用57198164.0180071057.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）146644180.69175773961.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）146644180.69175773961.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）136329202.26179375422.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10314978.43-3601461.53
六、其他综合收益的税后净额-19123228.44-16673787.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19123228.44-16673787.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
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（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-19123228.44-16673787.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-3534791.59-17819089.03
（6）外币财务报表折算差额-15588436.851145301.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额127520952.25159100173.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额117205973.82162701634.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额10314978.43-3601461.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.12
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.12
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金58148683301.5664318833163.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13518165.4025557433.15
收到其他与经营活动有关的现金18595673750.1616265006726.47
经营活动现金流入小计76757875217.1280609397323.04
购买商品、接受劳务支付的现金59003961576.8559661872928.88
客户贷款及垫款净增加额-116706522.77存放中央银行和同业款项净增加额
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支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金654157229.49691555075.09
支付的各项税费778032049.13509988460.87
支付其他与经营活动有关的现金19006370587.5122083517875.32
经营活动现金流出小计79442521442.9882830227817.39
经营活动产生的现金流量净额-2684646225.86-2220830494.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5374076.11
取得投资收益收到的现金1945110.2913789271.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21338328.197282417.08处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28657514.5921071688.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39864955.2143549013.68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金38766.18
投资活动现金流出小计39864955.2143587779.86
投资活动产生的现金流量净额-11207440.62-22516091.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2497050000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18082383043.2410205132017.32收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18082383043.2412702182017.32
偿还债务支付的现金15110427556.3310404056232.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240247529.49129779737.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6503717.895059860.77
支付其他与筹资活动有关的现金53916341.9119311289.36
筹资活动现金流出小计15404591427.7310553147259.52
筹资活动产生的现金流量净额2677791615.512149034757.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4646501.70-1349967.56
五、现金及现金等价物净增加额-22708552.67-95661795.68
加：期初现金及现金等价物余额1799171267.202340079057.60
六、期末现金及现金等价物余额1776462714.532244417261.92
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司资产负债表
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2024年9月30日
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金148239348.73166377469.91交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款2701974244.89525207994.41
应收款项融资23418.72237272857.44
预付款项213651664.60182208328.33
其他应收款6017515121.027192235059.53
其中：应收利息应收股利
存货4115716.22275339.32
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产446530.28
流动资产合计9085966044.468303577048.94
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3236323558.303175939360.41其他权益工具投资
其他非流动金融资产136730000.00136730000.00
投资性房地产412000.00412000.00
固定资产10234812.5910912212.72在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产40381006.6831767814.52
其中：数据资源
开发支出3612293.38
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产7180612.017180612.01
15/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计3434874282.963362941999.66
资产总计12520840327.4211666519048.60
流动负债：
短期借款984079000.00524468955.86交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2132090018.041396232374.07
应付账款111908743.4325473721.00预收款项
合同负债14371145.9517528018.31
应付职工薪酬76609477.45108036745.67
应交税费876407.612887360.03
其他应付款145624881.46713563146.17
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债333333.33406331980.00
其他流动负债527843275.426765557.92
流动负债合计3993736282.693201287859.03
非流动负债：
长期借款500000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债19182500.0019182500.00其他非流动负债
非流动负债合计519182500.0019182500.00
负债合计4512918782.693220470359.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1071910711.001071910711.00
其他权益工具2553061111.112582452777.78
其中：优先股
永续债2553061111.112582452777.78
资本公积4461808537.714461808537.71
减：库存股其他综合收益
16/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
专项储备
盈余公积798667725.77798667725.77
未分配利润-877526540.86-468791062.69
所有者权益（或股东权益）合计8007921544.738446048689.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计12520840327.4211666519048.60
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业收入3534687310.712246623794.82
减：营业成本3480255162.742186490432.89
税金及附加5574669.632593889.31销售费用
管理费用163360538.26206252430.32研发费用
财务费用-56753681.69-83196814.03
其中：利息费用73066906.60103374499.02
利息收入147706819.41197595261.07
加：其他收益288250.42346214.54
投资收益（损失以“-”号填列）27538917.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-516123.66
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-227008780.86-33255.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）-39615802.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-324085710.78-37664267.25
加：营业外收入458565.9416838.41
减：营业外支出1.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-323627144.84-37647430.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-323627144.84-37647430.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-323627144.84-37647430.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
17/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-323627144.84-37647430.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君母公司现金流量表
2024年1—9月
编制单位：五矿发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2024年前三季度2023年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1702390066.892631567739.19收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2606864240.99566689531.24
经营活动现金流入小计4309254307.883198257270.43
购买商品、接受劳务支付的现金3131755359.051959677355.65
支付给职工及为职工支付的现金164986726.43155284389.10
支付的各项税费11962298.8521166112.26
支付其他与经营活动有关的现金1802445517.854618757618.73
经营活动现金流出小计5111149902.186754885475.74
经营活动产生的现金流量净额-801895594.30-3556628205.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28472649.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计28472649.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15457348.0014448528.83
投资支付的现金100000000.00
18/19五矿发展股份有限公司2024年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计115457348.0014448528.83
投资活动产生的现金流量净额-115457348.0014024121.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2497050000.00
取得借款收到的现金5195435016.754546883411.10收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5195435016.757043933411.10
偿还债务支付的现金4118634101.394778291228.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金177586094.2491679013.87支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4296220195.634869970242.10
筹资活动产生的现金流量净额899214821.122173963169.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.15
五、现金及现金等价物净增加额-18138121.18-1368640915.03
加：期初现金及现金等价物余额166377469.911604036401.51
六、期末现金及现金等价物余额148239348.73235395486.48
公司负责人：魏涛主管会计工作负责人：谭巍会计机构负责人：李君
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2024年10月30日
